11/03 基於 BTC/USDT 圖表數據的技術分析

1. 確定市場的主要趨勢 ✅ 1D & 1W 框架 BTC 在經歷了一段時間的強勁上漲後正在減少修正。 價格跌至 EMA(7) 和 EMA(25)，表明看跌勢頭占主導地位。 結構突破(BOS)出現在 1D 框架上，確認中期下跌趨勢。 ✅ 1H & 4H 框架 BTC 在觸及24h(的支撐區域 77,459.91 美元后)thấp顯示出小幅回升的跡象。 然而，價格仍然低於 EMA(99) 和 EMA(25)，這意味著下跌趨勢仍然占主導地位。 1H 框架上的 MACD 開始收斂，但在 4H 框架上仍然沒有強勁反轉的跡象。 ➡ 一句話：短期趨勢可能有回撤，但中期仍然看跌。

2. 確定關鍵的支撐和阻力區域 ✅ 最近的支持： 77,459.91 美元 – 這是 24 小時低點，從這裡開始出現了價格反應。 75,853.50 美元 – 如果價格繼續下跌，則提供進一步支撐。 ✅ 最後阻力： 80,450 美元 - 81,000 美元 – 這是 4H 框架的EMA(25)區域，如果 BTC 在沒有強大購買壓力的情況下反彈，它可能會繼續下跌。 84,000 美元 – 84,500 美元 – 最近的高點，需要越過該高點才能再次確認看漲反轉。 ➡ 情景：如果 BTC 未能突破 80,450 美元，它可能會繼續下跌至 77,500 美元或更深。

3. 燭臺模式分析和價格行為 ✅ 在 1H 和 4H 框架上： Pin Bar 出現在 77,459 美元的支撐區域，確認正在買入。 然而，沒有像 Bullish Engulfing 或 Morning Star 這樣的強勁反轉蠟燭。 ✅ 在 1D 幀上： 燭臺大幅下跌，成交量大 → 拋售壓力仍然存在。 如果今天的蠟燭收於 79,000 美元以下，則可能會進一步下跌。 ➡ 底線： 當價格觸及附近阻力區域時，有必要監控價格反應。

4. 技術指標分析 ✅ 異同移動平均線 1H 框架：MACD 即將向上穿越，可能會有短暫的回撤。 4H & 1D 框架：MACD 仍在信號線下方 → 下跌趨勢仍然占主導地位。 ✅ 相對強弱指標 幀 1H：RSI 觸及超賣區域(dưới 30)並小幅反彈。 4H & 1D 框架：RSI 仍處於下降趨勢中，尚未出現看漲背離。 ✅ Boll指標/布林帶/布林線 價格觸及 1D 框架的下邊界 → 容易回撤。 但如果交易量減弱，它可能會繼續大幅下降。 ✅ OBV & 體積 1D 框架上的 OBV 仍然下降→現金流尚未真正恢復。 當價格迴歸時，成交量逐漸減少 → 購買力不足以逆轉。 ➡ 摘要：雖然有短暫的回撤，但沒有強勁反轉的跡象。

5. 現金流分析和聰明的貨幣概念(SMC) ✅ 訂單阻止 (OB) 重要： 80,000 美元 - 81,000 美元區域是 4H 框架上最近的訂單塊。如果價格觸及此水平但沒有強勁的成交量，則可能會繼續下跌。 ✅ 結構(BOS)的斷裂和性格的變化(ChoCH)： 在 1D 框架上，BOS 有所下降→主要趨勢仍然是看跌。 有必要在 4H 框架上看漲以確認看漲反轉。 ✅ 未平倉合約 (OI) & Delta Volume： 當價格下跌時 OI 會降低 → 投資者退出訂單，沒有大量現金流入。 強勁的負 Delta 成交量 → 拋售壓力仍然存在。 ➡ 總結：沒有跡象表明大量現金流返回市場。

6. 根據 Wyckoff 方法確定市場階段 如果 BTC 繼續從 80,000 美元下跌，它可能處於(Distribution)分配階段。 如果它以強勁的成交量突破 77,500 美元的支撐位，則有可能進入 Markdown (giảm giá)階段。 如果價格保持穩定並形成更高的底部，則可能是再次上漲的盤整。

7. 建議交易策略 ✅ 情景 1：BTC 回撤至 80,450 美元 - 81,000 美元區域，然後進一步下跌(Khả cao) 策略：如果 BTC 在沒有大量成交量支撐的情況下觸及該區域，請看空。 目標： 77,500 美元 – 75,850 美元。 止損：高於 81,500 美元。 ✅ 情景 2：BTC 保持在 77,500 美元以上，並可能(Ít更高的底部hơn) 策略文章： 等待 4H 框架確認 BOS 上升，進入多頭。 目標： 84,000 美元 – 85,000 美元。 止損：低於 77,000 美元。 ✅ 情景 3：BTC 跌至 77,500 美元，成交量強勁 策略文章： 等待回調做空。 目標： 75,000 美元或更深。

結論總結

1. 主要趨勢：BTC 仍處於下跌趨勢中，儘管可能存在短期回撤。
2. 關鍵支撐位：77,500 美元 – 如果失去這個水平，它可能會回到 75,850 美元。
3. 關鍵阻力位：80,450 美元 – 81,000 美元 – 如果未突破，可能會進一步下跌。
4. 技術指標：MACD、RSI、Volume 尚未確認強勁反轉。
5. 現金流：沒有大量現金流返回市場的信號。
6. 交易策略： 如果 BTC 回撤至 80,450 美元 – 81,000 美元，請關注空頭。 如果 BTC 保持在 77,500 美元上方並且有看漲的 BOS 信號，則多頭持謹慎態度。

📌 注意：在決定交易之前，有必要監控 BTC 觸及重要水平時的價格反應！