Prop trade 是 — 新手交易者必須了解的指南

如果你剛開始進入交易界，經常聽到「Prop trade」這個詞，但還不確定prop trade是什麼以及是否適合你，這篇文章將為你提供明確的答案。我們將解釋基本概念、操作方式，以及進入此系統前你需要準備的事項。

Prop trade是什麼？基本含義須知

「prop trade」來自英文「Proprietary Trading」，即自營交易。prop trade指的是公司提供資金給交易者，讓他們可以用這筆資金在各種市場中尋找獲利機會。

與一般進入證券公司交易不同，prop trade不是從模擬帳戶開始，而是「雇用」交易者用公司的資金進行交易。獲得的資金大小取決於你的技能與經驗，當你賺取利潤時，公司會依照合約分成（例如50/50、70/30或其他比例）。

公司收取的手續費用除了交易相關的軟體、工具和管理費外，還會因不同機構而異。

Forex Prop trade是什麼？

Forex Prop trade是與一般prop trade相似，但專注於特定資產——即外匯市場的交易。

外匯市場主要有兩種模式：

傳統模式：交易者在實體辦公室工作，領取固定薪資、獎金，並有晉升機會。

線上模式：透過線上系統申請，經由模擬帳戶測試技能，之後獲得真實資金。

自2020年起，線上模式大受歡迎，因為門檻較低、無需搬遷，且可以在任何地方工作。

Prop trade的運作方式

公司提供大量資金給你交易，並分享利潤，但過程並非全然簡單。你必須通過一個稱為「Challenge」的測試，來評估你的技能。

通常這些Challenge會收取一定費用（約99美元至500美元不等），並要求你證明：

• 能持續產生穩定利潤
• 良好控制風險
• 有紀律的交易習慣

若成功通過，公司會為你開設真實資金帳戶，並在30-60天內觀察你是否能展現實力。

新手申請進入Prop trade的步驟

如果你決定嘗試進入Prop trading，請依照以下流程：

1. 尋找合適的公司——研究其聲譽、利潤比例與條件嚴格度。

2. 確認資格——通常需年滿18歲，有一定經驗或對學習有熱忱。

3. 線上申請——填寫表格、上傳文件，描述你的經歷。

4. 面試評估——公司可能會與你討論技能與交易策略。

5. 開始Challenge——在模擬或限制帳戶中測試能力。

6. 獲得真實資金——若通過Challenge，即可用公司資金進行交易。

成為Prop trader的優點

✅ 自由與彈性——你可以自行安排工作時間，不需在辦公室內。

✅ 高額獲利機會——成功後，利潤可能足夠養活自己，甚至成為額外收入。

✅ 風險較低——公司承擔大部分風險，你只需支付Challenge費用。

✅ 大量資金——你可以接觸到比自己投資額高出10到100倍的資金。

✅ 支援社群——許多公司有交易者社群，分享策略與經驗。

需注意的挑戰與缺點

❌ 需有紀律與堅韌——交易需要高度專注與心理素質。

❌ 交易心理困難——控制情緒、避免貪婪與恐懼是最大挑戰，不應為了彌補損失而冒險。

❌ 需支付報名與其他費用——若資金有限，多次申請可能造成負擔。

❌ 收入不穩定——沒有固定薪資、獎金或病假福利，像一般員工一樣有保障。

Hedge Fund與Prop trade的比較

誰可以進入Prop trade？

Prop trade對交易者的門檻較低，但仍有條件：

• 年齡：通常需18歲以上
• 經驗：不一定要豐富，但需具備基本市場知識
• 風險管理能力：公司重視此點，會評估你的能力
• 心理素質：能接受挑戰與失敗，持續學習

其實Prop trade不是非入不可，而是關於準備與心態的問題。

成功進入Prop trade的關鍵策略

1. 良好的風險管理

風險是新手的最大敵人。每次交易都設定Stop Loss，不冒超過1-2%的風險，以保護資金。

2. 學習支撐與阻力點

基本策略：在支撐位買入（價格反彈較高），在阻力位賣出（價格反轉向下），此法有助於控制風險。

3. 利用RSI指標輔助判斷

RSI（相對強弱指標）能判斷市場是否超買（Overbought）或超賣（Oversold）。RSI>70時可能是賣出時機，<30則是買入良機。

4. 堅持有效策略

不要每天更換策略。若某策略有效，持續執行比頻繁變動更重要。

5. 控制情緒

避免因憤怒或想彌補損失而盲目交易。心情不佳時應暫停。

交易中的風險管理

風險關乎你的資金，Prop系統中公司資金也是一種風險。降低風險的方法包括：

1. 深入了解市場——閱讀、學習技術分析與基本面。

2. 制定明確交易計畫——進場前明確止損點與出場條件。

3. 回測策略——用歷史資料測試策略的有效性。

4. 只用可承受損失的資金——避免用生活必需的資金交易。

總結：Prop trade是你的準備與心態的展現

Prop trade提供了巨大的潛力，能讓交易者利用公司資金獲取豐厚利潤，但並非適合所有人，尤其是未經準備者。

最重要的是：

• 了解prop trade是用公司資金交易，不是用自己的錢
• 在技能、知識與心態上做好充分準備
• 選擇有良好聲譽的公司合作
• 沒有捷徑，只有正確的方式

只要你有毅力、誠意並願意學習，成為Prop trader或許能為你帶來實質的回報。