我認為，交易成功的核心要素是：順勢、止損、止盈、規則、執行力。如果一個交易者，有效解決了這五個交易成功的核心要素，再輔以適當的自我調整，假以時日，心態也就逐漸平和，不以漲喜，不以跌悲，不以調整而忐忑。一、順勢《華爾街家訓十二條》中的第一條是止損，以前我也這樣認為。但現在，我覺得第一條應該讓位於順勢。如果你不會順勢，那麼你的操作就必然會遭遇很多次止損。由此，順勢，是交易四要素中的最重要的要素。順勢而為，簡單4個字，每個交易者都知道，甚至都能說出一大堆的道道來。但真正理解的又有多少呢？從絕大多數人虧損的現實結果看，真正理解者，甚少。無論對大盤還是對個股，趨勢都是“綱”。趨勢的形成是所有因素共同作用的結果，影響股市的其它任何單一因素都只能對趨勢產生暫時的局部的影響。而趨勢一旦形成，將維持數月至數年，輕易不會改變。因此，順勢者大賺，逆勢者大賠。順勢而為是炒股的第一鐵律。交易者必須對趨勢有自己的判斷，在這個基礎上，你才可能做到順勢。我現在認為，做到“順勢”，須解決下述三個問題：1、固定你的趨勢判斷周期。任何的趨勢判斷都必須以一定的交易周期作為前提。有些人看5分鐘線交易，有些人則看30分鐘，有些看日線，有些看周線。不同的周期級別，得出的趨勢判斷是不一樣的，有時甚至是相互矛盾的。有些書上說：短周期應該服從長周期。而我現在覺得，這裡不存在誰服從誰，也沒有對錯之分，關鍵在於：交易者必須明確適合自己個性的趨勢判斷周期，而不能忽長忽短。2、確定你的趨勢判斷方法。進行判斷，就得有具體的方法依據，而不能拍腦袋。也就是：趨勢逆轉的判斷依據是什麼？只要這個判斷依據沒有成立，則目前的趨勢仍延續。這個判斷方法必須相對的清晰，而不能很複雜。交易是藝術而非科學，所以沒有“完美而精確”的方法，但我們又必須有一個方法來約束和參照。對於趨勢，有三個基本理念需要強調，也就是說：新趨勢的醞釀需要時間，非一日長陽或者長陰所能逆轉；一旦確立，就會延續一段時間；趨勢的推進是曲折的，而非一條直線。由此，基於這三個理念的趨勢判斷方法，面對V型反轉，常常失效。也因為趨勢的推進是曲折的，由此，我們應該對趨勢演繹途中的正常回調或反彈，保持寬容和接受。3、針對不同的趨勢狀態，明確你的應對策略，也就是操作層面的如何“順”勢。趨勢有兩種狀態：趨勢行情（多頭或空頭）、盤整行情。我現在的主要策略是：我重點操作趨勢行情，回避盤整行情。對於股市，跌勢須絕對的、無條件空倉。對於今後的操作，我越來越傾向於，我應該盡可能在歷史性的底（頭）部建立多（空）倉位，然後耐心持有，直到趨勢的逆轉，大波段交易思維。二、止損止損，無論如何強調其重要性，都不為過。止損，這個字眼聽起來令人很不舒服，但如果你是非常厭惡這個名詞的話，那你的投資行為就已經埋下了重大隱患，就像一顆定時炸彈，遲早要毀滅你的投資生涯。為什麼我們要預設止損位呢？因為，每一次具體的入場、出場交易決策，都是基於概率優勢，沒有100%。或者，我們可以列這樣的算式：70～80%的概率優勢+止損＝100 %。我認為，止損對於一個投資者而言，是一系列操盤程序的重要一環，沒有任何感情色彩，雖壯士斷臂，卻無比自然。不善止損，一次大虧，足以輸掉前面99次的利潤，所以嚴格執行止損，才可能在資本市場長期生存。學會止損，是投機的一項基本功。美國投資界有個簡單的交易法則，叫做“鱷魚法則”：獵物愈試圖掙扎，鱷魚的收穫愈多。假定一隻鱷魚咬住你的腳，並等待你掙扎。如果你用手臂試圖掙脫你的腳，則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。你愈掙扎，陷得愈深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記住：你唯一生存的機會便是犧牲一隻腳！若以市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯錯時，立即了結出場！不可再找藉口、期待、理由，不要有任何的僥倖心理！在交易中，不願意或者不善止損，則可能導致致命性的後果。即使是明確的多頭趨勢，途中的一個有力度的回調，也足以把帳戶爆倉，因槓桿效應。止損並不可怕，只要每次止損是小虧而非大虧。高手之高明處：風險控制＋ 能抓住大行。需要指出的是，止損是講究科學的，而不能隨意的止損，更應該盡可能減少“不必要”的止損操作。畢竟，止損，將導致直接的資金損失。其次，成功的止損要接受，失誤的止損也同樣必須接受。理解止損就必須理解錯誤的止損。低級的選手對成功的止損都是耿耿於懷不能接受的。中級交易員有了進步，成功的止損後，能夠心懷坦然，但是多次面對失敗的止損，會產生強大的心理挫折感，甚至完全放棄止損，導致滿盤皆輸。實際上，止損作為一種平倉操作，必然有成功和失敗兩種結果。所有失敗的止損，對於交易都是作出貢獻的：它們保證了每次“成功的止損”能夠被執行。最後，我要強調的是，止損絕不是目的，交易的最終的目標是：不需要止損。三、止盈與止損對應，止盈就是放棄風險日益增高的獲利機會，轉而收穫已有的獲利成果。這和有利就落袋為安的做法是有區別的，它放棄的是高風險部分的獲利機會，而且是有技術依據和理性原則的放棄，並非是放棄一切的上漲機會，更非是憑想像作自我了斷，如果說止損是對恐懼和僥倖心理的挑戰，那麼止盈則是對貪婪和期盼心理的挑戰，這需要交易者具有大度的胸襟，敢於捨棄後續的小利潤而勇於收穫眼前的勝利果實。實際上，很多交易者對止損看得很重，但對於止盈則沒什麼概念，因為交易實戰中有一條法則：看住你的虧損，讓盈利奔跑。但是，樹是長不到天上去的，適時止盈是交易者必須學會的功課。要知道，再沉甸甸的稻谷也要收割後才有價值，再多的帳面利潤也要轉化成現金後才能歸屬自己。所以，止盈是交易者在市場上持續獲利的最後一道關口。離場和進場雖然是一个對立的動作，但兩者所需要的條件是不一樣的。進場的理由必須是充分的、審慎的、有把握的，而離場的理由卻可以是簡單的、朦朧的、直覺式的，如果交易者非要尋求充足的離場理由，那麼交易必將陷入困境，導致交易者最終很難順利出局。需要注意，建倉前交易者所預測的目標價位是用來衡量報酬/風險比的，是不能作為止贏依據的，即使後來交易者又根據行情趨勢提出了第二甚至第三目標價位，但那些都只是交易者主觀的看法，仍然不能作為止盈或平倉的依據-止盈必須參考當時的趨勢發展特性，當實際趨勢發生改變時，交易者應抛棄先前的主觀看法，順勢而為的進行交易，因為只有這樣，才能在風險最小的情況下使利潤具有最大化的可能。可見，止盈須以應變性止盈為主，以計劃性止盈為鋪，但其核心目的是在市場風險加大的時候，出色地完成獲利目標，使資金獲得自由。四、規則我經常說，你要弄明白你賺的是什么錢，虧的是什么錢。很多交易者，一進入資本市場，就抑制不住交易的衝動，頻繁交易。交易的過於自由化，以及人性的情緒化特徵，是很多人交易失敗的根源。那麼，怎麼解決這個問題呢？惟有制定規則，惟有建立有約束的交易機制。沒有約束，就可能亂操作，“沒有規矩不成方圓”。建立規則，第一個效用就是降低了因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風險。規則，也就是常說的交易系統，一個完整的交易系統應對下述內容作出明確規定：☆ 入場條件以及倉位比例：很多書籍提到交易系統，往往忽視倉位控制，尤其對渴望暴利的交易者，更需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維，將使交易行為扭曲，因其可能重倉交易，孤注一擲。☆ 止損條件：如果判斷錯誤，就必須止損，止損的依據是什麼？何時止損？☆ 出場條件：也就是何時止贏。一個交易者，可以有幾個交易系統，以應對不同的市場情形。但有一個前提，即：交易系統必須經過較長時間的市場驗證，具有概率優勢，且交易者對這個系統具有足夠的信心。我現在，有自己的交易系統和策略理念，我是融合盤面經驗的準系統化交易，基於日線趨勢的波段交易。現在，我已基本摒棄了預測的想法。因為，我發現，我只要按照規則辦事就行了，如果市場走勢符合我的條件，我就入場或者持有，否則，就觀望或者止損出局。就這麼簡單，我完全沒有必要去主觀地費神預測市場可能會怎麼走。預測行情是股評家或者分析師的愛好，優秀的交易員只遵守規則而從不做任何行情預測。如果你不按規則交易，即便是賺錢了，也是錯的，因為那種運氣不可能伴隨你一生。反之，如果你按體系交易，即便是虧錢了，也是對的，因為從長期來看，堅定不移的執行交易體系，一定能賺很多錢。有時候，市場會鼓勵你不執行規則，比如，到了止損線你沒退出，又拉回了，你感覺很開心，感覺不執行規則也沒事。這就給未來埋下隱患。下次呢？還會這樣嗎？下次有可能就是大坑，出現大虧。五、執行力毫無疑問，制定了規則，就必須嚴格執行，否則，就是空談，規則就失去了存在的意義。嚴格執行自己制定的規則，完全地自律，是艱難的一環，在我剛入股市的初期，曾迷失於頻繁交易，導致資金的虧損，我身邊，也有很多朋友曾經或者目前仍然缺乏足夠的自律，並為此而苦惱萬分。在資本市場，執行之難，難在依靠完全的自律，自我約束。因為人，是理性和非理性的綜合體，非理性的一面，總是自覺或不自覺地企圖來破壞我們理性的思維。但我們必須克服這一關，做到嚴格自律，否則，永遠無法跨入成功者行列。而這個過程，涉及到修養，需要時間的積累，需要不斷的自我心理強化。“截斷虧損，讓盈利奔跑！”，是華爾街名言，耳熟能詳，也是每個交易員的追求。但在實際的交易活動中，很多人卻是：“賺就跑，賠就守。”究其原因，還是因為沒有建立完整的交易思維。‘不知道趨勢判斷，也就不可能做到順勢，逆勢交易必遭遇不必要的止損。不善止損，就可能深套，股市遇到大熊就大虧，期市則可能導致爆倉。不善止盈，就會反覆坐過山車。沒有規則，沒有建立有約束的交易機制，就可能情緒化交易，衝動性地頻繁追漲殺跌，虧損也就是必然。有了規則，卻沒有執行力，一切都等於零。只有做到了順勢、止損、規則、執行力，才可能逐漸向投資的最高境界——無無為無不為**\$VIRTUAL **\$ENA **\$W**
順勢、止損、止盈、規則、執行力-web3加密數字貨幣交易所平台
我認為，
交易成功的核心要素是：順勢、
止損、
止盈、
規則、
執行力。
如果一個交易者，
有效解決了這五個交易成功的核心要素，
再輔以適當的自我調整，
假以時日，
心態也就逐漸平和，
不以漲喜，
不以跌悲，
不以調整而忐忑。
一、
順勢
《華爾街家訓十二條》中的第一條是止損，
以前我也這樣認為。
但現在，
我覺得第一條應該讓位於順勢。
如果你不會順勢，
那麼你的操作就必然會遭遇很多次止損。
由此，
順勢，
是交易四要素中的最重要的要素。
順勢而為，
簡單4個字，
每個交易者都知道，
甚至都能說出一大堆的道道來。
但真正理解的又有多少呢？從絕大多數人虧損的現實結果看，
真正理解者，
甚少。
無論對大盤還是對個股，
趨勢都是“綱”。
趨勢的形成是所有因素共同作用的結果，
影響股市的其它任何單一因素都只能對趨勢產生暫時的局部的影響。
而趨勢一旦形成，
將維持數月至數年，
輕易不會改變。
因此，
順勢者大賺，
逆勢者大賠。
順勢而為是炒股的第一鐵律。
交易者必須對趨勢有自己的判斷，
在這個基礎上，
你才可能做到順勢。
我現在認為，
做到“順勢”，
須解決下述三個問題：
1、
固定你的趨勢判斷周期。
任何的趨勢判斷都必須以一定的交易周期作為前提。
有些人看5分鐘線交易，
有些人則看30分鐘，
有些看日線，
有些看周線。
不同的周期級別，
得出的趨勢判斷是不一樣的，
有時甚至是相互矛盾的。
有些書上說：短周期應該服從長周期。
而我現在覺得，
這裡不存在誰服從誰，
也沒有對錯之分，
關鍵在於：交易者必須明確適合自己個性的趨勢判斷周期，
而不能忽長忽短。
2、
確定你的趨勢判斷方法。
進行判斷，
就得有具體的方法依據，
而不能拍腦袋。
也就是：趨勢逆轉的判斷依據是什麼？只要這個判斷依據沒有成立，
則目前的趨勢仍延續。
這個判斷方法必須相對的清晰，
而不能很複雜。
交易是藝術而非科學，
所以沒有“完美而精確”的方法，
但我們又必須有一個方法來約束和參照。
對於趨勢，
有三個基本理念需要強調，
也就是說：新趨勢的醞釀需要時間，
非一日長陽或者長陰所能逆轉；一旦確立，
就會延續一段時間；趨勢的推進是曲折的，
而非一條直線。
由此，
基於這三個理念的趨勢判斷方法，
面對V型反轉，
常常失效。
也因為趨勢的推進是曲折的，
由此，
我們應該對趨勢演繹途中的正常回調或反彈，
保持寬容和接受。
3、
針對不同的趨勢狀態，
明確你的應對策略，
也就是操作層面的如何“順”勢。
趨勢有兩種狀態：趨勢行情（多頭或空頭）、
盤整行情。
我現在的主要策略是：我重點操作趨勢行情，
回避盤整行情。
對於股市，
跌勢須絕對的、
無條件空倉。
對於今後的操作，
我越來越傾向於，
我應該盡可能在歷史性的底（頭）部建立多（空）倉位，
然後耐心持有，
直到趨勢的逆轉，
大波段交易思維。
二、
止損
止損，
無論如何強調其重要性，
都不為過。
止損，
這個字眼聽起來令人很不舒服，
但如果你是非常厭惡這個名詞的話，
那你的投資行為就已經埋下了重大隱患，
就像一顆定時炸彈，
遲早要毀滅你的投資生涯。
為什麼我們要預設止損位呢？因為，
每一次具體的入場、
出場交易決策，
都是基於概率優勢，
沒有100%。
或者，
我們可以列這樣的算式：70～80%的概率優勢+止損＝100 %。
我認為，
止損對於一個投資者而言，
是一系列操盤程序的重要一環，
沒有任何感情色彩，
雖壯士斷臂，
卻無比自然。
不善止損，
一次大虧，
足以輸掉前面99次的利潤，
所以嚴格執行止損，
才可能在資本市場長期生存。
學會止損，
是投機的一項基本功。
美國投資界有個簡單的交易法則，
叫做“鱷魚法則”：獵物愈試圖掙扎，
鱷魚的收穫愈多。
假定一隻鱷魚咬住你的腳，
並等待你掙扎。
如果你用手臂試圖掙脫你的腳，
則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。
你愈掙扎，
陷得愈深。
所以，
萬一鱷魚咬住你的腳，
務必記住：你唯一生存的機會便是犧牲一隻腳！若以市場的語言表達，
這項原則就是：當你知道自己犯錯時，
立即了結出場！不可再找藉口、
期待、
理由，
不要有任何的僥倖心理！
在交易中，
不願意或者不善止損，
則可能導致致命性的後果。
即使是明確的多頭趨勢，
途中的一個有力度的回調，
也足以把帳戶爆倉，
因槓桿效應。
止損並不可怕，
只要每次止損是小虧而非大虧。
高手之高明處：風險控制＋ 能抓住大行。
需要指出的是，
止損是講究科學的，
而不能隨意的止損，
更應該盡可能減少“不必要”的止損操作。
畢竟，
止損，
將導致直接的資金損失。
其次，
成功的止損要接受，
失誤的止損也同樣必須接受。
理解止損就必須理解錯誤的止損。
低級的選手對成功的止損都是耿耿於懷不能接受的。
中級交易員有了進步，
成功的止損後，
能夠心懷坦然，
但是多次面對失敗的止損，
會產生強大的心理挫折感，
甚至完全放棄止損，
導致滿盤皆輸。
實際上，
止損作為一種平倉操作，
必然有成功和失敗兩種結果。
所有失敗的止損，
對於交易都是作出貢獻的：它們保證了每次“成功的止損”能夠被執行。
最後，
我要強調的是，
止損絕不是目的，
交易的最終的目標是：不需要止損。
三、
止盈
與止損對應，
止盈就是放棄風險日益增高的獲利機會，
轉而收穫已有的獲利成果。
這和有利就落袋為安的做法是有區別的，
它放棄的是高風險部分的獲利機會，
而且是有技術依據和理性原則的放棄，
並非是放棄一切的上漲機會，
更非是憑想像作自我了斷，
如果說止損是對恐懼和僥倖心理的挑戰，
那麼止盈則是對貪婪和期盼心理的挑戰，
這需要交易者具有大度的胸襟，
敢於捨棄後續的小利潤而勇於收穫眼前的勝利果實。
實際上，
很多交易者對止損看得很重，
但對於止盈則沒什麼概念，
因為交易實戰中有一條法則：看住你的虧損，
讓盈利奔跑。
但是，
樹是長不到天上去的，
適時止盈是交易者必須學會的功課。
要知道，
再沉甸甸的稻谷也要收割後才有價值，
再多的帳面利潤也要轉化成現金後才能歸屬自己。
所以，
止盈是交易者在市場上持續獲利的最後一道關口。
離場和進場雖然是一个對立的動作，
但兩者所需要的條件是不一樣的。
進場的理由必須是充分的、
審慎的、
有把握的，
而離場的理由卻可以是簡單的、
朦朧的、
直覺式的，
如果交易者非要尋求充足的離場理由，
那麼交易必將陷入困境，
導致交易者最終很難順利出局。
需要注意，
建倉前交易者所預測的目標價位是用來衡量報酬/風險比的，
是不能作為止贏依據的，
即使後來交易者又根據行情趨勢提出了第二甚至第三目標價位，
但那些都只是交易者主觀的看法，
仍然不能作為止盈或平倉的依據-止盈必須參考當時的趨勢發展特性，
當實際趨勢發生改變時，
交易者應抛棄先前的主觀看法，
順勢而為的進行交易，
因為只有這樣，
才能在風險最小的情況下使利潤具有最大化的可能。
可見，
止盈須以應變性止盈為主，
以計劃性止盈為鋪，
但其核心目的是在市場風險加大的時候，
出色地完成獲利目標，
使資金獲得自由。
四、
規則
我經常說，
你要弄明白你賺的是什么錢，
虧的是什么錢。
很多交易者，
一進入資本市場，
就抑制不住交易的衝動，
頻繁交易。
交易的過於自由化，
以及人性的情緒化特徵，
是很多人交易失敗的根源。
那麼，
怎麼解決這個問題呢？惟有制定規則，
惟有建立有約束的交易機制。
沒有約束，
就可能亂操作，
“沒有規矩不成方圓”。
建立規則，
第一個效用就是降低了因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風險。
規則，
也就是常說的交易系統，
一個完整的交易系統應對下述內容作出明確規定：
☆ 入場條件以及倉位比例：很多書籍提到交易系統，
往往忽視倉位控制，
尤其對渴望暴利的交易者，
更需要通過倉位控制來約束自己。
暴利思維，
將使交易行為扭曲，
因其可能重倉交易，
孤注一擲。
☆ 止損條件：如果判斷錯誤，
就必須止損，
止損的依據是什麼？何時止損？
☆ 出場條件：也就是何時止贏。
一個交易者，
可以有幾個交易系統，
以應對不同的市場情形。
但有一個前提，
即：交易系統必須經過較長時間的市場驗證，
具有概率優勢，
且交易者對這個系統具有足夠的信心。
我現在，
有自己的交易系統和策略理念，
我是融合盤面經驗的準系統化交易，
基於日線趨勢的波段交易。
現在，
我已基本摒棄了預測的想法。
因為，
我發現，
我只要按照規則辦事就行了，
如果市場走勢符合我的條件，
我就入場或者持有，
否則，
就觀望或者止損出局。
就這麼簡單，
我完全沒有必要去主觀地費神預測市場可能會怎麼走。
預測行情是股評家或者分析師的愛好，
優秀的交易員只遵守規則而從不做任何行情預測。
如果你不按規則交易，
即便是賺錢了，
也是錯的，
因為那種運氣不可能伴隨你一生。
反之，
如果你按體系交易，
即便是虧錢了，
也是對的，
因為從長期來看，
堅定不移的執行交易體系，
一定能賺很多錢。
有時候，
市場會鼓勵你不執行規則，
比如，
到了止損線你沒退出，
又拉回了，
你感覺很開心，
感覺不執行規則也沒事。
這就給未來埋下隱患。
下次呢？還會這樣嗎？下次有可能就是大坑，
出現大虧。
五、
執行力
毫無疑問，
制定了規則，
就必須嚴格執行，
否則，
就是空談，
規則就失去了存在的意義。
嚴格執行自己制定的規則，
完全地自律，
是艱難的一環，
在我剛入股市的初期，
曾迷失於頻繁交易，
導致資金的虧損，
我身邊，
也有很多朋友曾經或者目前仍然缺乏足夠的自律，
並為此而苦惱萬分。
在資本市場，
執行之難，
難在依靠完全的自律，
自我約束。
因為人，
是理性和非理性的綜合體，
非理性的一面，
總是自覺或不自覺地企圖來破壞我們理性的思維。
但我們必須克服這一關，
做到嚴格自律，
否則，
永遠無法跨入成功者行列。
而這個過程，
涉及到修養，
需要時間的積累，
需要不斷的自我心理強化。
“截斷虧損，
讓盈利奔跑！”，
是華爾街名言，
耳熟能詳，
也是每個交易員的追求。
但在實際的交易活動中，
很多人卻是：“賺就跑，
賠就守。
”究其原因，
還是因為沒有建立完整的交易思維。
‘
不知道趨勢判斷，
也就不可能做到順勢，
逆勢交易必遭遇不必要的止損。
不善止損，
就可能深套，
股市遇到大熊就大虧，
期市則可能導致爆倉。
不善止盈，
就會反覆坐過山車。
沒有規則，
沒有建立有約束的交易機制，
就可能情緒化交易，
衝動性地頻繁追漲殺跌，
虧損也就是必然。
有了規則，
卻沒有執行力，
一切都等於零。
只有做到了順勢、
止損、
規則、
執行力，
才可能逐漸向投資的最高境界——無無為無不為
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