新手交易必讀：Prop trade 完整指南，進入行業前的必備知識

Prop trade 真正是什麼？為什麼它如此吸引交易者

在過去幾年中，Prop trade 已成為金融圈中廣泛討論的詞彙，尤其在新一代交易者中，他們尋找提升交易潛力的途徑

Prop trade 全名為 “Proprietary Trading”，意指自營交易。簡單來說，這代表公司會提供資金給交易者，讓他們能用這些資金在各種金融市場進行交易，不論是外匯、股票、商品或衍生品

這種結構與傳統交易的差異在於，非從模擬帳戶開始，而是“雇用”交易者，提供資金。當你能產生利潤時，公司會根據特定協議分成 (通常是利潤的25-50%)，而交易者則獲得剩餘部分

Prop trade 如何運作？交易者需要經過哪些步驟

Prop trade 的運作機制相當嚴格，因為公司需要降低風險，因此他們會建立一個稱為“挑戰（Challenge）”的評估流程，以測試交易者的能力

申請Prop trade的步驟流程

1. 尋找並選擇公司 - 查閱公司資料、平台資訊及分潤條件

2. 核查資格 - 多數公司有基本條件，如最低年齡、經驗、學歷

3. 提交申請 - 填寫線上表格，提供交易經驗資料

4. 面試 - 若申請通過，將被邀請進行面試，討論策略與經驗

5. 能力評估階段 - 這是最重要的部分，約需30-60天，你必須證明能穩定獲利並遵守公司規則

6. 獲得資金 - 通過評估後，公司會為你開設一個資金帳戶

Forex Prop trade 與其他Prop trade有何不同

外匯Prop trade 是指用公司資金進行外匯交易，主要有兩種形式

• 傳統型：交易者在辦公室工作，獲得薪資與獎金，依照交易績效
• 線上型：自由交易者可在任何地方交易，只需支付手續費並通過評估

在科技時代背景下，線上外匯Prop trade公司快速成長，尤其在2020年疫情爆發後。優點是交易者能接觸大量資金，且不需自己投入大量資金

與Prop trade相關的優點

✅ 時間自由 - 你可以自行決定何時交易，無需上班或在辦公室

✅ 高額獲利機會 - 若交易技術佳，收入將持續增加

✅ 低風險 - 風險多由公司承擔，你只需支付面試費用

✅ 大量資金接入 - 公司提供資金，你不需自己擁有大量資金即可開始

✅ 社群與支援 - 多數Prop trade公司有交易者社群，方便交流經驗與獲得協助

Prop trade的缺點與挑戰

❌ 高度自律 - 成功不會自動來，你必須研究市場、分析圖表，建立嚴格的交易習慣

❌ 交易心理 - 控制情緒非常困難，尤其當真金實銀在手時，失誤可能導致重大損失

❌ 需支付費用 - 一般需支付報名費，且可能多次付費

❌ 收入不穩 - 無固定薪資，沒有福利，收入完全取決於交易績效

Prop trade 與Hedge Fund有何不同

許多人常混淆Prop trading與Hedge Fund，但實際上兩者差異很大

最有效的Prop trade交易策略

若想通過測試並取得成功，建議採用以下策略

1. 嚴格管理風險

每次交易前，制定風險控制計畫，設定明確的Stop Loss，避免過度損失

2. 控制情緒與偏見

市場波動大，虧損是交易的一部分，不要試圖彌補損失，要依照計畫交易，不受情緒影響

3. 依照自己熟悉的策略操作

不要頻繁更換策略，若某策略已證明有效，就要堅持執行

4. 利用阻力與支撐

研究阻力與支撐位，接近支撐時考慮買入，接近阻力時考慮賣出

5. 使用RSI指標

RSI (Relative Strength Index) 能衡量價格變動的強度，RSI高於70代表可能過度買入，低於30則可能是買入信號

Prop trade的風險管理方法

風險管理是讓Prop trade持續運作的基礎

步驟1：持續學習市場

了解你所交易的市場（如外匯），掌握風險與工具的使用

步驟2：制定個人交易計畫

有明確的交易策略：何時進場、風險控制、何時退出

步驟3：先在模擬帳戶測試

在實戰前，先用模擬帳戶測試策略，或進行回測

步驟4：勿超出承受範圍

只用自己能承受損失的資金進行交易，避免財務困難

適合成為Prop Trader的人

成為Prop Trader並非每個人都適合，但若具備以下特質，成功機會較高：

• 有持續學習與自我提升的動力
• 高度自律，能遵守交易計畫
• 了解風險管理
• 能控制交易時的情緒
• 有明確且一致的交易策略

總結：Prop trade具有潛力，但需充分準備

Prop trade是擴展交易帳戶的好選擇，尤其適合不想自己投入大量資金的交易者。然而，成功沒有捷徑，必須透過努力、風險管理技巧與堅強的心態來達成

花時間篩選公司、研究市場、完善交易策略，當你準備就緒，Prop trade可能會改變你的生活，但請記得，必須做好充分準備