RSI 計算公式，交易者必須了解及有效運用的方法

如果你曾經進行過交易，你一定聽過超賣買入和超買賣出的RSI規則，但為什麼單純遵守這些規則反而會越來越虧損？事實是，我們曾經學到的一些方法可能並非專家真正實踐的方法。

正確理解RSI

RSI (相對強弱指數) 是衡量動能的工具，不是預測轉折點的指標。創建者J. Welles Wilder Jr.的原意是用來衡量在特定時間內買賣力量的強弱，通常是14個K線或14天。

「相對強弱」這個詞並不代表比較兩個資產的強弱，而是比較同一資產內的買入與賣出力量。當RSI高於50，代表買方較強；低於50則代表賣方較強。

RSI的計算公式：解開疑團

如果你在交易平台上交易，系統會自動幫你計算RSI，但理解背後的邏輯非常重要。

主要變數是 RS (相對強弱)，計算方式為：

RS = 平均漲幅 / 平均跌幅

• 平均漲幅 (AvgU)：在14個K線期間內的平均漲幅
• 平均跌幅 (AvgD)：在同一段期間內的平均跌幅（取正值）

當平均漲幅大於平均跌幅時，RS大於1，RSI也會高於50；反之，當平均跌幅大於平均漲幅時，RSI則會低於50。

重點：當買賣力量平衡時，RS = 1，RSI恰好等於50。這才是真正的平衡點，而非70或30。

常見的錯誤觀念

誤解1：超買/超賣規則並不代表「該買或賣」

當RSI高於70，傳統上會認為是超買，應該賣出，但這並不一定正確。在強烈上升趨勢中，RSI可能長時間維持在70以上，因為買盤仍然強勁。此時若在不了解RSI規則的情況下賣出，反而是在「逆勢操作」，這是非常危險的。

同樣地，在強烈下跌趨勢中，RSI可能長時間低於30，僅僅因為RSI低就進場買入，等於「接有落下的刀子」。

誤解2：RSI不是用來預測「轉折點」的指標

RSI設計的目的是衡量動能，而非預測價格轉折。新手常常等到RSI到70才賣出，期待轉折，但事實上，長時間停留在70代表買方動能仍然很強，這時候進場反而是錯誤的決策。

正確使用RSI的方法：市場讀取技巧

( 1. 背離：提前預警信號

看跌背離（Bearish Divergence）：當價格創出新高 )Higher High###，但RSI卻形成較低的高點 (Lower High)，這代表買方動能正在減弱，即使價格仍在上漲，這是可能轉空的警訊。

看漲背離（Bullish Divergence）：當價格創出新低 (Lower Low)，但RSI形成較高的低點 (Higher Low)，代表賣方動能在減弱，可能即將反彈。

( 2. 失敗擺動（Failure Swings）：強力確認

背離只是預警信號，我們需要等待確認，這就是所謂的失敗擺動（Failure Swing）。

失敗擺動高點（Failure Swing Top） )空頭信號###：

• RSI突破70
• 價格創出新高，但RSI未跟進，出現看跌背離
• RSI回落並穿越之前的低點

這代表動能已經轉空。

失敗擺動低點（Failure Swing Bottom） (多頭信號)：

• RSI跌破30
• 價格創出新低，但RSI未跟進，出現看漲背離
• RSI反彈並穿越之前的高點

( 3. 50線是趨勢的核心

多數交易者會關注70和30，但高手會用50線作為趨勢的指標。

• RSI > 50：多頭市場，只要RSI在50以上，我們就持續看多
• RSI < 50：空頭市場，只要RSI在50以下，我們就持續看空

) 4. 根據趨勢調整RSI區域

這是高手常用的秘密技巧：

在強烈上升趨勢中，RSI不會跌到30，而是在40-90之間震盪。在這種情況下，40-50區域會變成「新超賣區」，是進場買入的好時機。

在強烈下跌趨勢中，RSI不會升到70，而是在10-60之間震盪。50-60區域會變成「新超買區」，是進場賣出的良好時機。

結合RSI與其他分析工具

專業交易者不會只依賴RSI，他們會等待多個工具的共同確認。

RSI + 價格行動（Price Action）：等待RSI進入超賣區並且價格觸及支撐 ###Support###，形成多重確認。

RSI + MACD：等待RSI出現看漲背離，並且MACD同步金叉，兩者同時出現會大幅提升信號的可靠性。

限制與注意事項

RSI並非百分百準確的指標，存在多個缺點：

• 假信號（False Signals）：在震盪市容易出現假突破
• 在強趨勢中失效：長時間維持在70或30，導致信號失真
• 滯後性：跟隨價格變動，不能預測未來
• 背離可能提前預警，但價格可能還會持續一段時間才轉折

解決方案是尋找多重交叉點（Confluence） (多層確認)，例如結合價格行動、支撐阻力、MACD或其他指標。

實戰範例

假設你在4小時圖上交易黃金XAUUSD：

步驟1：查看日線圖，RSI顯示趨勢在50以上，仍偏多。

步驟2：在4小時圖上，價格創出新高，但RSI出現明顯的看跌背離。

步驟3：等待RSI突破自己之前的低點（Failure Swing），並且跌破50，確認動能轉空。

步驟4：符合條件後，在阻力區賣出，設置止損在新高之上，目標在下一個支撐位。

總結

理解RSI不是靠死記70/30的規則，而是要明白它衡量的是動能，而非價格。專家會等待多重確認，包括背離、失敗擺動、價格行動和其他工具的配合。

成功的交易來自明確的信號、合理的止損設置，以及嚴格執行交易計畫。這個原則將帶你從新手成長為高手，不論你交易的是外匯、黃金、原油或其他資產。