Prop Trader 是夢想還是風險？新手需要知道哪些事情

如果你剛進入交易圈，可能聽過Prop trade或專有交易（Proprietary trading）這個詞。這是許多人認為通往財富之門的其中一個機會，但在做出決定之前，先來清楚了解它是什麼以及是否適合你。

Proprietary trading (Prop trade) 不是一般的交易

Prop trade是一種公司提供資金給交易者，在金融市場進行交易，並分享利潤的模式。一般來說，交易者會獲得50/50或25-30%的分成，取決於技能與經驗。

重點是，Prop trade公司需要交易者證明自己有能力，因此會有嚴格的“挑戰”流程，並收取費用。Proprietary trading公司承擔自有資金的風險，因此必須確保交易者能穩定獲利。

Forex Prop trade與一般Prop trade有何不同

Forex Prop trade專注於貨幣市場，分為兩種類型：

傳統模式 - 交易者受雇於公司，領取薪資與獎金

線上模式 - 交易者線上註冊，支付報名費，經過評估後，獲得資金在家交易

近年來，線上Prop trade快速成長，尤其在2020年後，遠端工作成為標準。優點是交易者可以自由選擇交易位置，但缺點是要自行負責所有事務。

申請Prop trade的流程

1. 尋找可信公司 - 查看聲譽、平台與分成條件

2. 檢查資格 - 經驗程度、最低年齡及其他條件

3. 線上提交申請 - 填寫交易經驗與背景資料

4. 面試 - 公司會詢問你的技能與策略

5. 通過評估 - 通常需30-60天，證明能穩定獲利

6. 獲得資金 - 成功後，將獲得交易資金

為何許多人選擇Prop trade的優點

✅ 時間與地點自由 - 你自己安排工作時間

✅ 持續獲利的機會 - 只要不失誤

✅ 低風險 - 公司承擔大部分風險，你只需支付報名費

✅ 大量資金可用 - 不需自備資金

✅ 支援社群 - 其他交易者提供協助與建議

需要注意的缺點

❌ 高自律要求 - 成功交易者通常有嚴格的流程與規則

❌ 心理因素是敵人 - FOMO（害怕錯過）與過度冒險會毀掉帳戶

❌ 前期費用 - 並非每人都能支付標準費用，或通過評估

❌ 收入不穩定 - 無固定薪資或福利

Hedge Fund與Prop trade：有何不同？

誰可以申請Prop Trader？

理論上幾乎人人都可以，但實務上：

• 必須通過嚴格的能力測試
• 展示能管理風險的能力
• 具備基本市場知識
• 有耐心通過挑戰階段

許多Proprietary trading公司歡迎新手，但標準也相對嚴格。

讓交易者成功的策略

1. 嚴格管理風險

不管獲利多少，如果一次過度冒險而全輸，遊戲就結束。設定適當的倉位大小，並始終使用停損。

2. 控制情緒

市場漲跌皆正常，贏或輸都在所難免。成功與失敗的差別在於保持心態平穩，不像賭徒。

3. 使用你熟悉的策略

不一定要自己發明，若某方法有效，就堅持使用，反覆操作直到失效。

4. 根據支撐與阻力交易

找出價格常反轉的點，支撐點買入，阻力點賣出。這對新手非常適用。

5. 使用RSI (相對強弱指標)

此指標衡量價格變動速度，RSI超過70代表過買，低於30代表過賣，是買入的好時機。

風險管理：Prop交易者的核心

持續學習Forex市場

市場不斷變化，你必須持續更新自己。

制定並堅持交易計畫

寫下：進場、出場、風險管理、你的絕招，並嚴格執行。

在模擬帳戶測試

先用虛擬資金測試策略，找出缺口（gap），優化策略。

只用可承受損失的資金

若用生活必需的錢來冒險，會動搖判斷，做出不佳的決策。

總結：Prop trade值得嗎？

Proprietary trading提供誘人的機會：巨額資金、免除成本、巨大獲利潛力，但這不是一個簡單的線上遊戲。

你必須自己問自己：

• 你準備好努力工作嗎？
• 你缺乏堅韌的風險管理技能嗎？
• 你了解支付報名費的風險是真實存在的嗎？

如果都回答“是”，就去申請有良好聲譽的Prop trade公司吧；若不確定，先用資金建立你的交易歷史。當你有信心時，Proprietary trading就能為你打開新職涯的大門。只要有正確的心態、紀律與不斷學習，成為Prop Trader的成功並不遙遠。