## 參與 Prop Trader 的步驟：新手完整指南

**Proprietary trading** 或稱為 **Prop trader**，是一種吸引許多交易者的工作方式。Prop trade 公司扮演資金提供者的角色，為有能力的交易者提供資金，讓他們在各種金融市場進行交易，並根據協議分配利潤。如果你剛開始對交易感興趣，並不確定 Prop trader 是否適合自己，本文將為你解答。

## Proprietary Trading 是什麼？它如何運作？

**Prop trade** 允許交易者利用公司提供的資金，進行多種資產的交易，不論是股票、期貨、商品或外匯。主要差異在於，與在模擬帳戶中交易不同，Prop trade 會提供一個實際資金的帳戶給交易者，資金大小取決於他們的技能與經驗。

當獲利時，公司會根據事先約定的百分比收取手續費，通常在25-50%之間，視各公司政策而定。此外，還可能有額外費用，如申請費、交易軟體費用及帳戶管理的相關費用。

## Forex Prop Trade 是什麼？

**Forex Prop trade** 是專注於外匯市場的 Prop trade 形式，主要有兩種類型：

**傳統型**：公司聘用交易者為員工，提供月薪、獎金及晉升機會。

**線上型**：交易者擁有較高自由度，需通過評估，才能獲得資金。這種類型自2020年起越來越受歡迎。

## 申請 Prop Trader 的步驟

如果你對 Forex Prop trade 感興趣，請按照以下步驟操作：

**1. 搜尋並選擇公司**：評估公司聲譽、平台及利潤分配條件。

**2. 了解條件**：確認最低年齡、所需經驗及所需文件。

**3. 線上提交申請**：提供你的基本資料與交易經驗。

**4. 面試**：公司可能會詢問你的技能、策略與目標。

**5. 進入評估階段**：通常為30-60天，你需證明自己能產生利潤並遵守公司規則。

**6. 獲得資金**：若通過評估，即可進入已獲資金的交易帳戶。

## 成為 Prop Trader 的優點

**🟢 自由度**：可自行安排工作時間，依照判斷做決策。

**🟢 持續獲利機會**：若交易成功，可持續創造收入，雖然需先投資通過評估。

**🟢 風險有限**：大部分風險由公司承擔，你只需支付申請費。

**🟢 職業成長**：優秀的 Prop trade 公司會提供晉升計畫。

**🟢 大額資金**：不需自備充足資金，公司會提供交易資金。

**🟢 支援社群**：有其他交易者分享經驗，團隊也會提供協助。

## 需要考慮的缺點

**🔴 高度自律**：交易需要專注、紀律與自我控制，即使虧損也要堅持執行計畫。

**🔴 交易心理**：情緒是成功的最大敵人，試圖彌補損失或激烈交易都很危險。

**🔴 高額申請費用**：若收入有限，進入大帳戶可能成為負擔。

**🔴 收入不穩定**：沒有固定薪資、保險或其他福利。

## Prop Trader 與 Hedge Fund 的差異

| 特點 | Hedge Fund | Prop Trader |
|--------|--------------|--------------|
| 資金來源 | 外部投資者 | 公司自有資金 |
| 交易方式 | 長期多元 | 短期為主 |
| 投資者類型 | 機構、富裕個人 | 公司內部 |
| 收費模式 | 管理費 + 利潤分成 | 只收利潤分成 |
| 利潤來源 | 保證回報 | 市場波動短期獲利 |

## 高效的 Prop Trader 策略

### 1. 嚴格控制風險
首先，保護資金，單次交易虧損控制在5%，能幫助你在困難時期存活。

### 2. 不讓情緒左右決策
市場波動帶來壓力，制定計畫並堅持，即使虧損也不要偏離。

### 3. 堅持有效策略
策略表現良好時，不必全盤改變，學習並調整，但不要胡亂改動。

### 4. 利用支撐與阻力
識別價格常作出決策的區域，建議在支撐區買入，在阻力區賣出。

### 5. 使用相對強弱指標 (RSI)
RSI 衡量超買與超賣狀態，超過70表示過度買入，低於30則是買入機會。

## 交易中的風險管理

**深入了解市場**：理解市場行為、工具與風險。

**制定並遵守計畫**：明確風險報酬規則，不在途中更改。

**先測試再實戰**：用模擬帳戶或回測策略，調整後再用真實資金。

**只冒能承擔的風險**：不要用生活必需的資金交易。

## 總結：Prop Trader 適合誰？

**Prop trader** 可能是個不錯的選擇，前提是你有高度自律、懂得風險管理，並且不怕不確定性。這個系統提供用資金交易的機會，只要你證明自己有能力。

在做決定前，請研究有聲譽的 Prop trade 公司，了解所有條件，並制定嚴格的交易計畫。透過充分準備、持續學習與嚴格遵守規則，你有機會成為成功的 prop trader。