市場反轉模式：交易者必須了解的5個圖表閱讀技巧

สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในโลกของการเทรดสกุลเงิน การจดจำลักษณะเฉพาะของกราฟราคาถือเป็นทักษะชั้นหนึ่ง วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ reversal patterns ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่ช่วยให้คุณสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวชี้วัดเพิ่มเติม

Reversal patterns คืออะไร

Reversal patterns หรือรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม เป็นสัญญาณที่ปรากฏบนแผนภูมิราคาเมื่อตลาดกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง ไม่ว่าจะจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือในทางกลับกัน

รูปแบบเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มปัจจุบันสูญเสียแรงผลักดัน คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณเหล่านี้เพื่อวางแผนการเข้าและออกจากตำแหน่งการเทรด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือเทรดเดอร์ระยะสั้น reversal patterns ล้วนมีประโยชน์เท่ากัน

• เทรดเดอร์แบบ Swing Trading: สามารถนำ reversal patterns มาใช้บนกราฟรายสัปดาห์หรือรายวัน เพื่อตัดสินใจลงทุนระยะกลาง
• เทรดเดอร์ระยะสั้น: สามารถนำไปประยุกต์ใช้บนกราฟย่อม เช่น 5 นาทีหรือ 15 นาที เพื่อจับการเคลื่อนไหวในระยะเวลาสั้น ๆ

ความน่าจดจำของ reversal patterns คือสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เพื่อให้การตัดสินใจเทรดแม่นยำมากขึ้น ยังคงควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์เสริมอย่างอื่น เช่น ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อยืนยันสัญญาณ

ทำไม Reversal Patterns จึงสำคัญต่อเทรดเดอร์

Reversal patterns มีความสำคัญเพราะเป็นการส่งสัญญาณเบื้องต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด แทนที่จะเดาการเคลื่อนไหวต่อไป คุณสามารถเห็นมันผ่านรูปแบบกราฟที่ชัดเจน

เมื่อคุณรู้จักรูปแบบเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ คุณจะมีความได้เปรียบในการตัดสินใจลงทุน นี่คือคำตอบว่าทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพถึงให้ความสำคัญกับการศึกษารูปแบบกราฟมากกว่า

ข้อดีของการใช้ Reversal Patterns

• ใช้ง่าย: ไม่ต้องตั้งค่าตัวชี้วัดที่ซับซ้อน แค่มีแผนภูมิราคาก็พอ
• เหมาะสำหรับทุกระดับ: ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้
• ใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกชนิด: ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน หุ้น หรือสินค้าโภคนัย reversal patterns ทำงานเหมือนเดิม
• ความแม่นยำสูง: เพราะคุณดูการเคลื่อนไหวราคาโดยตรง มากกว่ารอสัญญาณจากตัวชี้วัด

ข้อเสียที่ต้องระวัง

• การตีความแตกต่างกัน: เทรดเดอร์แต่ละคนอาจเห็นรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจไม่เท่ากัน
• ความสำคัญของกรอบเวลา: Reversal patterns ที่ชัดเจนมักปรากฏในกรอบเวลาที่นาน (4 ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์) มากกว่ากรอบเวลาสั้น ๆ
• ต้องมีแนวโน้มก่อนหน้า: เพื่อให้คุณสามารถจดจำการกลับตัวได้ แนวโน้มก่อนหน้านั้นต้องเด่นชัดพอ

ความแตกต่างระหว่าง Continuation Pattern กับ Reversal Pattern

มักมีความสับสนระหว่างรูปแบบทั้งสองนี้ ทั้งเป็น Continuation Pattern และ Reversal Pattern

5 Reversal Patterns ที่เทรดเดอร์ต้องรู้จัก

1. Double Top: สัญญาณการกลับตัวขาลง

Double Top เป็นรูปแบบการกลับตัวที่เกิดหลังจากแนวโน้มขาขึ้นยาวนาน ลักษณะเฉพาะของมันคือจุดสูงสุด 2 จุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน

วิธีสร้างตัว:

• ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจุดแรก
• จากนั้นปรับตัวลง แสดงให้เห็นว่ามีแรงขายเข้ามา
• ราคาพยายามขึ้นไปอีกครั้ง แต่ไปถึงระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดจุดแรกเท่านั้น
• ความพยายามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเสื่อมแรง
• ราคาปรับตัวลงอีกครั้ง เกิดจุดต่ำสุด

การยืนยันและการเทรด: รูปแบบจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุด (เรียกว่า neckline) ส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะนำร่างมาใช้โดยวัดระยะจากจุดสูงสุดถึง neckline แล้วคาดการณ์เป้าหมายราคาจากจุดทะลุ

2. Head and Shoulders: รูปแบบการกลับตัวที่เชื่อถือได้ที่สุด

Head and Shoulders ถือเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในการพยากรณ์การกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง ลักษณะเฉพาะคือจุดยอด 3 จุด: ไหล่ซ้าย หัว และไหล่ขวา โดยหัวจะสูงสุด

โครงสร้างของรูปแบบ:

• ไหล่ซ้าย: ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วปรับตัวลง
• หัว: ราคาพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่สูงกว่าไหล่ซ้าย แล้วปรับตัวลงไปต่ำกว่า neckline
• ไหล่ขวา: ราคาขึ้นไปอีกครั้ง แต่จุดสูงสุดต่ำกว่าหัว จากนั้นปรับตัวลงครั้งสุดท้าย

สัญญาณการเทรด: เมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่า neckline (เส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำของไหล่ซ้ายและไหล่ขวา) สัญญาณการกลับตัวจะได้รับการยืนยัน ทำให้สามารถเข้าตำแหน่งขายได้

เป้าหมายราคามักคำนวณโดยการลบความสูงของหัวออกจาก neckline

3. Double Bottom: สัญญาณการกลับตัวขาขึ้น

Double Bottom คือรูปแบบตรงข้ามกับ Double Top ปรากฏขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง และบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

ลักษณะการสร้างตัว:

• ราคาตกลงไปถึงจุดต่ำสุดจุดแรก (bottom แรก)
• จากนั้นปรับตัวขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามา
• ราคาลดลงอีกครั้ง แต่ไปถึงระดับใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดจุดแรก (bottom ที่สอง)
• ความพยายามครั้งนี้แสดงว่าเขตแนวรับแข็งแกร่ง
• ราคาพุ่งขึ้นอีกครั้ง ทะลุผ่าน neckline

การเข้าตำแหน่ง: เมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือ neckline (เส้นเชื่อมระหว่างจุดสูงของการปรับตัวขึ้นกลาง) สัญญาณการกลับตัวจะได้รับการยืนยัน เหมาะสำหรับการเข้าตำแหน่งซื้อ

4. Ascending Triangle: รูปแบบขาขึ้นต่อเนื่อง

Ascending Triangle เป็นรูปแบบที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป ปรากฏเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อราคาเข้มงวดตัวเข้ามา

ลักษณะของรูปแบบ:

• มีเส้นแนวต้านแนวนอน (ผู้ขายรักษาระดับ)
• มีเส้นแนวโน้มขาขึ้น (จุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อย ๆ)
• ทั้งสองเส้นบรรจบกันที่จุดบนสุด (Apex)

สัญญาณการเทรด: เมื่อราคาทะลุแนวต้านแนวนอนขึ้นไป สัญญาณขาขึ้นต่อเนื่องจะได้รับการยืนยัน ผู้ซื้อสามารถเข้าตำแหน่งหลังจากการทะลุ

วัดความสูงของสามเหลี่ยมที่จุดกว้างที่สุด แล้วเพิ่มจากจุดทะลุเพื่อประมาณเป้าหมายราคา

5. Descending Triangle: รูปแบบขาลงต่อเนื่อง

Descending Triangle เป็นรูปแบบที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป ลักษณะคล้ายกับ Ascending Triangle แต่กลับด้าน

โครงสร้างของรูปแบบ:

• มีเส้นแนวรับแนวนอน (ผู้ซื้อรักษาระดับ)
• มีเส้นแนวโน้มขาลง (จุดสูงที่ต่ำลงเรื่อย ๆ)
• ทั้งสองเส้นบรรจบกันที่จุดล่างสุด

สัญญาณการเทรด: เมื่อราคาทะลุแนวรับแนวนอนลงไป สัญญาณขาลงต่อเนื่องจะได้รับการยืนยัน ผู้ขายสามารถเข้าตำแหน่งจากนี้

เป้าหมายราคาคำนวณโดยวัดความสูงของสามเหลี่ยม และคาดการณ์ระยะทางนี้ลงมาจากจุดทะลุ

สรุปเกี่ยวกับ Reversal Patterns

Reversal patterns เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลัง ช่วยให้เทรดเดอร์จดจำการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

เมื่อคุณเข้าใจลักษณะเฉพาะของ 5 รูปแบบนี้ การตัดสินใจเทรดของคุณจะมีความแม่นยำและมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยงจากสัญญาณเท็จ

ในการเทรดจริง ทักษะการอ่านกราฟที่ดีจะทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ