Mapa de calor de tokens para março

Desde março, afetado pelo impacto subsequente da imposição de tarifas do governo dos EUA, o mercado de criptomoedas como um todo tem mostrado uma tendência de saídas. O sentimento dos investidores tende a ser cauteloso, e alguns ativos têm experimentado recuos significativos. Embora tokens individuais (como AUCTION, VIC, FB) tenham registrado ganhos significativos, a maioria dos tokens enfrenta a pressão de saídas de fundos e recuos, especialmente em ativos nos campos de NFT, GameFi e DeFi, onde o mercado mostra uma clara diferenciação estrutural.

Até a data de escrita em 12 de março, o token com o maior aumento semanal é AUCTION ($24,90, +112,23%), registrando um crescimento de mais de 100%, tornando-o um dos ativos de melhor desempenho no mercado no último mês. O crescimento significativo deste token pode ser impulsionado pela crescente demanda de mercado por projetos relacionados a NFT e leilões; além disso, VIC ($0,3679, +44,77%) e FB ($1,20, +39,73%) e outras moedas também estão entre os maiores ganhadores.

Pode-se ver que os fundos estão fluindo para tokens de aplicativos emergentes, enquanto alguns tokens de infraestrutura financeira estão enfrentando pressão de venda a curto prazo. Por exemplo, HYPE ($13.06, -23.58%) e ONDO ($0.8742, -22.97%) tiveram quedas significativas nesta semana. No entanto, alguns tokens de baixo preço, como BNX ($1.02, +23.73%), ainda estão recebendo certos fluxos de fundos, mostrando que o mercado está de olho em ativos com alto potencial de crescimento.

03/05 - 03/12 Mapa de Calor de Tokens do Mercado de Criptomoedas (Fonte da Imagem:https://www.gate.io/pt/preço/categoria-de-criptomoeda）

Tokens recentemente populares em ascensão

Recentemente, o calor da pista de IA continua a subir, impulsionando um aumento substancial nos preços de vários ativos criptografados relacionados à IA. Entre eles, SMILEAI disparou 99,18%, mostrando o forte interesse do mercado na fusão da pista de IA + blockchain. No entanto, é recomendável que os investidores se concentrem em examinar os cenários de aplicação real e a implementação tecnológica ao seguir tais ativos, a fim de evitar entrar em áreas de alto risco devido à especulação de curto prazo.

Ao mesmo tempo, moedas meme e tokens de baixo preço também são procurados pelo mercado, como o OPCAT registrando um aumento impressionante de 138,79%, tornando-se o token de melhor desempenho hoje. Esses tokens frequentemente se aquecem rapidamente devido ao efeito FOMO, com forte impulso de capital, mas a sustentabilidade de sua ascensão é difícil de prever. Os investidores devem prestar atenção às mudanças no volume de negociação e no sentimento de mercado, julgar se os fundos continuam a fluir e evitar o alto risco de volatilidade trazido pela especulação de curto prazo.

Tokens de disparada popular em tempo real 2025/03/12 (Fonte da imagem:https://www.gate.io/pt/price）

Estatísticas da tendência do setor quente

Recentemente, o mercado geral tem mostrado uma tendência de aquecimento de capital e aumento do apetite ao risco. Além do setor de IA permanecer em alta, o ecossistema Base, que depende da Camada 2 sob a Coinbase, tem um bom momentum de desenvolvimento. Por exemplo, o TOSHI subiu 37,45%, com aumento contínuo na liquidez. A faixa de staking de liquidez (LST) continua a crescer de forma constante, com o STETH atingindo um valor de mercado de $17,66 bilhões, mostrando a preferência dos investidores por ativos de rendimento a longo prazo. O setor de GameFi também está aquecendo, com alguns ativos de jogos de cadeia atraindo influxos de capital a curto prazo. Além disso, a faixa de memes de animais também é uma direção importante para o capital especulativo nesta rodada do mercado.

No geral, IA, Base ecologia, mineração de liquidez, GameFi e Meme tracks mostram grande potencial de crescimento, mas os investidores precisam estar atentos às flutuações do mercado, especialmente à natureza de alto risco dos ativos Meme. Os traders de curto prazo podem prestar atenção às mudanças no volume de negociação, enquanto os investidores de longo prazo podem focar em projetos de IA e mineração de liquidez com suporte fundamental, aproveitando oportunidades de investimento potenciais no processo de recuperação do mercado.

Mudanças de tendência em setores populares em 2025/03/12 (Fonte da imagem:https://www.gate.io/pt/price/mercado de criptomoedas-categoria de criptomoeda)

Inventário Popular de Moedas de Meme

A partir das 17:00 de 11 de março, de acordo com os dados, PEPE (+16,77%), BONK (+13,71%), FLOKI (+12,10%), DOGE (+11,04%) e outros tokens lideraram os ganhos. Essas moedas de memes de longa circulação ainda são favorecidas pelo mercado, mostrando o reconhecimento dos investidores do efeito de marca e do consenso da comunidade. No entanto, o aumento das moedas de memes muitas vezes vem com alta volatilidade. Uma vez que o sentimento do mercado muda ou surgem tomadas de lucro, esses ativos podem enfrentar riscos significativos de recuo, especialmente os tokens altamente especulativos que carecem de suporte fundamental.

Portanto, para investidores de curto prazo que estão posicionando em moedas líderes de alto volume (como PEPE, BONK), é recomendável seguir de perto os fluxos de capital de mercado e definir pontos de realização de lucro e stop-loss razoáveis para evitar os riscos trazidos pela volatilidade do mercado. Quanto aos investidores de longo prazo, DOGE e SHIB, como ativos representativos na corrida das moedas meme, ainda têm um certo nível de estabilidade devido ao seu ecossistema relativamente maduro e aceitação no mercado, e valem a atenção contínua.

Visão geral do desempenho das moedas de meme quentes em 12/03/2025 (Fonte da imagem:https://www.gate.io/en/price/cryptocurrency-category)

Desempenho de financiamento do ecossistema on-chain

Atualmente, o investimento no ecossistema blockchain apresenta um layout diversificado, e os ecossistemas em várias cadeias receberam suporte financeiro relativamente equilibrado.

O ecossistema Solana capturou a maior parte, 22,2%, superando de longe outras blockchains, especialmente se saindo bem nos mercados DeFi e NFT. Seus tokens Meme on-chain (como BONK) e aplicações sociais descentralizadas (como Friend.tech e produtos similares) também atraíram um grande número de investidores.

No geral, as cadeias públicas tradicionais estão se desenvolvendo de forma constante, enquanto as cadeias públicas emergentes estão buscando avanços em faixas específicas, exigindo mais tempo para validar seu potencial de crescimento.

No último mês, estatísticas sobre investimento e financiamento ecológico on-chain (Fonte da imagem:https://crypto-fundraising.info/blog/dates-02-08-mar-2025/）

Conselho de investimento

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) continuam sendo os ativos principais do mercado, adequados para manter-se estáveis devido à sua forte demanda de mercado e potencial de crescimento a longo prazo. Ao mesmo tempo, a trilha de IA e o ecossistema de Camada 2 estão se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, tokens como FET, ARB e OP têm alto potencial de crescimento e podem ser considerados novos alvos de investimento. Potenciais investidores podem acompanhar sua implementação tecnológica e expansão do ecossistema.

Para os traders de curto prazo, a trilha de memes (PEPE, BONK, OPCAT) tem estado ativa recentemente, com alto sentimento de mercado, mas é necessário acompanhar de perto a situação do fluxo de capital e se proteger contra os riscos da busca cega por preços mais altos. Além disso, a trilha de staking de liquidez (LST) fornece retornos relativamente estáveis, e tokens como STETH também são adequados para alocação de médio a longo prazo, permitindo retornos adicionais ao garantir a liquidez.

Em termos de ecologia on-chain, as entradas de capital do ecossistema da Solana lideram, apesar de serem afetadas pelas recentes flutuações de mercado e flutuações de preço, sua enorme base ecológica ainda tem alto potencial de crescimento, mas precisamos evitar recuos causados pela retirada de capital. Além disso, os ecossistemas da Ethereum e Base, como infraestrutura estável de longo prazo da cadeia pública, são adequados como participações principais para equilibrar o risco geral do portfólio de investimentos.

Em geral, o mercado de criptomoedas em março de 2025 apresenta as características de "rotação de pontos quentes e diferenciação significativa de fundos." Os investidores devem adotar uma estratégia de resposta flexível, combinando fluxos de fundos de curto prazo com tendências de mercado de longo prazo e buscar um equilíbrio entre ativos de alto crescimento e retornos estáveis.

Conclusão

Em março, o mercado de criptomoedas mostrou uma tendência de fluxos de capital diferenciados em diferentes faixas, e a rotação dos pontos quentes do mercado acelerou. Para traders de curto prazo, as faixas de memes e ativos relacionados à IA ainda têm alta atenção do mercado, mas precisam monitorar de perto as flutuações do sentimento do mercado e se proteger contra riscos de retração de curto prazo. Os investidores de longo prazo podem priorizar ativos mainstream (BTC, ETH), faixas de IA e ativos de staking de liquidez (LST) para obter um potencial de crescimento mais estável. Vale ressaltar que o ecossistema Solana continua a ser reconhecido no campo de investimento e financiamento, enquanto o ecossistema Base, com seu potencial de desenvolvimento de Camada 2, também merece atenção especial. No ambiente de mercado atual, os investidores devem ajustar flexivelmente a alocação de ativos, seguir de perto os pontos quentes do mercado, aproveitar as oportunidades de curto prazo e otimizar as carteiras de investimento de longo prazo para equilibrar o risco e o retorno.