Warren Buffett, chủ tịch 94 tuổi của Berkshire Hathaway, là nhà đầu tư lớn duy nhất trên Wall Street hiện tại không mất tiền.
Trong khi Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gate, Larry Ellison, Bernard Arnault và Michael Dell đều thấy hàng tỷ đô la bị xoá sạch khỏi danh mục đầu tư của họ, Warren vẫn ngồi trên một đống tiền mặt 334 tỷ đô la mà không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.
Warren đã dành cả chín quý qua để bán cổ phiếu thay vì mua, bao gồm việc thoái vốn lớn từ Apple, Bank of America và Citigroup.
Quyết định ban đầu làm cho mọi người bối rối, nhưng bây giờ, khi Wall Street sụp đổ và cổ phiếu công nghệ sụp đổ vì lo sợ rằng chính sách tarif và đe dọa chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái, Warren rõ ràng đã tiến một bước trước một lần nữa.
Warren đã bán cổ phiếu Apple và ngân hàng trước khi sụp đổ
Như thường lệ, Warren nhìn thấy những gì người khác không thấy. Trong khi các nhà đầu tư vẫn đang tận hưởng những cao điểm của cuộc tăng giá trị thị trường do Trump thúc đẩy, ông đang rút tiền mặt. Apple vừa đạt đỉnh, Wall Street đang thiết lập các kỷ lục và mọi người đều nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, nhưng Warren không thuyết phục.
Ông ấy đã bán đi hàng tỷ cổ phiếu của Apple và giảm sở hữu tại Bank of America và Citigroup ngay trước khi Trump lại tiếp quản vị trí. Tổng dự trữ tiền mặt của ông đã tăng lên 334 tỷ đô la, chiếm một phần ba trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.
Warren Buffett với người bạn thân quá cố Charlie Munger, người đã từng là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway. Nguồn: Robyn Twomey/Redux/laifĐể có cái nhìn tổng thể, đó nhiều hơn giá trị tổng cộng của tất cả các công ty trên chỉ số FTSE 100 cộng lại.
Sau đó, vào ngày thứ Hai, khi Nasdaq giảm 4% trong một ngày, sụt giảm lớn nhất trong ba năm. Các cổ phiếu công nghệ sụt giảm, và những nhà đầu tư đã tăng gấp đôi vào làn sóng trí tuệ nhân tạo đã bị đè nát, nhưng không phải Warren.
Wall Street panics, but Warren waits
Warren đã tham gia trò chơi đủ lâu để biết khi nào nên đặt cược lớn và khi nào nên kiềm chế. Chiến lược của anh ấy rất đơn giản: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi,” anh ấy đã nói.
Vào những năm 90, khi LTCM, một quỹ đầu cơ lớn, sụp đổ, Warren cố gắng cứu vớt nó bằng một đề xuất cứu trợ 250 triệu đô la.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi Goldman Sachs sắp sụp đổ, Warren đã bước vào với 5 tỷ đô la, đảm bảo một thỏa thuận mang về cho ông lợi nhuận 3 tỷ đô la. Warren cũng hợp tác với 3G Capital để mua lại Kraft Heinz, một quyết định mà ông giải thích bằng một từ: “Sốt cà chua.”
Năm 2017, Warren đã cố gắng mua lại Unilever với giá 143 tỷ đô la, nhưng hội đồng quản trị của công ty đã từ chối ông.
Lần này, tuy nhiên, anh ấy không tìm cách cứu ai cả. Trong khi những nhà đầu tư khác đang vội vã tìm nơi trú ẩn, Warren đang ngồi đó và đợi cơ hội tốt hơn. Vĩ đại của ông thực sự không thể lường trước được.
Các bước tiếp theo của Berkshire và những cú đánh mới nhất của Warren
Nhưng Warren vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ cổ phiếu. Trong Q4 2024, ông mở vị thế trong Constellation Brands (STZ), công ty mẹ của bia Corona, trong khi bán sạch Ulta Beauty (ULTA) chỉ vài quý sau khi mua.
Warren đã giữ chặt cổ phiếu Apple và Chevron sau khi cắt giảm lớn vào đầu năm. Nhưng ông đã giảm bớt nhiều hơn về cổ phần của mình trong Ngân hàng Mỹ, Nu Holdings và Citigroup, cho thấy rằng ông vẫn còn e ngại về lĩnh vực tài chính.
Và sau đó là tiền điện tử. Warren đã thể hiện rõ ràng rằng anh ghét tiền điện tử, nhưng thông qua Nu Holdings, một ngân hàng lớn thân thiện với tiền điện tử, ông kỹ thuật có tiếp xúc với nó. Sự mỉa mai? Trump, tổng thống duy nhất ủng hộ tiền điện tử mà Mỹ từng có, lại tái đắc cử—nhưng Warren cũng không thích ông ta.
Nguồn: Warren Buffett Twitter/XMột điều mà Warren không làm? Mua lại cổ phiếu Berkshire Hathaway. Mặc dù có doanh thu kỷ lục, Berkshire đã tạm ngừng mua lại cổ phiếu trong hai quý liên tiếp. Warren dường như tin rằng có những nơi tốt hơn để đầu tư tiền của mình, và hiện tại, điều đó không bao gồm công ty của mình.
Thay vào đó, ông ta đang tăng cường sở hữu của mình tại năm công ty thương mại Nhật Bản, một động thái mà ông bắt đầu gần 6 năm trước. Ông không nói rõ là ông sẽ mua bao nhiêu, nhưng theo lời ông, "Với thời gian, bạn có thể thấy sở hữu của Berkshire tại tất cả năm công ty này tăng lên một chút."
Những bản năng của Warren đã biến anh ấy trở thành một nhân vật chính trong một số thỏa thuận lớn nhất của Wall Street cũng như là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Thị trường đang sụp đổ, nhưng Warren? Anh ta chỉ đang chờ đợi.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt – Một Cách Mới để Kiếm Thu Nhập Bền Vững với DeFi vào năm 2025. Tìm Hiểu Thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Warren Buffett là người duy nhất trên Wall Street không ở trong tình trạng lỗ lúc này
Warren Buffett, chủ tịch 94 tuổi của Berkshire Hathaway, là nhà đầu tư lớn duy nhất trên Wall Street hiện tại không mất tiền.
Trong khi Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill gate, Larry Ellison, Bernard Arnault và Michael Dell đều thấy hàng tỷ đô la bị xoá sạch khỏi danh mục đầu tư của họ, Warren vẫn ngồi trên một đống tiền mặt 334 tỷ đô la mà không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.
Warren đã dành cả chín quý qua để bán cổ phiếu thay vì mua, bao gồm việc thoái vốn lớn từ Apple, Bank of America và Citigroup.
Quyết định ban đầu làm cho mọi người bối rối, nhưng bây giờ, khi Wall Street sụp đổ và cổ phiếu công nghệ sụp đổ vì lo sợ rằng chính sách tarif và đe dọa chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái, Warren rõ ràng đã tiến một bước trước một lần nữa.
Warren đã bán cổ phiếu Apple và ngân hàng trước khi sụp đổ
Như thường lệ, Warren nhìn thấy những gì người khác không thấy. Trong khi các nhà đầu tư vẫn đang tận hưởng những cao điểm của cuộc tăng giá trị thị trường do Trump thúc đẩy, ông đang rút tiền mặt. Apple vừa đạt đỉnh, Wall Street đang thiết lập các kỷ lục và mọi người đều nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, nhưng Warren không thuyết phục.
Ông ấy đã bán đi hàng tỷ cổ phiếu của Apple và giảm sở hữu tại Bank of America và Citigroup ngay trước khi Trump lại tiếp quản vị trí. Tổng dự trữ tiền mặt của ông đã tăng lên 334 tỷ đô la, chiếm một phần ba trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.
Sau đó, vào ngày thứ Hai, khi Nasdaq giảm 4% trong một ngày, sụt giảm lớn nhất trong ba năm. Các cổ phiếu công nghệ sụt giảm, và những nhà đầu tư đã tăng gấp đôi vào làn sóng trí tuệ nhân tạo đã bị đè nát, nhưng không phải Warren.
Wall Street panics, but Warren waits
Warren đã tham gia trò chơi đủ lâu để biết khi nào nên đặt cược lớn và khi nào nên kiềm chế. Chiến lược của anh ấy rất đơn giản: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi,” anh ấy đã nói.
Vào những năm 90, khi LTCM, một quỹ đầu cơ lớn, sụp đổ, Warren cố gắng cứu vớt nó bằng một đề xuất cứu trợ 250 triệu đô la.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi Goldman Sachs sắp sụp đổ, Warren đã bước vào với 5 tỷ đô la, đảm bảo một thỏa thuận mang về cho ông lợi nhuận 3 tỷ đô la. Warren cũng hợp tác với 3G Capital để mua lại Kraft Heinz, một quyết định mà ông giải thích bằng một từ: “Sốt cà chua.”
Năm 2017, Warren đã cố gắng mua lại Unilever với giá 143 tỷ đô la, nhưng hội đồng quản trị của công ty đã từ chối ông.
Lần này, tuy nhiên, anh ấy không tìm cách cứu ai cả. Trong khi những nhà đầu tư khác đang vội vã tìm nơi trú ẩn, Warren đang ngồi đó và đợi cơ hội tốt hơn. Vĩ đại của ông thực sự không thể lường trước được.
Các bước tiếp theo của Berkshire và những cú đánh mới nhất của Warren
Nhưng Warren vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ cổ phiếu. Trong Q4 2024, ông mở vị thế trong Constellation Brands (STZ), công ty mẹ của bia Corona, trong khi bán sạch Ulta Beauty (ULTA) chỉ vài quý sau khi mua.
Warren đã giữ chặt cổ phiếu Apple và Chevron sau khi cắt giảm lớn vào đầu năm. Nhưng ông đã giảm bớt nhiều hơn về cổ phần của mình trong Ngân hàng Mỹ, Nu Holdings và Citigroup, cho thấy rằng ông vẫn còn e ngại về lĩnh vực tài chính.
Và sau đó là tiền điện tử. Warren đã thể hiện rõ ràng rằng anh ghét tiền điện tử, nhưng thông qua Nu Holdings, một ngân hàng lớn thân thiện với tiền điện tử, ông kỹ thuật có tiếp xúc với nó. Sự mỉa mai? Trump, tổng thống duy nhất ủng hộ tiền điện tử mà Mỹ từng có, lại tái đắc cử—nhưng Warren cũng không thích ông ta.
Thay vào đó, ông ta đang tăng cường sở hữu của mình tại năm công ty thương mại Nhật Bản, một động thái mà ông bắt đầu gần 6 năm trước. Ông không nói rõ là ông sẽ mua bao nhiêu, nhưng theo lời ông, "Với thời gian, bạn có thể thấy sở hữu của Berkshire tại tất cả năm công ty này tăng lên một chút."
Những bản năng của Warren đã biến anh ấy trở thành một nhân vật chính trong một số thỏa thuận lớn nhất của Wall Street cũng như là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Thị trường đang sụp đổ, nhưng Warren? Anh ta chỉ đang chờ đợi.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt – Một Cách Mới để Kiếm Thu Nhập Bền Vững với DeFi vào năm 2025. Tìm Hiểu Thêm