Gần đây tôi đã xem lại ghi chú của mình về phân tích kỹ thuật và nhận ra điều gì đó: phần lớn các nhà giao dịch tôi biết đều mắc cùng một lỗi khi làm việc với các mức hỗ trợ và kháng cự. Họ nghĩ rằng chỉ đơn giản là vẽ các đường trên biểu đồ, trong khi thực tế đó còn nhiều hơn thế.

Nhìn này, nếu bạn muốn cải thiện giao dịch của mình, bạn cần hiểu cách các mức này hoạt động thực sự. Tôi bắt đầu hoàn toàn lạc lối, vẽ các đường vô nghĩa, nhưng theo thời gian tôi học được rằng có một con đường tiến bộ để làm chủ điều này.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Các mức hỗ trợ là những vùng nơi giá bật lên vì có nhiều cầu hơn cung. Nếu bạn xem biểu đồ nến, bạn sẽ thấy các điểm thấp nơi giá chạm nhiều lần mà không giảm thêm nữa. Đó là hỗ trợ. Với các mức kháng cự thì ngược lại: là những vùng nơi giá giảm vì cung nhiều hơn cầu. Tìm các đỉnh lặp lại trên biểu đồ của bạn.

Bây giờ, khi bạn bắt đầu có kinh nghiệm, bạn nhận ra rằng các mức hỗ trợ và kháng cự không chỉ là những đường ngang nhàm chán. Các xu hướng bắt đầu tham gia. Nối các đáy và đỉnh trên biểu đồ của bạn để thấy các đường dốc thể hiện hướng của thị trường. Trong xu hướng tăng, các đáy ngày càng cao hơn. Trong xu hướng giảm, các đỉnh giảm dần đều.

Điều thú vị là: khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ, mức đó có thể trở thành kháng cự. Và ngược lại. Đây là một trong những thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường, nhưng bạn cần kiên nhẫn và chờ xác nhận.

Khi bạn đạt đến cấp độ trung cấp - nâng cao, bạn cần biết các công cụ phức tạp hơn. Các mức Fibonacci là các ước lượng để xác định nơi có thể có hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo. Không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng. Các mức 0.382, 0.5 và 0.618 là quan trọng, trong đó 0.618 là phổ biến nhất trong cộng đồng.

Cũng chú ý đến các con số tâm lý tròn. Ví dụ, trong Bitcoin, các mức như 70.000 hoạt động như các rào cản mạnh vì nhiều nhà giao dịch đặt lệnh ở các số nguyên. Thật kỳ lạ, nhưng hiệu quả.

Các đường trung bình động cũng là những người bạn của bạn. MA 50, 100 và 200 kỳ thường xuyên được theo dõi. Trong xu hướng tăng, giá thường bật lại trên MA 200 như một chiếc đệm, cho đến khi cuối cùng phá vỡ nó.

Điều phân biệt các nhà giao dịch nâng cao với phần còn lại là họ tìm sự hội tụ. Khi nhiều mức hỗ trợ hoặc kháng cự trùng khớp ở cùng một vùng (ví dụ, một đường xu hướng cộng với mức Fibonacci), đó là điểm cần chú ý đặc biệt. Đó là vùng mà bạn thực sự muốn đưa ra các quyết định quan trọng.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn cần phân tích sổ lệnh để xem các lệnh mua và bán lớn đang ở đâu. Nhưng đây là điểm quan trọng: đừng tin hoàn toàn vào đó. Thay vào đó, hãy xem hồ sơ khối lượng, cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn mà không gây bất ngờ.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự trên nhiều khung thời gian. Nếu có một mức hỗ trợ trên biểu đồ tuần và một trên biểu đồ ngày, mức đó mạnh hơn nhiều so với chỉ xuất hiện trên một khung thời gian. Giống như khi nhiều người nói cùng một điều: khả năng cao là đúng.

Và đừng quên khối lượng. Một cú phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự với khối lượng lớn thì đáng tin cậy hơn nhiều so với một cú phá vỡ với khối lượng thấp. Nếu giá phá vỡ một mức nhưng không ai giao dịch, khả năng đó là phá vỡ giả.

Đây chính là điểm then chốt: các phá vỡ giả. Đôi khi giá phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự chỉ để quay lại nhanh chóng. Điều này khiến nhiều nhà giao dịch không để ý. Lời khuyên của tôi là hãy chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch.

Việc xác định các mức này không chỉ là vẽ các đường trên giấy ăn. Đó là biết cách phát hiện các vùng giá mà bạn có thể "lướt sóng" một cách tự tin. Khi bạn làm chủ điều này, giao dịch của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.