Nếu bạn nghiêm túc tham gia giao dịch, thì các mẫu hình nến trong giao dịch là một trong những công cụ chính cần phải hiểu rõ. Tôi nhận thấy nhiều người mới bỏ qua kiến thức cơ bản này rồi sau đó phàn nàn rằng không thấy các điểm đảo chiều. Thực ra, mọi thứ khá hợp lý.

Các mẫu hình nến về cơ bản phản ánh trực quan cách biến động của giá cả. Mỗi cây nến thể hiện mở cửa, đóng cửa, mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Nhưng điều quan trọng không chỉ là các con số, mà là tâm trạng trên thị trường. Khi bạn nhìn vào biểu đồ, các cây nến kể câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa bò và gấu.

Sự thật thú vị: các mẫu hình nến trong giao dịch đến từ Nhật Bản. Các thương nhân Nhật Bản đã sử dụng phương pháp này từ thế kỷ 1700, còn ở phương Tây thì chỉ được biết đến vào cuối những năm 1980. Hiện nay, đây là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất dành cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Các mẫu hình được chia thành nhiều loại. Có các dạng hình dạng tăng giá, gợi ý về sự tăng trưởng, các dạng giảm giá cảnh báo về sự giảm xuống, và các mẫu hình tiếp tục xu hướng. Mỗi loại giúp hiểu rõ hơn về hướng đi tiếp theo của giá.

Bắt đầu với các điểm đảo chiều tăng. Mô hình búa là một trong những dạng dễ nhận biết nhất. Hãy tưởng tượng: giá giảm xuống, rồi sau đó phục hồi và đóng cửa gần mức mở cửa. Dây bóng dài phía dưới cho thấy rằng các người bán đã đẩy giá xuống, nhưng người mua đã lấy lại quyền kiểm soát. Đây là tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều tăng.

Mẫu hình tăng giá bao phủ hoạt động theo cách khác. Một cây nến đỏ nhỏ đột nhiên bị thay thế bằng một cây nến xanh lớn hơn, hoàn toàn bao phủ cây nến đỏ đó. Điều này có nghĩa là người mua đã vượt qua người bán. Tâm trạng thị trường thay đổi, và giá có thể đi lên.

Mô hình sao sáng buổi sáng gồm ba cây nến. Đầu tiên là một cây nến đỏ dài, sau đó là một cây nhỏ (có thể có màu bất kỳ), rồi đến một cây nến xanh dài. Cây nến nhỏ thể hiện sự không chắc chắn, còn cây xanh sau đó cho thấy sự kết thúc của sự không chắc chắn và bắt đầu tăng trưởng.

Dòng xuyên thủng là một mẫu hình gồm hai cây nến. Một cây nến đỏ, sau đó là một cây nến xanh mở cửa thấp hơn mức thấp nhất của ngày trước, nhưng đóng cửa trên nửa thân của cây nến đầu tiên. Việc đóng cửa mạnh mẽ của cây nến thứ hai cho thấy sự thay đổi tâm trạng. Thật ra, mẫu hình này rõ hơn trên các cổ phiếu do các khoảng trống đêm, nhưng trên biểu đồ hàng tuần thì hoạt động ở mọi nơi.

Mô hình búa đảo ngược giống như búa, nhưng ngược lại. Thân nhỏ, dây bóng dài phía trên, gần như không có dây bóng phía dưới. Xuất hiện sau một đợt giảm, và dây bóng dài phía trên cho thấy rằng người mua đã cố gắng đẩy giá lên. Đây có thể là tín hiệu đảo chiều.

Dojji là một mẫu hình thú vị. Mở cửa và đóng cửa gần như ở cùng mức, tạo thành cây nến có thân nhỏ nhất. Đây là sự không chắc chắn, cân bằng giữa người mua và người bán. Có thể là dấu hiệu báo trước sự đảo chiều, hoặc chỉ đơn giản là tạm dừng trước khi tiếp tục xu hướng.

Tiếp theo là các mẫu hình đảo chiều giảm. Mẫu hình tăng giá bao phủ là đối lập của mẫu hình tăng giá. Một cây nến xanh bị thay thế bằng một cây nến đỏ lớn hơn, hoàn toàn bao phủ cây nến xanh đó. Áp lực bán tăng lên, và giá có thể giảm.

Sao đêm là dạng giảm giá tương tự như sao sáng buổi sáng. Một cây nến xanh dài, sau đó là một cây nhỏ, rồi đến một cây nến đỏ dài. Cây nến nhỏ thể hiện sự không chắc chắn, còn cây đỏ sau đó gợi ý về sự đảo chiều xuống.

Shooting Star hay sao bắn lên là một mẫu hình khác với thân nhỏ và dây bóng dài phía trên. Xuất hiện sau đà tăng, và dây bóng dài cho thấy rằng các người bán đã cố gắng đẩy giá xuống. Thân nhỏ cho thấy khả năng đảo chiều khi áp lực bán tăng lên.

Khi tôi nhìn vào các mẫu hình nến trong giao dịch, tôi luôn nhớ rằng đây không phải là sự đảm bảo. Đây là công cụ phân tích giúp hiểu rõ những gì đang diễn ra trên thị trường. Chúng hoạt động tốt nhất trong bối cảnh, khi bạn xem xét xu hướng chung và xác nhận từ các chỉ số khác. Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu với các mẫu hình đơn giản như búa hoặc mô hình tăng giá bao phủ, rồi sau đó nâng cao độ phức tạp. Thực hành trên dữ liệu lịch sử sẽ giúp bạn học cách nhận biết chúng.