Gần đây tôi nhận được rất nhiều tin nhắn về MACD, nên nghĩ sẽ chia sẻ các chiến lược cốt lõi thực sự hiệu quả. Bảng cheat sheet MACD này bao gồm mọi thứ từ thiết lập cơ bản đến các chiến lược nâng cao có thể nâng cao đáng kể kỹ năng giao dịch của bạn.

Hãy bắt đầu với phần cơ bản nhất: các giao cắt của đường tín hiệu. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua vào. Chìa khóa là chờ xác nhận từ biểu đồ histogram—bạn muốn thấy các thanh màu xanh lớn hơn, chứ không chỉ là một lần cắt đơn lẻ. Tôi đã thấy quá nhiều trader bị mắc kẹt trong các tín hiệu giả bằng cách nhảy vào quá sớm. Ngược lại, khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, các lệnh bán bắt đầu xuất hiện. Cũng áp dụng quy tắc này: để các thanh histogram đỏ mở rộng trước khi bạn tham gia.

Bây giờ, điểm thú vị bắt đầu xuất hiện. Divergence có lẽ là phần bị đánh giá thấp nhất trong bất kỳ cheat sheet MACD nào. Đây là nơi giá và chỉ báo không đồng thuận, và sự không đồng thuận này thường báo hiệu một sự đảo chiều. Divergence tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD lại in ra đáy cao hơn—đặc trưng của xu hướng giảm yếu đi. Tôi luôn tìm kiếm các tín hiệu này gần các vùng hỗ trợ vì đó là nơi chúng thường xuất hiện mạnh nhất. Divergence giảm là ngược lại: giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn. Đó là cảnh báo rằng xu hướng tăng có thể sắp hết đà.

Các giao cắt của đường trung tâm là những thay đổi về động lượng. Khi MACD cắt lên trên zero, bạn đang chuyển từ vùng giảm sang vùng tăng. Đây không phải là tín hiệu vào lệnh trực tiếp, nhưng xác nhận rằng câu chuyện đã thay đổi. Tôi thường kết hợp điều này với RSI hoặc khối lượng để xác định chính xác điểm vào lệnh. Cũng áp dụng logic tương tự cho các giao cắt của đường trung tâm xuống dưới zero—đường zero trở thành kháng cự, và cắt xuống dưới nó báo hiệu sự đảo chiều về động lượng.

Biểu đồ histogram thực sự là phần hữu ích nhất của thiết lập MACD. Các thanh lớn hơn nghĩa là động lượng mạnh hơn, các thanh nhỏ hơn nghĩa là xu hướng đang mất đà. Thường tôi chú ý nhiều hơn đến histogram hơn là các đường vì nó cho biết liệu một cú di chuyển có thực sự được hỗ trợ hay chỉ là nhiễu loạn.

Một số điều thực tế tôi đã học được: phân tích đa khung thời gian là một bước đột phá. Kiểm tra khung thời gian hàng ngày để xác định hướng xu hướng, sau đó dùng khung 4 giờ hoặc 1 giờ để vào lệnh. Kết hợp MACD với các mức hỗ trợ và kháng cự chính—đây là nơi các điểm hội tụ thực sự xảy ra. Và hãy trung thực với điều kiện thị trường: MACD là chỉ báo xu hướng, nên sẽ gây ra các tín hiệu nhiễu trong thị trường đi ngang, không rõ xu hướng. Hãy lưu lại cheat sheet MACD này để dùng khi volatility tăng và xu hướng thực sự hình thành.

Thiết lập MACD yêu thích của bạn là gì? Giao cắt, divergence hay giao cắt đường trung tâm? Tôi tò mò xem điều gì phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.