Vừa mới khám phá làn sóng robotics và thành thật mà nói, kinh tế cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Thiếu hụt lao động là có thật, tiền lương liên tục tăng, và đột nhiên tự động hóa không còn chỉ là điều tốt để có—nó trở thành điều cần thiết. Khoảng cách giữa những gì doanh nghiệp cần và những gì người lao động có thể cung cấp ngày càng lớn.

Điều thú vị là hầu hết mọi người tập trung vào chip AI, nhưng số tiền thực sự có thể nằm ở các hệ thống triển khai robot trong thế giới thực. Hệ thống phẫu thuật, cảm biến kho hàng, nền tảng humanoid—đây là nơi diễn ra sự biến đổi.

Tôi đã xem xét các cổ phiếu robotics để mua và đây là những điểm nổi bật tôi nhận thấy trong chuỗi giá trị:

Nvidia rõ ràng chiếm ưu thế trong các chip đào tạo AI, nhưng nền tảng Jetson của họ cũng cung cấp năng lượng cho thị giác robot và lập kế hoạch chuyển động. Nếu robot mở rộng quy mô như các trung tâm dữ liệu, Nvidia sở hữu lớp tính toán. Đó là một chiến lược hạ tầng vững chắc.

Tesla đang đặt cược lớn vào humanoid Optimus trong khi xây dựng quy mô sản xuất và hạ tầng đào tạo AI. Dù chưa có doanh thu từ robot, nhưng nếu thành công, việc tích hợp dọc của họ sẽ trở thành lợi thế lớn.

Intuitive Surgical đã tạo ra lợi nhuận với 10.763 hệ thống phẫu thuật da Vinci trên toàn cầu. Quý 3 đạt doanh thu 1.32Bỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Mô hình dựa trên cơ sở cài đặt này là một vòng quay—mỗi hệ thống mới giúp bán dụng cụ có biên lợi nhuận cao trong nhiều năm. Mô hình này đã được chứng minh.

Rockwell Automation bán tự động hóa nhà máy liên kết với chu kỳ công nghiệp. Nếu hạn chế lao động thúc đẩy việc áp dụng nhanh hơn dự kiến, họ sẽ thu hút phần chi tiêu đó qua hệ thống nhà máy của mình. Tiếp xúc ổn định mà không cần công nghệ đột phá.

Teradyne sản xuất cobots cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu robot cộng tác trở nên phổ biến hơn ngoài các nhà sản xuất lớn, thị trường tự động hóa sẽ bùng nổ. Vị trí sớm của họ có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Zebra Technologies xây dựng hệ thần kinh cho kho hàng—máy quét mã vạch, đọc RFID, thị giác máy móc. Doanh thu quý 3 đạt 2.51Bỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái với tăng trưởng hai chữ số trong các danh mục chính. Vị trí hoàn hảo để hưởng lợi từ làn sóng robotics.

Stryker cạnh tranh trong lĩnh vực robot phẫu thuật và thiết bị y tế. Việc áp dụng robot trong chăm sóc sức khỏe vẫn còn sớm, nghĩa là còn nhiều thời gian để phát triển. Kinh doanh y tế đa dạng cung cấp sự bảo vệ khi gặp rủi ro.

Texas Instruments cung cấp chip, cảm biến và bộ điều khiển động cơ tạo thành hệ thần kinh và cơ của robot. Việc triển khai robot ngày càng nhiều thúc đẩy nhu cầu về các linh kiện của TI. Tiếp xúc rủi ro thấp qua mô hình đầu tư vào các công cụ khai thác.

UiPath dẫn đầu trong tự động hóa quy trình robot—phần mềm bot xử lý các quy trình doanh nghiệp. Nếu tự động hóa phần mềm mở rộng quy mô như robot vật lý, thị trường số hóa hoạt động hậu trường sẽ rất lớn.

Thành thật mà nói, các cổ phiếu robotics để mua ngay bây giờ bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị. Điểm ngoặt đã đến: thiếu hụt lao động, hệ thống thị giác AI, nhu cầu logistics thương mại điện tử. Chiến lược thông minh có lẽ là sở hữu một rổ cổ phiếu trong các phân ngành robotics khác nhau thay vì đặt cược tất cả vào một tên duy nhất. Bạn nắm bắt được tính linh hoạt mà không cần cam kết quá nhiều vào một công nghệ mới nổi.

Ngành công nghiệp đang ở điểm ngoặt và các công ty trong chuỗi—từ chip đến cảm biến, tay robot đến phần mềm—nên hưởng lợi nếu việc áp dụng tăng tốc như dự báo của phần lớn các chuyên gia. Đáng để theo dõi sát sao.