Đã một thời gian tôi thấy nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu lao vào giao dịch mà chưa thực sự hiểu cách hoạt động của nến Nhật. Tin tôi đi, đó là một sai lầm phổ biến dẫn đến những khoản lỗ không cần thiết.

Nến Nhật về cơ bản là cách trực quan nhất để hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường. Mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu chính: mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu bạn thấy một cây nến xanh, có nghĩa là những người mua đã thắng (giá đóng cửa cao hơn mở cửa). Nếu là đỏ, thì những người bán đã kiểm soát. Các bóng nến (những đường trên và dưới) cho bạn biết trận chiến giữa người mua và người bán đã diễn ra đến đâu.

Bây giờ, điều thú vị bắt đầu từ đây. Các mẫu hình được tạo thành từ hai hoặc nhiều cây nến cung cấp manh mối về những gì có thể xảy ra sau đó. Có một số mẫu cổ điển mà mọi nhà giao dịch nên nhận biết: hình búa (thân nhỏ với bóng dưới dài) xuất hiện cuối các đợt giảm giá và có thể báo hiệu sự bật lại. Mẫu harami tăng (nến đỏ lớn theo sau là nến xanh nhỏ bên trong) gợi ý rằng áp lực bán đang cạn kiệt. Ngôi sao băng (thân nhỏ với bóng trên dài) ở đỉnh của xu hướng tăng cảnh báo khả năng đảo chiều giảm.

Nhưng điều quan trọng là: bạn không thể chỉ dựa vào nến Nhật để giao dịch. Tôi biết nhiều nhà giao dịch sống dựa vào các mẫu hình này nhưng vẫn thua lỗ. Chìa khóa là kết hợp chúng với các công cụ khác. Tôi luôn so sánh các mẫu hình với các chỉ báo như RSI hoặc MACD, xem các đường hỗ trợ và kháng cự, và xem xét khối lượng giao dịch. Một số người còn dùng các lý thuyết nâng cao hơn như Elliott hoặc Wyckoff để có thêm bối cảnh.

Một lời khuyên mà tôi đã áp dụng rất hiệu quả là: phân tích cùng một mẫu hình trên các khung thời gian khác nhau. Những gì bạn thấy trên biểu đồ 1 giờ có thể khác trên biểu đồ hàng ngày. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn. Và tất nhiên, luôn sử dụng stop-loss. Không hấp dẫn lắm, nhưng đó là thứ giúp bạn duy trì cuộc chơi.

Giao dịch bằng nến Nhật là một kỹ năng cần rèn luyện qua thực hành, không phải thứ bạn có thể thành thạo trong một tuần. Có các mẫu hình xác nhận xu hướng (như ba phương pháp), và có các mẫu hình cảnh báo đảo chiều. Doji đặc biệt vì thể hiện sự do dự thuần túy trên thị trường, và theo ngữ cảnh có thể là tăng hoặc giảm.

Một điều nhiều người quên là: trong thị trường crypto, chúng ta giao dịch 24/7, nên các khoảng trống giá mà bạn thấy trong thị trường truyền thống gần như không tồn tại ở đây. Điều này thay đổi chút ít cách chơi.

Nếu bạn định sử dụng nến Nhật để giao dịch nghiêm túc, trước tiên hãy hiểu rõ từng mẫu hình. Sau đó tích hợp các công cụ bổ sung. Quản lý rủi ro của bạn như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào đó (bởi vì về mặt nào đó, lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào điều đó). Và duy trì một kế hoạch giao dịch kỷ luật. Nến là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là phép thuật. Chúng chỉ là một phần của bức tranh tổng thể.