Nghe này, nếu bạn giao dịch dựa trên biến động thì thực sự cần hiểu rõ các chỉ báo nào hoạt động hiệu quả. Cá nhân tôi sử dụng nhiều chỉ báo kết hợp với nhau, và muốn chia sẻ với bạn những chỉ báo chính mà tôi đã tìm thấy đáng tin cậy nhất theo thời gian.

Bắt đầu với RSI, có lẽ là chỉ báo phổ biến nhất. Nó đo xem một tài sản đang quá mua hoặc quá bán trên thang điểm 0-100. Khi thấy RSI trên 70, có thể xảy ra điều chỉnh, dưới 30 thì có thể là sự bật lại. Nhưng đây là mẹo mà nhiều người bỏ lỡ: trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở mức cao hoặc thấp trong nhiều tuần. Tôi đã thấy điều này trên BTC trong đợt tăng giá đầu năm - RSI hàng ngày chạm 80, rồi thậm chí 90, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng mà không có điều chỉnh đáng kể. Không phải là tín hiệu tuyệt đối, nhớ nhé.

Đường trung bình động là một yếu tố quan trọng khác. Cá nhân tôi chủ yếu dùng EMA vì phản ứng nhanh hơn với các biến đổi so với SMA. Khi giá nằm trên đường trung bình, xu hướng tăng, dưới thì xu hướng giảm. Tín hiệu thực sự quan trọng xuất hiện khi hai đường trung bình cắt nhau - golden cross (đường trung bình nhanh vượt qua đường trung bình chậm) được xem là bullish, death cross thì ngược lại. Tôi đã thấy điều này trên biểu đồ 4 giờ của BTC nhiều lần. Nhưng chú ý: trong thị trường đi ngang, các đường trung bình tạo ra nhiều tín hiệu giả. Vì vậy luôn kết hợp với các chỉ báo biến động khác.

Bollinger Bands rất phù hợp để đọc biến động. Khi chúng co lại nhiều, nghĩa là sắp có một cú bùng nổ. Khi mở rộng ra, biến động đang tăng lên. Trên biểu đồ BTC, thường thấy giá dao động giữa các dải - không nhất thiết khi chạm dải trên sẽ giảm. Tùy thuộc vào xu hướng tổng thể.

MACD giúp bạn xác định sự thay đổi đà. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, đà tăng đang mạnh lên. Tôi đã thấy điều này trên BTC hàng ngày và giá vẫn tiếp tục tăng. Rất hữu ích để xác nhận những gì các chỉ báo biến động khác gợi ý.

Đừng xem thường volume. Tăng giá với volume thấp thì yếu, volume cao thì đáng tin cậy hơn. Khi volume đột ngột tăng vọt, thường là điểm đảo chiều quan trọng. Trên BTC rõ ràng - mỗi lần volume tăng đáng kể, giá có những bước di chuyển mạnh.

Chỉ báo Stochastic hoạt động tương tự RSI nhưng tính toán khác. Giá trị trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán. Trên BTC, khi giảm liên tục dưới 20, chúng ta đang trong giai đoạn đáy. Hữu ích, nhưng không hoàn hảo - hãy dùng cùng các công cụ khác.

Các mức Fibonacci retracement rất hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong đợt giảm của BTC từ 70.018 xuống 49.116 đô la, sự bật lại sau đó đã gặp hỗ trợ tại 38,2% và kháng cự tại 61,8%. Chúng hoạt động vì nhiều trader sử dụng, tạo ra các mức hội tụ.

ATR đo mức biến động trung bình mà không quan tâm đến hướng đi. Nếu ATR hàng ngày cao, nghĩa là có biến động lớn, thấp thì thị trường đang tích lũy. Tôi dùng nó để đặt stop loss - ví dụ 2 lần ATR từ giá vào lệnh. Nếu BTC ở mức 58.500 với ATR hàng ngày là 2470, stop của tôi có thể là 53.560.

Điểm mấu chốt của tất cả các chỉ báo biến động này là: volume dưới. Nếu volume thấp, ngay cả các tín hiệu kỹ thuật tốt nhất cũng mất độ tin cậy. Volume cao làm mọi thứ trở nên đáng tin cậy hơn.

Phân tích kỹ thuật không dự đoán tương lai, chỉ là công cụ hỗ trợ. Luôn kết hợp với phân tích cơ bản và tâm lý thị trường, và quản lý rủi ro bằng các lệnh stop loss phù hợp. Đó là những yếu tố để giao dịch có ý thức dựa trên biến động.