Tập đoàn công nghệ khổng lồ Alphabet: Phân tích của Phil Walters cho thấy $1,000 có thể trở thành $18,000

Theo phân tích của Phil Walters, Alphabet đưa ra một luận điểm đầu tư dài hạn hấp dẫn xứng đáng được các nhà đầu tư kiên nhẫn xem xét. Nhà phân tích ngành công nghệ đã xem xét cách mà những khoản đầu tư ban đầu nhỏ vào cổ phiếu Alphabet có thể tích lũy thành khối tài sản lớn trong thời gian dài. Với thành tích đã được chứng minh của công ty và vị thế chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ then chốt, lập luận ủng hộ Alphabet như một khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế.

Thành tích đã được chứng minh của Alphabet: Trung bình lợi nhuận hàng năm 25% trong hai thập kỷ

Kể từ khi Alphabet niêm yết vào tháng 8 năm 2004, công ty đã mang lại lợi nhuận mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp mong muốn đạt được. Cổ phiếu đã tăng giá hơn 133 lần trong 21 năm qua, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm vượt quá 25% trong giai đoạn này. Mức hiệu suất này đại diện cho đỉnh cao của lợi nhuận cổ phiếu và đã vượt xa các chỉ số thị trường chung.

Hiện có giá trị hơn 4 nghìn tỷ đô la, Alphabet đã chuyển đổi từ một công ty tăng trưởng cao thành một tập đoàn siêu lớn, đồng thời duy trì lợi nhuận cổ đông xuất sắc. Sự tiến bộ này thể hiện khả năng của ban lãnh đạo trong việc sử dụng vốn hiệu quả ngay cả ở quy mô lớn—một thành tựu ít công ty nào thành công được.

Dự báo tăng trưởng thận trọng: Tại sao lợi nhuận 15% hàng năm là khả thi

Phân tích của Phil Walters dự đoán rằng ngay cả khi Alphabet giảm tốc độ tăng trưởng đáng kể trong hai thập kỷ tới, công ty vẫn có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Bằng cách giả định lợi nhuận hàng năm là 15%—khoảng 10 điểm phần trăm thấp hơn trung bình lịch sử—một khoản đầu tư 1.000 đô la ngày nay có thể tăng lên hơn 18.000 đô la trong vòng 21 năm.

Các phép tính về lợi nhuận kép thể hiện rõ điều này:

• Dự báo 10 năm: 1.000 đô la trở thành khoảng 4.045 đô la
• Dự báo 15 năm: 1.000 đô la tăng lên khoảng 8.137 đô la
• Dự báo 20 năm: 1.000 đô la tích lũy khoảng 16.366 đô la
• Dự báo 21 năm: 1.000 đô la đạt khoảng 18.821 đô la

Các phép tính này giả định lợi nhuận hàng năm ổn định và không tính đến biến động thị trường hoặc các dao động trung gian. Mặc dù thành tích quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, nhưng nền tảng cho sự bền vững của sức mạnh của Alphabet vẫn còn nguyên vẹn.

Tiền lệ lịch sử: Hiệu suất bùng nổ của Netflix và Nvidia

Thị trường đầu tư đã cung cấp những ví dụ đáng chú ý về cách các công ty công nghệ có thể mang lại sự giàu có qua nhiều thế hệ cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Khi Motley Fool Stock Advisor đề xuất Netflix vào ngày 17 tháng 12 năm 2004, những người đầu tư sớm bỏ 1.000 đô la vào thời điểm đó đã thấy vị thế của họ tăng lên khoảng 431.111 đô la. Tương tự, khi Nvidia xuất hiện trong danh sách đề xuất vào tháng 4 năm 2005, một khoản đầu tư tương tự 1.000 đô la đã tăng lên khoảng 1.105.521 đô la.

Những mốc lịch sử này minh họa tiềm năng tạo ra của cải nằm trong các công ty công nghệ đột phá. Thành tích chung của Stock Advisor phản ánh lợi nhuận trung bình 906%, vượt xa mức 195% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian. Các đặc điểm kinh doanh nền tảng của Alphabet có nhiều điểm tương đồng với những câu chuyện thành công tạo ra của cải này.

Tại sao đổi mới vẫn là chiến lược cạnh tranh của Alphabet

Sự bền vững của lợi nhuận đầu tư của Alphabet phụ thuộc vào khả năng duy trì đổi mới như một nguyên tắc chiến lược cốt lõi. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, quảng cáo kỹ thuật số và các công nghệ mới nổi. Sự đa dạng hóa này cung cấp nhiều hướng tăng trưởng đồng thời giảm phụ thuộc vào bất kỳ phân khúc kinh doanh nào.

Là một tập đoàn trị giá 4 nghìn tỷ đô la, duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số là một thách thức thực sự. Tuy nhiên, văn hóa thử nghiệm và sẵn sàng theo đuổi các dự án đột phá của Alphabet giúp công ty có lợi thế so với các đối thủ bị giới hạn bởi các mô hình kinh doanh cũ hoặc sự trì trệ tổ chức.

Quyết định đầu tư: Các yếu tố xem xét trong danh mục

Trước khi rót vốn vào Alphabet, các nhà đầu tư nên nhận thức rằng Phil Walters và các nhà phân tích khác thừa nhận những thách thức trong việc dự đoán hiệu suất doanh nghiệp trong các khung thời gian nhiều thập kỷ. Đạt được lợi nhuận trung bình 15% hàng năm trong hơn 20 năm đòi hỏi sự thực thi nhất quán, điều kiện thị trường thuận lợi và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Nhóm Motley Fool Stock Advisor gần đây đã xác định 10 cổ phiếu hàng đầu để các nhà đầu tư xem xét thêm vào danh mục. Danh sách này phản ánh phân tích cẩn thận về các công ty có tiềm năng lợi nhuận vượt trội trong những năm tới. Những đề xuất này là các lựa chọn thay thế và bổ sung để cân nhắc bên cạnh các khoản nắm giữ chính như Alphabet.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với công nghệ vốn hóa lớn có tiềm năng tăng giá dài hạn, Alphabet xứng đáng được xem xét như một vị trí nền tảng. Tuy nhiên, quyết định đầu tư nên dựa trên hoàn cảnh tài chính cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian của từng người, chứ không chỉ dựa vào thành tích lịch sử hoặc các dự báo toán học.