ETH chịu áp lực nhưng tiền điện tử Ethereum ngày hôm nay cho thấy khả năng phục hồi tăng trưởng ngày càng cao

Điều kiện thị trường trên Ethereum crypto ngày hôm nay bị chi phối bởi bán tháo bắt buộc, nỗi sợ cực đoan và sức mạnh của Bitcoin, nhưng động thái mua bù short đang dần hình thành.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng
loading=”lazy” />ETH/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Kịch bản chính D1: xu hướng vẫn còn giảm, nhưng có tiềm năng phục hồi kỹ thuật

Trên khung thời gian hàng ngày, bức tranh vẫn rõ ràng là giảm. ETH đóng cửa ở mức 1.935,59 USD, với:

EMA 20 ở 2.364,91 USD
EMA 50 ở 2.709,47 USD
EMA 200 ở 3.111,66 USD

Giá đang giao dịch rõ ràng dưới cả ba mức này, với cấu trúc được hệ thống xác định là chế độ giảm giá. Xu hướng chính trên biểu đồ hàng ngày vẫn là xu hướng giảm, không chỉ là một đợt pullback ngắn hạn.

Tuy nhiên, vị trí của các chỉ số sức mạnh và độ biến động kể một câu chuyện khác: thị trường đang chịu áp lực bán mạnh. Khi đi quá xa, giá thường có xu hướng hồi về ít nhất là các trung bình gần nhất. Xu hướng vĩ mô vẫn còn giảm, nhưng nguy cơ phục hồi kỹ thuật đang tăng lên đáng kể.

Hàng ngày (D1): cấu trúc vĩ mô và các chỉ số chính

RSI (14) hàng ngày: 28,25 – quá bán, lực bán đã kéo dài

RSI quanh mức 28 cho thấy áp lực bán đã rất mạnh và kéo dài. Thị trường không chỉ đang điều chỉnh mà còn đang xả vị thế một cách bắt buộc.

Nói đơn giản: những ai muốn bán có thể bắt đầu cạn kiệt. Đây không phải là tín hiệu đảo chiều tự động, nhưng khả năng tiếp tục bán ra theo kiểu “bán tháo” sẽ giảm dần. Các vị thế short ngắn hạn bắt đầu ở vùng hợp lý để đóng một phần.

MACD hàng ngày: đường -276,38, tín hiệu -244,70, histogram -31,68 – đà vẫn còn tiêu cực

Đường MACD nằm dưới đường tín hiệu rõ ràng và trong vùng tiêu cực, histogram vẫn còn đỏ. Xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía người bán: đà giảm vẫn còn mạnh và chưa có dấu hiệu hội tụ rõ ràng để hình thành một điểm cắt tăng.

Về mặt hoạt động: nếu có sự phục hồi, đó sẽ là phản ứng chống xu hướng. Đà giảm chính vẫn còn mạnh cho đến khi MACD bắt đầu thu hẹp lại rõ ràng hơn.

EMA 20 / 50 / 200 hàng ngày – tất cả đều trên giá, xu hướng giảm rõ ràng

Với giá ở 1.935,59 USD và EMA20, EMA50, EMA200 lần lượt ở 2.364,91 USD, 2.709,47 USD và 3.111,66 USD, ETH bị đẩy xuống phần thấp của cấu trúc dài hạn. Các trung bình này đều nằm trong cấu hình giảm giá: EMA20 dưới EMA50, EMA50 dưới EMA200.

Ý nghĩa thực tế: thị trường vẫn xem mỗi đợt tăng giá là cơ hội bán ra tiềm năng miễn là giá còn dưới EMA20 hàng ngày. Để có một sự đảo chiều cấu trúc, cần phải phục hồi dần dần qua EMA20, rồi EMA50, và chỉ sau đó mới vượt qua EMA200. Hiện tại, chưa phải là bối cảnh đó.

Bollinger Bands hàng ngày: trung bình 2.440,29 USD, trên 3.249,20 USD, thấp 1.631,38 USD

Giá nằm rõ dưới dải trung tâm và hướng về phía dải thấp của kênh, với lần đóng cửa gần nhất không xa vùng thấp của phạm vi (1.631 USD). Điều này đưa ETH vào vùng chịu áp lực, nơi thị trường thường phải quyết định phá vỡ và mở rộng xu hướng hoặc quay trở lại trung bình.

Phân tích hoạt động: gần dải thấp, các vị trí short mới trở nên ít thuận tiện hơn vì vào muộn, trong khi chốt lời short và các đợt mua vào đầu tiên mang tính đầu cơ có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, trừ khi có sự phục hồi ít nhất về phía dải trung tâm (khoảng 2.400–2.450 USD), ta chỉ nói đến một sự điều chỉnh kỹ thuật tạm thời.

ATR (14) hàng ngày: 226,44 – độ biến động cao

ATR quanh mức 226 USD cho thấy các dao động hàng ngày khá lớn. Nói cách khác, thị trường đang rất căng thẳng: những ai dùng đòn bẩy quá mức có thể dễ dàng bị quét sạch cả trong các spike tăng hoặc giảm liên tiếp.

Hệ quả thực tế: quản lý rủi ro chặt chẽ hơn, giảm kích thước vị thế và đặt stop-loss thông minh dựa trên độ biến động chứ không dựa vào các mức arbitrage. Tham gia muộn vào xu hướng trong bối cảnh độ biến động này dễ dẫn đến bị ảnh hưởng bởi các đợt phục hồi mạnh.

Pivot hàng ngày: PP 1.966,64 USD, R1 2.001,26 USD, S1 1.900,97 USD

Pivot trung tâm hàng ngày ở mức 1.966,64 USD, trong khi giá hiện tại giao dịch quanh mức 1.935 USD, thấp hơn chút. S1 nằm ở 1.900,97 USD, còn R1 ở khoảng 2.001,26 USD.

Cách đọc: giữ dưới pivot sẽ giữ quyền kiểm soát trong tay người bán trong ngày. Đóng cửa hàng ngày trên pivot, đặc biệt gần R1, sẽ là tín hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy áp lực giảm đang giảm dần, ít nhất trong ngắn hạn.

H1: xác nhận xu hướng giảm, nhưng trong vùng cảnh báo quá bán

Trên khung thời gian H1, ETH đóng cửa ở 1.934,19 USD, với:

EMA 20 ở 1.988,16 USD
EMA 50 ở 2.022,21 USD
EMA 200 ở 2.130,07 USD

Cấu trúc vẫn còn giảm, giá dưới tất cả các EMA và chế độ giảm được xác nhận. Xu hướng intraday phù hợp với xu hướng daily.

RSI (14) H1: 25,52 – cực kỳ quá bán

RSI H1 ở mức 25 cho thấy lực bán rất mạnh trong ngắn hạn. Thường thì các dòng chảy này trở nên kỹ thuật hơn là cảm xúc: các thuật toán và trader ngắn hạn bắt đầu tìm kiếm các phản ứng hồi phục tạm thời.

Điều này có nghĩa: khả năng xuất hiện các phản ứng bật tăng ngắn hạn trên H1 sẽ tăng lên. Không phải là tín hiệu đảo chiều ngày, nhưng làm phức tạp việc vào short lúc này dựa trên xu hướng giảm.

MACD H1: đường -26,06, tín hiệu -20,30, histogram -5,77 – đà vẫn còn ủng hộ người bán

MACD H1 vẫn còn tiêu cực, histogram đỏ: xu hướng ngắn hạn vẫn còn nghiêng về giảm, mặc dù các giá trị bắt đầu căng thẳng hơn.

Thực tế: ai giao dịch trên H1 vẫn còn có lợi thế theo chiều short, nhưng rủi ro tăng lên do khả năng bật lại. Chưa có tín hiệu rõ ràng về tích lũy.

Bollinger Bands H1: trung bình 1.996,57 USD, trên 2.062,57 USD, thấp 1.930,58 USD

Giá vừa mới trên dải thấp (1.930,58 USD) và rõ ràng dưới dải trung tâm. Chúng ta đang trong vùng áp lực giảm giá.

Ý nghĩa: vào short gần dải thấp trên H1 là nhiều hơn một cược tiếp tục xu hướng mạnh, chứ không phải là một điểm vào trend rõ ràng. Các phản ứng bật lên về phía trung tâm (khoảng 1.995–2.000 USD) là khả thi trong ngắn hạn, thậm chí chỉ là pullback.

ATR (14) H1: 8,59 – biến động trong ngày lớn nhưng kiểm soát được

ATR khoảng 8,6 USD cho thấy các biến động intraday đáng kể. Không phải là giai đoạn yên tĩnh: các breakout và false breakout sẽ thường xuyên xảy ra.

Về hoạt động trong ngày: stop-loss quá chặt dễ bị kích hoạt, nhưng cũng không bất ngờ nếu có các dao động 30–40 USD theo chiều hướng bất kỳ.

Pivot H1: PP 1.937,74 USD, R1 1.943,45 USD, S1 1.928,47 USD

Giá hiện tại hơi dưới pivot (1.937,74 USD) nhưng vẫn trên S1 (1.928,47 USD). Thị trường đang dao động trong phạm vi hẹp, với người bán bảo vệ vùng pivot và người mua ngắn hạn cố gắng giữ giá không giảm quá S1.

Phân tích: miễn là còn dưới pivot H1, các đợt bật tăng sẽ chủ yếu là pullback bán ra phù hợp cho các trader ngắn hạn. Phía trên R1, nếu có thể duy trì, sẽ thay đổi chút về tâm lý intraday.

M15: xu hướng vẫn còn giảm, nhưng có dấu hiệu mệt mỏi ngắn hạn

Trên M15, ETH ở mức 1.933,98 USD, với:

EMA 20 ở 1.952,78 USD
EMA 50 ở 1.975,22 USD
EMA 200 ở 2.024,62 USD

Cấu trúc vẫn còn ưu thế giảm, giá dưới tất cả các EMA và chế độ giảm vẫn còn rõ ràng trong ngắn hạn.

RSI (14) M15: 28,49 – căng thẳng nhưng bắt đầu ổn định

RSI ở mức 28 trên M15 vẫn còn quá bán, nhưng ít hơn so với H1. Thị trường ngắn hạn đã bắt đầu chậm lại đà giảm.

Ý nghĩa: còn có khả năng bật tăng ngắn hạn, nhưng cần xác nhận thêm về cấu trúc giá, với các đáy cao hơn và phục hồi trên EMA 20 M15, để gọi là một phản ứng bật nhẹ hơn là chỉ một nhịp tăng nhỏ.

MACD M15: đường -12,24, tín hiệu -12,92, histogram +0,68 – dấu hiệu đầu tiên của sự thở dài

Đường MACD vẫn còn tiêu cực, nhưng histogram đã trở lại dương nhẹ. Điều này cho thấy đà giảm trong ngắn hạn bắt đầu chậm lại.

Hoạt động: đây là bối cảnh các seller ngắn hạn bắt đầu chốt lời và scalper bắt đầu thử các micro-rallies. Không làm thay đổi bức tranh daily, nhưng là tín hiệu đầu tiên cho thấy áp lực short không còn đơn thuần là xu hướng giảm nữa.

Bollinger Bands M15: trung bình 1.948,67 USD, trên 1.960,25 USD, thấp 1.937,10 USD

Giá nằm giữa dải thấp (1.937,10 USD) và trung bình (1.948,67 USD), vẫn trong nửa dưới của phạm vi, nhưng không còn chặt chẽ ở đáy nữa.

Ý nghĩa: các nỗ lực hồi phục về phía trung tâm đang diễn ra, nhưng để có một pullback rõ ràng hơn trong ngắn hạn, cần phải duy trì trên dải trung tâm và thử thách dải cao hơn.

ATR (14) M15: 8,59 – biến động nhỏ nhưng đáng kể

Trong 15 phút, ATR khoảng 8,6 USD phù hợp với thị trường căng thẳng, nơi các nến có thể đảo chiều nhanh chóng. Thích hợp cho scalper, ít phù hợp cho các trader vào lệnh mạnh tay không có kế hoạch rõ ràng.

Pivot M15: PP 1.936,05 USD, R1 1.938,38 USD, S1 1.931,66 USD

Giá hiện tại hơi dưới pivot M15 (1.936,05 USD) nhưng trên S1 (1.931,66 USD). Thị trường dao động trong phạm vi hẹp, chưa rõ ràng về xu hướng.

Phân tích: còn trong vùng trung lập ngắn hạn, phù hợp cho các trader xác định chính xác điểm vào ra, nhưng không phù hợp cho các quyết định cảm tính.

Tổng hợp đa khung thời gian: xu hướng giảm, đà nặng nề, nhưng áp lực short đang gia tăng

Cả ba khung thời gian (D1, H1, M15) đều phù hợp xu hướng giảm, giá dưới các trung bình động chính. Biểu đồ daily vẫn chi phối xu hướng: xu hướng là giảm và miễn còn dưới EMA20 daily, bức tranh vĩ mô không đổi.

Mặt khác, RSI rất thấp trên D1, H1 và M15, cùng với các vị trí gần các dải Bollinger thấp và tâm lý thị trường từ Extreme Fear, cho thấy giai đoạn này xu hướng giảm liên tục sẽ ngày càng kém hiệu quả. Nói cách khác, xu hướng vẫn là short, nhưng đã trở nên đông đúc.

Có một sự căng thẳng rõ ràng: cấu trúc giảm giá đối lập với trạng thái quá bán. Những ai giao dịch ngày hôm nay trên Ethereum cần quyết định xem có nên theo xu hướng, chấp nhận rủi ro bật lại hoặc bắt đầu cân nhắc các chiến lược rút lui, biết rằng, hiện tại, các chiến lược này sẽ đi ngược xu hướng chính.

Kịch bản tăng giá trên Ethereum ngày hôm nay

Kịch bản tăng giá hiện tại chủ yếu là phản ứng kỹ thuật, chưa phải là đảo chiều cấu trúc.

Điều cần thiết cho người mua

Trong ngắn hạn:

Phục hồi ổn định về pivot H1 ở khoảng 1.937–1.940 USD và đóng cửa H1 trên R1 (1.943–1.945 USD).

RSI H1 tăng trở lại trên 30–35, báo hiệu giai đoạn quá bán đã kết thúc.

Trên M15, giá vượt EMA20 (khoảng 1.950 USD) và dùng vùng này làm hỗ trợ.

Trên khung daily, mục tiêu phản hồi đầu tiên là về pivot D1 ở 1.966,64 USD, sau đó là vùng tâm lý và kỹ thuật quanh 2.000–2.050 USD. Vùng này gần R1 daily 2.001,26 USD và trung bình Bollinger Bands H1.

Mục tiêu mở rộng hơn, theo hướng phản hồi, sẽ là EMA20 daily quanh 2.365 USD. Miễn còn dưới mức này, xu hướng vẫn là bounce trong downtrend.

Điều gì sẽ làm mất hiệu lực kịch bản tăng giá

Kịch bản phản hồi sẽ mất sức nếu:

ETH phá và đóng cửa dưới S1 daily (1.900,97 USD) kèm khối lượng tăng và RSI không thể phục hồi trên 30.

Giá trên H1 duy trì dưới dải thấp của Bollinger, MACD mở rộng thêm trong vùng tiêu cực, cho thấy đà giảm mới đang mạnh lên.

Trong trường hợp này, thị trường sẽ cho thấy rằng quá bán không đủ để chặn đứng xu hướng và đang trong giai đoạn thanh lý sâu hơn.

Kịch bản giảm giá trên Ethereum ngày hôm nay

Kịch bản giảm vẫn là chính, vì cấu trúc xu hướng vẫn thuận lợi cho người bán trên tất cả các khung thời gian.

Cách diễn biến có thể xảy ra

Để tiếp tục giảm một cách có trật tự, chúng ta mong đợi:

Giữ giá dưới pivot daily (1.966,64 USD) và, lý tưởng hơn, dưới pivot H1 và M15.

Phá vỡ rõ ràng S1 daily ở 1.900,97 USD và duy trì dưới 1.900 USD.

MACD daily vẫn còn tiêu cực mà không có dấu hiệu hội tụ mạnh, RSI duy trì trong vùng 25–30 thay vì bật lên.

Trong bối cảnh này, ETH có thể hướng tới các mức tiếp theo hợp lý hơn. Nếu không có các pivot thấp hơn, các mức này sẽ là các mở rộng của dải thấp Bollinger daily, tức là các vùng quanh 1.700–1.650 USD trong trung hạn.

Điều gì sẽ làm lung lay kịch bản giảm giá

Kịch bản giảm sẽ bắt đầu rạn nứt nếu:

ETH phục hồi và đóng cửa trên pivot daily (1.966,64 USD) và trên R1 (2.001,26 USD) kèm khối lượng tăng.

RSI daily ổn định tăng trên 35–40, cho thấy giai đoạn quá bán đã kết thúc.

Giá trên H1 trở lại trên EMA20 (khoảng 1.988 USD) và dùng đó làm hỗ trợ, chuyển xu hướng giảm thành xu hướng đi ngang hoặc chuyển sang giai đoạn trung tính.

Lúc đó, không còn thể gọi là xu hướng giảm tuyến tính nữa, mà là thị trường đang xây dựng nền móng hoặc chuyển sang giai đoạn trung lập.

Cách đọc Ethereum crypto ngày hôm nay về vị thế và rủi ro

Tổng thể, bức tranh rõ ràng: xu hướng giảm, tâm lý cực đoan và các chỉ số kỹ thuật đang bị kéo căng. Đây chính xác là môi trường mà nhiều trader dễ bị đẩy vào các đợt cuối cùng của xu hướng, cả mua lẫn bán.

Những ai đã short với giá vào tốt đang ở phía đúng của xu hướng, nhưng cần nhận thức rằng RSI quá bán và gần các dải Bollinger thấp mở ra khả năng bật lại đột ngột và mạnh mẽ. Trong các bối cảnh này, quản lý chủ động, giảm phần trăm vị thế và dùng trailing stop thường hiệu quả hơn việc giữ nguyên vị thế theo cảm tính.

Những ai đang xem xét vào long trên Ethereum ngày hôm nay, về bản chất, đang đi ngược xu hướng chính. Lợi thế tiềm năng là tận dụng giai đoạn sợ hãi cực đoan, nhưng giá vẫn còn dưới tất cả các EMA chính hàng ngày. Trong thực tế, mọi giao dịch long chỉ hợp lý như một chiến lược phản hồi kỹ thuật, không phải là đáy chắc chắn. Các mức invalid cần được xác định rõ ràng.

Với ATR daily trên 220 USD và thị trường chung trong trạng thái Extreme Fear, biến số then chốt là kích thước rủi ro. Mở vị thế quá lớn, stop-loss quá chặt hoặc đòn bẩy quá cao là công thức dễ bị loại khỏi thị trường đúng vào thời điểm điều kiện bắt đầu thay đổi.

Tổng kết, Ethereum ngày hôm nay vẫn trong bối cảnh giảm giá, nhưng ngày càng quá tải về phía bán. Chuyển động quan trọng tiếp theo, dù là giảm sâu dưới 1.900 USD hay phục hồi trên pivot daily, sẽ cho biết đây có phải là bắt đầu của một đợt giảm mới hay là vùng mà các short bắt đầu buông bỏ.