Tài liệu số 1 trung ương được công bố trọng điểm, lĩnh vực nông nghiệp đón tin vui, danh sách cổ phiếu tiềm năng có kết quả kinh doanh khả quan đã được công bố

2 tháng 2, Trung ương ban hành chính thức tài liệu số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc về “Ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc về việc kiên trì định hướng hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy toàn diện phục hồi nông thôn”.

Đây là tài liệu số 1 thứ 14 về công tác “Tam Nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) kể từ Đại hội XVIII của Đảng, cũng là tài liệu số 1 đầu tiên trong kế hoạch “Mười lăm” (giai đoạn 15 năm).

**　　Sản lượng lương thực ổn định khoảng 1,4 nghìn tỷ cân**

Năm nay, toàn văn của tài liệu số 1 trung ương gồm sáu phần, trong đó đề cập đến việc nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp và chất lượng hiệu quả của nông nghiệp. Ý kiến yêu cầu giữ sản lượng lương thực ổn định ở mức khoảng 1,4 nghìn tỷ cân. Kiên trì đồng thời thúc đẩy tăng năng suất, năng lực sản xuất, sinh thái sản xuất, tăng sản lượng và thu nhập, đẩy mạnh thực hiện một vòng mới của hoạt động nâng cao năng lực sản xuất lương thực trăm tỷ cân, thúc đẩy tích hợp các giống tốt, phương pháp tốt, cơ hội tốt để tăng hiệu quả, đồng thời mở rộng diện tích tăng năng suất các cây trồng lương thực và dầu thực vật.

Ý kiến đề cập, phù hợp với điều kiện địa phương, tối ưu hóa cấu trúc sản xuất nông nghiệp và bố trí vùng, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và phẩm cấp các loại giống lương thực, thực hiện các dự án nâng cao chất lượng và hiệu quả của lưu thông lương thực, thúc đẩy tiêu thụ phù hợp, chất lượng cao, giá cao.

Trong việc thúc đẩy ngành “giỏ rau” (ngành rau củ quả) nâng cao chất lượng và hiệu quả, ý kiến đề xuất kiên trì kết hợp nông lâm ngư nghiệp, thúc đẩy xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm đa dạng. Tăng cường điều chỉnh tổng thể năng lực sản xuất lợn, củng cố thành quả cứu trợ ngành bò thịt, bò sữa, thúc đẩy cân bằng cung cầu, phát triển lành mạnh.

Ý kiến còn đề xuất thực hiện sâu rộng hoạt động phục hồi ngành giống, đẩy nhanh chọn tạo và phổ biến các giống đột phá, thúc đẩy công nghiệp sinh học giống cây trồng; phù hợp với điều kiện địa phương, phát triển năng lực sản xuất mới của nông nghiệp, thúc đẩy sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và phát triển nông nghiệp, mở rộng các ứng dụng như drone (máy bay không người lái), Internet vạn vật, robot, đẩy nhanh đổi mới công nghệ cốt lõi trong sản xuất sinh học nông nghiệp.

Ngoài ra, trong việc bảo vệ và kích thích nông dân tích cực làm nông, trồng lương thực, ý kiến yêu cầu tăng cường chính sách hỗ trợ và phối hợp về giá cả, trợ cấp, bảo hiểm, hoàn thiện cơ chế đảm bảo thu nhập cho nông dân trồng lương thực; phối hợp tốt việc thu mua thị trường và dự trữ chính sách, giữ cho giá các sản phẩm nông nghiệp quan trọng như lương thực duy trì ở mức hợp lý.

**　　Cơ quan: Nông nghiệp có thể trở thành lực lượng chủ đạo trong đợt thị trường tiếp theo**

Trong báo cáo nghiên cứu phát hành vào thứ Hai tuần này, Đông Phương Chứng khoán chỉ ra rằng, nông nghiệp, như một loại hàng hóa phản ứng muộn trong chuỗi tăng giá theo chu kỳ, có khả năng trở thành lực lượng chủ đạo trong đợt thị trường tiếp theo.

Cơ quan này chỉ ra, từ nhịp điệu giao dịch thị trường, từ kim loại màu đến hóa chất, rồi từ hóa chất sang nông nghiệp là các con đường truyền dẫn khả thi nhất, các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp cũng có khả năng theo sau các đợt tăng giá của phía trên. Trong ngành hàng nông sản hiện nay, các loại như lợn, cao su, dựa trên năng lực sản xuất của chính mình, đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng giá, các mặt hàng nông sản lớn như đường, ngô, dầu thực vật đang trong trạng thái cân bằng cung cầu chặt chẽ.

Thiên Phong Chứng khoán cho rằng, trong bối cảnh “phi toàn cầu hóa” của Mỹ, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, tầm quan trọng của an ninh lương thực quốc gia và các nguồn lực khác được nâng cao, có khả năng thúc đẩy tối ưu hóa cấu trúc lương thực trong nước. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực lai tạo giống, dự kiến việc thương mại hóa trồng biến đổi gen trong nước sẽ tăng tốc; sinh học giống dựa trên công nghệ và nguồn lực có hàng rào cao, có khả năng giúp ngành giống phá vỡ tình trạng cung lớn hơn cầu; các công ty giống hàng đầu dựa vào dự trữ biến đổi gen dẫn đầu có khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh hơn nữa.

Báo cáo của Huatai Securities chỉ ra, từ vị trí định giá, đến quý 4 năm 2025, tỷ lệ nắm giữ của các quỹ trong ngành nông nghiệp/trồng trọt là 1,18%/0,07%, lần lượt ở mức 8%/12% trong phân vị của năm năm gần nhất, trong trạng thái phân bổ thấp. Từ các yếu tố thúc đẩy, từ tháng 1 đến nay, giá dầu thô Brent tăng khoảng 16%, kèm theo xu hướng phục hồi kéo dài của các chỉ số lạm phát cốt lõi trong nước dự kiến sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2025, kỳ vọng lạm phát đã tăng lên. Nhìn lại quá trình, chuỗi trồng trọt mang lại lợi nhuận vượt trội trong chu kỳ lạm phát, mặc dù tồn kho lương thực toàn cầu vẫn còn trong giai đoạn tiêu hóa, nhưng giá ngô, bông trong nước từ năm 2025 đã có xu hướng biến động tăng, hiện tại đề xuất tăng cường phân bổ cho chuỗi ngành trồng trọt.

Về các sản phẩm ETF, ETF nông nghiệp E Fund (562900) theo sát chỉ số chủ đề nông nghiệp hiện đại của Trung Quốc, chỉ số này chọn 30 công ty niêm yết hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, ngành giống, thức ăn chăn nuôi, chăm sóc và lai tạo động vật, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản và máy móc nông nghiệp làm mẫu, phản ánh hiệu suất chung của các công ty niêm yết trong chủ đề nông nghiệp hiện đại.

**　　Nhiều cổ phiếu ý tưởng dự kiến lợi nhuận năm 2025 tích cực**

Ngành ý tưởng của Đông Phương Wealth cho thấy, hiện có 33 cổ phiếu trong thị trường A liên quan đến khái niệm lương thực, tổng giá trị thị trường là 2590 tỷ nhân dân tệ. Ba cổ phiếu lớn nhất về quy mô là Wuchan Zhongda, Beidahuang, Chuaning Biological.

Trong năm nay, phần lớn cổ phiếu khái niệm lương thực đều ghi nhận tăng giá, nhưng mức tăng hạn chế, chỉ có 7 cổ phiếu tăng trên 10%, Haien Technology, Nongfa Seed, Denghai Seed đều tăng trên 20% trong khoảng thời gian.

Dữ liệu của Oriental Wealth Choice cho thấy, có 17 cổ phiếu khái niệm lương thực công bố dự báo kết quả kinh doanh năm 2025, trong đó Haien Technology, Nongfa Seed, Denghai Seed, Tianhe Co., Longping High-Tech, Huazi Industrial, Suobao Protein đều dự kiến lợi nhuận ròng tăng trưởng, Shennong Seed, Guangyu Group, Xin Sai Co. có thể lỗ hoặc giảm lỗ, Wanjia Denuo, Tianyou De Wine dự kiến lợi nhuận ròng giảm, Đại Bắc Nông, Quanyin High-Tech đều lần đầu lỗ trong kết quả kinh doanh.

Trong số các cổ phiếu dự kiến có kết quả tốt, dựa trên trung vị của khoảng, Suobao Protein, Longping High-Tech, Shennong Seed, Denghai Seed có khả năng sinh lợi cao nhất, bốn công ty dự kiến lợi nhuận ròng năm 2025 lần lượt khoảng 185 triệu, 160 triệu, 105 triệu và 97 triệu nhân dân tệ.

Về mức tăng dự kiến, công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh Haien Technology dự kiến lợi nhuận ròng năm 2025 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, Huazi Industrial cũng dự kiến tăng hơn gấp đôi lợi nhuận ròng, lợi nhuận dự kiến của Nongfa Seed, Tianhe Co., Denghai Seed đều tăng trên 50%.

Ngoài ra, về tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026, dựa trên dự đoán đồng thuận của 3 tổ chức trở lên, Longping High-Tech dự kiến lợi nhuận ròng năm 2026 tăng hơn 70% so với cùng kỳ, Denghai Seed, Dabeinong đều có khả năng đạt mức tăng lợi nhuận khoảng 40%, dự đoán lợi nhuận của Haien Technology, Kangnong Seed lần lượt tăng 33,33% và 23,48%.

（Nguồn bài viết: Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương Wealth）