2 tháng 2 | Phân tích xu hướng BTC

Nhận định cốt lõi

• Giá hiện tại：77.666,01 USD (tính đến ngày 2 tháng 2)
• Triển vọng ngắn hạn：BTC sau đợt điều chỉnh mạnh gần đây, RSI ngày (25.5) và RSI 4 giờ (28.2) đều nằm trong vùng quá bán cực đoan, có khả năng xuất hiện phản ứng kỹ thuật hoặc điều chỉnh rung lắc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, MACD ngày vẫn còn âm (-1491.3), và giá bị áp lực bởi các đường trung bình động (SMA 50: 89.006,99 USD, SMA 200: 103.740,30 USD), khả năng đà phục hồi bị hạn chế, hiện đang trong giai đoạn tích lũy đáy sau đợt giảm mạnh, cần cảnh giác với rủi ro đòn bẩy và biến động cao.
• Hỗ trợ chính:
  • 77.203 USD (hỗ trợ đường dưới của Bollinger Bands)
  • 76.000 USD (ngưỡng tâm lý và điểm đáy trong các đợt sập lệnh gần đây)
• Kháng cự chính:
  • 81.200 USD (kháng cự đỉnh cục bộ)
  • 84.500 USD (khu vực tích tụ lượng chốt lời lớn)

Chi tiết phân tích kỹ thuật

Các chỉ số đa chu kỳ cho thấy khả năng phục hồi từ trạng thái quá bán

• Chỉ số RSI:

  • Ngày (1d): RSI là 25.5, nằm trong vùng quá bán cực đoan lịch sử (dưới 30), các mức tương tự trong quá khứ thường kích hoạt phản ứng kỹ thuật.
  • 4 giờ: RSI là 28.2, cũng quá bán nhưng cao hơn chút so với ngày, cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn mạnh hơn.
  • 1 giờ: RSI là 43.3, đã hồi phục từ vùng quá bán, cho thấy có lực mua nhỏ trong ngày.

• Chỉ báo MACD:

  • Ngày: MACD histogram là -1491.3, đường tín hiệu nằm trong vùng âm, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn mạnh, nhưng histogram thu hẹp cho thấy áp lực bán có thể giảm bớt.
  • 4 giờ: MACD histogram là -233.7, nhỏ hơn so với ngày, hỗ trợ khả năng phục hồi ngắn hạn.

• Kiểm tra áp lực Bollinger Bands:

  • Giá hiện tại (77.666 USD) gần sát đường dưới của Bollinger (77.203 USD), thường là vùng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu giữ được, có thể đẩy giá hướng lên trung bình của Bollinger (88.581 USD).
  • Độ rộng của Bollinger Bands thu hẹp (đường trên 99.959 USD, dưới 77.203 USD), phản ánh biến động đang co lại, dự báo sắp có xu hướng rõ ràng hơn.

• Áp lực từ các đường trung bình động:

  • Giá nằm dưới tất cả các đường trung bình chính (SMA 20: 88.581 USD, SMA 50: 89.006 USD, SMA 200: 103.740 USD), xác nhận xu hướng chung đang giảm, để phục hồi cần vượt qua SMA 20 để giảm áp lực giảm giá.

Tâm lý thị trường phái sinh

Thanh lý đòn bẩy và cấu trúc vị thế

• Sự kiện sập lệnh: Trong 24 giờ qua, tổng giá trị bị thanh lý toàn thị trường là 158 triệu USD, trong đó phần lớn là Long (chiếm 75%, tỷ lệ Long/Short 3.03), cho thấy đòn bẩy Long đã bị thanh lý mạnh, giảm áp lực bán ngắn hạn.
• Vị thế mở (OI): Các hợp đồng chưa thanh lý của BTC đạt 52.4 tỷ USD, đứng đầu toàn mạng, thường đi kèm biến động cao. Tuy nhiên, giảm 2.31% gần đây cho thấy một phần đòn bẩy đã rút ra, giúp thị trường ổn định hơn.
• Phí tài chính trung bình là 0.3606%, ở mức trung tính, không còn quá tích cực hoặc tiêu cực, cho thấy tâm lý thị trường đã trở lại cân bằng, giảm rủi ro quá mua.

Tỷ lệ Long/Short và xu hướng thị trường

• Tỷ lệ Long/Short toàn nền tảng không cho thấy xu hướng cực đoan, nhưng các sàn lớn như Binance cho thấy tỷ lệ Long cao (ví dụ SOL tỷ lệ 4.11), cho thấy xu hướng vẫn nghiêng về mua, trong khi cấu trúc Long/Short của BTC khá cân bằng, hỗ trợ trạng thái dao động.

Ảnh hưởng từ tin tức và sự kiện

Các yếu tố thúc đẩy gần đây

• Vượt đỉnh và điều chỉnh: Trong tuần qua, BTC từ đỉnh 89.000 USD đã giảm xuống dưới 76.000 USD (giảm hơn 14%), chủ yếu do áp lực vĩ mô (đồng USD mạnh, kỳ vọng lãi suất tăng) và phản ứng sập lệnh đòn bẩy.
• Hành vi cá mập: Chuyển khoản lớn đến các sàn (ví dụ 2.697 BTC chuyển vào Gemini) có thể báo hiệu áp lực bán ngắn hạn, nhưng dữ liệu on-chain cho thấy các nhà nắm giữ dài hạn vẫn tiếp tục mua vào, tạo ra các tín hiệu mâu thuẫn, làm tăng biến động.
• Chuyển động của các tổ chức: MicroStrategy và các tổ chức khác duy trì mức giá trung bình (76.000 USD) làm hỗ trợ tâm lý. Nếu giảm dưới mức này, có thể kích hoạt bán theo chương trình, còn nếu giữ được sẽ thu hút dòng tiền mua vào.

Tổng quan và đề xuất giao dịch

Ngắn hạn (ngày 2 tháng 2): Các tín hiệu quá bán kỹ thuật hỗ trợ khả năng kiểm thử lại mức 79.000-80.000 USD, nhưng để xác nhận đảo chiều cần vượt qua 81.200 USD. Nếu mất hỗ trợ 76.000 USD, khả năng giảm sâu xuống 72.000-74.000 USD.

Rủi ro: Khối lượng vị thế lớn và các yếu tố vĩ mô (chính sách của Fed) có thể làm tăng biến động, hạn chế đòn bẩy cao. Nên theo dõi hỗ trợ của Bollinger Bands và tiến trình RSI để vào lệnh.

Nguồn dữ liệu tổng hợp: Giá lấy từ CoinGecko, chỉ số kỹ thuật dựa TAAPI, dữ liệu phái sinh từ Coinglass, tin tức tổng hợp từ Bitcoin World và các mạng xã hội.