Gate ETF Leveraged Token: Một công cụ sáng tạo giúp khuếch đại lợi nhuận mà không cần ký quỹ

“Khi giao ngay tăng trước đó, các token đòn bẩy bán khống mà tôi đã mua đã giảm đặc biệt mạnh, nhưng khi giao ngay giảm mạnh gần đây, các token đòn bẩy không tăng nhiều.” Một nhà đầu tư tên là Hehe (bút danh) đã từng bối rối bởi hiệu suất của các token đòn bẩy, phản ánh những nghi ngờ chung của nhiều người dùng mới làm quen với các sản phẩm như vậy.

Ngày nay, Gate cung cấp một giải pháp minh bạch và thân thiện với người dùng cho vấn đề này thông qua mã thông báo đòn bẩy ETF độc đáo của mình.

!

01 Giải pháp đòn bẩy mới: Bản chất của token đòn bẩy Gate ETF

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao giao dịch đòn bẩy truyền thống lại phức tạp và rủi ro như vậy chưa? Gate đơn giản hóa giao dịch đòn bẩy phức tạp thành đơn giản như mua và bán token thông thường với token đòn bẩy ETF sáng tạo của mình.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể mua trực tiếp token “BTC3L” và khi giá Bitcoin tăng 1%, giá trị token của bạn sẽ tăng khoảng 3% và ngược lại.

Điều này về cơ bản khác với giao dịch ký quỹ truyền thống và hợp đồng vĩnh viễn. Token đòn bẩy ETF về cơ bản là cổ phiếu quỹ theo dõi những thay đổi về giá của một tài sản cụ thể.

Token đòn bẩy Gate ETF được hỗ trợ bởi các nhà quản lý tài sản nền tảng thông qua các hợp đồng tương lai, cho phép người dùng duy trì danh mục đầu tư đòn bẩy cố định mà không cần hiểu cơ chế cơ bản.

02 Cơ chế hoạt động: Bí mật đằng sau rủi ro thanh lý mà không cần thanh lý

Thị trường token đòn bẩy nóng lên nhanh chóng vào năm 2020 khi một số sàn giao dịch liệt kê nó là một sản phẩm cấp chiến lược. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã phàn nàn rằng sự tăng và giảm của các token đòn bẩy được mua khác với bội số mà sản phẩm tuyên bố. Hiểu cách thức hoạt động của nó là rất quan trọng.

Token đòn bẩy Gate ETF đạt được lợi nhuận đòn bẩy thông qua cơ chế tái cân bằng tự động, không cần quản lý ký quỹ và không có rủi ro thanh lý, giúp vận hành dễ dàng hơn và phù hợp với các nhà đầu tư ổn định.

Chìa khóa nằm ở cơ chế tái cân bằng độc đáo của nó. Token đòn bẩy ETF của Gate thực hiện tái cân bằng theo thời gian hàng ngày vào lúc 16:00 (UTC) và cũng kích hoạt tái cân bằng bất thường trong một số điều kiện nhất định.

Cơ chế này giải quyết các rủi ro phổ biến của các sản phẩm đòn bẩy. Ví dụ: token dài 3x sẽ không được điều chỉnh trong khoảng thời gian tái cân bằng theo thời gian nếu đòn bẩy vẫn nằm trong phạm vi từ 2,25x đến 4,125x.

Tái cân bằng bất thường giám sát đòn bẩy thời gian thực để đảm bảo rằng đòn bẩy không lệch quá mức so với mức mục tiêu. Thiết kế này cho phép thanh lý các token đòn bẩy mà không cần ký quỹ và không bị thanh lý bắt buộc.

03 Ưu điểm cốt lõi: Tại sao nên chọn token đòn bẩy Gate ETF?

Tại sao token đòn bẩy Gate ETF đáng được bạn quan tâm trong số nhiều công cụ giao dịch đòn bẩy? Sản phẩm có nhiều ưu điểm khiến nó nổi bật trên thị trường.

Không có rủi ro thanh lý, vận hành đơn giản. Token đòn bẩy Gate ETF không yêu cầu quản lý ký quỹ và không bị thanh lý bắt buộc. Người dùng có thể chỉ cần mua hoặc bán token như thể họ đang giao dịch giao ngay để đạt được đòn bẩy.

Đòn bẩy ổn định. Không giống như hợp đồng vĩnh viễn, trong đó đòn bẩy hiệu quả thay đổi theo giá trị vị thế, token đòn bẩy Gate ETF duy trì tỷ lệ đòn bẩy ổn định là 3x hoặc 5x thông qua tái cân bằng thường xuyên.

Tiết kiệm chi phí. So với các phương thức giao dịch đòn bẩy khác, token đòn bẩy Gate ETF tính phí quản lý hàng ngày là 0,1%, tương đối thấp trong ngành. Phí này bao gồm tất cả các chi phí, bao gồm phí thị trường hợp đồng tương lai, tỷ lệ tài trợ và trượt giá.

Ma trận sản phẩm rất phong phú. Gate đã hoàn thành việc nâng cấp ma trận sản phẩm token đòn bẩy ETF, hỗ trợ 348 đồng tiền, khiến nó trở thành một trong những nền tảng giao dịch có phạm vi phủ sóng rộng nhất và đòn bẩy cao nhất (5x) trong toàn ngành.

04 So sánh toàn diện: Token đòn bẩy Gate ETF so với giao dịch đòn bẩy truyền thống

Các công cụ giao dịch khác nhau có đặc điểm riêng và các kịch bản áp dụng. Hiểu được điều gì khiến token đòn bẩy Gate ETF khác biệt với các phương pháp giao dịch đòn bẩy khác có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt:

05 Vốn chủ sở hữu và giá: Hiểu các chỉ số chính của token đòn bẩy ETF

Không giống như các token thông thường, token đòn bẩy ETF có khái niệm cốt lõi – Giá trị tài sản ròng (NAV), đại diện cho giá trị thực tế đằng sau mỗi token.

Giả sử bạn mua 300 BTC3L với giá 1 USDT, thì 300 USDT BTC3L bạn nắm giữ không phải là BTC giao ngay trị giá 300 USDT, mà là một cổ phần quỹ của sản phẩm BTC3L ETF.

Việc tính toán vốn chủ sở hữu tuân theo một công thức cụ thể: Vốn chủ sở hữu token đòn bẩy ETF = vốn chủ sở hữu của điểm tái cân bằng trước đó × (1 + thay đổi của đồng tiền cơ bản × hệ số đòn bẩy mục tiêu). Mỗi lần tái cân bằng, cơ sở tính toán của vốn chủ sở hữu sẽ thay đổi.

Ngoài ra, giá giao dịch thị trường thứ cấp có thể phải chịu phí bảo hiểm hoặc chiết khấu nhẹ do cung và cầu. Do đó, Gate cũng niêm yết vốn chủ sở hữu token đòn bẩy ETF cùng với giá giao dịch mới nhất để giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội tiềm năng.

06 Người dùng mục tiêu: Ai là người tốt nhất để sử dụng token đòn bẩy Gate ETF?

Không phải tất cả các công cụ giao dịch đều phù hợp với mọi nhà đầu tư. Hiểu nhu cầu và khẩu vị rủi ro của bạn để tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp nhất.

Phù hợp với: Nhà đầu tư tìm kiếm các hoạt động đòn bẩy đơn giản; Người dùng muốn kiếm lợi nhuận đòn bẩy nhưng không sẵn sàng đối phó với việc quản lý ký quỹ phức tạp; các nhà giao dịch thích các sản phẩm có cấu trúc; Những người tham gia thị trường đang tìm cách đa dạng hóa rủi ro của họ và tìm kiếm các công cụ đòn bẩy thay thế.

Các trường hợp không áp dụng: chiến lược nắm giữ dài hạn (token đòn bẩy chủ yếu phù hợp với giao dịch ngắn hạn do cơ chế tái cân bằng); Các nhà đầu tư cực kỳ ác cảm với bất kỳ biến động nào về giá trị ròng; Người dùng không hiểu về cơ chế hoạt động của các sản phẩm đòn bẩy.

Các nhà đầu tư mới bắt đầu nên bắt đầu với một số tiền nhỏ, dần dần làm quen với đặc điểm sản phẩm và phản ứng của thị trường, sau đó điều chỉnh chiến lược đầu tư theo điều kiện của riêng họ.

Triển vọng tương lai

Sau khi trải qua những cú sốc thị trường, khi giá của tài sản cơ sở trở lại mức ban đầu, giá của các token đòn bẩy có thể khó trở lại mức ban đầu và thậm chí có thể bị thua lỗ đáng kể. Đây chính xác là những gì Gate cố gắng giải quyết với cơ chế tái cân bằng độc đáo của mình.

Ngày nay, số lượng đơn vị tiền tệ được hỗ trợ của các sản phẩm token đòn bẩy Gate ETF đã lên tới 348, khiến nó trở thành một trong những nền tảng giao dịch có phạm vi phủ sóng rộng nhất và đòn bẩy cao nhất trong ngành. Mỗi điều chỉnh tái cân bằng được thực hiện một cách mạnh mẽ và minh bạch, giúp mọi quyết định sử dụng khuếch đại đòn bẩy rõ ràng và có thể kiểm soát được.

Khi bạn duyệt các token như BTC3L hoặc ETH5S trên nền tảng Gate, bạn không chỉ chọn mã giao dịch mà còn là hộ chiếu đến thế giới tài chính được thiết kế chính xác.