Giá Ethereum hiện tại: ETH kiểm tra mức hỗ trợ khi đà trong ngày yếu đi

Thị trường đang phòng thủ và khẩu vị rủi ro đang giảm sút, với giá Ethereum hiện đang bị kẹt giữa một thiết lập hàng ngày tích cực và một cấu trúc trong ngày mềm hơn.

Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng” đang tải=”lazy” />ETH/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Thiên hướng hàng ngày: thận trọng tăng giá, nhưng dưới mức giới hạn 200 ngày

Trên khung thời gian hàng ngày (D1), Ethereum giao dịch ở mức $3,221, cao hơn một chút so với các trung bình động ngắn hạn và trung hạn nhưng vẫn dưới đường xu hướng dài hạn.

Các trung bình động (EMA 20/50/200)

– EMA 20: $3,190.9 – EMA 50: $3,167.2 – EMA 200: $3,297.2

Giá nằm trên EMA 20 và EMA 50, nhưng dưới EMA 200 ngày. Đó là một giai đoạn sửa chữa theo sách giáo khoa: xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang tích cực, nhưng xu hướng tăng tổng thể chưa hoàn toàn trở lại. Thường thì các mức bật lên có thể tiếp tục, nhưng bạn không thể gọi đây là một đợt tăng giá rõ ràng trong một thị trường bò khi ETH bị giới hạn dưới khoảng $3,300.

RSI (D1)

– RSI 14 (hàng ngày): 54.2

RSI nằm ngay trên trung tuyến. Đà tăng tích cực nhưng chưa hưng phấn; người mua đang chiếm ưu thế, nhưng còn nhiều không gian ở cả hai hướng. Mức đọc này thường phù hợp với giao dịch trong phạm vi hoặc tăng chậm hơn là một bước nhảy thẳng đứng.

MACD (D1)

– Đường MACD: 62.93 – Đường tín hiệu: 54.81 – Histogram: 8.12 (tích cực)

MACD nằm trên đường tín hiệu với histogram tích cực nhỏ, ủng hộ ý tưởng về một giai đoạn tăng nhẹ. Đà tăng đang diễn ra, nhưng không bùng nổ, vì vậy hãy nghĩ đến sự phục hồi tích cực, chứ không phải là một đợt bứt phá chạy trốn. Tuy nhiên, nếu histogram bắt đầu co lại từ đây, điều đó cảnh báo rằng đà này đang mất đà so với mức đỉnh 200 ngày.

Bollinger Bands (D1)

– Dải giữa: $3,183.8 – Dải trên: $3,404.7 – Dải dưới: $2,963.0 – Giá: $3,221.6

ETH giao dịch hơi trên dải giữa và nằm hoàn toàn trong phạm vi. Độ biến động được kiểm soát và giá không bị kéo căng theo bất kỳ hướng nào. Điều này phù hợp với một thị trường kiểm soát, hai chiều, nơi các mức giảm gần trung tâm dải có thể thu hút người mua, nhưng chưa thấy có sự mở rộng thực sự hướng tới dải trên khoảng $3,400.

ATR (D1)

– ATR 14 (hàng ngày): $109.8

Độ biến động hàng ngày quanh $110 có nghĩa là dao động điển hình khoảng 3–4% từ ngày này sang ngày khác. Mức này cao hơn nhưng chưa cực đoan đối với ETH. Kích thước vị thế cần phải tôn trọng không gian đó; việc đặt stop chặt gần giá hiện tại có thể bị quấy rối nếu bạn giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.

Các mức pivot hàng ngày

– Điểm pivot (PP): $3,227.9 – Kháng cự 1 (R1): $3,278.2 – Hỗ trợ 1 (S1): $3,171.3

Spot giao dịch gần mức pivot hàng ngày quanh $3,228. Đó là một lợi thế nhỏ cho người bán trong ngày, nhưng các mức quan trọng hơn là R1 và S1. Vùng $3,170–3,180 là mức hỗ trợ đầu tiên, trong khi đẩy và giữ trên $3,280 sẽ báo hiệu rằng người mua đang lấy lại quyền kiểm soát hướng tới đường trung bình 200 ngày gần $3,300.

Kết luận trên D1: kịch bản chính là thận trọng tăng giá, nhưng bị giới hạn dưới mức EMA 200 ngày. Bulls đang kiểm soát các chỉ số xu hướng ngắn hạn, nhưng vẫn cần phải lấy lại khoảng $3,300 để biến xu hướng tăng rõ ràng hơn thay vì chỉ là một sự bật lại trong cấu trúc đi ngang hoặc điều chỉnh rộng hơn.

Biểu đồ 1H: động lượng trong ngày yếu, nghiêng về điều chỉnh

Biểu đồ (H1) theo giờ phản đối phần nào so với biểu đồ hàng ngày. Nó cho thấy sự hồi quy trung bình ngắn hạn chống lại sức mạnh hàng ngày đang nổi lên.

Các trung bình động (H1 EMA 20/50/200)

– Giá: $3,221.8 – EMA 20: $3,243.7 – EMA 50: $3,274.5 – EMA 200: $3,259.9

Trên biểu đồ 1H, ETH giao dịch dưới cả ba EMA chính. Đó là cấu trúc xu hướng giảm ngắn hạn: các đợt tăng vào vùng $3,240–3,260 hiện là vùng bán, không phải vùng mua, dành cho các trader trong ngày. Cho đến khi giá có thể trở lại trên EMA 200 giờ, con đường ít kháng cự nhất trong phạm vi rất ngắn hạn là đi ngang hoặc giảm.

RSI (H1)

– RSI 14 (giờ): 36.9

RSI trong giờ yếu nhưng chưa mất hết khả năng. Nó phản ánh áp lực bán kiểm soát. Người bán đang dựa vào giá, nhưng chưa thấy sự hoảng loạn hoặc mệt mỏi đủ để kích hoạt các cú short-covering mạnh.

MACD (H1)

– Đường MACD: -26.7 – Đường tín hiệu: -26.24 – Histogram: -0.45 (hơi tiêu cực)

MACD tiêu cực và hơi dưới đường tín hiệu, phù hợp với giai đoạn hạ nhiệt sau đà tăng trước đó. Người bán có lợi thế về động lượng trong ngày, nhưng histogram yếu cho thấy đây không phải là một đợt xu hướng mạnh, mà là một sự trôi dần thấp hơn trong một giai đoạn hợp nhất lớn hơn.

Bollinger Bands (H1)

– Dải giữa: $3,255.5 – Dải trên: $3,381.3 – Dải dưới: $3,129.8 – Giá: $3,221.8

Giá nằm dưới dải giữa, trong nửa dưới của phạm vi giờ. Điều này thường có nghĩa là thị trường đang thăm dò hỗ trợ hơn là tấn công kháng cự. Còn nhiều khoảng cách đến dải dưới gần $3,130, vì vậy ETH có thể trượt tiếp trong ngày mà không bị kéo căng về mặt thống kê.

ATR (H1)

– ATR 14 (giờ): $26.8

Một thanh giá 15 phút điển hình có thể dao động dễ dàng từ $5–8. Đối với thực thi, đó là độ nhiễu cần vượt qua trước khi giả định rằng một động thái có ý nghĩa.

Các mức pivot 15 phút

– Điểm pivot $27 PP(: $3,222.5 – R1: $3,224.0 – S1: $3,220.3

Lại một lần nữa, spot gần như dính chặt vào điểm pivot nhỏ, xác nhận một vùng cân bằng ngắn hạn. Từ đây, các đợt tăng nhỏ trên R1 hoặc giảm dưới S1 chủ yếu là các đợt chạy thanh khoản hơn là các đột phá cấu trúc trừ khi có xác nhận từ H1 hoặc 4H.

Môi trường thị trường: ETH như một cổ phiếu beta trong thị trường sợ hãi, dẫn dắt bởi BTC

Bối cảnh tổng thể hiện tại ảnh hưởng lớn đến giá Ethereum. Tổng vốn hóa thị trường crypto khoảng 3.23 nghìn tỷ đô, giảm khoảng 2.4% trong 24h, trong khi khối lượng giao dịch tăng mạnh, khoảng +94%. Sự kết hợp này, vốn hóa thấp hơn với khối lượng cao hơn, cho thấy một đợt bán tháo rủi ro với sự điều chỉnh tích cực hơn là tích trữ yên tĩnh.

Thống lĩnh của BTC khoảng 57.5% và chỉ số Sợ hãi )44( cho thấy vốn đang ẩn náu trong chỉ số chuẩn. ETH, với tỷ lệ vốn hóa chỉ hơn 12%, đang giao dịch như một cổ phiếu beta cao hơn. Nó có thể vượt trội trong các đợt phục hồi nhẹ, nhưng cũng sẽ bị kéo nhanh hơn khi tâm lý rủi ro xấu đi.

Về phía DeFi, Uniswap V3 và các sàn DEX lớn khác đã chứng kiến các đợt tăng phí trong một ngày nhưng giảm mạnh trong 7–30 ngày, cho thấy hoạt động đầu cơ không đều và vẫn thấp hơn nhiều so với mức điên cuồng của một mùa altcoin thực sự. Điều đó lại ủng hộ việc giao dịch chọn lọc, chiến thuật trên ETH hơn là môi trường tất cả đều tăng cùng nhau.

Các kịch bản cho giá Ethereum hiện tại

Kịch bản tăng giá

Để xu hướng tăng hàng ngày thực sự thể hiện, các bulls cần biến đợt bật lại trung bình này thành một xu hướng.

Những gì bulls muốn thấy:

1. ETH giữ trên EMA 20 hàng ngày quanh $3,190 và bảo vệ vùng hỗ trợ $3,170–3,180, kết hợp giữa S1 hàng ngày và cấu trúc ngắn hạn.
2. Giá theo giờ lấy lại và duy trì trên EMA 200 giờ, gần $3,260, chuyển đổi cấu trúc trong ngày từ giảm ngắn hạn sang trung tính hoặc tăng.
3. Đóng cửa hàng ngày trên pivot tại $3,228 và sau đó trên $3,280 )R1(, mở đường cho việc kiểm tra lại vùng $3,300–3,320 nơi EMA 200 ngày nằm.

Nếu các điều kiện này phù hợp, mức hấp dẫn tiếp theo về phía tăng sẽ là Bollinger Band trên hàng ngày quanh $3,400. Trong kịch bản đó, các đợt giảm vào vùng $3,190–3,220 sẽ được xem như các đợt pullback mua vào trong một đợt tăng đang hình thành.

Điều gì làm mất hiệu lực khả năng tăng giá? Một thất bại rõ ràng của hỗ trợ hàng ngày. Cụ thể, đóng cửa hàng ngày dưới $3,170, dưới S1 và EMA 20, 50 ngày, sẽ cho thấy đợt bật lại này đã kết thúc và thị trường đang quay trở lại chế độ điều chỉnh rộng hơn. Một đợt giảm mạnh RSI hàng ngày trở lại dưới 45 sẽ xác nhận rằng đà đã chuyển hướng có lợi cho người bán.

Kịch bản giảm giá

Bên bán hiện có lợi thế trên các khung thời gian trong ngày, nhưng họ vẫn đang đẩy vào cấu trúc hàng ngày còn hỗ trợ. Nhiệm vụ của họ là biến sự yếu đuối ngắn hạn này thành một sự phá vỡ lớn hơn.

Những gì bên bán muốn thấy:

1. Phản ứng từ vùng $3,240–3,260, cụm EMA giờ, với RSI 1H duy trì dưới 50 khi bật lên.
2. Phá vỡ rõ ràng dưới $3,170, biến vùng pivot hàng ngày thành kháng cự và kéo giá về trung tâm phạm vi hàng ngày, quanh $3,050–3,100.
3. MACD hàng ngày đảo chiều, histogram co lại về gần zero và chuyển sang tiêu cực, kết hợp RSI trượt trở lại vùng thấp 40s.

Trong trường hợp đó, ETH có khả năng di chuyển về phía dưới của Bollinger Bands hàng ngày, quanh vùng $3,000–2,960, gần dải dưới, như một mục tiêu giảm tiềm năng trong giai đoạn rủi ro sâu hơn. Điều này đặc biệt có khả năng xảy ra nếu toàn bộ thị trường tiếp tục mất vốn hóa dưới khối lượng cao.

Điều gì làm mất hiệu lực kịch bản giảm? Nếu ETH có thể đóng cửa ngày trên $3,280 và sau đó lấy lại vùng $3,300–3,320, vượt qua EMA 200 ngày, cấu trúc giảm trong ngày sẽ mất uy tín. Trong môi trường đó, EMA 1H sẽ chuyển sang hỗ trợ, và các đóng cửa liên tục trên pivot hàng ngày sẽ cho thấy người bán đã mất kiểm soát chiến thuật.

Cách nghĩ về vị thế ở đây

Từ góc độ giao dịch, giá ETH hiện đang ở ngã ba giữa một sự phục hồi hàng ngày đang phát triển và một bức tranh trong ngày mềm, mang tính điều chỉnh. D1 nói là tích cực với kháng cự phía trên, H1 nói áp lực ngắn hạn vẫn còn, và M15 chỉ cho thấy một sự bật nhẹ nhỏ trong bối cảnh đó.

Đây là môi trường mà:

Việc theo đuổi breakout vào vùng $3,260–3,320 mà không có xác nhận thường dễ bị quay trở lại trung bình, do EMA 200 ngày nằm phía trên và tâm lý sợ hãi đang bao trùm.

Việc chờ đợi sự điều chỉnh về vùng hỗ trợ $3,170–3,190 có thể phù hợp với các trader tôn trọng ATR hàng ngày khoảng $110, và kích thước vị thế phù hợp với việc hiểu rằng độ biến động vẫn còn cao.

Sự phù hợp của khung thời gian là chìa khóa: chờ đợi H1 dừng giảm, EMA phẳng và giá lấy lại EMA 200 giờ trước khi quá phụ thuộc vào quan điểm tăng của ngày có thể giảm thiểu nhiều nhiễu.

Độ biến động, đo bằng ATR qua các khung thời gian, đủ cao để quản lý rủi ro quan trọng hơn là chính xác điểm vào lệnh. Với thị trường sợ hãi, tỷ lệ thống lĩnh BTC cao, và ETH nằm ngay dưới một đường trung bình dài hạn quan trọng, bạn không phải là trong môi trường “đặt lệnh rồi quên”. Thay vào đó, bạn đang trong thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn, các mức xác nhận rõ ràng và tôn trọng cả hai phía của bức tranh.

Công cụ giao dịch

Nếu bạn muốn theo dõi thị trường bằng các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing.com qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không mất phí bổ sung cho bạn.

Lưu ý: Phân tích thị trường này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, dựa hoàn toàn trên dữ liệu được cung cấp. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính, và không xem xét mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro lớn, bao gồm khả năng mất vốn. Luôn tự nghiên cứu và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính có giấy phép trước khi đưa ra quyết định giao dịch.