Tín hiệu Thị trường Crypto: Từ Chính sách hỗ trợ đến $12M Lợi nhuận Giao dịch trong 11 Ngày

Chuyển biến trong Khung cảnh Quy định: Nhà Trắng Ủng Hộ Quyền Tự Quản Lý Trong Khi Fed Báo Hiệu Thay Đổi Chính Sách Sắp Tới

Môi trường pháp lý về tài sản kỹ thuật số đang trải qua sự phát triển nhanh chóng. Gần đây, Nhà Trắng đã công bố một báo cáo toàn diện xác nhận quyền hiến định của cá nhân trong việc tự quản lý và quản lý tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố nhấn mạnh các giao dịch ngang hàng như là nền tảng của tự do tài chính và đổi mới trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về các rủi ro mới nổi từ các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, sử dụng tiền lệ Tornado Cash—liên quan đến cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la—như một ví dụ cảnh báo cần có sự giám sát cân bằng.

Song song đó, bối cảnh chính sách tiền tệ của Mỹ đang chuyển đổi. Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ kết thúc chiến dịch thắt chặt định lượng vào tuần tới, một thời điểm quan trọng sau nhiều tháng giảm bớt bảng cân đối kế toán. Dự đoán này càng thêm đáng tin cậy khi dự trữ của hệ thống ngân hàng Mỹ đạt mức thấp nhất trong năm, giảm 5,9 tỷ đô la xuống còn 2,93 nghìn tỷ đô la trong tuần kết thúc ngày 22 tháng 10. Lượng rút ra này bắt nguồn từ việc phát hành trái phiếu Kho bạc tăng sau việc nâng trần nợ vào tháng 7, làm giảm thanh khoản từ các cơ sở của Fed và dự trữ của các tổ chức. Kỳ vọng của Wall Street về việc Fed chuyển hướng có thể định hình lại các động thái thị trường khi ngân hàng trung ương có khả năng dừng chương trình giảm bảng cân đối trị giá 6,6 nghìn tỷ đô la.

Thị Trường Tham Gia Gặt Hái Lợi Nhuận: Nhà Giao Dịch Ưu Tú Ghi Nhận $12M Lợi Nhuận Trong 11 Ngày Giữa Cơn Sốt Giao Dịch 30x

Trong khi các nhà hoạch định chính sách tranh luận, các nhà đầu tư tinh vi đang thực hiện các chiến lược một cách chính xác. Nhà giao dịch huyền thoại “0xc2a3” đã thể hiện khả năng thực thi xuất sắc, gần đây đã ghi nhận lợi nhuận 826.000 đô la từ việc đóng vị thế bán khống BTC. Trong vòng 11 ngày, nhà giao dịch này đã tích lũy hơn $12 triệu đô la lợi nhuận trong khi duy trì tỷ lệ thắng 100% hoàn hảo—một thành tích đã thắp sáng các cuộc thảo luận trong cộng đồng về kỹ năng thị trường so với may mắn.

Vốn đầu tư tổ chức đổ vào crypto đã tăng mạnh. Các thương vụ M&A trong lĩnh vực crypto đã phá vỡ các mốc trong quý 3 năm 2025, vượt qua $10 tỷ đô la lần đầu tiên—tăng trưởng khoảng 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các thương vụ lớn như một số thương vụ mua lại nhà tạo lập thị trường đã trở thành tâm điểm, báo hiệu sự gia tăng nhanh chóng của Wall Street trong việc tích hợp các sản phẩm crypto có quy định vào các công cụ đầu tư truyền thống. Khi chính sách của chính quyền Trump làm giảm bớt các rào cản pháp lý, các tổ chức tài chính lớn đang tích cực định vị lại để nắm bắt cơ hội, buộc các đối thủ cạnh tranh hiện tại phải củng cố lợi thế cạnh tranh.

Chỉ Số Trên Chuỗi Phản Ánh Đà Phát Triển Của Hệ Sinh Thái: DeFi của Solana Đạt Đỉnh 12 Tháng Khi Tài Chính Truyền Thống Mở Rộng Phân Bố Crypto

Các chỉ số kỹ thuật nhấn mạnh tâm lý lạc quan trong các phân khúc. Hệ sinh thái DeFi của Solana đã đạt một cột mốc, với 62,3 triệu SOL hiện đang bị khóa trong mạng lưới—lần cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Sự tăng trưởng này phản ánh hoạt động phát triển và phân bổ vốn ngày càng tăng trên blockchain.

Các nhà phân bổ vốn tổ chức lớn tiếp tục chuyển hướng sang tiếp xúc với crypto. Quỹ Vanguard Group mới đây đã thêm 11,2 triệu đô la vào các khoản nắm giữ liên quan đến crypto được giao dịch công khai, nâng tổng số lên 1,7 triệu cổ phiếu trị giá gần 489,2 triệu đô la. Việc cân đối lại này cho thấy niềm tin lâu dài của các tổ chức vào chiến lược phân bổ tài sản kỹ thuật số dài hạn, mặc dù crypto vẫn chỉ là một phần nhỏ trong danh mục của các ông lớn truyền thống.

Sự hội tụ của việc nới lỏng quy định, vị trí của các nhà giao dịch lớn, thành tích của các nhà giao dịch ưu tú và phân bổ vốn tổ chức vẽ nên bức tranh về sự trưởng thành của thị trường crypto—với các chu kỳ ngày càng đồng bộ hơn với chính sách vĩ mô thay vì chỉ tập trung vào các câu chuyện bản địa của crypto.