ICT Trading : Phân tích chiến lược thị trường qua 5 bước chính

Giao dịch ICT có thể trông có vẻ phức tạp với tất cả các khái niệm chồng chéo của nó. Giữa các khoảng cách giá trị hợp lý (FVG), các cấu trúc thị trường và các mô hình nhà tạo lập thị trường, làm thế nào để xây dựng một phương pháp tiếp cận nhất quán? Dưới đây là cách cấu trúc suy nghĩ của bạn để giao dịch với ict trading một cách hiệu quả và có hệ thống.

Bắt đầu từ những nền tảng cơ bản: xây dựng quan điểm của bạn

Mọi thứ bắt đầu trên biểu đồ hàng tuần. Chính tại đây bạn xác định hướng đi chung của chiến lược của mình. Hai khái niệm cơ bản cần hướng dẫn phân tích của bạn:

Các vùng mất cân bằng (IRL/ERL)
Giá không bao giờ biến động một cách ngẫu nhiên. Nó liên tục dao động giữa các vùng mất cân bằng (IRL) và các cực trị bên ngoài (ERL). Các mức này đại diện cho mục tiêu tự nhiên của bạn. Mỗi chuyển động IRL hướng về một ERL (hoặc ngược lại) tạo ra một chuỗi các mẫu hình nhà tạo lập thị trường trên các khung thời gian nhỏ hơn.

Phản ứng của các cây nến trước đó
Quan sát cách giá phản ứng với cây nến trước đó. Nếu các đỉnh hoặc đáy trước đó bị xóa bỏ, rồi bị nuốt chửng, thì đó thường là tín hiệu của một sự đảo chiều sắp tới. Cơ chế đơn giản này trở thành la bàn giao dịch của bạn.

Chuyển sang phân tích hàng ngày: tinh chỉnh khung cảnh của bạn

Sau khi đã xác định được xu hướng hàng tuần, hãy lặp lại phân tích tương tự trên biểu đồ hàng ngày. Lý tưởng nhất? Có sự phù hợp giữa hai khung thời gian. Nếu biểu đồ hàng tuần thiếu rõ ràng, biểu đồ hàng ngày có thể cung cấp cho bạn một hướng đi rõ nét hơn. Bước này củng cố niềm tin của bạn vào kịch bản tổng thể.

Các khung thời gian trung gian: xác nhận cấu trúc

Các khung H4 và H1 giúp xác nhận rằng chuyển động hàng tuần và hàng ngày thực sự diễn ra. Đây là cửa sổ trong ngày của bạn. Các mẫu hình nhà tạo lập thị trường phải phù hợp với mục tiêu của quan điểm tổng thể của bạn. Nếu không, hãy chờ hoặc tìm kiếm ở nơi khác.

Thanh khoản dựa trên thời gian: một khái niệm bị đánh giá thấp

Thanh khoản dựa trên thời (TBL) xác định các đỉnh và đáy quan trọng của một vùng được xác định theo thời gian. Những điểm này trở thành các trục xoay quan trọng để dự đoán các sự đảo chiều. Khi một TBL bị xóa bỏ, thị trường thường cần điều chỉnh.

Đi xuống M15/M1: thực hiện lệnh vào của bạn

Bây giờ bạn đã cấu trúc được tầm nhìn đa khung thời gian, hãy tìm điểm vào chính xác trên các khung nhỏ hơn.

Ba xác nhận để xác nhận lệnh của bạn

1. Cấu trúc thị trường thay đổi
Trên M15, tìm một IRL/ERL phù hợp với quan điểm của bạn. Chuyển sang M1 và xác định một sự lệch cấu trúc kèm theo FVG. Vào lệnh tại mức này, với stop loss đặt trên cấu trúc đó. Mục tiêu của bạn? Một mức thanh khoản M15 đối lập.

2. Divergence về độ tương quan
Khi hai tài sản bình thường có mối tương quan phá vỡ đột ngột mối quan hệ của chúng, một chuyển động đáng kể đang đến gần. Kết hợp divergence này với một mức quan trọng của khung thời gian lớn hơn để tăng khả năng thành công của bạn.

3. FVG được truyền cảm hứng (iFVG)
Nếu một trong các giới hạn của FVG không được tôn trọng tại mức quan trọng của khung thời gian cao hơn, khả năng đảo chiều rất cao. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng của bạn trước khi mở vị thế.

Danh sách kiểm tra trước mỗi giao dịch

Trước khi rủi ro vốn của bạn, hãy kiểm tra các điểm sau:

• Quan điểm hàng tuần và hàng ngày của bạn có cùng hướng không?
• Khung H4/H1 xác nhận kịch bản này chứ?
• Các điểm vào M15/M1 của bạn có phù hợp với một trong ba xác nhận trên không?
• Bạn đã xác định một TBL bị xóa trước khi vào chưa?
• Stop loss của bạn có hợp lý và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có thuận lợi không?

Bằng cách làm chủ kiến trúc của ict trading, bạn sẽ biến các nguyên tắc rời rạc thành một chiến lược vững chắc và có thể lặp lại. Bí quyết? Việc áp dụng kỷ luật và liên tục tinh chỉnh qua các biểu đồ của bạn. Nghiên cứu, thử nghiệm, cải thiện, và chứng kiến sự tự tin của bạn trong giao dịch tăng lên. 🚀