Giải mã chiến lược giao dịch FVG: bắt lấy mỏ vàng do các tổ chức tài chính để lại

Giao dịch thị trường hàng ngày diễn ra một cuộc chơi vốn. Khi các nhà lớn tham gia, họ không thể ăn hết toàn bộ thanh khoản một lần, chỉ có thể nhanh chóng đẩy giá lên cao hoặc đẩy giá xuống thấp, để lại từng “lỗ hổng”. Những lỗ hổng này chính là chênh lệch giá công bằng (FVG), cũng là nơi nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ bị săn đuổi nhất — đồng thời cũng là nơi dễ kiếm lợi nhất.

1. FVG là gì?

Hãy tưởng tượng: giá đột ngột nhảy từ điểm A trực tiếp đến điểm C, không chạm vào điểm B. Vùng bỏ qua điểm B chính là FVG.

Cấu trúc cụ thể như sau:

• Nến thứ nhất: giảm
• Nến thứ hai: tăng mạnh (các tổ chức tham gia)
• Nến thứ ba: hồi nhẹ hoặc doji
• Kết quả: giữa đỉnh của nến thứ nhất và đáy của nến thứ ba tạo thành một khoảng trống

Khoảng trống này thể hiện sự mất cân bằng của thị trường. Các nhà lớn mua rất nhiều, nhưng lệnh chưa được khớp hết. Giá sẽ sớm quay lại để lấp đầy lỗ hổng này.

2. Tại sao các nhà lớn sẽ quay lại lấp đầy lỗ hổng?

Khi các nhà lớn muốn xây dựng vị thế lớn, họ đối mặt với một vấn đề: mua một lần sẽ đẩy giá lên cao, thua lỗ lớn. Giải pháp đơn giản — chia nhỏ lệnh vào từng đợt.

Họ sẽ đẩy giá lên mạnh để tạo ra sự hoảng loạn (mọi người đều muốn mua), rồi kéo giá xuống để mua vào ở mức thấp hơn (tự mình mua nhiều hơn). Trong quá trình này, họ nhất định sẽ quay lại vùng giá đã bỏ qua trước đó.

Đây chính là lý do tại sao FVG được gọi là “khu vực nam châm” — giá như bị nam châm hút lại, luôn quay về.

3. Ứng dụng FVG? Phương pháp 5 bước thực chiến

Bước 1: Xác nhận xu hướng
Xem cấu trúc thị trường ở khung lớn (4 giờ hoặc 1 giờ). Là xu hướng tăng hay giảm? Có phá vỡ (BOS hoặc CHoCH) không?

Bước 2: Đánh dấu vùng FVG
Trong xu hướng, tìm mô hình 3 nến. Nến thứ hai phải có lực mạnh, giữa nến thứ nhất và thứ ba phải có khoảng trống rõ ràng về giá. Dùng công cụ hình chữ nhật để đánh dấu.

Bước 3: Kiên nhẫn chờ đợi
FVG không được lấp đầy ngay lập tức. Đôi khi phải chờ vài giờ, đôi khi vài ngày. Thiết lập cảnh báo giá, khi giá tiếp cận thì chú ý.

Bước 4: Tìm xác nhận
Khi giá vào vùng FVG, đừng vội vào lệnh. Chuyển sang khung nhỏ hơn (15 phút hoặc 5 phút) để tìm tín hiệu vào — như engulfing, tam giác tăng hoặc các nến đảo chiều khác.

Bước 5: Giao dịch chính xác

• Vào lệnh: khi xuất hiện nến xác nhận hoặc tại biên trên của FVG
• Dừng lỗ: đặt dưới vùng FVG hoặc dưới hỗ trợ dao động gần nhất
• Chốt lời: đặt tại đỉnh trước đó, các mức cao thấp tương đương hoặc vùng thanh khoản dày đặc

4. Bộ combo chiến thắng của FVG

FVG + Cấu trúc thị trường = Tỷ lệ thắng cao

Khi FVG xuất hiện sau phá vỡ trong giai đoạn đẩy giá, tín hiệu này mạnh nhất.

Ví dụ: giá phá đỉnh cũ (BOS), trong đợt tăng này hình thành FVG. Sau đó giá điều chỉnh quay lại vùng FVG, xuất hiện tín hiệu mua ở khung nhỏ hơn. Vào lệnh, mục tiêu hướng tới kháng cự tiếp theo hoặc vùng thanh khoản.

Tỷ lệ thành công có thể nâng lên trên 70%.

FVG + Khu vực lệnh (Order Block) = Phản hồi kép

Nếu FVG nằm gần hoặc trong khu vực lệnh (OB), độ tin cậy của giao dịch sẽ tăng đáng kể.

Tại sao?

• Khu vực lệnh là nơi các nhà lớn xây dựng vị thế chính
• FVG là vùng mất cân bằng
• Cộng hưởng cả hai = con đường tất yếu của tổ chức

FVG + Quét thanh khoản = Nhà săn mồi vào lệnh

Đây là cách chơi chính xác nhất: giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự gần nhất để săn stop (quét stop nhà nhỏ lẻ), rồi ngay lập tức đảo chiều vào FVG tăng.

Đây chính là chiến thuật của các nhà lớn — giết nhà nhỏ trước, rồi kéo lệnh của chính mình.

5. Khung thời gian phù hợp nhất

• 4 giờ và 1 giờ: để xác định FVG lớn và cấu trúc thị trường. Đây là hướng chính.
• 15 phút và 5 phút: để xác nhận tín hiệu vào. Tránh bị fake breakout lừa.
• 1 phút: chỉ phù hợp cho các nhà lướt sóng cực kỳ chuyên nghiệp. Người mới không nên đụng.

6. Ví dụ thực chiến: Săn FVG của BTC

Trong một đợt sóng:

Trên biểu đồ 1 giờ, BTC từ $61,800 tăng lên $62,600, tạo ra rõ ràng FVG tăng (khoảng $62,000-$62,500).

Giá dừng lại tại $62,600 rồi bắt đầu điều chỉnh.

Khi giá về $62,300, trên biểu đồ 15 phút xuất hiện nến engulfing tăng.

Xác nhận tín hiệu vào.

Dữ liệu giao dịch:

• Vào lệnh: $62,350
• Dừng lỗ: $62,100 (dưới FVG)
• Mục tiêu 1: $62,800
• Mục tiêu 2: $63,200

Kết quả: Với rủi ro nhỏ (khoảng $250), thu về lợi nhuận $850. Tỷ lệ R:R là 3:1.

7. Quản lý rủi ro — chìa khóa sống còn

Dù chiến lược tốt đến đâu cũng có thể thất bại. Cần làm tốt các điểm sau:

Rủi ro mỗi lệnh: không quá 1-2% tài khoản.
Ví dụ: tài khoản $10,000, mỗi lệnh thua không quá $100-200.

Vị trí dừng lỗ: luôn có lý do rõ ràng. Không đặt lung tung. Dưới FVG hoặc dưới khu vực lệnh là tốt nhất.

Mục tiêu chốt lời: đừng tham lam. Dùng chiến lược nhiều mục tiêu — mục tiêu 1 chiếm 20% vốn, mục tiêu 2 50%, phần còn lại theo xu hướng.

Ghi nhật ký: ghi lại mọi giao dịch FVG. Khi thắng, phân tích tại sao thắng; khi thua, phân tích tại sao thua. Sau 3 tháng, bạn sẽ nhận ra điểm yếu cố định của mình.

Cảnh giác khi FVG mất hiệu lực: trong vùng sideway, FVG dễ bị phá vỡ. Chỉ dùng khi có xu hướng rõ ràng. Trong vùng tích lũy, tránh vào lệnh.

8. Cốt lõi của FVG — Phối hợp mới hiệu quả

Chỉ dùng FVG đơn lẻ như một mắt nhìn đơn độc — dễ sai lầm.

Hiệu quả của FVG cần phối hợp:

• Xác nhận xu hướng qua cấu trúc thị trường
• Tăng độ chính xác bằng khu vực lệnh
• Quét thanh khoản để bắt thời điểm tốt nhất
• Liên kết nhiều khung thời gian để xác nhận

Bốn yếu tố này không thể thiếu. Khi tất cả đều phù hợp, bạn đã có logic giao dịch cấp tổ chức.

Nhớ rằng — mỗi FVG do các nhà lớn để lại đều là cơ hội cho nhà nhỏ, cũng là thử thách. Học cách đọc hiểu chúng, bạn đã bước vào cánh cửa của giao dịch chuyên nghiệp.