Vàng và bạc đang đối mặt với một đợt điều chỉnh đáng kể sau khi đạt mức cao kỷ lục

Biến động chi phối giá vàng hôm nay và thị trường kim loại quý nói chung. Thứ Hai ngày 29 tháng 12, trong phiên giao dịch Mỹ, cả vàng và bạc đều chịu áp lực bán mạnh, với mức giảm hàng ngày trong số lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Việc các nhà giao dịch chốt lời trong các hợp đồng tương lai ngắn hạn, kết hợp với việc thanh lý các vị thế mua yếu ớt, đã chi phối toàn bộ phiên giao dịch.

Dữ liệu thị trường và hiệu suất phiên

Hợp đồng tương lai bạc giao tháng 3 tại COMEX đã chạm mức 82,67 đô la Mỹ/ounce trong phiên đêm trước, đánh dấu mức cao lịch sử mới. Tương tự, hợp đồng vàng giao tháng 2 đã đạt đỉnh 4584,00 đô la Mỹ/ounce trong phiên thứ Sáu.

Trong phiên ngày 29 tháng 12, giá vàng hôm nay đã giảm đáng kể: hợp đồng tháng 2 giảm 203,4 đô la, đóng cửa ở mức 4349,3 đô la Mỹ/ounce. Đồng thời, hợp đồng bạc giao tháng 3 đã mất 6,87 đô la, đứng ở mức 71,895 đô la Mỹ/ounce. Song song đó, chỉ số đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng nhẹ, trong khi dầu thô đã tăng giá, giao dịch quanh mức 59,25 đô la Mỹ/thùng. Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt lợi suất 4,118%.

Triển vọng kỹ thuật và động thái thị trường

Về mặt kỹ thuật, sự điều chỉnh hôm nay là một sự điều chỉnh tự nhiên trong xu hướng tăng chung, không làm thay đổi xu hướng chính. Mặc dù vàng và bạc đã chịu một số tổn thất kỹ thuật ngắn hạn, tình hình vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, diễn biến giá trong hai ngày giao dịch tới sẽ rất quan trọng. Nếu thứ Ba hoặc thứ Tư xuất hiện áp lực giảm giá rõ rệt, thiệt hại kỹ thuật có thể trở nên nghiêm trọng hơn, báo hiệu khả năng đạt đỉnh cục bộ trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu giá bật tăng mạnh trong những ngày tới, mức thấp của phiên có thể trở thành “mức điều chỉnh tối thiểu” mới trong xu hướng tăng hiện tại.

Các mức kỹ thuật và mục tiêu cho nhà giao dịch

Đối với hợp đồng vàng tháng 2:

• Mục tiêu tăng giá: vượt qua đỉnh lịch sử 4584,00 đô la Mỹ/ounce
• Mục tiêu giảm giá: xuyên thủng mức hỗ trợ quan trọng 4200,00 đô la Mỹ/ounce
• Kháng cự chính: 4400,00 đô la Mỹ/ounce
• Kháng cự phụ: 4433,00 đô la Mỹ/ounce
• Hỗ trợ chính: 4316,00 đô la Mỹ/ounce (đáy phiên)
• Hỗ trợ phụ: 4300,00 đô la Mỹ/ounce

Đối với hợp đồng bạc tháng 3: Hành động giá hôm nay đã tạo ra một cấu hình giảm giá rõ ràng, với các nhà mua đã hết đà đỉnh và giá đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Mẫu hình này cũng đã hình thành một tín hiệu đảo chiều giảm rõ ràng trên biểu đồ ngày.

• Mục tiêu tăng giá: vượt qua đỉnh lịch sử 82,67 đô la Mỹ/ounce
• Mục tiêu giảm giá: xuyên thủng mức hỗ trợ quan trọng 67,50 đô la Mỹ/ounce
• Kháng cự chính: 72,50 đô la Mỹ/ounce
• Kháng cự phụ: 73,00 đô la Mỹ/ounce
• Hỗ trợ chính: 70,00 đô la Mỹ/ounce
• Hỗ trợ phụ: 69,00 đô la Mỹ/ounce

Nhận định thị trường

Giá vàng hôm nay và thị trường liên quan vẫn hoạt động dựa trên hai cơ chế xác định giá riêng biệt: thị trường giao ngay, nơi giá phản ánh các giao dịch tức thì, và thị trường hợp đồng tương lai, nơi giá phản ánh các kỳ hạn giao hàng theo lịch trình cụ thể trong tương lai. Do tính mùa vụ cuối năm và các điều chỉnh danh mục, hợp đồng tương lai có hoạt động giao dịch lớn nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago hiện tại là hợp đồng hết hạn vào tháng 12.

Giai đoạn giao dịch tiếp theo sẽ rất quan trọng để xác định xem mức giảm hôm nay chỉ là một sự điều chỉnh chiến thuật trong xu hướng thuận lợi rộng hơn, hay là bắt đầu của một đợt điều chỉnh giá hàng hóa quý giá sâu sắc hơn.