Giao dịch đã làm trong ba mươi năm, điều lớn nhất tôi rút ra là: đây không phải là cờ bạc, đây là kinh doanh. Kinh doanh thì phải có tiêu chuẩn hóa, quy trình có thể lặp lại. Phần lớn mọi người cuối cùng thua lỗ, về cơ bản là quá tùy ý, không có một bộ quy tắc kỷ luật thực sự tuân thủ.

Tôi sử dụng hệ thống gọi là bốn vòng quay, cốt lõi là dùng nhiều chỉ số xác nhận từng lớp, sau đó vào ra theo quy tắc nghiêm ngặt. Hôm nay sẽ chia sẻ toàn bộ khung cho mọi người.

**Xây dựng thư viện công cụ**

Trên biểu đồ treo 4 chỉ số Stochastic ngẫu nhiên, tham số lần lượt đặt là 9-3-1 (bắt sóng biến động nhanh nhất), 14-3-1 (động lượng nhanh), 4-4-1 (nhịp độ trung bình), 60-1-1 (bắt sóng chu kỳ lớn). Bốn chỉ số này giống như kính lúp ở các quy mô khác nhau, có thể sớm phát hiện tín hiệu chuyển hướng của giá coin. Thêm vào đó là 3 đường EMA trung bình — 20 chu kỳ ngắn hạn, 50 chu kỳ trung hạn, 200 chu kỳ dài hạn — dùng để đánh giá bối cảnh lớn.

**Tín hiệu siêu cấp đầu tiên: Cấu trúc phân kỳ**

Trên khung 5 phút, 15 phút hoặc 1 giờ, khi cả bốn chỉ số đều rơi xuống dưới 20, chú ý xem giá coin có tạo đáy mới không. Chìa khóa là: chỉ số 93 không tạo đáy mới — gọi là phân kỳ đáy, nghĩa là động lực giảm đã yếu đi. Khi đường của chỉ số 93 bắt đầu ngoặt lên, đó chính là thời điểm vào lệnh mua. Dừng lỗ đặt dưới đáy phân kỳ thấp nhất, chốt lời ít nhất phải có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.

Ngược lại cũng đúng. Khi cả bốn chỉ số đều trên 80, giá coin tạo đỉnh mới, nhưng chỉ số 93 không theo kịp (phân kỳ đỉnh), khi 93 bắt đầu ngoặt xuống, cơ hội bán khống xuất hiện. Dừng lỗ đặt trên đỉnh phân kỳ cao nhất. Nhớ một chi tiết: đừng vội vào lệnh, chờ tất cả các chỉ số xác nhận rồi hành động, đây là chìa khóa để tránh tín hiệu giả.

**Tín hiệu siêu cấp thứ hai: Mẫu hình cờ**

Tình huống cờ bò là như thế này: giá coin trên đường EMA 50, sau đó điều chỉnh lại, giảm về gần EMA 20 hoặc EMA 50, đồng thời chỉ số 93 đi về khoảng 20 — lúc này cần đặc biệt chú ý đến chỉ số 60, nếu nó vẫn duy trì trên 85, chứng tỏ dòng tiền lớn chưa rời khỏi, chỉ đang dọn dẹp. Khi giá chạm vào EMA 20, đồng thời chỉ số 93 cũng chạm 20, đó chính là cửa sổ để gia tăng vị thế theo xu hướng. Tại sao thời điểm này đáng tin cậy? Bởi vì chỉ số 60 ở mức cao cho thấy các nhà lớn vẫn đang kiểm soát nhịp điệu, điều chỉnh chỉ là để dụ dỗ bán xuống, đợt tăng thực sự còn ở phía sau. Thường tôi sẽ làm như sau: khi chỉ số 93 vượt qua 80, bán ra một nửa vị thế, phần còn lại di chuyển dừng lỗ về điểm hòa vốn.

Cờ gấu thì ngược lại. Khi giá giảm xuống dưới EMA 200, hai chỉ số 60 và 44 đều dưới 20, lúc này chỉ số 93 từ dưới bật lên quanh 80 — lập tức vào lệnh bán. Nếu bạn còn giữ lệnh mua, đây là tín hiệu phải thoát ra.

**Kỷ luật rủi ro là giới hạn cuối cùng**

Tôi không bao giờ thử nghiệm hệ thống mới trên tiền thật. Phải backtest hơn 100 lần, xác nhận logic bằng dữ liệu lịch sử. Một khi vào thị trường thực, khi cấu trúc phân kỳ bị phá vỡ, lập tức thoát — đừng có tâm lý may rủi. Mục tiêu chốt lời đã đặt ra thì phải thực hiện, tham lam là cách tự sát phổ biến nhất trong giao dịch. Mỗi giao dịch đều ghi nhật ký, định kỳ xem lại để phát hiện vấn đề.

Dừng lỗ không phải là đề xuất, mà là quy tắc bắt buộc phải tuân thủ. Bạn có thể thua, nhưng không được vi phạm quy tắc đã đặt ra.

**Lộ trình cho người mới bắt đầu**

Trước tiên chạy mô phỏng 1 đến 2 tháng, hiểu rõ hệ thống này hoạt động ra sao trong các tình huống thị trường khác nhau. Sau đó backtest trên hơn 100 dữ liệu thực, đảm bảo tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận phù hợp kỳ vọng. Tiếp theo dùng số vốn nhỏ để xác nhận trên thị trường thật, sau khi có đường lợi nhuận ổn định rồi mới tăng quy mô. Chậm mà chắc, ổn định mới thắng, đó là điều tôi đúc kết sâu sắc trong ba mươi năm.

**Tổng kết**

Sức mạnh của bốn vòng quay nằm ở chỗ: nhiều chỉ số độc lập xác nhận có thể lọc bỏ phần lớn tín hiệu giả, quy tắc vào ra rõ ràng giúp bạn không phải dựa vào cảm tính mù quáng, quản lý rủi ro nghiêm ngặt đảm bảo dù sai cũng không quá lớn. Giao dịch là kinh doanh, kinh doanh thì phải có SOP, làm theo quy trình.