Gần đây có rất nhiều người hỏi trên nền tảng: "Chính phủ không chắc chắn thật sự có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa không?" Thay vì bận tâm đến câu hỏi này, hãy tự hỏi bản thân: Lần trước thị trường biến động cực đoan, tài khoản của bạn có chịu đựng nổi không?

Dữ liệu lịch sử đã rõ ràng — sau sự kiện chính phủ đóng cửa lần trước, quy mô bị cháy tài khoản trên toàn mạng tiền mã hóa vượt quá 19 tỷ USD, trong đó 90% là các vị thế mua quá đà bị cháy. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Khi thông tin về quản lý bị bỏ trống cộng với thiếu dữ liệu thị trường, tính thanh khoản sẽ biến mất ngay lập tức. Nhiều người tự tin nói "Tôi là người giữ lâu dài, biến động ngắn hạn không thành vấn đề", nhưng họ bỏ qua một rủi ro chết người: Trong các đợt biến động cực đoan, bạn có thể không bán được, chỉ còn cách chịu đựng thiệt hại ngày càng lớn.

**Bước 1: Điều chỉnh cấu trúc vị thế ngay lập tức**

Tôi sử dụng "phương pháp vị thế ba lớp", ở đây chia sẻ ý tưởng (chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư): Vị thế cốt lõi 60%, toàn bộ phân bổ vào các đồng tiền chính, dù biến động lớn cũng không động; vị thế xu hướng 30%, theo dõi tín hiệu thị trường linh hoạt chuyển đổi, khi giảm phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng lập tức cắt lỗ; vị thế tiền mặt 10%, luôn giữ sẵn. Đầu tư toàn bộ hoặc chơi hết là cách làm nguy hiểm nhất hiện nay, đặc biệt đừng dồn quá nhiều vào các đồng nhỏ, sức hấp dẫn của lợi nhuận cao thường là tiền vốn về 0 trước.

**Bước thứ hai: Dừng lỗ động vượt trội so với dừng lỗ cố định**

Dừng lỗ cố định trong thị trường biến động rất dễ bị quét sạch, nhưng không đặt dừng lỗ giống như đi trên vách núi — may mắn đi qua, không may thì đổ sập. Khi xu hướng thị trường phức tạp, cần dựa vào biên độ biến động thực tế và các mức hỗ trợ để điều chỉnh dừng lỗ động, như vậy có thể tránh rủi ro cực đoan và không dễ bị quét khỏi do dao động ngắn hạn.

Các "thiên nga đen" trong thị trường tiền mã hóa luôn đến bất ngờ. Hiện tại, làm những công việc phòng thủ này mới là lựa chọn sáng suốt.