Trong những năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, tôi đã trải qua vài lần cháy tài khoản đau đớn và cũng chứng kiến những khoảnh khắc tài sản tăng trưởng theo cấp số nhân. Thay vì khoe khoang những dự đoán viển vông, tốt hơn hết là tổng hợp những kinh nghiệm giao dịch thực tế nhất trong sáu năm qua — những bí quyết này được đổi lấy bằng tiền thật, có thể có giá trị hơn cả việc bạn mù quáng thao tác trong ba năm.

**Vốn nhỏ ngược lại càng cần thận trọng trong vận hành**

Bạn chỉ có dưới 100.000 vốn? Vậy thì càng phải cẩn thận hơn. Mục tiêu trong một năm rất đơn giản: khóa 1-2 đợt sóng tăng chính, đủ vốn thì rút lui. Đừng bị mê hoặc bởi những thao tác trong ngày của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ có thể theo dõi thị trường 24/24, còn bạn thì không. Phí giao dịch, chi phí thời gian, tiêu hao tâm lý — những thứ vô hình này có thể khiến vốn của bạn hao mòn đến mức chỉ còn bốn chữ số. Cơ hội kiếm tiền thực sự là do kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải theo đuổi đỉnh cao.

**Giá trị của tài khoản mô phỏng bị đánh giá quá thấp**

Trong thị trường bò, lợi nhuận kiếm được chủ yếu dựa vào may mắn; còn trong thị trường gấu, chỉ trong chốc lát là có thể mất hết. Trước khi dùng tiền thật để vào lệnh, không có gì xấu hổ khi chơi tài khoản mô phỏng. Tôi đã dành ba tháng trong môi trường giả lập này, thời gian đó giúp tôi rõ ràng hơn về việc mình phù hợp với giao dịch spot hay ngắn hạn, và những biến động nào khiến tôi không thể ngủ yên. Nếu thiếu nhận thức này, tiền kiếm được dựa vào may mắn cuối cùng cũng sẽ mất hết.

**Những tin tốt lớn thường là thời điểm nguy hiểm nhất**

Khi dự án đưa ra tin tức quan trọng, đừng tham lam. Nếu không thoát ra kịp thời trong ngày đó, ngày hôm sau thường là thời điểm thoát hiểm cuối cùng, thậm chí còn có thể mở gap cao hơn. Thị trường giỏi nhất là phân phối hàng trong lúc mọi người đang reo hò, tôi đã từng mắc phải sai lầm này — cố gắng chịu đựng đến khi tin tốt được công bố mới chạy, kết quả lợi nhuận bị rút sạch 30%. Khi tin tức được thực thi, thường là đỉnh của giá.

**Nhận thức rủi ro trước các kỳ nghỉ lễ**

Một tuần trước các kỳ nghỉ lớn, nên bắt đầu điều chỉnh vị thế. Chi tiết lịch sử có thể khác nhau, nhưng nhịp điệu chung thì giống nhau. Mỗi năm, trước và sau Quốc Khánh, Tết Nguyên Đán, đều có khả năng xảy ra một đợt bán tháo. Thay vì cược vào xác suất nhỏ 0.1%, nghe theo nhịp điệu của thị trường sẽ an toàn hơn. Trong cộng đồng tiền mã hóa, điều bị ghét nhất chính là tâm lý "tôi nghĩ sẽ không giảm" của các nhà đầu tư.

**Vị trí trung dài hạn cũng cần quản lý chủ động**

Gom coin không có nghĩa là nằm yên chờ chết. Chiến lược hiệu quả là vận hành theo chu kỳ — luôn giữ lại 30% dự trữ tiền mặt. Lợi ích của cách làm này là khi thị trường có tín hiệu hấp thụ vốn rõ ràng, bạn còn đạn để phản ứng; khi giá tăng quá đà, bạn cũng có thể chuyển đổi linh hoạt. Đây là một phương án cân bằng, vừa có thể tham gia vào xu hướng tăng dài hạn, vừa tránh bị mắc kẹt trong biến động ngắn hạn.