Từ đỉnh cao 3,3 triệu USD giảm xuống còn 1,04 triệu USD, tại sao vị cá mập khổng lồ này lại đột nhiên dừng lỗ các vị thế mua altcoin?

Một tháng trước, cá mập lớn đã bỏ ra 8 triệu USD để mua dài các đồng coin “nhái”, nay đang tăng tốc cắt lỗ để hạn chế thiệt hại. Theo tin mới nhất, số dư tài khoản của địa chỉ này đã giảm từ lợi nhuận nổi lên 1,75 triệu USD vào ngày 8 tháng 1 xuống còn 1,04 triệu USD, so với đỉnh lợi nhuận nổi lên 3,3 triệu USD, đã bị cắt giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, trong quá trình này, cá mập lớn cũng đã thành công thu lợi gần 1 triệu USD, bằng cách sử dụng chiến lược cắt lỗ chính xác để khóa phần lớn lợi nhuận.

Lợi nhuận nổi lên giảm 66%, quá trình dài các đồng coin của cá mập lớn đã trải qua những gì

Hành trình đầu tư của địa chỉ cá mập lớn này có thể gọi là “thăng trầm”:

Điều này có nghĩa là trong vòng chưa đầy hai ngày, cá mập lớn đã mất đi 2,26 triệu USD lợi nhuận nổi lên. Nhưng điểm mấu chốt là, cá mập không bị mắc kẹt, mà đã chủ động cắt lỗ để giữ lại phần lớn lợi nhuận.

Chiến lược cắt lỗ chính xác: 6 đồng coin đã cắt lỗ, lợi nhuận gần 1 triệu USD

Danh sách cắt lỗ của cá mập lớn tiết lộ nhận định của họ về thị trường:

Lợi nhuận cắt lỗ (tổng lợi nhuận 99 nghìn USD):

• MON: lợi nhuận 40 nghìn USD (là nguồn lợi nhuận lớn nhất)
• PUMP: lợi nhuận 37 nghìn USD
• STABLE: lợi nhuận 14 nghìn USD
• AIXBT: lợi nhuận 8 nghìn USD

Lỗ cắt lỗ (tổng lỗ 10,8 nghìn USD):

• FARTCOIN: lỗ 3,8 nghìn USD
• TRUMP: lỗ 7 nghìn USD

Tại sao những đồng coin này lại được cắt lỗ trước?

Theo các thông tin liên quan, hiệu suất của MON đặc biệt đáng chú ý. Đồng coin này ra mắt vào tháng 7 năm 2024, có vốn hóa khoảng 270 triệu USD, nhưng gần đây liên tục giảm giá — giảm 13,5% trong 7 ngày, giảm 5,25% trong 24 giờ. MON đã giảm từ đỉnh $0.02861 xuống còn $0.02499, giảm hơn 9% trong ngày.

Cá mập lớn đã chọn cắt lỗ 40 nghìn USD lợi nhuận khi giá MON đạt mức này, cho thấy họ đã nhận thức rõ rủi ro của các đồng coin “nhái”. Chiến lược “bắt đáy rồi thoát” này trong bối cảnh thị trường coin nhái biến động mạnh hiện nay thể hiện sự sáng suốt đặc biệt.

11 vị thế dài còn lại đối mặt áp lực, tín hiệu rủi ro rõ ràng của thị trường

Hiện tại, cá mập lớn vẫn còn giữ 11 vị thế dài các đồng coin nhái, số dư lợi nhuận nổi lên chỉ còn 1,04 triệu USD. Điều này có nghĩa là:

• Lợi nhuận nổi lên của các vị thế còn lại đã giảm mạnh, khả năng chống chịu rủi ro rõ ràng giảm sút
• Nếu thị trường tiếp tục giảm, 1,04 triệu USD lợi nhuận này có thể chuyển thành lỗ bất cứ lúc nào
• Cá mập lớn có thể tiếp tục cắt lỗ, khóa lợi nhuận thêm nữa

Dựa trên xu hướng của MON, tâm lý thị trường đang tiếp tục nghiêng về phía giảm giá. Đồng coin từng được xem là “đồng coin nhái quốc dân” này hiện đang trải qua đợt giảm liên tục, phản ánh áp lực mà toàn bộ thị trường coin nhái đang đối mặt.

Tổng kết

Quá trình hoạt động của cá mập lớn này thực chất là một minh họa toàn diện về đặc tính của thị trường coin nhái: lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Từ việc xây dựng vị thế ban đầu đến đỉnh lợi nhuận nổi lên 3,3 triệu USD, rồi đến việc chủ động cắt lỗ để thu lợi gần 1 triệu USD, cá mập lớn đã thể hiện sự tôn trọng rủi ro. Đặc biệt, họ đã chọn cắt lỗ từng phần khi lợi nhuận đạt đỉnh, thay vì tham lam mở rộng vị thế, điều này thể hiện tính kỷ luật đáng chú ý.

Đối với nhà đầu tư coin nhái, bài học rõ ràng từ trường hợp này là: khi lợi nhuận nổi lên đủ lớn, việc chốt lời kịp thời thường sẽ sáng suốt hơn là tiếp tục giữ. Độ biến động của coin nhái quyết định rằng nó có thể tăng giá nhanh chóng hoặc giảm giá nhanh chóng, hành động cắt lỗ của cá mập lớn chính là minh chứng rõ ràng cho điều này.