Tự động hóa DeFi: Phân tích sâu về Giao thức Newton và Token NEWT của nó

Hiểu về Đổi mới cốt lõi của Giao thức Newton

Giao thức Newton là một lớp hạ tầng tiên phong trong hệ sinh thái blockchain, giới thiệu một phương pháp mới về tự động hóa tài chính onchain thông qua sự hội tụ của môi trường thực thi đáng tin cậy (TEEs) và bằng chứng không kiến thức (ZKPs). Bằng cách tận dụng các công nghệ bổ sung này, giao thức thiết lập một lớp tự động hóa có thể xác minh—cho phép người dùng ủy quyền các hoạt động tài chính phức tạp cho các tác nhân tự động trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn thông qua hệ thống phân quyền lập trình được.

Token gốc của hệ sinh thái, NEWT, hoạt động như xương sống vận hành, hiện đang giao dịch ở mức $0.10 với tổng cung cố định là 1 tỷ token. Với tỷ lệ lưu hành là 21.5% (215 triệu token đang lưu hành), NEWT điều phối an ninh mạng, xử lý giao dịch, hoạt động thị trường tác nhân, và các cơ chế quản trị trên toàn bộ người dùng ngày càng mở rộng của giao thức.

Các vấn đề cơ bản mà Giao thức Newton Giải quyết

Hiệu quả phân bổ vốn kém

Cảnh quan blockchain hiện tại đối mặt với việc sử dụng vốn đã triển khai chưa hiệu quả. Dữ liệu hiện tại cho thấy khoảng 40% $230 tỷ đô la dự trữ stablecoin$1 tham gia tích cực vào các hoạt động DeFi, còn lại lượng lớn thanh khoản bị bỏ không. Sự phân mảnh này bắt nguồn từ giao diện người dùng phức tạp, các quy trình thủ công trải dài nhiều chuỗi, và đường cong học tập quá cao khiến thị trường chính thống ngần ngại tham gia. Dự báo cho thấy nếu không giải quyết các bất cập này, hơn ###nghìn tỷ vốn có thể bị bỏ không vào cuối thập kỷ này.

Các lỗ hổng an ninh trong các giải pháp tự động hóa hiện có

Các nền tảng tự động hóa hiện tại buộc người tham gia phải chấp nhận các thỏa hiệp không thoải mái, thường yêu cầu từ bỏ khóa riêng để giao nộp cho các bot trung tâm hoặc các bên thứ ba quản lý. Các sắp xếp này khiến người dùng dễ bị tấn công, lừa đảo qua phishing, và rủi ro lây lan hệ thống—tất cả đều không có đảm bảo về độ chính xác của thực thi. Mặc dù tồn tại các lỗ hổng lớn này, hàng tỷ volume giao dịch chứng tỏ nhu cầu thị trường về khả năng tự động hóa vẫn rất mạnh mẽ, nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của các giải pháp đáng tin cậy, có thể xác minh.

( Khoảng trống hạ tầng cho các tác nhân dựa trên AI

Môi trường blockchain hiện tại thiếu các primitives đủ để xây dựng các tác nhân AI tiên tiến. Các nhà phát triển gặp nhiều trở ngại trong việc truy cập các khung thực thi an toàn, tự động hóa được xác minh bằng mật mã, và các đảm bảo ở cấp độ giao thức. Sự thiếu hụt này càng trở nên rõ ràng khi các tác nhân AI giới thiệu các rủi ro mới như ảo tưởng thuật toán và các hành vi không thể dự đoán—những thách thức mà hạ tầng hiện tại không đủ khả năng quản lý.

Nguồn gốc và quá trình phát triển của Giao thức Newton

Magic Labs, một doanh nghiệp tập trung vào hạ tầng thành lập năm 2018 bởi Sean Li và Jaemin Jin )cả hai đều là cựu sinh viên Đại học Waterloo$87 , đã phát triển Giao thức Newton. Nền tảng của Sean bao gồm đồng sáng lập Kitematic, sau đó được Docker mua lại và tích hợp vào Docker Desktop, trong khi Jaemin từng đảm nhiệm các trách nhiệm kỹ thuật tại Uber quản lý bộ phận Uber for Business. Trong hơn mười tám năm hoạt động, Magic Labs đã thay đổi khả năng tiếp cận Web3 bằng cách phát triển các giải pháp ví nhúng, tích hợp hơn 50 triệu ví và hỗ trợ khoảng 200.000 nhà phát triển trên toàn thế giới.

Quỹ Magic Newton bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2024 để dẫn dắt phát triển giao thức và thúc đẩy các sáng kiến phân quyền dần dần. Quỹ đã huy động khoảng ###triệu đô la### từ các nhà đầu tư danh tiếng như PayPal Ventures, Placeholder, DCG, và Polygon. Nhận thấy Magic Labs đã thành công trong việc giải quyết các thách thức tiếp cận Web3, ban lãnh đạo xác định tự động hóa và trừu tượng hóa ứng dụng là các lĩnh vực tiếp theo—cho phép các bên liên quan xác định các mục tiêu cấp cao trong khi các tác nhân thông minh quản lý các phức tạp vận hành.

Kiến trúc kỹ thuật và các tính năng chính

Xác minh mật mã qua các công nghệ tích hợp

Kiến trúc của Giao thức Newton kết hợp tính toán dựa trên TEE với xác minh bằng chứng không kiến thức để tạo ra một khung tự động hóa nơi mọi hành động do tác nhân thực thi đều trải qua xác minh mật mã. Các môi trường phần cứng an toàn thực thi các hoạt động của tác nhân đồng thời tạo ra các bằng chứng toán học có thể xác minh độc lập trên chuỗi, đảm bảo trách nhiệm và minh bạch mà không tiết lộ thuật toán độc quyền hoặc thông tin nhạy cảm.

zkPermissions: Ủy quyền phức tạp mà không mất quyền chủ quyền

Khung zkPermissions đại diện cho một bước ngoặt trong cơ chế kiểm soát người dùng. Các mạch không kiến thức này mã hóa các tham số tự động phức tạp bao gồm các điều kiện thị trường kích hoạt, giới hạn biến động, giới hạn khối lượng giao dịch, và các hạn chế thời gian. Ví dụ, người dùng có thể ủy quyền các giao dịch hoán đổi chỉ khi các chỉ số thị trường nhất định phù hợp, các chỉ số biến động nằm trong giới hạn, hoặc các mối tương quan đa tài sản đáp ứng các ngưỡng đã định.

Kiến trúc hệ sinh thái dựa trên thị trường

Giao thức Newton điều phối sự tương tác giữa bốn nhóm thành phần chính: nhà phát triển tác nhân, người thực thi nhiệm vụ, người dùng gửi ý định, và các validator mạng. Mô hình kiến trúc này tạo ra cơ chế phản hồi tích cực, trong đó sự mở rộng của người dùng thúc đẩy sự phát triển của các tác nhân, thu hút thêm các nhà vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của mạng lưới.

Khả năng vận hành liên chuỗi và đa giao thức

Người điều phối thực thi hỗ trợ tự động hóa xuyên chuỗi các blockchain và giao thức DeFi khác nhau thông qua các cơ chế phối hợp mật mã. Người dùng triển khai các chiến lược bao gồm cân bằng danh mục across nhiều giao thức sinh lợi, thực hiện các cơ hội chênh lệch giá liên chuỗi, và thực hiện các chiến lược mua lại định kỳ—tất cả đều có các đảm bảo thực thi có thể xác minh trên chuỗi.

Ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực tài chính

Quản lý tài sản dài hạn

Giao thức Newton mở rộng khả năng quản lý tài sản cấp tổ chức tới các nhà đầu tư cá nhân. Nền tảng cho phép tự động mua lại token định kỳ với các chỉ số thực thi có thể xác minh, các tác nhân canh tác lợi nhuận động phản ứng theo biến động APY theo thời gian thực, và các hệ thống quản lý vault theo dõi các tham số thế chấp để phòng ngừa các tình huống thanh lý.

( Giao dịch ngắn hạn

Giao thức hỗ trợ các ứng dụng giao dịch tần suất cao thông qua các mạng thực thi có thể xác minh phản ánh các nhà giao dịch dẫn đầu trong phạm vi hạn chế của người dùng. Các tác nhân thực thi theo dõi nhiều mức giá kích hoạt các hoán đổi khi điều kiện phù hợp, trong khi các cơ chế xác minh mật mã ngăn chặn thao túng. Các tác nhân giao dịch dựa trên machine learning được triển khai như các mạch tính toán có thể xác minh, cho phép kiểm tra minh bạch trên chuỗi các quyết định.

) Ứng dụng doanh nghiệp và thương mại

Ngoài các ứng dụng tập trung vào giao dịch, Giao thức Newton mở rộng vào các môi trường thương mại lập trình được, có các khoản chi trả stablecoin tự động, hệ thống thanh toán theo đăng ký, và các dịch vụ dựa trên chỉ số tiêu thụ có xác minh tuân thủ. Các hoạt động DAO hưởng lợi từ tối ưu hóa lợi nhuận tự động và hệ thống bồi thường cho cộng tác viên, trong khi các tổ chức lưu ký lớn thực hiện các chiến lược ủy quyền duy trì tuân thủ quy định thông qua các hồ sơ thực thi có thể xác minh.

Kinh tế token NEWT và phân phối hệ sinh thái

NEWT hoạt động theo mô hình cung cố định giới hạn tổng phát hành ở mức 1 tỷ token, không có cơ chế lạm phát sau khi ra mắt hoặc tiêu hủy token giảm phát:

Phân bổ cộng đồng (60% tổng cung):

• Airdrop ban đầu và khuyến khích cộng đồng: 10%
• Phần thưởng staking validator: 8.5%
• Hỗ trợ hạ tầng thanh khoản: 4%
• Quỹ mở rộng hệ sinh thái onchain: 15.5%
• Các sáng kiến phát triển hệ sinh thái onchain: 12.5%
• Quỹ dự trữ của quỹ phát triển giao thức: 9.5%

Phân bổ cho đội ngũ nội bộ và nhà đầu tư (40% tổng cung):

• Các nhà phát triển cốt lõi: 18.5%
• Nhà đầu tư giai đoạn đầu: 16.5%
• Phân bổ Magic Labs: 5%

Việc triển khai mạng ban đầu bắt đầu với 21.5% lượng token lưu hành ###215 triệu token###, phần còn lại sẽ dần mở khóa để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trong khi duy trì tính khan hiếm của token.

Vai trò chức năng của NEWT trong hệ sinh thái

Bảo vệ mạng lưới qua tham gia staking

NEWT cho phép các chủ token bảo vệ rollup của Newton Keystore thông qua cơ chế proof-of-stake ủy quyền. Người tham gia ủy quyền lượng token cho các validator xác thực các hoạt động của tác nhân, hoàn tất các trạng thái chuyển đổi liên chuỗi, và phân phối phần thưởng của giao thức. Cơ chế staking bao gồm thời gian unstaking 14 ngày và các hình phạt cắt giảm (slashing) đối với hành vi gây hại, tạo ra sự cân bằng về kinh tế nhằm duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới.

Cơ chế phí giao dịch và quản lý quyền

Là token giao dịch gốc của Giao thức Newton, NEWT tài trợ cho tất cả các hoạt động thực thi bao gồm kích hoạt tác nhân và thay đổi quyền zkPermissions. Người dùng chi tiêu NEWT để thiết lập, sửa đổi hoặc loại bỏ các zkPermissions và các chứng chỉ ủy quyền phiên. Giao thức áp dụng cơ chế thị trường phí tương tự như EIP-1559 của Ethereum, đảm bảo thứ tự giao dịch công bằng và ngăn chặn tắc nghẽn.

Quản lý registry tác nhân và yêu cầu ký quỹ của nhà vận hành

Registry mô hình của Newton yêu cầu chi tiêu NEWT để đăng ký tác nhân và cung cấp ký quỹ của nhà vận hành. Các nhà phát triển gửi phí đăng ký để liệt kê các mô hình AI và tác nhân tự động, trong khi nhà vận hành đóng góp NEWT như một khoản đảm bảo khi thực hiện dịch vụ. Khung kinh tế dựa trên thành tích này thưởng cho các tác nhân thành công qua doanh thu phí tích lũy, đồng thời áp dụng các hình phạt cắt giảm đối với các nhà vận hành vi phạm, đảm bảo dịch vụ liên tục và độ tin cậy vận hành.

Tham gia quản trị và quá trình phân quyền

Các chủ token tham gia staking NEWT sẽ tích lũy ảnh hưởng bỏ phiếu trong quản trị giao thức khi hệ thống tiến tới các giai đoạn phân quyền dần. Quá trình quản trị trải qua bốn giai đoạn riêng biệt, cuối cùng chuyển quyền kiểm soát cho cộng đồng các bên liên quan về các cấu trúc khuyến khích staking, tham số phí giao dịch, ngân sách, và phân phối tài nguyên hệ sinh thái. Quá trình này đảm bảo phát triển giao thức phù hợp với lợi ích các thành phần đồng thời duy trì tính toàn vẹn kỹ thuật.

Lộ trình phát triển và kế hoạch công nghệ

Lộ trình phát triển của Giao thức Newton nhấn mạnh quá trình phân quyền dần dần kết hợp mở rộng hệ sinh thái thị trường. Các sáng kiến ngắn hạn tập trung vào chuyển đổi khả năng tự động hóa từ thực thi nhiệm vụ cơ bản sang các thị trường phối hợp tác nhân toàn diện hỗ trợ cả mô hình điều phối người-đến-tác nhân và tác nhân-đến-tác nhân. Giao thức sẽ triển khai các khung zkPermission ngày càng tinh vi hơn, cho phép các tham số thực thi lập trình cực kỳ phức tạp.

Ưu tiên phát triển kỹ thuật bao gồm triển khai hạ tầng multichain của Newton Keystore rollup với các cơ chế xác minh không kiến thức tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực xử lý hệ thống qua các công nghệ xác minh bằng chứng tổng hợp, và mời các validator bên thứ ba để tăng khả năng chống kiểm duyệt. Quá trình trưởng thành của quản trị sẽ chuyển quyền vận hành từ các tổ chức nền tảng sang các cấu trúc do cộng đồng quản lý, có các hội đồng chuyên trách giám sát các lĩnh vực khác nhau của hệ sinh thái.

Tầm nhìn dài hạn định vị Giao thức Newton như một lớp hạ tầng điều phối cho tự động hóa blockchain, thúc đẩy một kiến trúc tài chính minh bạch, lập trình được và tự chủ hơn, nơi các tác nhân xác minh bằng mật mã tự quản lý vốn và thực thi các chiến lược đa dạng mà không cần giám sát liên tục của con người. Sự chuyển đổi này nhằm loại bỏ tính dễ tổn thương vận hành và phụ thuộc bên ngoài đang hạn chế khả năng mở rộng của hệ sinh thái DeFi.

Vị trí cạnh tranh trong bối cảnh hạ tầng

Giao thức Newton tham gia vào phân khúc hạ tầng tự động hóa có thể xác minh mới nổi, phân biệt với các nền tảng tự động hóa blockchain rộng hơn và các khung phát triển tác nhân AI. Các giao thức tự động hóa truyền thống như mạng keeper cung cấp thực thi nhiệm vụ cơ bản nhưng thiếu khả năng xác minh tính toán phức tạp. Các dịch vụ tự động hóa thông thường đảm bảo quản lý nhiệm vụ đáng tin cậy nhưng không thể đáp ứng các quyền lập trình và tích hợp AI mà Newton cung cấp.

Vị thế cạnh tranh đặc biệt của Newton xuất phát từ kiến trúc kết hợp TEE và xác minh bằng chứng không kiến thức, tạo ra hạ tầng tự động hóa có thể xác minh thực sự đầu tiên. Trong khi các nền tảng cạnh tranh dựa vào các mạng keeper đơn giản hoặc trung gian tự động hóa tập trung, Newton điều phối các quyết định phức tạp dựa trên AI với các đảm bảo chính xác mật mã. Hệ zkPermissions mang lại quyền tự chủ chưa từng có cho người dùng, cho phép các cơ chế ủy quyền dựa trên quy tắc tinh vi mà các đối thủ không thể sao chép.

Kiến trúc kinh tế dựa trên thị trường của giao thức duy trì các khuyến khích tham gia bền vững hơn so với các dịch vụ tự động chỉ dựa vào phí, thúc đẩy cải thiện chất lượng qua các cơ chế uy tín và hình phạt kinh tế. Trong khi các nền tảng cạnh tranh tập trung vào thực thi nhiệm vụ đơn giản, Giao thức Newton hỗ trợ các kịch bản điều phối phức tạp, các sáng kiến phối hợp liên chuỗi, và các chiến lược dựa trên phân tích có thể xác minh với tính toàn vẹn của thực thi.

Tóm tắt: Tương lai của tài chính onchain tự chủ

Giao thức Newton mang đến đổi mới căn bản cho hạ tầng blockchain qua việc giới thiệu hạ tầng tự động hóa có thể xác minh, kết hợp thực thi phần cứng đáng tin cậy với xác minh bằng chứng mật mã. Tiến bộ công nghệ này cho phép ủy quyền các hoạt động tài chính phức tạp cho các tác nhân AI mà vẫn giữ quyền kiểm soát toàn diện của người dùng thông qua các khung ủy quyền lập trình, giải quyết các trở ngại then chốt cản trở việc phổ biến các giải pháp tự động hóa đáng tin cậy.

Token NEWT là tài sản nền tảng giữ vai trò trung tâm của hệ sinh thái này, hỗ trợ an ninh mạng qua cơ chế proof-of-stake, xử lý giao dịch, vận hành thị trường tác nhân, và tham gia quản trị. Thông qua mô hình cung cố định và các cơ chế phân phối phù hợp cộng đồng, NEWT cân bằng các lợi ích của các bên liên quan đồng thời đảm bảo tính bền vững lâu dài và khả năng thích ứng của hệ sinh thái.

Khi hạ tầng blockchain tiếp tục tiến tới các mô hình ứng dụng dựa trên tự động hóa và AI, Giao thức Newton khẳng định vị trí là hạ tầng nền tảng hỗ trợ phát triển các ứng dụng phi tập trung thế hệ tiếp theo. Thông qua việc chuyển đổi tự động hóa từ điểm yếu hạ tầng thành nền tảng hạ tầng tin cậy, Giao thức Newton tạo điều kiện cho các khung kinh tế onchain ngày càng lập trình được, an toàn, và do người tham gia điều hướng, ưu tiên quyền tự chủ của người dùng và tính toàn vẹn của thực thi có thể xác minh.