2025 cổ phiếu ý tưởng robot nào đáng để mua nhất? Những cổ phiếu hàng đầu về robot tay máy này có đà tăng mạnh mẽ

Ngành công nghiệp robot đang trở thành con đường đầu tư nóng nhất vào năm 2025. Kể từ đầu năm, Palantir đã tăng hơn 140%, AeroVironment đã tăng hơn 80% và AMD đã tăng hơn 83%; Về chứng khoán Đài Loan, Delta đã tăng đáng kinh ngạc 132,85%. Được thúc đẩy bởi làn sóng AI, toàn bộ lĩnh vực robot đang dàn dựng một “giới hạn hàng ngày”.

Sau đó, câu hỏi nảy sinh: Có rất nhiều công ty niêm yết liên quan đến cánh tay robot, nhà đầu tư nên lựa chọn như thế nào? Cổ phiếu nào thực sự đáng để đặt ra?

Cửa hàng công nghiệp đã đến: Tại sao cổ phiếu ý tưởng robot lại phổ biến như vậy?

Ngành công nghiệp robot không phải là một khái niệm mới, nhưng tại sao nó đột nhiên trở thành con cưng của thị trường trong năm nay? Tóm lại, có ba động lực chính:

Đầu tiên, các kịch bản ứng dụng do đột phá công nghệ AI mang lại đã bùng nổ. Cho dù đó là cánh tay robot công nghiệp, robot cộng tác hay robot hình người, việc trao quyền AI tiên tiến là cần thiết đằng sau chúng.

Thứ hai, dân số toàn cầu đang già đi và các lĩnh vực ứng dụng mới như robot phẫu thuật và robot chăm sóc người cao tuổi đang phát triển nhanh chóng. TrendForce ước tính rằng chỉ riêng quy mô thị trường của robot hình người có thể vượt quá 2 tỷ đô la vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 154% từ năm 2024 đến năm 2027.

Thứ ba, việc nâng cấp và lặp lại ngành sản xuất đang tăng tốc. Các quốc gia đang thúc đẩy “Công nghiệp 4.0”, và chuyển đổi tự động hóa đã trở thành một nhu cầu cứng nhắc, điều này đã tạo ra một không gian thị trường khổng lồ cho các nhà cung cấp giải pháp tự động hóa và cánh tay robot công nghiệp.

Lãnh đạo cánh tay robot chứng khoán Đài Loan: Báo cáo tài chính của các công ty này đang nói về

Delta (2308) - hiệu suất thực sự đằng sau mức tăng 132,85%

Delta được cho là người chiến thắng lớn nhất trong năm nay. Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa từ năm 1995, hiện là công ty chủ chốt trong hệ sinh thái robot công nghiệp toàn cầu, với 20 cơ sở sản xuất trên khắp thế giới.

Hãy xem báo cáo tài chính của nó để biết tại sao mức tăng lại đáng kinh ngạc như vậy:

Lợi nhuận ròng sau thuế quý III vượt 186 tỷ nhân dân tệ, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá 7 nhân dân tệ, lập mức cao kỷ lục trong một quý. Lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên vượt quá 427 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá 16 nhân dân tệ.

Bước sang quý IV, doanh thu của công ty trong tháng 10 lại đạt kỷ lục, đạt hơn 573 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 50%. Doanh thu tích lũy trong mười tháng đầu năm vượt quá 450,6 tỷ nhân dân tệ. Đằng sau thành tựu này là sức hút mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu AI và xu hướng chuyển đổi năng lượng.

Quan trọng hơn, Delta đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành công ty dẫn đầu về tích hợp hệ thống, lên kế hoạch tung ra các sản phẩm mới như bộ nguồn máy chủ AI và làm mát bằng chất lỏng vào nửa cuối năm 2025, củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường công nghệ cao cấp.

Chroma (2360) - một cơ hội tiềm ẩn để kiểm tra các nhà lãnh đạo thiết bị

Chroma Electronics dường như không trực tiếp sản xuất cánh tay robot, nhưng nó là mắt xích không thể thiếu nhất trong chuỗi ngành công nghiệp robot. Là công ty hàng đầu thế giới về đo lường chính xác và thiết bị kiểm tra tự động, công ty cung cấp đầy đủ các giải pháp kiểm tra cho các thành phần lõi của robot và lắp ráp máy hoàn chỉnh.

Hiệu quả tài chính của nó cũng ấn tượng không kém: thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong ba quý đầu năm 2025 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp gần 60%. Lợi nhuận ròng sau thuế trong quý III đạt 5,066 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,59 lần so với tháng trước và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,99 nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên là 91,42 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 21,67 nhân dân tệ, đã vượt quá mức của năm ngoái.

Ở cấp độ kinh doanh, doanh thu của thiết bị đo lường và kiểm tra tự động trong quý III là 3,011 tỷ nhân dân tệ, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu giải pháp thử nghiệm bán dẫn là 2,092 tỷ nhân dân tệ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong cả năm và mức cao kỷ lục.

Khi ngành công nghiệp robot tiếp tục nâng cấp và mở rộng sản xuất, nhu cầu về thiết bị kiểm tra cao cấp do Chroma cung cấp dự kiến sẽ tăng hơn nữa, đây cũng là một lý do quan trọng cho hiệu suất giá cổ phiếu mạnh mẽ của nó.

TECO (1504) - nhà vô địch vô hình của công nghệ truyền động động cơ

Được thành lập vào năm 1966, TECO là nhà cung cấp quan trọng trong lĩnh vực điện công nghiệp và tự động hóa toàn cầu, đồng thời là nhà cung cấp cốt lõi của hệ thống truyền động cánh tay robot. Thế mạnh của công ty nằm ở sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thực tế của công trường nhà máy.

Trong lĩnh vực robot, TECO tập trung vào hai hướng: một là công nghệ truyền động động cơ và hai là tích hợp hệ thống thông minh. Công ty cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh từ động cơ, bộ truyền động đến bộ điều khiển, đồng thời liên tục phát triển động cơ cao cấp với độ chính xác cao hơn, mô-men xoắn lớn hơn và khả năng tiết kiệm năng lượng hơn.

Thông qua bộ phận “Tự động hóa nhà máy”, TECO đã ứng dụng thành công cánh tay robot, robot di động tự động (AMR) và các giải pháp lập kế hoạch dây chuyền sản xuất tổng thể trong kho bãi và hậu cần, sản xuất chất bán dẫn và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, nó kết hợp các hệ thống quản lý năng lượng với nền tảng đám mây để đạt được giám sát từ xa và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị robot.

Theo báo cáo tài chính quý III, lợi nhuận ròng của TECO thuộc về công ty mẹ trong một quý đạt 1,593 tỷ nhân dân tệ, tăng gần 10% so với quý trước; Lợi nhuận ròng tích lũy trong ba quý đầu tiên là 41,89 tỷ nhân dân tệ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,98 nhân dân tệ. Tỷ suất lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động lần lượt tăng lên 24,44% và 11,23%, cơ cấu lợi nhuận tiếp tục được cải thiện.

Trong tương lai, TECO và Hon Hai sẽ tập trung vào thị trường Đài Loan bắt đầu từ năm tới, với dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng cơ điện nhà máy cũ dẫn đầu trong việc bơm doanh thu, trong khi mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của Mỹ dự kiến sẽ dần đóng góp vào năm 2027.

Công nghệ Hechun (6215) - nhà lãnh đạo vô hình của các thành phần chính của cánh tay robot

Hechun Technology đã tập trung vào ngành công nghiệp tự động hóa trong hơn 40 năm và các thành phần chính của cánh tay robot được phát triển và sản xuất được sử dụng rộng rãi trong 3C, y tế, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp khác. Dòng khách hàng bao gồm TSMC, UMC, Hòn Hải và các nhà sản xuất lớn khác, với khả năng chống rủi ro kinh doanh mạnh mẽ.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của Hechun Technology đã tăng đáng kể hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,09 tỷ Đài tệ. Công ty đã đưa ra chiến lược đường cong tăng trưởng thứ hai vào năm 2023 và chính thức thành lập bộ phận robot vào năm 2025 để ra mắt hàng loạt sản phẩm giải pháp mô-đun có tính linh hoạt cao.

Bằng cách tích hợp các công nghệ chính của cánh tay robot quốc tế ở Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ, Hechun đã thiết lập khả năng giải pháp hoàn chỉnh. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 đến 3 năm tới, với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai con số cho cả năm 2025, và hiệu suất biên lợi nhuận gộp cũng sẽ tốt hơn năm ngoái.

NEXCOM (8234) - công ty hàng đầu về công nghệ trong lĩnh vực điều khiển robot

Công ty con của Tập đoàn NEXCOM Chuangbo đã tích lũy hơn mười năm kinh nghiệm R & D trong lĩnh vực bộ điều khiển robot và là một trong số ít các nhà sản xuất trên thị trường có thể cung cấp bộ điều khiển tiêu chuẩn mở và hỗ trợ nhiều cấu hình cánh tay robot.

Là công ty đầu tiên ở Đài Loan đạt được “Chứng nhận An toàn Chức năng Robot” thông qua nền tảng mô-đun, Chuangbo đã hợp tác với NVIDIA để ra mắt mô-đun AI robot hình người, được chính thức phát hành vào tháng Tám năm nay. Công ty cung cấp các giải pháp mô-đun hoàn chỉnh bao gồm bộ điều khiển robot, nền tảng điều khiển an toàn, giải pháp điện toán biên AI và bộ cánh tay robot di động.

Cổ phiếu ý tưởng robot của Mỹ: Lĩnh vực quốc phòng đang trở thành một chiến trường mới

Chứng khoán Nasdaq của Mỹ tập hợp các cổ phiếu khái niệm robot lớn nhất thế giới với trữ lượng công nghệ phong phú nhất. Đặc biệt, lĩnh vực quốc phòng đang cho thấy tiềm năng rất lớn đối với cánh tay robot và hệ thống tự động.

Palantir (PLTR) tăng hơn 140% từ đầu năm đến nay, chủ yếu được hưởng lợi từ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và nền tảng phần mềm AI, đồng thời đã giành được một số đơn đặt hàng lớn trong các hợp đồng hệ thống tự trị.

AeroVironment (AVAV) tăng hơn 80% từ đầu năm đến nay, hệ thống máy bay không người lái và phần cứng cánh tay robot tự động của họ tỏa sáng trong việc mua sắm quốc phòng.

AMD (AMD) tăng hơn 83% từ đầu năm đến nay, phần cứng máy tính hiệu suất cao của nó là thành phần cốt lõi hỗ trợ hệ thống điều khiển robot và điện toán AI.

Làm thế nào để chọn người chiến thắng thực sự trong số các cổ phiếu khái niệm robot?

Thủ thuật đầu tiên: nhìn vào chiều rộng của nhu cầu thị trường

Lĩnh vực ứng dụng của robot càng rộng thì nhu cầu thị trường càng lớn, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp càng lớn. Những công ty đã tham gia vào chuỗi ngành công nghiệp robot hình người hoặc đang phát triển các sản phẩm liên quan nên là trọng tâm của các nhà đầu tư.

Mẹo thứ hai: tập trung vào việc xem xét đầu tư R&D

Ngành công nghiệp robot đang lặp đi lặp lại cực kỳ nhanh chóng và các doanh nghiệp rất dễ bị đào thải nếu không thể duy trì tốc độ đổi mới công nghệ tuyệt vời. Khi đọc báo cáo tài chính, hãy chú ý đến việc liệu các công ty đã phân bổ đủ dòng tiền cho bộ phận R&D hay chưa, đặc biệt là những công ty đã duy trì mức cao hoặc tiếp tục tăng dòng tiền đầu tư R&D trong năm năm qua.

Lấy Delta làm ví dụ, công ty đã tăng đáng kể quy mô dòng tiền đầu tư sau năm 2021, đây là biểu hiện điển hình của việc nhấn mạnh R&D và đổi mới công nghệ, đồng thời cũng giải thích lý do tại sao công ty có thể dẫn đầu ngành công nghiệp cánh tay robot trong một thời gian dài.

Thủ thuật thứ ba: chú ý đến chính sách công nghiệp và xu hướng quy định

Có sự khác biệt trong hỗ trợ chính sách của chính phủ đối với ngành công nghiệp robot giữa các quốc gia, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty. Đồng thời, sự phổ biến nhanh chóng của công nghệ cánh tay robot sẽ có tác động đến thị trường lao động, và các nhà đầu tư nên chú ý đến những thay đổi ở cấp độ quy định để đạt được khả năng kiểm soát vị trí kịp thời và linh hoạt.

Cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu khái niệm robot

Về cơ hội: Lĩnh vực robot đại diện cho hướng phát triển công nghệ trong tương lai và có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tham gia vào loại hình đầu tư này tương đương với việc chia sẻ sự tăng trưởng cao do những tiến bộ công nghệ trong tương lai mang lại và các nhà đầu tư may mắn có thể khám phá ra cổ phiếu gấp mười hoặc thậm chí hàng trăm lần.

Rủi ro: Sự phát triển và lặp lại của công nghệ cánh tay robot rất nhanh, đặc biệt là khi kết hợp với AI, các nhà đầu tư cần chú ý đến khả năng R&D và khả năng thích ứng thị trường của các công ty cụ thể. Ngoài ra, có sự khác biệt trong hỗ trợ chính sách cho ngành công nghiệp robot ở các quốc gia khác nhau, đòi hỏi các nhà đầu tư phải giám sát theo thời gian thực.

Nhìn chung, chìa khóa để đầu tư vào cổ phiếu ý tưởng robot vào năm 2025 là tìm ra các công ty vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu thị trường vừa có khả năng tiếp tục đổi mới công nghệ. Các công ty cổ phiếu Đài Loan dẫn đầu như Delta, Chroma, TECO, Hechun và NEXCOM, cũng như các công ty chứng khoán Mỹ như Palantir, AeroVironment, AMD, v.v., đều đáng để các nhà đầu tư nghiên cứu sâu hơn.