Phục hồi rủi ro của các cổ phiếu nhỏ: Tại sao các nhà giao dịch vẫn tiếp tục săn lùng các cổ phiếu dưới 10 xu (Và tại sao có lẽ bạn không nên)

Hiệu ứng cổ phiếu penny không bao giờ chết. Mỗi chu kỳ thị trường tăng giá lại mang đến làn sóng mới các nhà đầu tư bán lẻ săn tìm “điều lớn tiếp theo” trong các cổ phiếu siêu rẻ có giá dưới một xu. Nhưng đây là sự thật không thoải mái: phần lớn các cổ phiếu micro-cap này là mìn tài chính ngụy trang thành cơ hội.

Hiện tượng nghịch lý cổ phiếu penny: Ước mơ vs. Thực tế

Hãy rõ ràng ngay từ đầu. Nếu ai đó trực tuyến bán cho bạn “hệ thống bí mật” để tìm cổ phiếu penny thắng lợi, họ không giàu từ hệ thống đó—họ giàu từ việc bán cuốn sách. Khi các guru thực sự có chiến lược hoạt động, họ không cần phải rao bán nó với giá 29.99 đô la. Họ quá bận rộn kiếm hàng triệu từ các giao dịch của chính mình.

Tuy nhiên, bản chất con người là như vậy, mọi người sẽ tiếp tục đặt cược vào các cổ phiếu dưới 10 xu. Vậy đây là những gì thực sự đang tồn tại trong vũ trụ micro-cap ngay bây giờ.

Cổ phiếu Graphene: First Graphene (FGPHF) - $0.0950

First Graphene nằm trong số các ý tưởng OTC hợp pháp hơn. Công ty đang theo đuổi thương mại hóa graphene—chất liệu được cho là mạnh nhất từng biết đến trong khoa học. Nếu họ thành công, các ứng dụng có thể bao gồm bê tông siêu bền, vật liệu chống cháy, đến pin xe điện thế hệ mới.

Điểm trừ? Phố Wall vẫn chưa bị thuyết phục. Ngay cả khi có nền khoa học vững chắc đằng sau luận điểm, cổ phiếu penny thường xuyên sụp đổ bất kể tiềm năng cơ bản. FGPHF thể hiện điều này rõ ràng: ý tưởng tốt, ít sự hỗ trợ từ các tổ chức lớn, lợi nhuận tối thiểu.

Hiệu ứng chuyển đổi năng lượng: Barrel Energy (BRLL) - $0.0389

Với áp lực toàn cầu gia tăng về các giải pháp năng lượng tái tạo sau cuộc xâm lược Ukraine, các cổ phiếu liên quan đến lithium như Barrel Energy thu hút sự quan tâm đầu cơ. BRLL thực hiện các hoạt động thăm dò trong lĩnh vực khai thác lithium, tự nhiên định vị cho một xu hướng thuận lợi.

Ngoài ra, gần như không có dữ liệu tài chính nào để làm việc. Đó là sự đầu cơ thuần túy dựa trên các xu hướng vĩ mô. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng gần 68% trong một tháng gần đây—nhắc nhở rằng đà tăng vẫn tồn tại ngay cả trong các cổ phiếu siêu rẻ khi thời điểm phù hợp với các câu chuyện lớn hơn.

Cược công nghệ y tế: Wearable Health Solutions (WHSI) - $0.0198

Ngành thiết bị y tế đeo được có vẻ đang chuẩn bị tăng trưởng. Các nhà phân tích dự báo thị trường toàn cầu sẽ mở rộng từ 21,3 tỷ đô la năm 2021 lên khoảng 196,6 tỷ đô la vào năm 2030—tốc độ tăng trưởng hợp chất hàng năm là 28,1%. Đối với các dân số già, các giải pháp cảnh báo y tế di động có sức hấp dẫn thực sự.

Wearable Health Solutions (WHSI) nhắm đúng vào nhóm này, nhưng vấn đề là: doanh thu tối thiểu và thua lỗ ròng liên tục. Đây là vùng cổ phiếu penny điển hình, nơi tiềm năng hiếm khi chuyển thành lợi nhuận.

Cổ phiếu quốc phòng: Cyberlux (CYBL) - $0.0158

Trong số các cổ phiếu rủi ro hơn được đề cập, Cyberlux xếp hạng là đáng tin cậy hơn một chút. Công ty công nghệ này thực sự phục vụ các cơ quan chính phủ và quốc phòng với các giải pháp từ máy bay không người lái đến hạ tầng thông minh. Đặc biệt, họ đang đạt mục tiêu doanh thu—tăng trưởng 12% tháng qua tháng và vượt dự báo tháng 4 năm 2022.

Vẫn giao dịch dưới 2 xu mỗi cổ phiếu, CYBL vẫn là một trò chơi may rủi mặc dù có các yếu tố cơ bản tốt hơn. Những khoản lợi nhuận gần đây tăng 33% nhắc nhở nhà đầu tư rằng đà tăng có thể vượt qua các yếu tố cơ bản trong thế giới cổ phiếu penny.

Góc tiếp thị AI: AiAdvertising (AIAD) - $0.0117

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu tiếp thị nghe có vẻ hiện đại. AiAdvertising nhằm loại bỏ sự đoán mò trong chi tiêu quảng cáo, giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận đầu tư dựa trên dữ liệu. Cổ phiếu tăng hơn 71% trong vòng năm ngày.

Nhưng biến động cực đoan này kết hợp với trạng thái micro-cap đòi hỏi sự thận trọng cực độ.

Những điều chưa rõ về công nghệ sinh học: Caduceus Software Systems (CSOC), Medical Marijuana (MJNA), Majic Wheels (MJWL), CBD of Denver (CBDD), Virtual Medical International (QEBR)

Caduceus Software Systems ($0.0330) mơ hồ định vị trong lĩnh vực M&A với trọng tâm chăm sóc sức khỏe nhưng báo lỗ ròng ($205,355 trong quý 4 năm 2021) trong khi duy trì các khoản nợ thâm hụt. Giá cổ phiếu CSOC giống như một máy đo địa chấn—hoàn toàn ngẫu nhiên.

Medical Marijuana ($0.0152) phát triển các sản phẩm CBD và dầu hemp, đặt cược vào việc nhu cầu giảm căng thẳng tăng lên trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Nhưng cannabis hợp pháp vẫn phải đối mặt với cạnh tranh từ các nguồn bất hợp pháp.

Majic Wheels ($0.0125), giao dịch chỉ bằng phần nhỏ của một xu, có liên kết với tiền điện tử và hướng tới mua lại các “công ty đột phá.” Các mô tả mơ hồ và sự nhiệt tình về blockchain che giấu điểm yếu cơ bản.

CBD of Denver ($0.0074) theo đuổi thị trường cannabis châu Âu trong khi nhắm tới mở rộng sang châu Á—đây là mục tiêu đầy tham vọng khi khu vực này còn bảo thủ về cannabis. Tất cả các doanh nghiệp cannabis đều đối mặt với các rào cản pháp lý.

Virtual Medical International ($0ebr—$0.0095) mong muốn trở thành “Wikipedia cho các câu hỏi về sức khỏe” nhưng đối mặt với cạnh tranh gay gắt và mô hình kinh doanh có thể tranh cãi về khả năng phòng thủ.

Kết luận về cổ phiếu penny

Điều phân biệt các cổ phiếu dưới 10 xu với các khoản đầu tư hợp pháp là tính dự đoán được. Những cổ phiếu micro-cap này thường là sân chơi cho các nhà thao túng thị trường và lừa đảo nhiều hơn là cơ hội thực sự.

Vâng, thỉnh thoảng có các đợt tăng 70%. Vâng, các cược đầu cơ đôi khi thành công. Nhưng về mặt thống kê, phần lớn nhà đầu tư bán lẻ thua lỗ khi theo đuổi cổ phiếu penny. Độ biến động vượt quá các yếu tố cơ bản. Thông tin còn mơ hồ. Rủi ro vượt xa phần thưởng đối với nhà đầu tư trung bình.

Nếu bạn đang đốt vốn dư thừa và có thể chấp nhận mất toàn bộ, cứ làm vậy. Nhưng giả vờ cổ phiếu penny là gì đó khác ngoài trò chơi cược cực đoan là hoàn toàn sai lầm. Hãy trung thành với các thị trường cổ phiếu thanh khoản, minh bạch khi xây dựng sự giàu có thực sự.