Cần hiểu về dạng biểu đồ nến để trở thành nhà giao dịch Forex giỏi hơn

Khi bạn quyết định bước vào thế giới giao dịch tiền tệ, khả năng đọc biểu đồ nến trở thành một kỹ năng không thể tránh khỏi. Nhiều nhà giao dịch thành công đã học được rằng lợi nhuận chủ yếu dựa vào phân tích mẫu hình nến một mình, vì công cụ này có mặt trên tất cả các nền tảng giao dịch trực tuyến, và việc học nó là cần thiết để phát triển bản thân.

Nến là điều nhà giao dịch cần hiểu trước khi bắt đầu

Biểu đồ nến thể hiện trạng thái thị trường trong khoảng thời gian xác định. Nó cho chúng ta biết cách các người mua và người bán cạnh tranh như thế nào, bằng cách thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó, cùng với mức giá cao nhất và thấp nhất. Dù bạn làm việc với khung thời gian 15 phút, 1 giờ hay 1 tuần, ý nghĩa của nến vẫn không thay đổi.

Màu của nến thể hiện hướng di chuyển của giá:

• Khi giá đóng cửa trên giá mở cửa, nến màu trắng (Bullish) xuất hiện. Kích thước của thân nến dài cho thấy người mua có sức mạnh vượt trội.
• Khi giá đóng cửa dưới giá mở cửa, nến màu đen (Bearish) xuất hiện. Kích thước của thân nến dài cho thấy người bán có sức mạnh vượt trội.
• Phần bóng nến (Shadow) thể hiện sự dao động giữa người mua và người bán. Bóng ngắn = giá không biến động nhiều; bóng dài = có cuộc chiến khốc liệt tại các mức giá đó.

Tại sao phần lớn nhà giao dịch lại chọn sử dụng mẫu hình nến

Truyền tải cảm xúc của thị trường rõ ràng Thể hiện lực mua - lực bán thực sự, khác biệt so với biểu đồ đường chỉ thể hiện nhiều chi tiết ẩn.

Dễ hiểu và dễ sử dụng Các mẫu hình rõ ràng giúp nhà giao dịch dự đoán hướng xu hướng tốt hơn. Khi kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ-kháng cự, độ chính xác càng cao hơn.

Hiệu quả đã được chứng minh hơn 200 năm Người Nhật đã sử dụng công cụ này từ thời kỳ buôn bán gạo, và vai trò của nó trong thị trường chứng khoán đã chứng minh đây là phương pháp đáng tin cậy.

Trước tiên, hãy nhớ các mẫu hình cơ bản của nến

Sau khi hiểu các kiến thức nền tảng, hãy học các mẫu hình sau đây:

Doji - Khi người mua và người bán đấu tranh ngang nhau

Đây là nến có giá mở và giá đóng bằng nhau, thể hiện không bên nào thắng thế rõ ràng. Doji có nhiều dạng:

• Doji thông thường - Bóng trên và bóng dưới dài gần như bằng nhau
• Gravestone Doji - Bóng trên dài, bóng dưới ngắn, cho thấy người mua cố gắng đẩy giá lên nhưng không thành công
• Dragonfly Doji - Bóng dưới dài, bóng trên ngắn, cho thấy người bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng không thành công
• Four Price Doji - Không có bóng, thể hiện hoạt động mua bán rất ít, nên tránh giao dịch

Doji theo sau một nến dài tăng = lực mua yếu, có thể đổi chiều, cần chờ xác nhận từ nến tiếp theo Doji theo sau một nến dài giảm = lực bán yếu, có thể đổi chiều, cần chờ xác nhận từ nến tiếp theo

Marubozu - Nến thể hiện quyết đoán mạnh mẽ

Không có bóng nến, vì giá mở = thấp nhất và giá đóng = cao nhất (trong trường hợp tăng) hoặc giá mở = cao nhất và giá đóng = thấp nhất (trong trường hợp giảm)

Điều này là tín hiệu của sức mạnh mua hoặc bán chiếm ưu thế trên thị trường, không do dự.

Spinning Top - Sự không chắc chắn giữa người mua và người bán

Thân nến nhỏ, bóng dài hai bên, thể hiện cuộc chiến dữ dội nhưng không bên nào thắng rõ ràng.

Nếu xuất hiện trong xu hướng tăng = lực mua yếu, tín hiệu đảo chiều Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm = lực bán yếu, tín hiệu đảo chiều

Khi đã biết một mẫu hình, hãy xem các mẫu hình hai và ba nến

Mẫu hình hai nến: Engulfing Pattern

Bullish Engulfing - Nến đen theo sau là nến trắng lớn bao trùm hoàn toàn nến đen, thể hiện người mua kiểm soát thị trường, tín hiệu tăng giá.

Bearish Engulfing - Nến trắng theo sau là nến đen lớn bao trùm hoàn toàn nến trắng, thể hiện người bán kiểm soát thị trường, tín hiệu giảm giá.

Mẫu hình hai nến: Tweezer Pattern

Giống kìm, với bóng của hai nến dài bằng nhau.

Tweezer Tops - Bóng dài bằng nhau sau xu hướng tăng = tín hiệu đảo chiều giảm Tweezer Bottoms - Bóng dài bằng nhau sau xu hướng giảm = tín hiệu đảo chiều tăng

Mẫu hình ba nến: phức tạp hơn và đáng tin cậy hơn

Morning Star & Evening Star

Morning Star - Tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng, gồm:

1. Nến giảm dài (vẫn trong xu hướng cũ)
2. Nến nhỏ (là Doji hoặc nến nhỏ)
3. Nến tăng dài (ít nhất bằng một nửa nến đầu tiên)

** Evening Star** - Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, gồm:

1. Nến tăng dài (vẫn trong xu hướng cũ)
2. Nến nhỏ (là Doji hoặc nến nhỏ)
3. Nến giảm dài (ít nhất bằng một nửa nến đầu tiên)

Three White Soldiers & Three Black Crows

Three White Soldiers - Tín hiệu tăng giá, gồm ba nến tăng liên tiếp, mỗi nến đóng cao hơn nến trước.

Three Black Crows - Tín hiệu giảm giá, gồm ba nến giảm liên tiếp, mỗi nến đóng thấp hơn nến trước.

Three Inside Up & Three Inside Down

Three Inside Up - Nến thứ ba đóng trên đỉnh của nến đầu tiên, thể hiện người mua kiểm soát hơn.

Three Inside Down - Nến thứ ba đóng dưới đáy của nến đầu tiên, thể hiện người bán kiểm soát hơn.

Những điều cần nhớ khi sử dụng mẫu hình nến

Đọc mẫu hình nến một cách chuyên nghiệp đòi hỏi luyện tập liên tục. Mỗi mẫu hình chỉ là tín hiệu, không phải là sự đảm bảo. Nếu tỷ lệ thành công dưới 50%, cần cẩn trọng hơn, đồng thời nghiên cứu tình hình thị trường, các yếu tố cơ bản và trạng thái chung của hoạt động mua bán.

Quan trọng nhất: Rủi ro luôn tồn tại trong mọi giao dịch. Đừng quên quản lý rủi ro tốt.