Những người giao dịch cần biết: 5 mẫu hình đảo chiều cần thiết và cách đọc biểu đồ đảo chiều như thế nào

Hiểu rõ về Mẫu Đảo Chiều (Reversal Pattern) Trước Khi Giao Dịch

Nhiều người trong giới giao dịch đã chuyển sang sử dụng các chỉ báo khác nhau, nhưng thực tế bạn có thể đọc xu hướng thị trường bằng mắt thường qua Mẫu Đảo Chiều hoặc Mẫu hình đồ thị đảo chiều, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang thay đổi hướng đi

Mẫu Đảo Chiều là gì? Nó là dạng hình dạng xuất hiện trong giai đoạn chuyển tiếp của xu hướng, cho thấy rằng xu hướng tăng sẽ chuyển thành giảm hoặc ngược lại. Việc ghi nhớ các mẫu này giúp bạn có thể mở hoặc đóng vị thế đúng thời điểm. Tuy nhiên, việc nhận diện xu hướng đảo chiều cần có xu hướng nền tảng rõ ràng trước đó

Ai sử dụng Mẫu Đảo Chiều?

Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch ngắn hạn, mẫu này đều có lợi cho tất cả mọi người. Nhà đầu tư dài hạn có thể dùng trên biểu đồ hàng tuần để mở vị thế bền vững, còn nhà giao dịch ngắn hạn có thể áp dụng trên biểu đồ 5 phút để giao dịch trong ngắn hạn

Mặc dù Mẫu Đảo Chiều không phải là chỉ báo kỹ thuật, nhưng khi kết hợp với các công cụ khác như Đường trung bình động (Moving Average) hoặc MACD sẽ giúp xác nhận tín hiệu chính xác hơn

Tại sao Mẫu Đảo Chiều lại quan trọng trong giao dịch

Tầm quan trọng của Mẫu Đảo Chiều nằm ở khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ, thường xuất hiện sau các xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, vì các tín hiệu này xuất phát từ sự tương tác của giá, khối lượng và các chỉ số khác

Nhà giao dịch nhận diện được mẫu này từ sớm sẽ có lợi thế rõ ràng, vì họ có thể vào vị thế trước các biến động chính của giá, tăng khả năng sinh lợi nhuận đáng kể

Điểm mạnh của Mẫu Đảo Chiều

• Dễ sử dụng và không phức tạp: Không cần dùng công cụ bổ sung, chỉ cần biểu đồ giá là đủ
• Phù hợp với mọi trình độ: Người mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm đều có thể học và áp dụng
• Có thể dùng cho nhiều loại tài sản: Dù là tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu
• Độ chính xác cao hơn một số chỉ báo: Vì đọc trực tiếp biến động giá, không chậm trễ như các chỉ báo

Điểm yếu cần lưu ý

• Sự diễn giải khác nhau giữa các nhà giao dịch: Mỗi người có thể nhìn thấy mẫu hình khác nhau, dẫn đến các quyết định mua bán trái chiều
• Dựa vào khung thời gian: Các mẫu hình chính xác thường rõ nét hơn trong khung thời gian dài, không phải trong biểu đồ ngắn hạn

Sự khác biệt giữa Mẫu Tiếp tục (Continuation Pattern) và Mẫu Đảo Chiều (Reversal Pattern)

Hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn sử dụng Mẫu Đảo Chiều hiệu quả hơn

Mẫu Tiếp tục (là gì): là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục theo hướng cũ sau một giai đoạn tích lũy tạm thời, ví dụ như cờ hiệu, tam giác

Mẫu Đảo Chiều (là gì): chỉ ra rằng xu hướng đang xoay chiều, thay đổi hướng đi, ví dụ như Head and Shoulders, Double Bottom

Khi gặp Mẫu Tiếp tục, bạn mở vị thế theo hướng cũ, còn với Mẫu Đảo Chiều, bạn cần chuẩn bị thay đổi chiến lược

5 Mẫu Đảo Chiều mà nhà giao dịch cần biết

1. Double Top: Tín hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm

Double Top xuất hiện sau xu hướng tăng kéo dài, gồm hai đỉnh gần như nhau, nằm ở mức giá tương tự, với mục tiêu nằm giữa hai đỉnh

Quá trình hình thành: Giá tăng đến đỉnh đầu tiên, sau đó giảm tạo đáy tạm thời (neckline), giá cố gắng tăng trở lại nhưng không vượt qua đỉnh đầu tiên, phản ánh sự yếu đuối của người mua. Khi giá không thể vượt đỉnh cũ, nó sẽ giảm xuống qua neckline

Giao dịch: Xác nhận Double Top khi giá phá xuống dưới neckline, đo khoảng cách từ đỉnh đến neckline để xác định mục tiêu giá bán

2. Head and Shoulders: Mẫu đảo chiều đáng tin cậy nhất

Đây là mẫu hình nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật, gồm ba đỉnh: vai trái, đầu, vai phải, trong đó đầu cao nhất, còn hai vai nằm ngang hoặc gần như nhau

Quá trình hình thành: Giá tăng lên vai trái rồi giảm xuống, sau đó tăng cao hơn làm thành đầu, giảm xuống, rồi tăng lên vai phải thấp hơn đầu

Xác nhận đảo chiều: Khi giá phá qua neckline (đường nối các đỉnh), mục tiêu giá được đo bằng chiều cao của đầu trừ đi mức neckline

3. Double Bottom: Tín hiệu xu hướng tăng từ đảo chiều

Nếu Double Top là đảo chiều giảm, thì Double Bottom là đảo chiều tăng từ xu hướng giảm, gồm hai đáy gần như nhau về mức giá

Quá trình hình thành: Giá giảm xuống đáy đầu tiên, rồi bật lên tạo neckline, sau đó giảm xuống lần nữa nhưng không thấp hơn lần đầu, thể hiện sức mạnh của hỗ trợ

Vào vị thế: Xác nhận khi giá phá qua mức neckline, mục tiêu đo từ đáy đến neckline rồi cộng vào điểm phá vỡ

4. Ascending Triangle: Tín hiệu tăng mạnh trong xu hướng tăng

Là mẫu hình tiếp tục xuất hiện trong xu hướng tăng, có đường kháng cự ngang tại đỉnh và đường hỗ trợ tăng dần theo bậc thang

Đặc điểm: Người mua mạnh hơn, tạo các đáy cao dần, còn người bán giữ nguyên mức kháng cự, khi hai đường này hội tụ, giá sắp phá lên

Xác nhận: Khi giá phá qua đường kháng cự ngang, mục tiêu = đo chiều cao của hình tam giác từ điểm rộng nhất

5. Descending Triangle: Tín hiệu giảm mạnh trong xu hướng giảm

Ngược lại với Ascending Triangle, có đường hỗ trợ ngang tại đáy và đường kháng cự giảm dần

Quá trình hình thành: Người bán mạnh hơn, tạo các đỉnh thấp dần, còn người mua giữ mức hỗ trợ, khi giá tiếp cận điểm hội tụ, sẵn sàng phá xuống

Vào vị thế: Xác nhận khi giá phá qua mức hỗ trợ ngang, mục tiêu = đo chiều cao của hình tam giác từ điểm rộng nhất

Tóm lại: Tại sao Mẫu Đảo Chiều lại quan trọng đối với nhà giao dịch

Mẫu Đảo Chiều là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và dễ hiểu, có thể áp dụng cho mọi khung thời gian và loại tài sản, đồng thời có thể kết hợp với các công cụ khác để có tín hiệu chính xác hơn

Tuy nhiên, nhà giao dịch cần cảnh giác với tín hiệu giả, độ trễ trong xác nhận và cách diễn giải có thể khác nhau

Nhà mới bắt đầu và chưa quen dùng indicator sẽ thấy Mẫu Đảo Chiều là điểm khởi đầu tốt, 5 mẫu hình nêu trên là nền tảng cần học và luyện tập thường xuyên để có thể nhận diện và tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch