Cruce Dorado Trading: Làm thế nào để xác định sự thay đổi xu hướng trên thị trường

Nếu bạn là nhà giao dịch và đang tìm kiếm một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả, có thể bạn đã nghe nói về “giao cắt vàng”. Chỉ báo kỹ thuật này đã trở thành một trong những yêu thích của nhiều nhà giao dịch nhờ độ chính xác tương đối và dễ dàng triển khai. Nhưng trước khi đi sâu vào chi tiết, điều quan trọng là phải hiểu rằng không có chiến lược hay chỉ báo nào hoàn hảo trong giao dịch, kể cả cái này.

▶ Điều gì làm cho Giao Cắt Vàng trở nên đặc biệt?

Giao dịch Giao Cắt Vàng về cơ bản là một tín hiệu kết hợp hai đường trung bình động đơn giản (MMS) ở các khoảng thời gian khác nhau. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn, chúng ta có một xác nhận mạnh mẽ về sự thay đổi xu hướng theo chiều tăng. Cơ chế rất đơn giản: một xu hướng giảm đang cạn kiệt, giá bắt đầu ổn định và khi hai đường này cắt nhau, chúng ta đang ở trong một thị trường tăng giá với đà khá lớn.

Điều thú vị về Giao Cắt Vàng là nó hoạt động khác nhau tùy theo loại tài sản. Trong cổ phiếu và chỉ số, nó hoạt động rất tốt, tạo ra ít tín hiệu nhưng đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong một số thị trường có độ biến động cực cao, nó tạo ra quá nhiều giao cắt, phần lớn là tín hiệu giả có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

▶ Đường Trung Bình Động Đơn Giản: Thành phần then chốt

Để giao dịch theo Giao Cắt Vàng, bạn cần hiểu rõ về các đường trung bình động đơn giản trước tiên. Chúng liên tục tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Khác với đường trung bình động hàm mũ (EMA) thường cho trọng số lớn hơn cho dữ liệu gần nhất, MMS gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị trong phạm vi đã chọn.

Hãy xem một ví dụ thực tế: nếu bạn thiết lập một đường trung bình động với khoảng thời gian 5 ngày, chỉ báo sẽ cộng các giá đóng cửa của 5 ngày cuối cùng rồi chia cho 5. Ví dụ, lấy các giá đóng cửa ngày 14, 17, 18, 19 và 20 tháng 7 (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 và 3988.8), ta được trung bình khoảng 3917.04. Giá trị này thể hiện vị trí của đường trên biểu đồ của bạn.

Càng dài khoảng thời gian phân tích, độ tin cậy càng cao. Một đường trung bình động 200 kỳ đang đánh giá hành vi của gần một năm, phản ánh các chuyển động thực sự và bền vững của thị trường.

▶ Các khoảng thời gian xác định Giao Cắt Vàng: 50 và 200 Ngày

Các nhà giao dịch khác nhau điều chỉnh các chỉ số theo phong cách cá nhân, nhưng các chuyên gia khuyên dùng MMS 50 và 200 ngày để giao dịch Giao Cắt Vàng hiệu quả. Cặp đường trung bình này tạo ra sự cân bằng lý tưởng giữa độ nhạy và độ tin cậy.

MMS 50 ngày phản ánh hành vi của khoảng hai tháng. MMS 200 ngày phân tích gần như một năm dữ liệu. Khi đường ngắn hạn vượt qua đường dài hạn, điều này cho thấy trong hai tháng gần nhất, giá đã nằm trên mức trung bình hàng năm, xác nhận mạnh mẽ sự thay đổi cấu trúc.

Tại sao không dùng các khoảng thời gian ngắn hơn như 15 và 50? Bạn sẽ tạo ra quá nhiều giao cắt vàng, làm loãng phân tích của bạn với các tín hiệu chủ yếu là giả. Ít tín hiệu đáng tin cậy hơn luôn tốt hơn nhiều so với nhiều tín hiệu không chắc chắn.

Việc phân tích trên khung thời gian hàng ngày là rất quan trọng. Nếu bạn dùng biểu đồ 1 giờ, MMS 200 sẽ tính dựa trên 200 giờ, hoàn toàn mất đi mục đích của phân tích dài hạn.

▶ Giao Cắt Vàng trong Thực tế: Trường hợp của S&P500

Chỉ số S&P500 là một ví dụ tuyệt vời về giao dịch Giao Cắt Vàng có lợi nhuận. Giao cắt quan trọng nhất của nó xảy ra vào tháng 7 năm 2020, khi chỉ số ở mức 3151.1 USD. Đây là thời điểm lý tưởng để mở vị thế mua.

Quan sát biểu đồ sau đó, chỉ số thể hiện xu hướng tăng bền vững. Các MMS 50 và 200 hoạt động như các mức hỗ trợ động. MMS 200 đặc biệt hiệu quả, giữ giá trong nhiều tháng.

Vào tháng 1 năm 2022, các cây nến phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ của MMS 200 khi S&P500 đạt 4430 USD. Đây là điểm tối ưu để đóng lệnh. Trong khoảng 18 tháng, một vị thế 1 lot có thể đã sinh lời 1278.9 USD.

Sau đó, vào tháng 3 năm 2022, xảy ra Giao Cắt Tử Thần, khi chỉ số ở mức 4258.6 USD, báo hiệu bắt đầu một giai đoạn giảm. Ví dụ này chứng minh sức mạnh của Giao Cắt Vàng khi được thực hiện đúng cách trên các tài sản có xu hướng ổn định.

▶ Sự hội tụ: Tấm khiên chống lại tín hiệu giả

Mặc dù Giao Cắt Vàng cung cấp các tín hiệu giá trị, nhưng chỉ dựa vào đó là rủi ro. Biểu đồ của S&P500 ngay sau Giao Cắt Vàng cho thấy khoảng 14 lần cố gắng phá vỡ MMS 50. Trong bốn lần, các chuyển động giảm này đủ sâu để gây ra tổn thất lớn.

Giải pháp là tìm kiếm các sự hội tụ bổ sung. Trong trường hợp của S&P500, có thể dùng Fibonacci của mức thấp nhất và cao nhất gần nhất làm xác nhận phụ. Sự bật lại tại mức 0.618 và mức kháng cự trở thành hỗ trợ (3229 USD) cung cấp xác nhận nhiều chiều.

Bổ sung phân tích kỹ thuật bằng phân tích cơ bản sẽ nâng cao hiệu quả. Mở rộng các khoảng thời gian của MMS cũng làm tăng độ tin cậy. Lựa chọn các tài sản có xu hướng lịch sử ổn định và ít tạo ra các giao cắt là điều tối quan trọng.

▶ Giao Cắt Tử Thần: Phản chiếu ngược của Giao Cắt Vàng

Giao Cắt Tử Thần xảy ra khi MMS 50 cắt xuống dưới MMS 200, báo hiệu sự thay đổi cấu trúc theo chiều giảm. Trái ngược với tên gọi, nó không nhất thiết là tiêu cực nếu chiến lược của bạn hướng tới khai thác các xu hướng giảm.

Trong các chỉ số và cổ phiếu, vốn thường tăng giá, Giao Cắt Tử Thần thường kết thúc các vị thế mua. Tuy nhiên, trong thị trường ngoại hối Forex hoặc tiền điện tử, nó mở ra cơ hội để mở các vị thế bán.

Chỉ số S&P500 đã thể hiện các Giao Cắt Tử Thần gây hiểu lầm, khi thị trường ngay lập tức trở lại xu hướng tăng. Nhưng với các cặp như GBPUSD, Giao Cắt Tử Thần đã rất hiệu quả trong việc bắt các đợt giảm kéo dài.

▶ Giao Cắt Vàng trong Giao dịch dài hạn

Chiến lược này được thiết kế rõ ràng cho các giao dịch kéo dài, hướng tới lợi nhuận trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Không phù hợp cho scalping hoặc giao dịch trong ngày 15 phút.

Nếu bạn muốn tận dụng Giao Cắt Vàng, hãy chuẩn bị giữ các vị thế mở trong thời gian dài. Điều này bao gồm chi phí vay qua đêm và phí duy trì. Nghiên cứu các khoản phí của các nhà môi giới khác nhau là rất quan trọng trước khi bắt đầu.

Mục tiêu chính là bắt các chuyển động tăng trưởng cấu trúc bền vững của các tài sản có xu hướng rõ ràng và lâu dài. Thời điểm tốt nhất để chờ đợi các Giao Cắt Vàng là trong các thị trường giảm dài hạn của các chỉ số và cổ phiếu ổn định.

▶ Các lưu ý cuối cùng

Giao Cắt Vàng là một công cụ mạnh mẽ khi được triển khai với các tham số khuyến nghị (50 và 200 kỳ trên khung thời gian hàng ngày), nhưng đòi hỏi kỷ luật và thận trọng. Không nên giao dịch mù quáng chỉ dựa vào chỉ báo này.

Hãy kết hợp các xác nhận từ các chỉ số khác, giữ tập trung vào các tài sản có hành vi dự đoán được, bổ sung phân tích cơ bản và luôn quản lý rủi ro hợp lý. Các thị trường giảm sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để bắt các Giao Cắt Vàng tạo ra lợi nhuận bền vững lâu dài.