Nhiều nhà giao dịch đã phạm phải cùng một sai lầm — chăm chăm nhìn vào biểu đồ nến để theo dõi biến động, vội vàng bắt đỉnh bán đáy, xem khối lượng giao dịch như vật trang trí. Đến khi tài khoản bị thu hẹp, học phí đã đủ, mới chợt nhận ra: giá có thể lừa dối, nhưng khối lượng là thứ được tạo ra bằng tiền thật, đó là phần trung thực nhất của thị trường.

Trong thị trường thường xuyên xuất hiện cảnh tượng như thế này: khi tăng một chút là nghe thấy tiếng reo hò "Bò thị bắt đầu", giảm vài điểm là la hét "Thị trường sụp đổ". Câu trả lời thực sự lại nằm sau những cột màu đỏ xanh đó. Ví dụ, giá đang tăng mà khối lượng lại thu hẹp? Đó là thị trường đang nói: Đà tăng này thiếu sức mạnh, đà sau sẽ yếu đi. Ngược lại, khi giá giảm mà khối lượng lại thu hẹp? Rất có thể chỉ là quá trình làm sạch, không phải là thoát hàng thật sự.

Nhớ có giai đoạn, toàn bộ thị trường bị bao phủ bởi tâm lý hoảng loạn, nhà nhỏ lẻ vội vàng cắt lỗ chạy trốn. Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, một số đồng coin chính trong xu hướng giảm liên tục nhiều ngày, khối lượng giao dịch lại rất sôi động, trong khi giá vẫn không tạo đáy mới. Lúc đó, trực giác nói rằng: Điều này không giống như nhà nhỏ lẻ đang chạy, ngược lại giống như có nguồn vốn lớn đang âm thầm tích trữ hàng. Các xu hướng sau đó chứng thực phán đoán này — những người theo sau trong giai đoạn đó sau này đều thu được lợi nhuận đáng kể.

Dấu vết của các nhà lớn trong thao túng thực ra có thể theo dõi được. Trong giai đoạn xây dựng vị thế chậm rãi, thường thể hiện qua việc giá tăng nhanh rồi giảm chậm — sau một đợt tăng, dùng giảm giá để ép giá, nhưng trong quá trình giảm này, khối lượng lại thu hẹp, cho thấy áp lực bán nhẹ, khả năng cao là để đẩy giá xuống để tích trữ hàng. Đến giai đoạn thoát hàng, mô hình lại đảo ngược: giảm mạnh với khối lượng lớn, rồi phục hồi lại yếu ớt, khối lượng trong đợt phục hồi cũng không theo kịp. Những đợt phục hồi đó thường là cơ hội để bạn chạy trốn, chứ không phải để bạn vào lệnh.

Chìa khóa thực ra rất đơn giản: đừng để bị màn trình diễn của giá làm mờ mắt, nhìn rõ dòng tiền mới là bí quyết thực sự của giao dịch.