Chinh phục phân tích kỹ thuật: Hướng dẫn đầy đủ về nến Nhật mà bạn cần

Khi bắt đầu giao dịch, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng có ba con đường: phân tích cơ bản, đầu cơ hoặc kỹ thuật. Nhiều người mới mắc sai lầm khi đầu cơ mà không có nền tảng thực sự, điều này hoàn toàn dựa trên cảm xúc và rủi ro cao. Phân tích cơ bản nghiên cứu các báo cáo, dữ liệu kinh tế và chính trị. Nhưng phân tích kỹ thuật thì khác: dựa hoàn toàn vào biểu đồ, mẫu hình và chỉ số giúp bạn quan sát hành vi lịch sử và dự đoán tương lai. Và đoán xem điều quan trọng nhất để làm chủ phân tích kỹ thuật là gì? Nến Nhật.

Nến Nhật xuất phát từ đâu?

Thật ngạc nhiên, những cây nến này có nguồn gốc từ thị trường gạo Dojima ở các thành phố Nhật Bản cách đây hàng thế kỷ. Sau đó, chúng được phương Tây tiếp nhận để phân tích các thị trường tài chính. Ngày nay, chúng là công cụ thiết yếu cho bất kỳ trader kỹ thuật nào đáng kính.

Cấu trúc cơ bản: Đơn giản hơn bạn nghĩ

Một cây nến Nhật đơn giản là biểu diễn đồ họa của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cây nến có hai thành phần chính: thân và bóng. Nhưng điều thú vị là: hai yếu tố này cung cấp cho bạn bốn dữ liệu quan trọng gọi là OHLC (mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa).

Trên hầu hết các nền tảng, nến xanh biểu thị xu hướng tăng và nến đỏ biểu thị xu hướng giảm, mặc dù bạn có thể tùy chỉnh màu sắc theo sở thích.

Hãy lấy ví dụ thực tế. Trong một cây nến EUR/USD 1 giờ, bạn có thể quan sát: mở cửa ở 1.02704, cao nhất ở 1.02839, thấp nhất ở 1.02680, đóng cửa ở 1.02801, thể hiện lợi nhuận 0.10%. Thân nến cho bạn biết mở cửa và đóng cửa, trong khi bóng nến thể hiện các mức cực đã đạt được trong khoảng thời gian đó.

Các mẫu hình chính bạn cần nhận biết

Không phải tất cả các mẫu hình nến Nhật đều giống nhau. Một số đáng tin cậy hơn những cái khác, nhưng hãy nhớ: không có gì là 100% chính xác. Dưới đây là các mẫu chính:

Bọc: Mẫu hình gồm hai cây nến, cây thứ hai hoàn toàn bao phủ cây thứ nhất. Cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Nếu bạn thấy một cây nến giảm sau đó là một cây nến tăng lớn hơn bao phủ, có thể bạn đang chứng kiến sự chuyển đổi từ giảm sang tăng.

Doji: Một cây nến duy nhất với bóng dài và thân nhỏ xíu trông giống như một chữ thập. Giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau. Điều này thể hiện sự do dự hoàn toàn trên thị trường, cân bằng giữa người mua và người bán mà không ai chiếm ưu thế.

Tromp: Tương tự như doji nhưng thân nến hơi rõ nét hơn. Cũng cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường, thể hiện các nhà đầu tư chưa quyết định hướng đi của giá.

Búa: Một cây nến có thân nhỏ và bóng dài cực kỳ ở một hướng. Nếu bạn thấy điều này sau một xu hướng tăng với bóng hướng lên, nghĩa là người mua đã mất sức mạnh. Người bán đã lấy lại quyền kiểm soát. Có khả năng đổi chiều xu hướng.

Người treo cổ: Về mặt hình ảnh giống hệt búa, nhưng trong ngữ cảnh khác. Các cây nến trước đó đang trong xu hướng giảm thay vì tăng. Cũng gợi ý về sự thay đổi, nhưng từ giảm sang tăng.

Marubozu: Một cây nến có thân lớn và bóng gần như không có hoặc rất nhỏ. “Marubozu” nghĩa là “trọc” trong tiếng Nhật, đề cập đến việc không có bóng. Thể hiện xu hướng mạnh mẽ và tiếp diễn động lượng. Một cây nến Marubozu tăng sau khi kiểm tra hỗ trợ cho thấy người mua đang kiểm soát hoàn toàn.

Cách những cây nến này biến đổi cách bạn đọc thị trường

Đây là nơi nhiều trader khám phá ra phép màu thực sự. Nếu bạn dùng biểu đồ dạng đường, chỉ thấy giá đóng cửa. Nhưng nến Nhật tiết lộ tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Trong EUR/USD, bạn có thể xác định một mức hỗ trợ ở 1.036 nhờ bóng nến. Trong ba lần, giá cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ này nhưng đều bật lại. Với biểu đồ dạng đường, bạn thậm chí còn không thấy mức hỗ trợ đó vì đường chỉ kết nối các giá đóng cửa.

Bây giờ hình dung thế này: bạn dùng các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định bằng nến Nhật, kết hợp Fibonacci, trung bình động và các chỉ số khác. Đột nhiên, các công cụ của bạn trở nên chính xác hơn nhiều. Tìm các điểm hội tụ giữa nhiều chỉ số là chìa khóa để giao dịch chất lượng.

Phân tích sâu hơn: Phóng to và thu nhỏ

Điều thú vị là một cây nến 1 giờ gồm bốn cây nến 15 phút. Mỗi cây trong số đó có ba cây 5 phút. Và cứ thế.

Hãy quan sát một cây nến Bitcoin trong 1 giờ với bóng dài hướng lên nhưng đóng cửa giảm. Có vẻ rối rắm. Nhưng khi phân nhỏ ra thành các cây 15 phút, mọi thứ trở nên rõ ràng: 30 phút đầu giá tăng (người mua kiểm soát), 30 phút cuối giảm mạnh (người bán kiểm soát). Kết quả? Một cây nến giảm với bóng tăng lớn. Người mua đã kiểm soát thị trường, nhưng người bán đã đè bẹp họ với sức mạnh lớn đến mức tiếp tục đẩy giá xuống trong 5 giờ tiếp theo.

Phân tích theo cấp độ này là điều phân biệt các trader nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Hội tụ: Nghệ thuật tìm điểm hội tụ

Bạn không bao giờ nên giao dịch dựa trên một mẫu hình nến duy nhất. Đó là một sai lầm phân tích. Thay vào đó, hãy tìm ít nhất ba tín hiệu phù hợp.

Trong EUR/USD, bạn đã xác định một mức hỗ trợ ở 1.036 bằng nến. Bây giờ, vẽ các mức Fibonacci trong một đợt điều chỉnh. Chúng có trùng khớp không? Có trung bình động gần đó không? Có phù hợp không? Đó chính là hội tụ. Khi các người mua gom đơn hàng tại mức hỗ trợ (61.8% Fibonacci), đó là điểm để mở lệnh bán. Gần như hoàn hảo.

Những gì các chuyên gia muốn bạn biết

Bóng dài gợi ý sự kiệt quệ. Người bán hoặc người mua đang mất sức mạnh. Thị trường sắp đảo chiều. Một bóng ngắn? Xu hướng đã củng cố và mạnh mẽ.

Thân nến lớn có nghĩa là khối lượng giao dịch đáng kể. Độ tin cậy cao hơn. Nhiều sự chắc chắn hơn.

Nến hoạt động trên tất cả các loại tài sản (forex, tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu) và trên tất cả các khung thời gian. Nhưng bí mật là: tín hiệu trên biểu đồ ngày đáng tin cậy hơn nhiều so với trên biểu đồ 15 phút.

Con đường đến thành thạo

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy dành nhiều giờ phân tích các biểu đồ lịch sử mà không giao dịch thật. Nhìn mẫu hình. Quan sát cách mỗi tài sản phản ứng. Rèn luyện mắt của bạn.

Khi các chuyên gia có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra chỉ bằng cách nhìn một cây nến, đó là vì họ đã dành hàng nghìn giờ để nghiên cứu. Mục tiêu ban đầu của bạn không phải là giao dịch liên tục. Là phân tích sâu, tìm điểm hội tụ vững chắc, rồi sau đó? Mở lệnh và kiên nhẫn chờ đợi quá trình diễn ra.

Hãy nghĩ như thế này: một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tập luyện 3 giờ mỗi ngày để thi đấu 90 phút cuối tuần. Bạn cần phân tích liên tục để thực hiện các giao dịch chất lượng với tần suất thấp.

Làm chủ nến Nhật không chỉ là biết các mẫu hình. Đó là hiểu tâm lý đằng sau mỗi chuyển động. Là nhận biết nơi người mua mất sức, nơi người bán lấy lại thế trận. Là nhìn thị trường rõ ràng hơn.

Bây giờ bạn đã có nền tảng. Nến Nhật chính là cánh cửa dẫn đến phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp.