Quan sát kỹ thuật thị trường tiền tệ: Đồng USD, vàng và tài sản mã hóa dưới sự chuyển hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang

Thị trường nền tảng: Giải phóng thanh khoản gây ra định giá lại tài sản

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang gần đây tuyên bố chấm dứt kế hoạch thu hẹp lượng cung tiền, đồng thời giới thiệu Chương trình Mua lại Quản lý Dự trữ (RMP), cam kết trong vòng một tháng tới sẽ mua 400 tỷ USD trái phiếu ngắn hạn. Mặc dù hành động này về mặt danh nghĩa khác biệt so với chính sách nới lỏng định lượng truyền thống, nhưng thực chất không khác gì việc bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính. Thị trường trái phiếu toàn cầu đã phản ứng — lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ và nhiều quốc gia khác đã tăng lên, kỳ vọng lạm phát toàn cầu đang dần tăng trở lại. Trong bối cảnh vĩ mô này, các loại tài sản đều đối mặt với việc định giá lại.

Chỉ số USD: Dấu hiệu phân chia xu hướng rõ ràng

Chỉ số USD giảm 0.3% vào thứ Năm (11 tháng 12), thấp nhất đạt mức 98.13. Kể từ ngày 21 tháng 11, chỉ số USD đã liên tục yếu đi, chuỗi các mức thấp xác nhận nhịp giảm đã hoàn chỉnh. Mức 97.9 trở thành điểm chú ý của thị trường.

Nếu chỉ số USD duy trì trên 98.0, khả năng ngắn hạn sẽ dao động trong phạm vi rộng, không loại trừ khả năng bật trở lại mốc 100. Ngược lại, nếu thanh khoản thị trường vàng USD tăng khiến chỉ số USD giảm phá 97.9, không gian giảm sẽ mở rộng hơn nữa, cần cảnh giác với các mức hỗ trợ tại 97.6 hoặc thậm chí 95.2.

Các mức hỗ trợ và kháng cự chính: Hỗ trợ tại 97.9, 97.6, 95.2; Kháng cự tại 99.0, 99.5, 100.0

AUD/USD: Tín hiệu tăng mạnh rõ ràng

Trong vòng mười lăm ngày giao dịch gần đây, AUD/USD chỉ giảm ba lần, phản ánh động lực tăng giá mạnh mẽ của thị trường. Tỷ giá đã ổn định tại mức 0.6600, hình thái kỹ thuật hướng lên.

Nếu giữ vững mức 0.6600, khả năng hồi phục tiếp theo sẽ thử thách 0.6700 hoặc thậm chí 0.6800. Nếu bị phá vỡ, cần đề phòng các mức hỗ trợ tại 0.6520 hoặc 0.6450.

Vị trí quan trọng: Hỗ trợ: 0.6600, 0.6520, 0.6450; Kháng cự: 0.6700, 0.6750, 0.6800

Vàng: Động lực tăng vẫn còn

Vàng tăng 1.22% vào thứ Năm, cao nhất đạt 4285.9 USD, mức cao mới trong gần nửa tháng. Giá đã vượt qua biên giới phía trên của vùng lịch sử 3890-4225, chỉ số AO cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh hơn, dự báo khả năng thử thách mức đỉnh trước đó là 4381 USD.

Biểu đồ nến ngày cho thấy, nếu vàng duy trì trên 4200 USD, khả năng hồi phục sẽ hướng tới đỉnh cũ 4381 USD. Nếu giảm phá xuống dưới 4200, cần cảnh giác với khả năng kiểm tra lại hỗ trợ quanh 3900 USD.

Các vị trí hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ tại 4200, 4130, 4050; Kháng cự tại 4300, 4381, 4440

ETH: Cửa sổ thời gian hướng đi sắp tới

ETH giảm 2.64% vào thứ Năm, thấp nhất đạt 3145.5 USD. Đáng chú ý hơn, đồng coin này lại mất mốc 3000, đồng thời đến đúng điểm thời gian quan trọng, báo hiệu thị trường sắp phải chọn hướng đi.

Nếu ETH không thể hồi phục và lấy lại mức 3400 trong ngắn hạn, rủi ro điều chỉnh về mốc 3000 sẽ tăng lên. Nhà giao dịch có thể xem 3400 USD là điểm chuyển đổi ngắn hạn của xu hướng mua bán.

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ: 3200, 3000, 2675; Kháng cự: 3300, 3400, 3600

Tổng kết

Chính sách điều chỉnh của Fed mang lại kỳ vọng về thanh khoản đang thúc đẩy các điều chỉnh sâu rộng của thị trường tài chính toàn cầu. Các chỉ số như USD, AUD/USD, vàng và ETH đều đang dao động quanh các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nhà giao dịch cần theo dõi sát diễn biến của các điểm tới hạn này để quyết định hướng vị thế tiếp theo.