Làm chủ nến Doji: hướng dẫn thực hành mà mọi trader đều phải đọc

Nếu bạn đã có thời gian hoạt động trên thị trường tài chính, chắc chắn bạn đã nghe nói về nến doji. Mẫu hình nến Nhật này gây ra nhiều thắc mắc đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhưng thực tế là hiểu đúng nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa một giao dịch thắng lợi và một khoản lỗ có thể tránh khỏi.

Thực sự nến doji là gì

Nến doji thể hiện một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giữa người mua và người bán. Khác với các mô hình khác, một cây nến doji đặc trưng bởi thân gần như bằng không trong khi bóng của nó mở rộng rõ ràng. Điều này xảy ra khi áp lực mua và bán đạt đến điểm cân bằng tạm thời, tạo ra các biến động giá lớn trong phiên nhưng kết thúc bằng mức mở và đóng gần như giống nhau.

Điều phức tạp của nến doji nằm ở cách diễn giải: một cây nến doji duy nhất không kể hết câu chuyện. Bạn cần xem xét bối cảnh của các nến trước đó, thời điểm xuất hiện trong chu kỳ xu hướng, và lý tưởng nhất là xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bốn loại doji bạn sẽ gặp

Doji tiêu chuẩn: dấu chấm hỏi của sự do dự

Nến doji tiêu chuẩn là phổ biến nhất. Về mặt hình ảnh, nó giống như một dấu cộng (+), với thân nhỏ nhất và bóng cân đối phía trên và dưới. Xuất hiện trong các thời điểm di chuyển ngang hoặc như một sự tạm dừng trong xu hướng tăng hoặc giảm. Thông điệp của nó rõ ràng: thị trường đang tạm nghỉ, cần thời gian để xác định bước tiếp theo.

Khi bạn thấy một doji tiêu chuẩn, nên thận trọng hơn. Nó không phải là tín hiệu xác nhận đảo chiều, nhưng là cảnh báo rằng có điều gì đó sắp thay đổi.

Doji chuồn chuồn: sự bật lại từ đáy

Hãy tưởng tượng một cây nến với thân ở phía trên và bóng dài xuống dưới. Đó chính là doji chuồn chuồn. Xuất hiện khi giá giảm đáng kể trong phiên nhưng sau đó phục hồi, đóng cửa gần mức mở ban đầu.

Mẫu hình này đặc biệt phù hợp khi xuất hiện sau một xu hướng giảm. Sự có mặt của nó gợi ý rằng các người bán đã mất sức mạnh và có thể bắt đầu một đợt tăng giá. Bóng dưới càng dài, thông điệp về khả năng đảo chiều càng mạnh mẽ.

Doji hình bia mộ: cảnh báo từ đỉnh

Doji hình bia mộ là ngược lại: thân ở phía dưới và bóng dài phía trên. Có nghĩa là trong phiên đã đạt mức cao đáng kể nhưng giá kết thúc giảm trở lại, gần như bằng mức mở ban đầu.

Khi xuất hiện cuối xu hướng tăng, nó như một lá cờ đỏ. Người mua đã đẩy giá lên cao nhưng không thể giữ vững, là dấu hiệu mệt mỏi của phe mua. Một khả năng đảo chiều giảm giá có thể sắp xảy ra.

Doji bốn giá: sự do dự tối đa

Đây là loại hiếm nhất: mở cửa, đóng cửa, mức cao và thấp đều gần như trùng nhau, tạo thành hình dạng như một dấu gạch (-). Thể hiện một thời điểm cực kỳ không chắc chắn, thường gặp trong các phiên thanh khoản thấp hoặc trên các biểu đồ khung thời gian ngắn.

Sự xuất hiện của nó khuyên bạn nên chờ đợi các biến động tiếp theo trước khi ra quyết định, vì thị trường hoàn toàn chưa quyết định.

Cách đọc chính xác một cây nến doji

Một cây nến doji riêng lẻ có giá trị hạn chế. Nghệ thuật nằm ở việc đặt nó trong bối cảnh của mẫu hình chung các nến trước đó và củng cố tín hiệu của nó bằng các chỉ báo bổ sung.

Nếu bạn thấy một doji chuồn chuồn sau nhiều nến giảm, khả năng đảo chiều tăng sẽ cao hơn. Nếu xuất hiện một doji hình bia mộ sau một chuỗi tăng liên tục, hãy chuẩn bị cho một cú quay đầu giảm giá có thể xảy ra.

Các chỉ báo củng cố tín hiệu doji

Stochastic: đơn giản mà hiệu quả

Chỉ báo stochastic hoạt động với hai đường dao động trong phạm vi phần trăm. Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm từ vùng thấp (dưới 20), đó là tín hiệu mua vào. Khi cắt xuống dưới từ vùng cao (trên 80), đó là tín hiệu bán ra.

Kết hợp với cây nến doji, stochastic tăng thêm độ tin cậy cho phân tích của bạn. Nếu bạn có một doji sau một xu hướng giảm và đồng thời thấy đường stochastic cắt lên, khả năng đảo chiều sẽ càng chắc chắn hơn.

Dải Bollinger + RSI: sự kết hợp mạnh mẽ

Dải Bollinger cho bạn biết liệu giá có đang ở vùng quá mua hoặc quá bán (. Chỉ số RSI )Chỉ số sức mạnh tương đối( xác nhận các mức cực đoan đó.

Khi một cây nến doji xuất hiện và đồng thời giá chạm dải trên với RSI trên 70, bạn đang đối mặt với một kịch bản quá bán mạnh về kỹ thuật. Ngược lại, doji + dải dưới + RSI dưới 30 )cũng đáng tin cậy.

( MACD: người xác nhận thay đổi xu hướng

Chỉ báo này sử dụng sự phân kỳ giữa các đường trung bình động. Khi đường tín hiệu tách ra khỏi histogram MACD, đó là dấu hiệu bắt đầu một sự thay đổi hướng.

Một cây nến doji đi kèm với sự tách ra này trong MACD là một sự kết hợp rất được các nhà giao dịch có kinh nghiệm đánh giá cao.

Các trường hợp thực tế của nến doji trong hành động

Meta Platforms tháng 8 năm 2022: Sau một đợt tăng liên tục, xuất hiện một doji hình bia mộ tại mức 175.22 đô la. Chỉ vài phút sau, giá đảo chiều, giảm xuống còn 174.27 đô la. Mẫu hình đã hoạt động đúng.

Tesla tháng 8 năm 2022: Một cây nến doji tiêu chuẩn xuất hiện ngay sau một mẫu hình hammer )nến đảo chiều tăng###. Sự kết hợp này củng cố tín hiệu và giá đã tăng từ 294.07 đô la lên 296.78 đô la chỉ trong hơn một giờ.

Apple tháng 8 năm 2022: Một doji chuồn chuồn hình thành trong vùng 171.53 đô la, trước đó là các nến hammer. Chuyển động sau đó đạt 173.03 đô la, xác nhận sự đảo chiều tăng mong đợi.

Những sai lầm phổ biến bạn cần tránh

Lỗi 1: Chỉ tin vào cây nến doji. Một cây duy nhất không kể hết câu chuyện. Luôn cần có bối cảnh.

Lỗi 2: Không xác nhận bằng các chỉ báo. Thật dễ để nhìn thấy những gì bạn muốn thấy. Các chỉ báo là người bảo vệ chống lại thành kiến của bạn.

Lỗi 3: Bỏ qua khung thời gian. Một cây doji trên biểu đồ 5 phút có ít trọng lượng hơn trên biểu đồ 4 giờ. Các khung thời gian dài luôn đáng tin cậy hơn.

Lỗi 4: Hành động theo cảm tính. Một cây doji là lời mời cảnh giác, không phải lệnh mua hoặc bán ngay lập tức. Hãy chờ xác nhận.

Kết luận: tích hợp nến doji vào chiến lược của bạn

Nến doji là công cụ giá trị của phân tích kỹ thuật, nhưng đòi hỏi sự kỷ luật để diễn giải chính xác. Tin vui là với thực hành, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể phát triển khả năng đọc chúng một cách bản năng.

Khuyến nghị là bạn nên luyện tập nhận diện các mẫu hình này trên các biểu đồ lịch sử, trước tiên trên khung thời gian ngắn (5 đến 15 phút) rồi sau đó trên các khung lớn hơn. Theo thời gian, mắt bạn sẽ tự động nhận biết khi nào một cây nến doji thực sự quan trọng và khi nào chỉ là tiếng ồn của thị trường. Nhớ luôn rằng: phân tích kỹ thuật là xác suất, không phải sự chắc chắn.