Làm thế nào để sử dụng Divergence để xác định điểm đảo chiều? Các kỹ thuật mà các chuyên gia sử dụng

Việc chơi forex thì việc tìm điểm đảo chiều của xu hướng giá được xem là điều mà các nhà giao dịch đều mong đợi vì khi xác định được điểm đảo chiều rồi sẽ tạo ra các tình huống thuận lợi cho việc giao dịch, chẳng hạn như bán ở mức giá cao nhất trong chu kỳ hoặc mua ở mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, việc dự đoán điểm đảo chiều dựa vào tin tức hoặc phỏng đoán bằng mắt thường đầy rủi ro, do đó có rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã chuyển sang sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác nhận điểm đảo chiều của giá, đặc biệt là quan sát các tín hiệu mâu thuẫn của chỉ báo (Divergence), giúp tăng độ chính xác trong giao dịch forex.

Tại sao cần sử dụng Divergence để tìm điểm đảo chiều

Khi nói về việc sử dụng các chỉ báo để tìm điểm đảo chiều, chỉ dựa vào các giá trị quá mua (Overbought) hoặc quá bán (Oversold) có thể dẫn đến sai lầm, vì trong giai đoạn thị trường mạnh mẽ, các chỉ báo có thể thể hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài, dẫn đến nhiều tín hiệu mua bán xuất hiện nhiều lần mà không hiệu quả. Do đó, các nhà giao dịch đã phát triển phương pháp mới bằng cách quan sát Divergence, tức là trạng thái giá di chuyển theo một hướng nhưng động lượng của chỉ báo lại di chuyển theo hướng ngược lại. Việc phát hiện tín hiệu này giúp các nhà giao dịch xác định điểm đảo chiều hiệu quả hơn.

Các chỉ báo xác định điểm đảo chiều thực tế trong giao dịch forex

Khối lượng giao dịch qua OBV Divergence

OBV (On Balance Volume) là chỉ báo đo lượng giao dịch so sánh với sự biến động của giá. Khi OBV tăng, xu hướng sẽ tăng mạnh, cho thấy có sự tích lũy mua mạnh mẽ. Ngược lại, khi OBV giảm, thể hiện có sự bán ra từ từ.

Trong trường hợp đảo chiều dạng Bearish Divergence là khi giá forex tạo đỉnh mới liên tiếp nhưng OBV lại có tín hiệu mâu thuẫn với xu hướng giảm, cho thấy dù giá tăng nhưng khối lượng mua giảm dần và có sự bán ra từ từ, đây là tín hiệu cảnh báo rằng đà tăng này không có nền tảng vững chắc và có khả năng đảo chiều giảm xuống.

Trong trường hợp đảo chiều dạng Bullish Divergence là khi giá forex tạo đáy mới liên tiếp nhưng OBV lại có tín hiệu mâu thuẫn với xu hướng tăng, cho thấy trong khi giá giảm, khối lượng mua đang tăng lên, điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang chuẩn bị cho sự tăng giá sắp tới.

Đo lường tốc độ biến đổi qua MACD Divergence

MACD là chỉ báo rất linh hoạt vì nó có thể thể hiện cả động lượng và xu hướng. Việc tìm MACD Divergence chủ yếu dựa vào Histogram, tức là phần chênh lệch giữa MACD Line và Signal Line.

Tín hiệu Bearish Divergence xảy ra khi giá forex tạo đỉnh mới liên tiếp và tăng cao hơn đỉnh trước, Histogram cũng tăng theo, nhưng giá trị của Histogram lại giảm (Histogram của đỉnh này nhỏ hơn Histogram của đỉnh trước), cho thấy dù giá còn tăng nhưng lực đẩy đang yếu dần, cảnh báo khả năng đà tăng sẽ kết thúc.

Tín hiệu Bullish Divergence xuất hiện khi giá forex tạo đáy mới liên tiếp và thấp hơn đáy trước, Histogram cũng giảm xuống (giá trị Histogram giảm mạnh hơn), nhưng khi so sánh với đáy trước, Histogram tại đáy mới không giảm nhiều bằng, điều này cho thấy dù giá giảm, lực giảm đang yếu dần, khả năng phục hồi sắp xảy ra.

Đo lường sức mạnh chỉ báo qua RSI Divergence

RSI là chỉ báo phổ biến trong thế giới giao dịch forex vì dễ sử dụng và rõ ràng. RSI dao động từ 0 đến 100, thường các nhà giao dịch chú ý các điểm 70 và 30.

Điểm đảo chiều Bearish Divergence của RSI xảy ra khi giá forex tạo đỉnh mới, thường là các đỉnh cao hơn liên tiếp, trong khi RSI vẫn nằm trong vùng quá mua trên 70. Khi giá tạo đỉnh mới, RSI vẫn trong vùng quá mua nhưng không cao hơn đỉnh trước, cho thấy đà tăng này không còn mạnh mẽ nữa, khả năng giảm giá sắp tới.

Điểm đảo chiều Bullish Divergence của RSI xảy ra khi giá forex tạo đáy mới liên tiếp, thấp hơn đáy trước, trong khi RSI cũng giảm xuống vùng quá bán dưới 30, nhưng tại đáy mới, RSI không giảm nhiều hơn so với đáy trước, cho thấy áp lực giảm đã yếu dần, khả năng bật tăng giá sắp tới.

Các điểm quan trọng khi áp dụng Divergence trong giao dịch forex

Khi sử dụng Divergence để tìm điểm đảo chiều trong forex, điều quan trọng là cần nâng cao bước nữa, không chỉ dựa vào giá trị chỉ báo mà còn xem xét cấu trúc giá. Ví dụ, Bearish Divergence thường xuất hiện khi giá đang tăng mạnh trong thị trường, còn Bullish Divergence sẽ có hiệu quả hơn khi xuất hiện tại các vùng hỗ trợ mạnh.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ không vội vàng vào lệnh ngay khi thấy Divergence, mà cần xác nhận thêm bằng các tín hiệu khác như hình thành mô hình đảo chiều hoặc đường xu hướng đang bị chạm, các tín hiệu này kết hợp lại sẽ giúp tăng độ tin cậy và cuối cùng, việc sử dụng Divergence sẽ giúp giao dịch forex của bạn thành công hơn.