Những câu trích dẫn giao dịch thiết yếu bằng tiếng Anh: Wisdom From Market Masters That Actually Work

Bạn có muốn biết tại sao một số nhà giao dịch liên tục kiếm tiền trong khi những người khác lại cháy tài khoản? Đó không phải là may mắn. Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều theo các nguyên tắc đã được chứng minh, và những nguyên tắc này thường quy về một điều duy nhất: trích dẫn trong giao dịch bằng tiếng Anh phản ánh nhiều năm kinh nghiệm thị trường trong các câu ngắn gọn. Nhưng đây là điểm mấu chốt—biết câu trích dẫn thôi là chưa đủ. Bạn cần hiểu tại sao các nhà giao dịch đó lại nói những điều đó, và quan trọng hơn, làm thế nào để áp dụng chúng.

Hãy bỏ qua những lời động viên sáo rỗng và đi vào phần thực chất.

Tại sao Tâm lý Giao dịch vượt trội mọi thứ khác

Trước khi nói về chiến lược hoặc hệ thống, hãy hiểu điều này: thị trường không quan tâm đến trí thông minh của bạn hay mức độ bạn làm việc chăm chỉ như thế nào. Nó chỉ quan tâm đến tâm lý của bạn.

Jim Cramer đã nói đúng: “Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền.” Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn đã mua bao nhiêu altcoin hy vọng chúng sẽ tăng vọt? Bạn đã giữ bao nhiêu khoản lỗ vì bạn hy vọng chúng sẽ phục hồi? Đó không phải là giao dịch—đó là cờ bạc.

Warren Buffett, với giá trị ròng ước tính khoảng 165,9 tỷ đô la, đơn giản hóa mọi thứ: “Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để sự lo lắng đánh lừa bạn cố gắng thử lại.” Mất tiền đau đớn. Bộ não của bạn muốn giữ lại và phục hồi khoản lỗ đó ngay lập tức. Đó là lúc bạn đưa ra quyết định tồi tệ nhất. Các chuyên gia? Họ lùi lại.

Dưới đây là một viên ngọc khác từ Mark Douglas: “Khi bạn chấp nhận rủi ro một cách chân thành, bạn sẽ yên bình với bất kỳ kết quả nào.” Đây là tư duy giúp phân biệt chuyên gia với kẻ chơi bạc. Sự chấp nhận loại bỏ hoảng loạn. Không hoảng loạn nghĩa là quyết định tốt hơn.

Đừng dự đoán thị trường—Hãy giao dịch những gì đang thực sự xảy ra

Một trong những trích dẫn trong giao dịch bằng tiếng Anh bị đánh giá thấp nhất đến từ Doug Gregory: “Giao dịch những gì đang xảy ra… Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.” Dự báo thị trường của bạn gần như chắc chắn sai. Điều bạn nên tập trung là những gì biểu đồ thực sự cho thấy ngay bây giờ.

Jesse Livermore đã nói cách đây hàng thập kỷ: “Trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng nó không dành cho kẻ ngu dốt, người lười biếng về tinh thần, người có cân bằng cảm xúc kém hoặc kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo.” Thật khắt khe, nhưng đúng. Bạn cần kiểm soát bản thân và kỷ luật, hoặc thị trường sẽ lấy đi tiền của bạn.

Phương pháp của Randy McKay? “Khi tôi bị tổn thương trong thị trường, tôi rút lui ngay. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở mức nào. Tôi chỉ thoát ra, vì tôi tin rằng một khi bạn bị tổn thương trong thị trường, quyết định của bạn sẽ ít khách quan hơn nhiều so với khi bạn đang thành công.” Dịch: Thua lỗ làm mờ lý trí. Bảo vệ bản thân trước.

Xây dựng hệ thống thực sự hiệu quả

Bạn không cần toán học thiên tài để giao dịch. Peter Lynch đã nói rất hay: “Tất cả toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán bạn học lớp 4.” Không phải về độ phức tạp; đó là về thực thi.

Nhưng điều gì phân biệt hệ thống chiến thắng với hệ thống thất bại? Victor Sperandeo phân tích rõ ràng: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là yếu tố then chốt, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch.” Và rồi ông nói thật: “Lý do quan trọng nhất khiến người ta mất tiền trên thị trường tài chính là họ không cắt lỗ đúng lúc.”

Thomas Busby, người đã tồn tại trên thị trường hàng thập kỷ, tiết lộ bí quyết: “Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn còn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại ở những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi linh hoạt và luôn phát triển. Tôi liên tục học hỏi và thay đổi.” Tiến bộ, chứ không phải hoàn hảo.

Jaymin Shah bổ sung góc nhìn quan trọng: “Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra loại thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt nhất.” Giao dịch tốt nhất không phải là lớn nhất—chúng là những giao dịch mà bạn mạo hiểm $1 để kiếm 5 đô la.

Trí tuệ đầu tư của Buffett: Không phức tạp

Warren Buffett đã đưa ra một số trích dẫn trong giao dịch bằng tiếng Anh thực tế nhất. Đây là những điều thực sự quan trọng:

Về kiên nhẫn: “Đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.” Không có shortcut. Một số giao dịch mất hàng tháng. Một số vị thế mất nhiều năm. Vội vàng sẽ phá hủy tài khoản.

Về cơ hội: “Khi mưa vàng, hãy lấy xô, đừng lấy chiếc thìa nhỏ.” Khi thị trường sụp đổ và mọi người hoảng sợ, đó là lúc bạn hành động. Hầu hết nhà giao dịch làm ngược lại—họ bán hoảng loạn trong các đợt sụp đổ và đuổi theo các đợt tăng giá.

Về chọn lọc: “Tôi sẽ nói cho bạn cách trở nên giàu có: đóng tất cả các cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.” Phương pháp đối nghịch của Buffett: mua khi người khác bán tháo. Bán khi mọi người đều hưng phấn và kỳ vọng tăng thêm.

Về chất lượng: “Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời.” Đừng đuổi theo rác rưởi hy vọng nó sẽ bùng nổ. Xây dựng vị thế trong các tài sản chất lượng với giá hợp lý.

Về nghiên cứu: “Đa dạng hóa rộng chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ mình đang làm gì.” Dịch: nếu bạn biết rõ mình đang làm gì, bạn không cần nắm giữ 50 đồng coin khác nhau. Tập trung vốn của bạn vào những nơi bạn có lợi thế.

Quản lý rủi ro: Con đường không hào nhoáng để kiếm lợi

Chán? Có. Cần thiết? Chắc chắn rồi.

Jack Schwager tách biệt các nhà nghiệp dư và chuyên nghiệp bằng một câu: “Những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất.” Câu hỏi đầu tiên của bạn trong mỗi giao dịch nên là “Kịch bản xấu nhất là gì?” chứ không phải “Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?”

Paul Tudor Jones chứng minh bạn không cần đúng mọi lúc: “Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thực sự có thể là một kẻ ngu dốt hoàn toàn. Tôi có thể sai 80% thời gian và vẫn không thua.” Nếu các thắng của bạn gấp 5 lần các thua, bạn có thể sai phần lớn thời gian và vẫn có lợi nhuận.

Warren Buffett cảnh báo: “Đừng thử độ sâu của con sông bằng cả hai chân trong khi đang mạo hiểm.” Đừng bao giờ mạo hiểm vốn bạn không thể mất. Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ.

John Maynard Keynes đưa ra một thực tế phũ phàng: “Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn khả năng bạn có thể duy trì khả năng thanh khoản.” Thị trường có thể giữ giá không hợp lý lâu hơn khả năng bạn giữ vị thế thua lỗ. Đó là lý do tại sao phải quản lý kích thước vị thế và đặt lệnh dừng lỗ.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Những thứ nhàm chán nhưng hiệu quả

Bill Lipschutz có một đề xuất gây sốc: “Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách giữ im lặng 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Không làm gì là điều bị đánh giá thấp. Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ quá mức. Họ giao dịch theo thiết lập có xác suất thấp chỉ để “cảm thấy bận rộn.”

Ed Seykota cảnh báo về nguy cơ nhỏ lỗ chuyển thành thua lỗ thảm khốc: “Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất trong đời.” Lỗ nhỏ giống như bình chữa cháy. Dùng chúng trước khi tòa nhà cháy.

Kurt Capra đề xuất xem các khoản lỗ của bạn như dữ liệu: “Nếu bạn muốn có những hiểu biết thực sự giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, hãy nhìn vào các vết sẹo chạy dọc theo bảng sao kê của bạn. Ngừng làm những điều gây hại cho bạn, và kết quả của bạn sẽ tốt hơn. Đó là một quy luật toán học!”

Yvan Byeajee định hình lại mục tiêu toàn diện: “Câu hỏi không phải là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu từ giao dịch này! Câu hỏi thực sự là; tôi có ổn nếu không kiếm được gì từ giao dịch này.” Điều này loại bỏ sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng chính là kẻ thù của giao dịch tốt.

Joe Ritchie kết luận hoàn hảo phần này: “Những nhà giao dịch thành công thường dựa vào cảm giác bản năng hơn là quá phân tích.” Phân tích quá mức dẫn đến tê liệt. Ở một mức độ nào đó, bạn cần tin vào hệ thống của mình và thực thi.

Lợi thế đối nghịch: Khi Người Khác Sai

Buffett đã nói đúng về cách tiếp cận đối nghịch: “Chúng ta đơn giản cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam chỉ khi người khác sợ hãi.” Đây là bản chất của giao dịch có lợi nhuận. Khi Bitcoin giảm 50% và mọi người bán tháo, đó là lúc người chiến thắng mua vào.

Jeff Cooper về sự gắn bó cảm xúc: “Đừng nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế trong một cổ phiếu và hình thành sự gắn bó cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì thoát ra, họ tìm lý do mới để giữ lại. Khi không chắc chắn, hãy thoát ra!” Cái tôi của bạn sẽ phá hủy tài khoản nếu bạn để nó chi phối.

Brett Steenbarger xác định sai lầm cốt lõi: “Vấn đề chính, tuy nhiên, là cần phải phù hợp thị trường vào một phong cách giao dịch thay vì tìm cách bắt thị trường phù hợp với phong cách của mình.” Thích nghi với thị trường, đừng bắt thị trường phải phù hợp với phong cách của bạn.

Arthur Zeikel về hiệu quả thị trường: “Chuyển động giá cổ phiếu thực sự bắt đầu phản ánh các diễn biến mới trước khi người ta nhận thức rõ ràng rằng chúng đã xảy ra.” Giá di chuyển trước khi tin tức lan truyền. Khi bạn đọc về nó, các nhà giao dịch tinh ranh đã đã vị trí rồi.

Philip Fisher về định giá: “Chỉ có một cách thực sự để kiểm tra xem cổ phiếu ‘rẻ’ hay ‘đắt’ là giá hiện tại so với một mức giá cũ, bất kể chúng ta quen thuộc đến đâu với mức giá cũ đó, mà là liệu các yếu tố cơ bản của công ty có còn tích cực hơn hoặc kém hơn đáng kể so với đánh giá của cộng đồng tài chính hiện tại về cổ phiếu đó hay không.” Giá chỉ là một phần, bạn cần hiểu rõ các yếu tố cơ bản.

Thực tế: Những gì Thực sự Xảy ra Trong Thị trường

John Templeton đã nắm bắt chính xác chu kỳ thị trường: “Thị trường tăng trưởng bắt đầu từ sự bi quan, phát triển dựa trên hoài nghi, trưởng thành qua lạc quan và chết vì sự hưng phấn.” Đó là lý do vì sao sự hưng phấn rất nguy hiểm. Luôn tối tăm nhất trước khi thị trường tăng trưởng kết thúc.

William Feather với chút châm biếm: “Một trong những điều buồn cười về thị trường chứng khoán là mỗi lần một người mua, người khác lại bán, và cả hai đều nghĩ mình sáng suốt.” Ai đó luôn sai. Hãy chắc chắn rằng không phải là bạn liên tục.

Ed Seykota với sự khô khan: “Có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm.” Sự liều lĩnh có tuổi thọ ngắn trong thị trường.

Bernard Baruch thẳng thắn: “Mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể.” Đừng trở thành kẻ ngốc. Tuân thủ quy tắc.

Gary Biefeldt về chọn lọc: “Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ nên chơi những tay tốt, và bỏ cuộc với những tay xấu, bỏ tiền cược.” Gập bài là một chiến lược hợp lệ.

Donald Trump về cơ hội bỏ lỡ: “Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.” Không phải tín hiệu nào cũng có thể giao dịch. Kỷ luật bao gồm việc nói không.

Jesse Lauriston Livermore về cân bằng: “Có thời điểm để mua vào, thời điểm để bán ra và thời điểm để đi câu cá.” Nghỉ ngơi là phần của giao dịch. Mệt mỏi sẽ phá hủy tài khoản nhanh hơn chuỗi thua.

Kết luận

Những trích dẫn trong giao dịch bằng tiếng Anh từ các bậc thầy không phải là những poster truyền cảm hứng. Chúng là những bài học khó khăn được viết bằng ngôn ngữ của mất mát, lợi nhuận và chiến đấu tâm lý. Không ai trong số chúng hứa hẹn giàu có. Nhưng tất cả đều hướng đến một điều: giao dịch bền vững, kỷ luật, lấy tâm lý làm trung tâm thực sự hiệu quả.

Câu hỏi bây giờ: Trong số những điều này, bạn sẽ áp dụng điều nào?