ADX - Chỉ số xác định xu hướng giá mà các nhà giao dịch Forex cần biết

Tại sao các nhà giao dịch cần sử dụng chỉ báo ADX?

Khi bạn tham gia thị trường ngoại hối. Xác định hướng của giá là một phần quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch, đặc biệt là khi giá đang có xu hướng rõ ràng. Các chỉ số Chỉ số định hướng trung bình (ADX) Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà giao dịch biết xu hướng hiện tại mạnh như thế nào và có thể sử dụng nó để xác định các cơ hội giao dịch hiệu quả.

Các nhà giao dịch không chỉ có thể sử dụng ADX để đánh giá sức mạnh của một xu hướng. Chỉ báo này cũng giúp xác định thời điểm thị trường sắp bước vào giai đoạn tích lũy. (Hợp nhất) Hoặc khi xu hướng bắt đầu suy yếu, tất cả đều có thể giảm đáng kể rủi ro và tăng tỷ lệ thắng.

ADX là gì và nó ra đời như thế nào?

Chỉ số định hướng trung bình (ADX)Chỉ số định hướng trung bình là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng trên thị trường tài chính. Chỉ báo này được phát triển bởiJ. Welles Wilder Ông là một kỹ sư cơ khí người Mỹ chuyên về phân tích kỹ thuật.

Ngoài ADX, Wilder cũng đã phát triển nhiều chỉ báo quan trọng khác hiện là công cụ tiêu chuẩn trong các nền tảng giao dịch trên toàn thế giới, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối. (Chỉ báo RSI), Phạm vi thực trung bình (ATR) và Parabolic SAR

Cách thức hoạt động của ADX trong giao dịch ngoại hối

ADX không cho biết xu hướng sẽ tăng hay giảm. Thay vào đó, nó đo lường mức độ mạnh mẽ của xu hướng hiện tại. Chỉ báo này hoạt động với hai dòng khác: +DI (Chỉ số định hướng cộng với)và-DI (Chỉ số định hướng trừ) Nó chịu trách nhiệm đo lường biến động giá theo từng hướng.

Khi + DI nằm trên -DI, điều đó cho thấy giá đang đi lên và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng tăng đó. Mặt khác Khi -DI nằm trên +DI, giá sẽ đi xuống và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.

Giá trị của ADX cho thấy điều gì?

Giá trị của ADX Nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và mỗi phạm vi có ý nghĩa sau:

• 0-25: Xu hướng yếu (Xu hướng yếu) - Thị trường không có hướng đi rõ ràng.
• 25-50: Xu hướng mạnh mẽ (Xu hướng mạnh mẽ) - Tuyệt vời để theo dõi giá
• 50-75: Xu hướng mạnh mẽ hơn (Xu hướng rất mạnh) - Xác suất lợi nhuận cao
• 75-100: Xu hướng mạnh nhất (Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ) - Nó được coi là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Hầu hết các nhà giao dịch thường sử dụng giá trị 25 làm hệ số phân chia giữa thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Công thức tính ADX như thế nào?

Tính toán ADX khá phức tạp và liên quan đến việc sử dụng Đường trung bình động hàm mũ. (EMA) và Phạm vi thực trung bình (ATR):

ADX = 100 × (|+DI - (-DI)|) / (+ DI + (-DI)) / ATR (Theo số khoảng thời gian)

Trong đó:

• +DI = 100 × EMA của Chuyển động định hướng tích cực / ATR (Thường được sử dụng trong 14 ngày.)
• -DI Chuyển động định hướng tiêu cực / ATR EMA = 100 ×
• Chuyển động định hướng tích cực Nó xảy ra khi giá cao hiện tại - mức cao của ngày hôm trước > mức thấp của ngày hôm trước - giá thấp hiện tại.
• Chuyển động định hướng tiêu cực Nó xảy ra khi mức thấp của ngày hôm trước - giá thấp hiện tại > mức cao hiện tại - mức cao của ngày hôm trước.

May mắn thay, các nhà giao dịch không cần phải tự tính toán vì hầu hết tất cả các nền tảng giao dịch đều tự động tính toán chỉ số này.

Ưu điểm của việc sử dụng ADX trong giao dịch

1. Nó giúp xác định sức mạnh của xu hướng. - Các nhà giao dịch có thể biết liệu xu hướng hiện tại có đáng để theo dõi hay không.
2. Tăng hiệu quả ra quyết định - Khi ADX trên 25, đó là tín hiệu để tham gia giao dịch theo xu hướng.
3. Giúp quản lý rủi ro - Nó có thể được sử dụng để xác định khi nào xu hướng đã suy yếu và nên thoát khỏi vị thế.
4. Xác nhận sự đảo ngược xu hướng - Khi ADX giảm xuống dưới 25, nó thường hỗ trợ sự thay đổi xu hướng.

Hạn chế và nhược điểm của ADX

Mặc dù ADX là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó có những hạn chế cần được hiểu:

1. Chậm trễ trong phản hồi - Vì nó sử dụng đường EMA của Phạm vi thực trung bình, chỉ báo này phản ứng khá chậm với động lực thị trường. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội tham gia trong giai đoạn đầu của xu hướng.

2. Có thể tạo ra tín hiệu sai - Đặc biệt là trong thị trường đi ngang, ADX có thể đưa ra tín hiệu không chính xác, dẫn đến thua lỗ.

3. Nó không cung cấp thông tin về thời gian. - ADX chỉ cho biết xu hướng có mạnh hay không. Nhưng nó không cho biết khi nào xu hướng đó sẽ đảo ngược.

4. Không phù hợp với tất cả các loại nhà giao dịch - Các nhà giao dịch thích cập nhật tin tức (Giao dịch tin tức) Hoặc giao dịch trong phạm vi giá ngắn có thể không mang lại lợi ích lắm.

Sử dụng ADX để giao dịch ngoại hối trong thực tế

Xác định đột phá rõ ràng

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng ADX để biết khi nào đột phá đang xảy ra. (Đột phá) Trong giai đoạn giá đang trong giai đoạn tích lũy, ADX sẽ duy trì dưới 20, nhưng khi giá bắt đầu bứt phá, ADX sẽ tăng. Dấu hiệu này cho thấy sự bùng nổ này là hợp pháp và gây nghiện.

Tìm giao điểm của các đường DI.

Giao điểm của các đường +DI và -DI giúp tạo ra các tín hiệu giao dịch:

• Khi +DI vượt lên trên -DI trong khi ADX trên 25, đó là tín hiệu mua.
• Khi -DI vượt lên trên + DI trong khi ADX trên 25, đó là tín hiệu bán.

Quản lý rủi ro hiệu quả

Khi đường ADX bắt đầu giảm từ mức cao, đường ADX bắt đầu giảm. Thông thường, nó có thể chỉ ra rằng xu hướng đang suy yếu. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để quyết định thoát khỏi một vị thế hoặc giảm quy mô vị thế để bảo vệ lợi nhuận hiện có của họ.

ADX cho giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch trong ngày ADX có thể được tận dụng theo một số cách:

1. Tìm một xu hướng mạnh mẽ trong ngắn hạn. - Sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn (5 phút, 15 phút) Các nhà giao dịch trong ngày có thể tìm thấy một xu hướng mạnh trong ngắn hạn và giao dịch với nó.

2. Dừng đảo ngược xu hướng - Sự sụt giảm thường xuyên của ADX cho thấy thời gian nắm giữ sắp hết.

3. Kết hợp với các chỉ báo khác - Các nhà giao dịch trong ngày nên sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo khác như RSI hoặc Đường trung bình động để xác nhận tín hiệu giao dịch.

So sánh ADX với chỉ báo Aroon

Các chỉ số Aroon Đây là một chỉ báo khác được sử dụng để đo sức mạnh và hướng của xu hướng, sử dụng các đường Aroon Up và Aroon Down thay vì + DI và -DI.

Sự khác biệt chính:

• Aroon Nó đo lường số khoảng thời gian giữa giá cao nhất và thấp nhất, vì vậy nó cung cấp thông tin rõ ràng hơn về hướng so với ADX.
• ADX Nó sử dụng ATR để làm mịn các biểu đồ, vì vậy nó cho tín hiệu chậm hơn Aroon, nhưng đáng tin cậy hơn.
• Aroon Nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường so với ADX, nhưng có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai hơn.

ADX kết hợp với các chỉ báo khác

Hầu hết các nhà giao dịch không chỉ sử dụng ADX mà thay vào đó sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác trong việc ra quyết định của họ. Một số chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng song song với ADX bao gồm:

• Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): để chỉ ra các điều kiện mua quá mức. (Quá mua) và bán quá mức. (Bán quá mức)
• Đường trung bình động: Để xác nhận hướng của xu hướng.
• Fibonacci thoái lui: Để tìm điểm vào lệnh phù hợp trong một xu hướng mạnh.

Kết luận

Các chỉ số ADX Nó là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch ngoại hối muốn giao dịch theo xu hướng. Bằng cách đo lường rõ ràng sức mạnh của một xu hướng, ADX cho phép các nhà giao dịch tách biệt các xu hướng tiềm năng khỏi các biến động giá không có hướng rõ ràng.

Cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch dài hạn, việc hiểu và sử dụng ADX đúng cách chắc chắn sẽ tăng cơ hội đạt được thành công trong giao dịch ngoại hối.