#ETH走势分析 chơi hợp đồng 3 năm, cuối cùng cũng hiểu ra một điều – cháy tài khoản tám phần không phải do thị trường, mà là do bản thân bạn không kiểm soát rủi ro tốt.

Nói một con số cho bạn tỉnh: đợt sập mạnh năm 2024, 78% tài khoản bị cháy thực ra chỉ lỗ 5% là có thể cắt lỗ chạy ngay, kết quả cố chấp không chịu bán, cuối cùng mất sạch. Đừng đổ lỗi cho vận may, chỉ là không nỡ cắt lỗ mà thôi.

Nhiều người nghe đòn bẩy 100x là sợ. Thực ra đòn bẩy không phải thuốc độc, quan trọng là bạn bỏ vào bao nhiêu. Dùng 1% vốn đánh 100x, rủi ro thực tế cũng chỉ như bạn all-in spot mà giá chỉ lên/xuống 1%. Công thức rất đơn giản: rủi ro thực tế = đòn bẩy × tỷ lệ vốn bỏ vào. Hiểu điều này rồi thì chơi đòn bẩy cao cũng vẫn an toàn.

Cách tính vị thế? Có một công thức chết: số tiền tối đa được vào = (vốn gốc × 2%)÷(biên độ cắt lỗ × đòn bẩy). Ví dụ bạn có 50.000 vốn, dùng đòn bẩy 10x, đặt cắt lỗ 5%, thì tối đa chỉ nên vào 5.000. Vượt quá số này là đánh bạc rồi.

Chốt lời phải chia nhỏ từng phần, đừng nghĩ ăn trọn cả con cá. Cách của tôi: lãi 20% chốt 1/3, 50% chốt tiếp 1/3, phần còn lại thủng MA5 thì bán hết. Năm 2024 đã có người dùng cách này, từ 50.000 lên 1 triệu. Tham lam là tốt, nhưng phải có kỷ luật.

Còn một mẹo nữa – bỏ ít tiền mua bảo hiểm. Khi đang cầm vị thế, dùng 1% vốn mua quyền chọn Put, coi như khóa tài khoản. Đợt sập năm ngoái tôi dùng chiêu này giữ lại được 23% vốn, không thì cũng ra đảo rồi.

Cuối cùng nhớ 4 quy tắc vàng: mỗi lệnh tối đa lỗ 2% vốn; một năm chỉ giao dịch tối đa 20 lần; tỷ lệ lãi/lỗ ít nhất 3:1; 70% thời gian ngồi ngoài, đừng ham trade.

Có công thức lợi nhuận tặng bạn: (tỷ lệ thắng × lợi nhuận trung bình)-(tỷ lệ thua × lỗ trung bình). Chỉ cần mỗi lệnh lỗ tối đa 2%, chốt lãi 20%, thắng chỉ cần 34% là lâu dài vẫn có lời.

Hợp đồng không phải mãnh thú, nó là con dao mổ. Dùng đúng thì chữa bệnh, dùng sai thì tự làm mình đau.