Sự phân kỳ ẩn thực sự thần kỳ đến vậy? Cơ hội giao dịch BTC và ETH đơn giản như vậy sao?

Bạn muốn mua đáy hoặc thoát đỉnh nhưng luôn bị kéo không rõ? Hãy cùng nói về những điều dễ bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ hữu ích trong phân tích kỹ thuật - phân kỳ ẩn.

Ẩn hình phân kỳ là gì? Nói đơn giản chỉ ba câu.

Phân kỳ bình thường: Giá tạo đỉnh mới, nhưng chỉ số động lượng (RSI/MACD) lại suy yếu. Đây là tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng có thể đảo ngược.

Phân kỳ ẩn: Giá tạo ra những điểm thấp hơn cao hơn trong quá trình điều chỉnh, trong khi chỉ báo lại đưa ra những điểm thấp hơn. Điều này thực ra có nghĩa là: “Chúng ta hãy chậm lại một chút, rồi tiếp tục tăng”. Ngược lại cũng đúng - nếu giá có những điểm thấp hơn và chỉ báo có những điểm cao hơn, thì xu hướng có thể tiếp tục giảm.

Hai thứ này đều có thể tìm thấy nhiều ví dụ trên biểu đồ 1 giờ và 4 giờ của BTC và ETH.

Tại sao sự phân kỳ ẩn lại thu hút hơn?

Sự phân kỳ bình thường xuất hiện ở cuối xu hướng lớn, thường có nghĩa là sự đảo chiều không còn xa. Nhưng sự phân kỳ ẩn xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh, nó nói với bạn rằng: “Đừng hoảng loạn, xu hướng chính sẽ tiếp tục”.

Lấy ví dụ về BTC vào tháng 2 năm 2021: RSI tạo ra những đáy thấp hơn, nhưng giá vẫn đứng vững ở những đáy cao hơn. Kết quả là gì? Trong vòng hai tuần, tăng 20%.

ETH trong tháng 6 có một ví dụ trái ngược rõ rệt: Trong xu hướng giảm, chỉ báo ngẫu nhiên lại tăng cao, trong khi giá lại giảm xuống mức thấp mới. Đây là một sự phân kỳ gấu vô hình điển hình - sau đó giảm thêm 20% trong hai ngày tiếp theo.

Làm thế nào để tìm nó? Chọn ba chỉ số tùy ý

Sử dụng RSI: Trong xu hướng tăng, tìm hai điểm thấp. Nếu điểm thấp thứ hai của giá cao hơn, nhưng điểm thấp thứ hai của RSI lại thấp hơn - tín hiệu mua vào. Ngược lại, trong xu hướng giảm thì đó là tín hiệu bán ra.

Sử dụng MACD: Làm dày đường MACD, so sánh các điểm cực trị của giá và các điểm cực trị của chỉ báo. Giá tăng cao nhưng MACD giảm? Tiếp tục theo dõi.

Sử dụng chỉ số ngẫu nhiên: Rất trực quan. Nhập tham số dùng 15-5-5 hoặc 14-3-3, cùng một logic - tìm hai cực trị không đối xứng.

Ba bước thực chiến: Từ phát hiện đến chốt lời

Bước 1: Xác nhận hướng xu hướng lớn. Trong xu hướng tăng chỉ xem sự phân kỳ ẩn tăng, trong xu hướng giảm chỉ xem sự phân kỳ ẩn giảm. Như vậy tỷ lệ thắng có thể tăng lên một nửa.

Bước 2: Cắt lỗ cần để lại khoảng trống cho bản thân. Đừng để biến động bình thường cắt lỗ của bạn. Nếu là lệnh mua, đặt cắt lỗ dưới mức đáy gần đây từ 50-100 đô. Lệnh bán thì ngược lại.

Bước ba: Mục tiêu lợi nhuận ít nhất phải gấp đôi mức dừng lỗ. Ví dụ, nếu dừng lỗ 100 đô la, thì mục tiêu bắt đầu từ 200 đô la. Khi gặp sự phân kỳ rõ ràng, hãy xem xét việc chốt lời.

Một vài cạm bẫy của người chơi cũ đừng nhảy vào

Hồi quy phân kỳ ẩn trông có vẻ như thắng lợi 100 lần 100, nhưng khi xem bảng giá thực tế thì thường dễ bị lạc hướng - cảm xúc rất dễ đánh lừa người. Hơn nữa, nếu phân kỳ xuất hiện quá muộn, xu hướng đã chạy được một nửa, thì mức giá vào lệnh sẽ rất khó chịu. Thêm nữa là biểu đồ của các đồng tiền nhỏ có nhiều tiếng ồn, không đáng tin cậy, vẫn nên tập trung vào BTC và ETH để luyện tay thì ổn nhất.

Tóm tắt

Phân kỳ ẩn là tín hiệu tiếp diễn trong giai đoạn điều chỉnh, tìm thấy nó có thể giúp bạn giảm thiểu tổn thất tạm thời theo hướng đúng. Điều quan trọng là luôn đồng nhất với hướng xu hướng lớn, đừng tìm tín hiệu theo hướng ngược lại. Kết hợp với MACD hoặc RSI, xem nhiều biểu đồ hơn sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng quan sát.