Phân tích hiệu suất chủ đề thị trường tiền điện tử năm 2024: AI và Meme coin dẫn đầu, L2 đứng cuối

Thị trường tiền mã hóa năm 2024 xuất hiện sự phân hóa chủ đề rõ rệt, với sự khác biệt lớn trong hiệu suất của các phân khúc khác nhau. Dựa trên dữ liệu thị trường từ một nền tảng dữ liệu nhất định, đã tiến hành phân tích sâu về các chủ đề kể chuyện chính của thị trường tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 12 năm 2024. Phương pháp nghiên cứu là theo dõi hiệu suất của mười đồng tiền hàng đầu theo từng chủ đề, tính toán tỷ suất sinh lợi trung bình so với đầu năm (hoặc ngày giao dịch đầu tiên). Đã chọn các đồng tiền đại diện có vốn hóa thị trường cao vào cuối kỳ và loại bỏ các phân khúc có hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể và mức độ trùng lặp cao với các chủ đề khác. Kết quả phân tích cho thấy, tỷ suất sinh lợi hàng năm của các chủ đề kể chuyện khác nhau có sự khác biệt đáng kể, với khoảng cách dao động từ -20,7% đến +2.939,8%.

AI và Meme coin chiếm ưu thế trong sự tăng trưởng của thị trường

Chủ đề câu chuyện tiền điện tử nổi bật nhất năm 2024 là lĩnh vực AI, từ đầu năm đến nay (YTD) mức tăng trung bình lên tới 2,939.8%. Theo sau là lĩnh vực Meme coin, tỷ suất sinh lợi trong năm đạt 2,185.1%. Tỷ suất sinh lợi của hai lĩnh vực này vượt xa gấp hơn hai lần so với các chủ đề câu chuyện nóng khác.

Meme coin trong tháng 3 đã bắt đầu dẫn đầu một cách đáng kể, tỷ suất sinh lợi trong tháng đã tăng vọt từ 96,6% lên 1.713,1%. Mặc dù có sự biến động mạnh mẽ, nhưng trong phần lớn thời gian của năm 2024, Meme coin vẫn giữ được tỷ suất sinh lợi cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đạt mức sinh lợi cao nhất lịch sử 3.211,4% vào ngày 9 tháng 12, lĩnh vực này đã có sự điều chỉnh do sự quan tâm của thị trường giảm.

So với trước, lĩnh vực AI đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm, với tỷ suất sinh lợi tháng 12 từ 1,598.1% gần như gấp đôi lên 2,939.8%. Điều này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của nền tảng đại lý AI Virtuals Protocol (VIRTUAL), dự án này cũng đã trở thành đồng tiền có tỷ suất tăng cao nhất trong thị trường tiền điện tử năm nay. Cuối cùng, lĩnh vực AI đã vượt qua Meme coin vào cuối tháng 12, trở thành nhà vô địch lợi nhuận của năm.

Tài sản thế giới thực ( RWA ) đứng thứ ba với tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 819.5%. Khu vực này đã thể hiện ổn định từ đầu năm, đến ngày 12 tháng 4, tỷ lệ lợi nhuận đạt 365.3%, sau đó trong sáu tháng tiếp theo đã đi ngang. Vào tháng 11, do sự tăng giá của MANTRA ( OM ), khu vực RWA đã khởi động lại đà tăng.

Layer 1, DePIN và DeFi thể hiện bình thường

Layer 1, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ( DePIN ) và tài chính phi tập trung ( DeFi ) có hiệu suất tương tự trong năm 2024, lần lượt ghi nhận tỷ suất sinh lợi 142,5%, 135,4% và 101,4%. Điều này có nghĩa là Layer 1 và DePIN chỉ vượt trội một chút so với mức tăng 125,5% của Bitcoin trong cùng kỳ, trong khi hiệu suất của lĩnh vực DeFi thậm chí không đạt mức của Bitcoin.

Đáng chú ý là, những nhà đầu tư thận trọng chỉ cần nắm giữ Bitcoin cũng có thể đạt được lợi nhuận tương đương với ít nhất ba chủ đề kể chuyện chính. Hiện tượng này phản ánh rằng trong một số lĩnh vực, sự đổi mới không mang lại lợi nhuận vượt trội đáng kể.

Hiệu suất của trò chơi và lĩnh vực Layer 2 không tốt

GameFi và Layer 2 trở thành những lĩnh vực có hiệu suất kém nhất năm 2024, thậm chí không bằng mức tăng 49.0% của Ethereum. Cụ thể, lĩnh vực GameFi chỉ tăng 14.7% trong năm nay, trong số mười đồng tiền điện tử trò chơi hàng đầu có sáu đồng giảm từ 3.1% đến 32.9%.

Layer 2 là lĩnh vực duy nhất ghi nhận lợi suất âm trong năm nay, giảm 20,7%. Trong bối cảnh các dự án đang tìm cách ra mắt giải pháp Layer 2 của riêng họ, trong số mười đồng Layer 2 hàng đầu, bảy đồng có giá giảm, với mức giảm từ 6,3% đến 75,3%. Điều này có thể phản ánh sự cạnh tranh quá mức và lo ngại về mô hình lợi nhuận của công nghệ Layer 2 trên thị trường.

Xếp hạng lợi nhuận từ câu chuyện mã hóa

Hiệu suất của câu chuyện tiền điện tử năm 2024, xếp hạng theo tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm của 10 loại mã hóa lớn nhất như sau:

1. AI：2939.8%
2. Meme coin: 2185.1%
3. RWA：819.5%
4. Layer 1：142.5%
5. DePIN：135.4%
6. DeFi：101.4%
7. Bitcoin: 125.5% (tham khảo)
8. Ethereum: 49.0% (tham khảo)
9. GameFi：14.7%
10. Layer 2：-20.7%

Xếp hạng này rõ ràng cho thấy sự luân chuyển chủ đề và sự thay đổi trong sở thích đầu tư của thị trường tiền điện tử năm 2024. Hiệu suất nổi bật của AI và Meme coin phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với công nghệ mới nổi và các câu chuyện xã hội, trong khi các dự án DeFi truyền thống và Layer 2 phải đối mặt với sự bế tắc trong tăng trưởng và áp lực cạnh tranh.