กริดเทรดคืออะไร?

มือใหม่12/22/2022, 10:10:32 AM
Grid Trading เป็นโปรแกรมซื้อ-ต่ำ-ขาย-สเปรดสูงตลอด 24 ชั่วโมง ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งราคาสูงและต่ำของช่วงเวลา ตราบใดที่แนวโน้มราคาอ้างอิงแกว่งภายในช่วงเวลานั้น

คำนำ

Grid Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานที่เป็นระบบที่สุดในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดที่ผันผวน

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการซื้อขายมักจะคาดเดาไม่ได้ และแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดและซื้อที่จุดต่ำสุดแล้ว ราคาก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ไม่ใช่ราคาต่ำสุด เนื่องจากตลาด cryptocurrency ไม่เหมือนหุ้นที่มี stop limit ตลาดสำหรับ cryptocurrencies จึงมีความผันผวนมากกว่า โดยมีการขึ้นและลงที่สำคัญกว่า และกฎการซื้อขายที่มีผลตลอด 24 ชั่วโมงทำให้เข้าใจยากมากขึ้น Grid Trading ซึ่งบุกเบิกโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกค้นพบว่าเหมาะสำหรับการซื้อขาย crypto มากกว่า

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดโดยการซื้อและขายเป็นชุด มีคุณสมบัติกระจายความเสี่ยงเนื่องจากตั้งค่าให้ซื้อต่ำและขายสูงโดยอัตโนมัติเมื่อราคาผันผวน เมื่อราคาตลาดผันผวนเป็นระยะ ระบบจะเปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยรบกวนการตัดสินของมนุษย์ เนื่องจากระบบดำเนินการซื้อขายแบบกริดอย่างเคร่งครัด

กริดเทรดคืออะไร?

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายในตลาด ระบบจะเปิดการซื้อขายต่ำ-ซื้อ-สูง-ขายโดยอัตโนมัติ หากราคาอ้างอิงอยู่ในช่วงราคาที่ตั้งไว้และแตะเส้นตาราง

โครงสร้างการซื้อขายแบบกริด

ช่วงราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดบนและล่างของกริด ช่วงเวลาการซื้อขายจะถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วงราคาที่เรียกว่ากริด และช่วงเวลาของแต่ละช่วงราคาจะถูกคำนวณโดยส่วนต่างที่เท่ากันหรืออัตราส่วนที่เท่ากัน กริดมีจำนวนกริดและขีดจำกัดของช่วงที่กำหนดไว้ ขนาดของช่วงกริดจะส่งผลต่อจำนวนกำไร ในขณะที่จำนวนของกริดจะส่งผลต่อความถี่ของการซื้อขาย ยิ่งมีกริดมากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นในการเทรดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

วิธีการทำงานของ Grid Trading:

ในการทำกำไรจากช่วงกริด กลยุทธ์การดำเนินการจริงจะขึ้นอยู่กับราคาเข้าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชุดคำสั่งที่รอดำเนินการ วางคำสั่งขายเหนือราคาที่กำหนด และคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ เมื่อราคาภายในช่วงขาลงกระตุ้นคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในเวลาเดียวกับราคาซื้อขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ คำสั่งขายที่จำกัดการหยุดทำงาน เมื่อราคาในช่วงเวลานั้นสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จะดำเนินการขายและในขณะเดียวกันก็วางคำสั่งซื้อที่จำกัดไว้หน้าราคาธุรกรรมการขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ

Grid Trading ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามกลยุทธ์การลงทุน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น ระบบที่มีการผันผวนของราคาจะทริกเกอร์การซื้อขาย สามารถสกัดกั้นการควบคุมทางจิตวิทยาของตลาดโดยการตัดสินของมนุษย์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการลงทุนที่ไร้เหตุผล

นอกจากนี้ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลานั้น วงจรการซื้อและขายอย่างต่อเนื่องของการเก็งกำไรแบบกระจายจะเกิดขึ้น ตรงข้ามกับการซื้อขายด้วยตนเองทั่วไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น

บทนำของพารามิเตอร์การซื้อขายแบบกริด

ราคาขีดจำกัดสูงสุด:

ราคาขายสูงสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงถึงขอบบนของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาจำกัดล่าง:

ราคาซื้อต่ำสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงจากขอบล่างของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาทริกเกอร์:

คุณสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ที่ระบุได้ Grid Trading จะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อราคาอ้างอิงถึงราคาทริกเกอร์

ตารางความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์:

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย กล่าวโดยสรุปคือ ตารางเลขคณิตคือตารางที่มีความแตกต่างของราคาเท่ากัน โหมดกลางเหมาะสำหรับกริดทั่วไป

ตารางความก้าวหน้าทางเรขาคณิต:

ในการตั้งค่านี้ แต่ละกริดจะให้ผลตอบแทนแบบกริดเดี่ยวที่แน่นอน ซึ่งเหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ซึ่งแตกต่างจากกริดเลขคณิต กริดเรขาคณิตมีเปอร์เซ็นต์ของราคากริดเท่ากัน เส้นตารางเรขาคณิตเหมาะสำหรับเส้นตารางกว้างพิเศษที่มีช่องว่างราคามากหรือเส้นตารางแบบไม่จำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดช่วงราคา

อัตราผลตอบแทนกริดเดียว:

หมายถึงประโยชน์ของการแบ่งแต่ละตารางเท่า ๆ กันด้วยราคาช่วงในลักษณะที่เท่ากันหรือเป็นสัดส่วน สมมติว่าช่วงราคาคงที่ ยิ่งมีกริดมาก ผลตอบแทนของกริดเดี่ยวยิ่งต่ำ

จำนวนกริด:

จำนวนกริดกำหนดโดยการซื้อขายกริด และจำนวนกริดอยู่ระหว่าง 2 ถึง 200 ตามที่แพลตฟอร์มกำหนด

กำไรจากกริด:

กำไรที่เกิดจากการซื้อต่ำและขายสูงสำหรับหุ่นยนต์กริด

กำไรจากตาราง = สเปรดแบบตารางเดียว x จำนวนการซื้อแบบตารางเดียว x จำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่ากริดเรขาคณิตมีกำไรกริดคงที่ต่อการเก็งกำไร กริดเลขคณิตมีกำไรกริดผันแปร ซึ่งจะลดลงเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดบนของกริด และเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดล่างของกริด

ตัวอย่าง:

ตั้งค่าคำสั่งกริด ETH / USDT ด้วยขีดจำกัดบนที่ 2,000 USDT, ขีดจำกัดล่างที่ 1,000 USDT และปริมาณกริดที่ 10

สมมติว่าราคามาจาก 1,000 USDT ถึง 1210.41 USDT จำนวนการซื้อในกริดเดียวคือ 0.007 ETH และจำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์คือ 1 จากนั้นกำไรของกริดเลขคณิต = 111.11 x 0.007 x 1 = 0.77777 USDT โดยที่กริดเลขคณิต กำไรแปรผันตามราคาและไม่คงที่

1. ผลผลิตกริดเดี่ยวของกริดเลขคณิต

อัตราผลตอบแทนของกริดเลขคณิตขั้นต่ำ = (ขีดจำกัดบน - ราคาขีดจำกัดล่าง) ÷ (จำนวนของกริด - 1) ÷ ราคาขีดจำกัดบน -2 x อัตราการสั่งซื้อ = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0.2% (สำหรับ VIP0 เช่น) = 5.16%

2. ผลผลิตตารางเดียวของกริดเรขาคณิต

ความเสี่ยงในการซื้อขายกริด

การซื้อขายแบบกริดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน:

หากราคาอ้างอิงยังคงลดลงหลังจากเปิดใช้งานการซื้อขายแบบกริด ระบบจะซื้อทุกครั้งที่ถึงเส้นกริด ดังนั้นกำไรทั้งหมดจึงมีค่าน้อยกว่าในแง่ของการขาดทุนในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงในการซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิง ต้นทุนเฉลี่ยของการซื้อเป็นชุดโดย Grid Trading จะต่ำกว่าการซื้อขายทันทีด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว

ไม่เหมาะสมสำหรับเสถียรภาพราคาอ้างอิง:

Grid Trading เหมาะสำหรับการอ้างอิงที่มีความผันผวนของราคาและขึ้นและลง ช่วยให้คุณได้กำไรจากการซื้อต่ำและขายสูง หากคุณเลือกแนวโน้มราคาที่คงที่ คุณจะไม่สามารถกระตุ้นกริดให้บรรลุข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กริดเทรดสำหรับราคาอ้างอิงที่เสถียร

ระวังค่าธรรมเนียมการซื้อขายกริด:

เมื่อมีการทริกเกอร์กริดเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมสองรายการจะถูกเรียกเก็บ ยิ่งมีการตั้งค่ากริดมากเท่าใด โอกาสในการทริกเกอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งสูงขึ้น

ตลาดด้านเดียวอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคาเกินตาราง:

เมื่อราคาอ้างอิงยังคงเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดของกริด ตำแหน่งที่อ้างอิงจะถูกขายหมดเป็นชุดภายในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกริดจะถูกยกเลิกในที่สุด เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดล่างของกริด ตำแหน่งจะถูกซื้อออกเป็นกลุ่มภายในช่วงเวลานั้น และกริดจะถูกยกเลิก

ตลาดไม่เคลื่อนไหวภายในช่วงที่กำหนด:

แนวโน้มของตลาดไม่เข้าสู่ช่วงราคาที่คุณตั้งไว้ อาจนำไปสู่การใช้เงินลงทุนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

ข้อดีของการซื้อขายแบบกริด

เหมาะสมกว่าสำหรับตลาดอ้างอิงที่มีความผันผวน:

เมื่อราคาอ้างอิงผันผวนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตารางจะซื้อและขายโดยอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสในการบรรลุข้อตกลงและผลกำไร

การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง:

หากคุณซื้อขายด้วยตนเอง มีเวลาจำกัด และคุณไม่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาสามารถกระตุ้น Grid Trading ให้ซื้อต่ำและขายสูงสำหรับการเก็งกำไรโดยอัตโนมัติ และยังหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผล เช่น การขายอย่างตื่นตระหนกหรือการซื้อสูงเนื่องจากความผันผวนอย่างมากในตลาด ดังนั้น Grid Trading จึงเหมาะสำหรับตลาด cryptocurrency ซึ่งราคามีความผันผวนอย่างมากตลอดเวลา

ข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

เมื่อเกินช่วงราคา เส้นกริดจะถูกยกเลิก:

หากราคาอ้างอิงขยับขึ้นหรือลงจนเกินขีดจำกัดบนและล่างของช่วงกริด การซื้อขายจะหยุดลงและจะไม่มีการทำกำไร

ความเป็นไปได้ของผลกำไรที่ต่ำกว่าการถือครอง:

แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงในชุดที่มีแนวโน้มลดลงเพื่อลดต้นทุนการซื้อโดยเฉลี่ย แต่ต้นทุนรวมของ Grid Trading ยังคงสูงกว่าการซื้อขายสปอตที่ประสบความสำเร็จในราคาต่ำสุด สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นความจริงเช่นกัน: การขายที่จุดสูงสุดทันทีเมื่อราคาสูงขึ้นจะให้ผลกำไรที่สูงกว่าการขายเป็นกลุ่มเมื่อราคาสูงขึ้น

ในแง่ของการใช้เงินทุน การซื้อขายแบบกริดไม่มีประสิทธิภาพ:

เมื่อตั้งค่า Grid Trading คุณต้องใส่เงินจำนวนหนึ่งในบัญชี Grid หากจำนวนของกริดที่เป็นตัวแทนของกริดเดียวคือการลงทุนด้วยเงินน้อยลง การซื้อบางส่วนของจุดในเวลาเดียวกันก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งด้วย หากคุณรอให้ราคาลดลง คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงต่อไปได้ และเงินที่เหลือจะกลายเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาการใช้เงินต่ำ นอกจากนี้ หากอัตราการทริกเกอร์ของการชนกริดพื้นฐานสูง อัตราการใช้เงินทุนก็จะสูงขึ้น เมื่ออัตราทริกเกอร์ของกริดต่ำกว่า อัตราการใช้ทุนก็จะต่ำลง

ไม่สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันท่วงที:

เมื่อกริดถูกตั้งค่าให้เปิด จะไม่สามารถปรับช่วงราคาของกริดด้วยราคาตลาดได้ ดังนั้น หากมีความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของกริดที่ตั้งค่าไว้ที่จุดเริ่มต้นและแนวโน้มราคาตลาดปัจจุบัน คุณสามารถปิดกริดด้วยตนเองและตั้งค่ากริดใหม่ได้

วิธีใช้ Grid Trading บน Gate.io

ประเภท Grid Trading ของแพลตฟอร์ม ได้แก่ Spot Grid Trading สำหรับการซื้อต่ำและขายสูงในตลาดที่ผันผวน Margin Grid พร้อมตัวคูณเพื่อลดต้นทุนในการเปิดสถานะ และ Future Grid ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ตารางการเก็งกำไรในอนาคตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการป้องกันความเสี่ยงแบบสปอตและสัญญา

โหมด HODL เดิมหมายถึงกลยุทธ์ในการแปลงกำไรจากสเปรดเป็นเหรียญโดยมองในแง่ดีในระยะยาวว่าราคาเหรียญจะแข็งค่าขึ้น กริดอัจฉริยะ AI รุ่นหลังสามารถทดสอบย้อนหลังตามข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน และคำนวณพารามิเตอร์กริดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาขีดจำกัดบน ราคาขีดจำกัดล่าง และจำนวนกริด เมื่อทำการตั้งค่า คุณจะต้องเลือกอัตราส่วนจำนวนเงินลงทุน ซึ่งจำนวนเงินลงทุนที่เลือกจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งแนะนำให้มือใหม่ใช้

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (เว็บไซต์):

หลังจากเข้าสู่หน้าเว็บแพลตฟอร์ม คลิกที่แถบนำทางด้านบน → “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “สร้างกลยุทธ์ใหม่”

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (APP):

หลังจากเข้าสู่แอพมือถือ คลิกที่ “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “กลยุทธ์ที่แนะนำโดยระบบ” → “ไม่จำกัดตาราง” → “สร้าง”

วิธีตรวจสอบกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่

หลังจากสร้างหรือคัดลอกกลยุทธ์ที่ตามมา คุณสามารถดูได้โดยคลิก “กลยุทธ์บอท” → “กลยุทธ์ของฉัน” → “กลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการ” ในแถบนำทาง

วิธีดูประวัติกลยุทธ์

ภายใต้ “กลยุทธ์ของฉัน” ให้คลิก “ประวัติกลยุทธ์” เพื่อดูเวลาในการสร้าง เวลาสิ้นสุด ประเภทกลยุทธ์ ตลาดการซื้อขาย การลงทุนทั้งหมด ผลตอบแทนกริด ผลตอบแทนรายปี จำนวนการซื้อขาย เหตุผลในการยกเลิก และการดำเนินการ (โคลน)

บทสรุป

ก่อนการถือกำเนิดของ Grid Trading นักลงทุนต้องเฝ้าดูตลาดอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานเพื่อดูเวลาที่ดีที่สุดในการทำกำไร แต่พวกเขาไม่สามารถทำนายแนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยำเสมอไป ส่งผลให้ไม่เพียง ขาดทุนแต่เสียเวลาด้วย Grid Trading ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกแก่นักลงทุนส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้กำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด crypto ตราบใดที่ความผันผวนของราคาอยู่ระหว่างขีดจำกัดบนและล่าง แม้ว่าช่วงการรวมบัญชีจะยังคงทำกำไรได้ และ ส่วนนี้อาจจะดีกว่าการทำงานของมนุษย์

ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของ Grid Trading คือการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง การซื้อและขายเป็นประจำ ซึ่งไม่เพียงแต่เอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงความคิดที่ไร้เหตุผลของนักลงทุนในตลาดที่ผันผวนอีกด้วย นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้มาใหม่ในการเข้ารหัสลับที่ไม่ต้องการจ้องมองตลาดเป็นระยะเวลานาน แต่ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสเปรดหรือได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาได้ง่าย

Tác giả: Jz
Thông dịch viên: piper
(Những) người đánh giá: Hugo、Edward、Ashely、Joyce
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.

กริดเทรดคืออะไร?

มือใหม่12/22/2022, 10:10:32 AM
Grid Trading เป็นโปรแกรมซื้อ-ต่ำ-ขาย-สเปรดสูงตลอด 24 ชั่วโมง ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากตั้งราคาสูงและต่ำของช่วงเวลา ตราบใดที่แนวโน้มราคาอ้างอิงแกว่งภายในช่วงเวลานั้น

คำนำ

Grid Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานที่เป็นระบบที่สุดในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดที่ผันผวน

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการซื้อขายมักจะคาดเดาไม่ได้ และแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดและซื้อที่จุดต่ำสุดแล้ว ราคาก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ไม่ใช่ราคาต่ำสุด เนื่องจากตลาด cryptocurrency ไม่เหมือนหุ้นที่มี stop limit ตลาดสำหรับ cryptocurrencies จึงมีความผันผวนมากกว่า โดยมีการขึ้นและลงที่สำคัญกว่า และกฎการซื้อขายที่มีผลตลอด 24 ชั่วโมงทำให้เข้าใจยากมากขึ้น Grid Trading ซึ่งบุกเบิกโดยตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกค้นพบว่าเหมาะสำหรับการซื้อขาย crypto มากกว่า

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดโดยการซื้อและขายเป็นชุด มีคุณสมบัติกระจายความเสี่ยงเนื่องจากตั้งค่าให้ซื้อต่ำและขายสูงโดยอัตโนมัติเมื่อราคาผันผวน เมื่อราคาตลาดผันผวนเป็นระยะ ระบบจะเปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยรบกวนการตัดสินของมนุษย์ เนื่องจากระบบดำเนินการซื้อขายแบบกริดอย่างเคร่งครัด

กริดเทรดคืออะไร?

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายในตลาด ระบบจะเปิดการซื้อขายต่ำ-ซื้อ-สูง-ขายโดยอัตโนมัติ หากราคาอ้างอิงอยู่ในช่วงราคาที่ตั้งไว้และแตะเส้นตาราง

โครงสร้างการซื้อขายแบบกริด

ช่วงราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดบนและล่างของกริด ช่วงเวลาการซื้อขายจะถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วงราคาที่เรียกว่ากริด และช่วงเวลาของแต่ละช่วงราคาจะถูกคำนวณโดยส่วนต่างที่เท่ากันหรืออัตราส่วนที่เท่ากัน กริดมีจำนวนกริดและขีดจำกัดของช่วงที่กำหนดไว้ ขนาดของช่วงกริดจะส่งผลต่อจำนวนกำไร ในขณะที่จำนวนของกริดจะส่งผลต่อความถี่ของการซื้อขาย ยิ่งมีกริดมากเท่าไหร่ ความน่าจะเป็นในการเทรดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

วิธีการทำงานของ Grid Trading:

ในการทำกำไรจากช่วงกริด กลยุทธ์การดำเนินการจริงจะขึ้นอยู่กับราคาเข้าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชุดคำสั่งที่รอดำเนินการ วางคำสั่งขายเหนือราคาที่กำหนด และคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ เมื่อราคาภายในช่วงขาลงกระตุ้นคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกดำเนินการในเวลาเดียวกับราคาซื้อขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ คำสั่งขายที่จำกัดการหยุดทำงาน เมื่อราคาในช่วงเวลานั้นสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ จะดำเนินการขายและในขณะเดียวกันก็วางคำสั่งซื้อที่จำกัดไว้หน้าราคาธุรกรรมการขายสำหรับการดำเนินการย้อนกลับ

Grid Trading ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามกลยุทธ์การลงทุน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น ระบบที่มีการผันผวนของราคาจะทริกเกอร์การซื้อขาย สามารถสกัดกั้นการควบคุมทางจิตวิทยาของตลาดโดยการตัดสินของมนุษย์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการลงทุนที่ไร้เหตุผล

นอกจากนี้ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลานั้น วงจรการซื้อและขายอย่างต่อเนื่องของการเก็งกำไรแบบกระจายจะเกิดขึ้น ตรงข้ามกับการซื้อขายด้วยตนเองทั่วไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น

บทนำของพารามิเตอร์การซื้อขายแบบกริด

ราคาขีดจำกัดสูงสุด:

ราคาขายสูงสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงถึงขอบบนของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาจำกัดล่าง:

ราคาซื้อต่ำสุดของช่วงเวลาถูกกำหนดโดยข้อมูลในอดีตหรืออ้างอิงจากขอบล่างของ Bollinger band ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่ยากต่อการเข้าถึง

ราคาทริกเกอร์:

คุณสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ที่ระบุได้ Grid Trading จะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อราคาอ้างอิงถึงราคาทริกเกอร์

ตารางความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์:

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย กล่าวโดยสรุปคือ ตารางเลขคณิตคือตารางที่มีความแตกต่างของราคาเท่ากัน โหมดกลางเหมาะสำหรับกริดทั่วไป

ตารางความก้าวหน้าทางเรขาคณิต:

ในการตั้งค่านี้ แต่ละกริดจะให้ผลตอบแทนแบบกริดเดี่ยวที่แน่นอน ซึ่งเหมาะสำหรับสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ซึ่งแตกต่างจากกริดเลขคณิต กริดเรขาคณิตมีเปอร์เซ็นต์ของราคากริดเท่ากัน เส้นตารางเรขาคณิตเหมาะสำหรับเส้นตารางกว้างพิเศษที่มีช่องว่างราคามากหรือเส้นตารางแบบไม่จำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดช่วงราคา

อัตราผลตอบแทนกริดเดียว:

หมายถึงประโยชน์ของการแบ่งแต่ละตารางเท่า ๆ กันด้วยราคาช่วงในลักษณะที่เท่ากันหรือเป็นสัดส่วน สมมติว่าช่วงราคาคงที่ ยิ่งมีกริดมาก ผลตอบแทนของกริดเดี่ยวยิ่งต่ำ

จำนวนกริด:

จำนวนกริดกำหนดโดยการซื้อขายกริด และจำนวนกริดอยู่ระหว่าง 2 ถึง 200 ตามที่แพลตฟอร์มกำหนด

กำไรจากกริด:

กำไรที่เกิดจากการซื้อต่ำและขายสูงสำหรับหุ่นยนต์กริด

กำไรจากตาราง = สเปรดแบบตารางเดียว x จำนวนการซื้อแบบตารางเดียว x จำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่ากริดเรขาคณิตมีกำไรกริดคงที่ต่อการเก็งกำไร กริดเลขคณิตมีกำไรกริดผันแปร ซึ่งจะลดลงเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดบนของกริด และเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ขีดจำกัดล่างของกริด

ตัวอย่าง:

ตั้งค่าคำสั่งกริด ETH / USDT ด้วยขีดจำกัดบนที่ 2,000 USDT, ขีดจำกัดล่างที่ 1,000 USDT และปริมาณกริดที่ 10

สมมติว่าราคามาจาก 1,000 USDT ถึง 1210.41 USDT จำนวนการซื้อในกริดเดียวคือ 0.007 ETH และจำนวนคำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์คือ 1 จากนั้นกำไรของกริดเลขคณิต = 111.11 x 0.007 x 1 = 0.77777 USDT โดยที่กริดเลขคณิต กำไรแปรผันตามราคาและไม่คงที่

1. ผลผลิตกริดเดี่ยวของกริดเลขคณิต

อัตราผลตอบแทนของกริดเลขคณิตขั้นต่ำ = (ขีดจำกัดบน - ราคาขีดจำกัดล่าง) ÷ (จำนวนของกริด - 1) ÷ ราคาขีดจำกัดบน -2 x อัตราการสั่งซื้อ = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0.2% (สำหรับ VIP0 เช่น) = 5.16%

2. ผลผลิตตารางเดียวของกริดเรขาคณิต

ความเสี่ยงในการซื้อขายกริด

การซื้อขายแบบกริดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน:

หากราคาอ้างอิงยังคงลดลงหลังจากเปิดใช้งานการซื้อขายแบบกริด ระบบจะซื้อทุกครั้งที่ถึงเส้นกริด ดังนั้นกำไรทั้งหมดจึงมีค่าน้อยกว่าในแง่ของการขาดทุนในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มที่ลดลงในการซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิง ต้นทุนเฉลี่ยของการซื้อเป็นชุดโดย Grid Trading จะต่ำกว่าการซื้อขายทันทีด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว

ไม่เหมาะสมสำหรับเสถียรภาพราคาอ้างอิง:

Grid Trading เหมาะสำหรับการอ้างอิงที่มีความผันผวนของราคาและขึ้นและลง ช่วยให้คุณได้กำไรจากการซื้อต่ำและขายสูง หากคุณเลือกแนวโน้มราคาที่คงที่ คุณจะไม่สามารถกระตุ้นกริดให้บรรลุข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กริดเทรดสำหรับราคาอ้างอิงที่เสถียร

ระวังค่าธรรมเนียมการซื้อขายกริด:

เมื่อมีการทริกเกอร์กริดเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมสองรายการจะถูกเรียกเก็บ ยิ่งมีการตั้งค่ากริดมากเท่าใด โอกาสในการทริกเกอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และค่าธรรมเนียมก็จะยิ่งสูงขึ้น

ตลาดด้านเดียวอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคาเกินตาราง:

เมื่อราคาอ้างอิงยังคงเพิ่มขึ้นเกินขีดจำกัดของกริด ตำแหน่งที่อ้างอิงจะถูกขายหมดเป็นชุดภายในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกริดจะถูกยกเลิกในที่สุด เมื่อราคาตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดล่างของกริด ตำแหน่งจะถูกซื้อออกเป็นกลุ่มภายในช่วงเวลานั้น และกริดจะถูกยกเลิก

ตลาดไม่เคลื่อนไหวภายในช่วงที่กำหนด:

แนวโน้มของตลาดไม่เข้าสู่ช่วงราคาที่คุณตั้งไว้ อาจนำไปสู่การใช้เงินลงทุนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

ข้อดีของการซื้อขายแบบกริด

เหมาะสมกว่าสำหรับตลาดอ้างอิงที่มีความผันผวน:

เมื่อราคาอ้างอิงผันผวนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตารางจะซื้อและขายโดยอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสในการบรรลุข้อตกลงและผลกำไร

การซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง:

หากคุณซื้อขายด้วยตนเอง มีเวลาจำกัด และคุณไม่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาสามารถกระตุ้น Grid Trading ให้ซื้อต่ำและขายสูงสำหรับการเก็งกำไรโดยอัตโนมัติ และยังหลีกเลี่ยงการแทรกแซงของมนุษย์อย่างไม่มีเหตุผล เช่น การขายอย่างตื่นตระหนกหรือการซื้อสูงเนื่องจากความผันผวนอย่างมากในตลาด ดังนั้น Grid Trading จึงเหมาะสำหรับตลาด cryptocurrency ซึ่งราคามีความผันผวนอย่างมากตลอดเวลา

ข้อเสียของการซื้อขายแบบกริด

เมื่อเกินช่วงราคา เส้นกริดจะถูกยกเลิก:

หากราคาอ้างอิงขยับขึ้นหรือลงจนเกินขีดจำกัดบนและล่างของช่วงกริด การซื้อขายจะหยุดลงและจะไม่มีการทำกำไร

ความเป็นไปได้ของผลกำไรที่ต่ำกว่าการถือครอง:

แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงในชุดที่มีแนวโน้มลดลงเพื่อลดต้นทุนการซื้อโดยเฉลี่ย แต่ต้นทุนรวมของ Grid Trading ยังคงสูงกว่าการซื้อขายสปอตที่ประสบความสำเร็จในราคาต่ำสุด สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นความจริงเช่นกัน: การขายที่จุดสูงสุดทันทีเมื่อราคาสูงขึ้นจะให้ผลกำไรที่สูงกว่าการขายเป็นกลุ่มเมื่อราคาสูงขึ้น

ในแง่ของการใช้เงินทุน การซื้อขายแบบกริดไม่มีประสิทธิภาพ:

เมื่อตั้งค่า Grid Trading คุณต้องใส่เงินจำนวนหนึ่งในบัญชี Grid หากจำนวนของกริดที่เป็นตัวแทนของกริดเดียวคือการลงทุนด้วยเงินน้อยลง การซื้อบางส่วนของจุดในเวลาเดียวกันก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งด้วย หากคุณรอให้ราคาลดลง คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงต่อไปได้ และเงินที่เหลือจะกลายเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาการใช้เงินต่ำ นอกจากนี้ หากอัตราการทริกเกอร์ของการชนกริดพื้นฐานสูง อัตราการใช้เงินทุนก็จะสูงขึ้น เมื่ออัตราทริกเกอร์ของกริดต่ำกว่า อัตราการใช้ทุนก็จะต่ำลง

ไม่สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันท่วงที:

เมื่อกริดถูกตั้งค่าให้เปิด จะไม่สามารถปรับช่วงราคาของกริดด้วยราคาตลาดได้ ดังนั้น หากมีความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของกริดที่ตั้งค่าไว้ที่จุดเริ่มต้นและแนวโน้มราคาตลาดปัจจุบัน คุณสามารถปิดกริดด้วยตนเองและตั้งค่ากริดใหม่ได้

วิธีใช้ Grid Trading บน Gate.io

ประเภท Grid Trading ของแพลตฟอร์ม ได้แก่ Spot Grid Trading สำหรับการซื้อต่ำและขายสูงในตลาดที่ผันผวน Margin Grid พร้อมตัวคูณเพื่อลดต้นทุนในการเปิดสถานะ และ Future Grid ซึ่งช่วยให้สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ตารางการเก็งกำไรในอนาคตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการป้องกันความเสี่ยงแบบสปอตและสัญญา

โหมด HODL เดิมหมายถึงกลยุทธ์ในการแปลงกำไรจากสเปรดเป็นเหรียญโดยมองในแง่ดีในระยะยาวว่าราคาเหรียญจะแข็งค่าขึ้น กริดอัจฉริยะ AI รุ่นหลังสามารถทดสอบย้อนหลังตามข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน และคำนวณพารามิเตอร์กริดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาขีดจำกัดบน ราคาขีดจำกัดล่าง และจำนวนกริด เมื่อทำการตั้งค่า คุณจะต้องเลือกอัตราส่วนจำนวนเงินลงทุน ซึ่งจำนวนเงินลงทุนที่เลือกจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ซึ่งแนะนำให้มือใหม่ใช้

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (เว็บไซต์):

หลังจากเข้าสู่หน้าเว็บแพลตฟอร์ม คลิกที่แถบนำทางด้านบน → “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “สร้างกลยุทธ์ใหม่”

สร้างกลยุทธ์ใหม่ (APP):

หลังจากเข้าสู่แอพมือถือ คลิกที่ “คัดลอกการซื้อขาย” → “คัดลอกเชิงปริมาณ” → “กลยุทธ์ที่แนะนำโดยระบบ” → “ไม่จำกัดตาราง” → “สร้าง”

วิธีตรวจสอบกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่

หลังจากสร้างหรือคัดลอกกลยุทธ์ที่ตามมา คุณสามารถดูได้โดยคลิก “กลยุทธ์บอท” → “กลยุทธ์ของฉัน” → “กลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการ” ในแถบนำทาง

วิธีดูประวัติกลยุทธ์

ภายใต้ “กลยุทธ์ของฉัน” ให้คลิก “ประวัติกลยุทธ์” เพื่อดูเวลาในการสร้าง เวลาสิ้นสุด ประเภทกลยุทธ์ ตลาดการซื้อขาย การลงทุนทั้งหมด ผลตอบแทนกริด ผลตอบแทนรายปี จำนวนการซื้อขาย เหตุผลในการยกเลิก และการดำเนินการ (โคลน)

บทสรุป

ก่อนการถือกำเนิดของ Grid Trading นักลงทุนต้องเฝ้าดูตลาดอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานเพื่อดูเวลาที่ดีที่สุดในการทำกำไร แต่พวกเขาไม่สามารถทำนายแนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยำเสมอไป ส่งผลให้ไม่เพียง ขาดทุนแต่เสียเวลาด้วย Grid Trading ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกแก่นักลงทุนส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้กำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด crypto ตราบใดที่ความผันผวนของราคาอยู่ระหว่างขีดจำกัดบนและล่าง แม้ว่าช่วงการรวมบัญชีจะยังคงทำกำไรได้ และ ส่วนนี้อาจจะดีกว่าการทำงานของมนุษย์

ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดของ Grid Trading คือการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการซื้อขายอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง การซื้อและขายเป็นประจำ ซึ่งไม่เพียงแต่เอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงความคิดที่ไร้เหตุผลของนักลงทุนในตลาดที่ผันผวนอีกด้วย นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้มาใหม่ในการเข้ารหัสลับที่ไม่ต้องการจ้องมองตลาดเป็นระยะเวลานาน แต่ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสเปรดหรือได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของราคาได้ง่าย

Tác giả: Jz
Thông dịch viên: piper
(Những) người đánh giá: Hugo、Edward、Ashely、Joyce
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.
Bắt đầu giao dịch
Đăng ký và giao dịch để nhận phần thưởng USDTEST trị giá
$100
$5500