Аналіз BTC/USDT на таймфреймах 1H, 4H, 1D, 1W

Аналізуйте BTC/USDT за такими факторами: ключовий тренд, підтримка та опір, цінова дія, технічні індикатори, концепція розумних грошей (SMC), стадія ринку Wyckoff та торгова стратегія.

1. Визначте ключові тенденції Рамний (Tuần) потужністю 1 Вт Загальна тенденція: Довгостроковий висхідний тренд, але з корекцією. EMA(7, 25, 99): BTC залишається вище EMA(99), але пробив EMA(7) і EMA(25), що вказує на те, що домінує ведмежий імпульс. MACD: Є ознаки конвергенції, гістограма слабшає. ОБВ: Обсяг поступово зменшується, що свідчить про те, що великі грошові потоки демонструють ознаки виходу з ринку. Висновок: BTC все ще знаходиться в довгостроковому висхідному тренді, але може підлаштуватися під зону підтримки, перш ніж рости далі. 1D кадр (Ngày) Ключовий тренд: Низхідна корекція на висхідному тренді. EMA(7, 25, 99): ціна була нижче EMA(7) і EMA(25), але залишається вище EMA(99), що підтверджує низхідну корекцію. MACD: негативна гістограма, MACD перетинає нижче сигнальної лінії → домінує ведмежий імпульс. RSI: RSI ~40-45, не перепроданий, але слабкий. Відкритий інтерес (OI): Зниження, що свідчить про те, що великі грошові потоки не повернулися сильно. Висновок: Низхідний тренд коригується, можливо, до сильної зони підтримки, перш ніж продовжити зростання. Рамка 4H Основна тенденція: Короткостроковий спадний тренд, незначне відновлення. EMA(7, 25, 99): Організатори тестують EMA(7), але ще не відновили EMA(25). MACD: Є ознаки висхідної конвергенції, але це незрозуміло. Об'єм: Трохи збільшений у зелених свічках, що вказує на купівельну спроможність, але не сильний. Висновок: Перед продовженням низхідного тренду може бути відскік. Кадр 1Н Основна тенденція: Незначне відновлення після дотику до зони опори. EMA(7, 25, 99): Ціна тільки що відскочила від EMA(7), але EMA(25) все ще залишається опором. MACD: позитивна гістограма, MACD показує ознаки перетину сигналу. Обсяг — сильне зростання найближчої зеленої свічки, будь то Short Cover або сигнал Smart Money для входу в ордер. Висновок: BTC може відскочити, щоб протестувати область EMA(25) та опору, перш ніж прийняти рішення про наступний тренд.

2. Визначте критичні зони підтримки та опору Підтримка 76 500 - 78 000 USDT: найсильніша зона підтримки за даними Фібоначчі та Order Block. 80 000 USDT — критична психологічна підтримка (đã mạnh) реакція. Спротив 85 000 - 86 000 USDT: EMA(25) опір на денному фреймі. 90 000 - 91 500 USDT: опір Фібоначчі 0,618 + блок старого ордера. 95 000 USDT: найближча стара вершина.

3. Аналіз цінової дії та свічкові патерни 1W: З'являється велика червона свічка, що підтверджує корекцію. 1D: У районі 80 000 є кілька свічкових свічок, які вказують на купівельну спроможність. 4H, 1H: свічки "Бичаче поглинання" з'являються поблизу зони підтримки → можуть мати відкат. Концепція захоплення ліквідності та розумних грошей (SMC) BTC продемонстрував ознаки сканування стоп-лоссу в області 80 000 USDT, перш ніж відскочити. Якщо ціна продовжить відновлюватися, але буде відхилена на рівні 85 000 USDT, вона може впасти до 78 000 - 76 500 USDT.

4. Аналіз технічних показників MACD: знижений, але продемонстрував ознаки незначної висхідної конвергенції в короткостроковому періоді. RSI: Не перепроданий, але на мінімумі, який може відскочити в короткостроковій перспективі. Смуги Боллінджера: BTC знаходиться на нижній межі, може відскочити, щоб протестувати середнє значення BB. OBV & MFI: Грошові потоки насправді не надходили сильно, тому потрібні додаткові підтверджувальні сигнали.

5. Визначте стадію ринку за Вайкоффом 1W, 1D кадри: BTC демонструє ознаки розподілу після сильного ралі. Якщо ціна пробиває позначку 80 000: можна увійти в фазу Markdown (giảm глибоких hơn). Якщо він тримає 80 000 – 78 000 і сильно відскакує: це може бути нарощування перед наступним ралі.

6. Запропоновані торгові стратегії У разі, якщо організатори повернуться, щоб перевірити опір (Bearish Scenario) Короткий вхід: 85 000 - 86 000 USDT Стоп-лосс: понад 87 000 USDT Тейк-профіт: 80 000 - 78 000 USDT Підтвердження: Якщо ціна сильно відхилена на рівні 85 000 USDT при великому обсязі. У разі, якщо BTC утримує підтримку і вискакує (Bullish Scenario) Довгий вхід: 78 000 - 80 000 USDT Стоп-лосс: нижче 76 500 USDT Тейк-профіт: 85 000 - 90 000 USDT Підтвердження: Якщо з'являється сильна розворотна свічка + OBV збільшується + великий обсяг.

Укладати BTC знаходиться в низхідному тренді корекції на (1W і 1D) великих фреймах, але може бути короткостроковий відкат. Кадри 4H і 1H мають сигнали відновлення, але потребують додаткового підтвердження під час тестування важливих опорів. Зона критичної підтримки: 80 000 - 78 000 USDT Зона критичного опору: 85 000 - 86 000 USDT Торгова стратегія: Якщо ціна повертається в область 85 000 - 86 000, але відхиляється, можна відкрити коротку позицію. Якщо ціна тримається на рівні 78 000 - 80 000 і з'являється сигнал розвороту, можна відкривати лонг позицію.