Більшість Досвідчений трейдерів з п'ятирічним стажем можуть глибоко відчути, що на початковому етапі вони часто опираються на інтуїцію при укладенні угод, але часті втрати дозволяють їм усвідомити, що інтуїція далеко не така надійна, як систематичний підхід. Інтуїція підсилює слабкі сторони людини, а ці людські слабкості ми не можемо повністю подолати, тільки через систему ми можемо нормувати це. Якщо ви Новачок і все ще робите угоди на основі інтуїції, то зараз час почати будувати свою власну торгівельну систему!
Немає системи торгівлі, яка б не програвала
Торгова система фактично є операційною системою, розташованою в комп'ютері, яку можна розуміти як повноцінну систему взаємодії людини з машиною, за допомогою якої людина змушує працювати комп'ютер; з біологічної точки зору це схоже на умовний рефлекс, тобто "якщо з'являється сигнал A, то обов'язково з'являється дія B".
Торгова система - це повна сукупність сигнальних правил щодо входу до пастки, виходу, купівлі та продажу, стоп-лосу та тейк-профіту.
Щодо торгівельної системи існує багато непорозумінь. Деякі люди вважають, що причина їх нездатності до отримання прибутку полягає у відсутності власної торгівельної системи і що, як тільки вони отримають таку систему, вони зможуть заробляти. Інші вважають, що причиною нездатності отримати надзвичайний прибуток є те, що їх поточна торгівельна система недостатньо високоякісна, тому вони шукають кращу систему. Деякі навіть вірять у існування магічної торгівельної системи, яка забезпечить стійкий прибуток, якщо дотримуватися її принципів.
Ці погляди дійсно є правдивими й надійними?
Спочатку потрібно зрозуміти, що в світі не існує "вічного рухомого" або "життєдайного засобу", і, звичайно, немає жодної універсальної і завжди стабільної торгівельної системи, яка завжди приносить прибуток. Якби існувала така система, розумні люди вже б знайшли її та скористалися нею.
Крім того, навіть якщо у вас є відмінна торгівельна система, це не означає, що ви зможете стабільно отримувати прибуток. Відмінна торгівельна система передусім вимагає від користувача сильної виконавчої здатності, щоб він міг на 100% дотримуватися її інструкцій. Крім того, хороша торгівельна система не обов'язково підходить для кожної людини. Кожна людина повинна знайти свою власну торгівельну систему, і це не можна оцінити за стандартами «хороша» або «погана».
Щоб знайти відповідну торгівельну систему, спочатку потрібно правильно розуміти та визначити роль торгівельної системи.
Торгова система схожа на військову стратегію. Дотримання цих стратегій не гарантує перемоги в кожному бою, але принаймні забезпечує уникнення катастрофи і створює можливості для подальших дій. Торгова система знаходиться на стратегічному рівні, а комбінація «операційної думки» і «операційної стратегії» належить до рівня битви, а конкретні торгові дії є тактичними діями.
Тільки правильно розуміючи роль і обмеження торгівельної системи та знаходячи відповідну систему, яка відповідає вашим унікальним особливостям, ви можете досягти кращих результатів в торгівлі.
Як ви оцінюєте операційну систему 01928374656574839201?
При оцінці торгової системи я вважаю, що достатньо врахувати один ключовий показник, а саме «відношення прибутку до збитків». Відношення прибутку до збитків - це середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків.
Наприклад, ви вкладете 1000000 гривень, здійснюєте 10 угод за допомогою певної операційної системи, з яких отримуєте прибуток 4 рази, зокрема прибуток становить 150000 гривень, 250000 гривень, 350000 гривень та 450000 гривень; зазнаєте збитки 6 разів, зокрема збиток становить 100000 гривень, 150000 гривень, 100000 гривень, 50000 гривень, 70000 гривень та 200000 гривень. В цей момент середній прибуток від прибуткових угод становить 300000 гривень, середній збиток від угод із збитками становить 111700 гривень, співвідношення прибутку до збитку становить 30/11.17 ≈ 2.69. Якщо ви здійснюєте постійні угоди за допомогою цієї торгової системи, незалежно від того, чи це 100 угод чи 1000, згідно зі співвідношенням прибутку до збитку 2.69, теоретично ви зможете отримати прибуток. Якщо співвідношення прибутку до збитку менше 1, це означає збиток.
Однак при об'єктивній оцінці ми повинні враховувати певні резервні фактори. Я вважаю, що співвідношення прибутку до витрат не повинно бути меншим за 2. Конкретно:
Відношення доходів до витрат 3 може бути вважано прийнятним, тобто 70 балів.
Відношення прибутку до збитку 4 вважається добрим, що дорівнює 80.
Коефіцієнт прибутку до збитку 5 може бути вважати гарним, що відповідає 90 балам;
Торгова система з показником виграшу до 5 вважається найкращою.
Важливо зауважити, що системи торгівлі з відношенням прибутку до збитків понад 5 є дуже рідкісними. Рекомендується розрахувати відношення прибутку до збитків своєї власної довгострокової торгівельної системи (або правил купівлі-продажу), щоб краще оцінити її ефективність.
Які елементи повинна включати операційна система для розробки?
Перш ніж створювати операційну систему, ми повинні спочатку запитати себе, яка мета інвестицій? Чи це швидке збагачення? Чи це стійке зростання вартості? Чи це швидке зростання вартості? Крім того, який очікуваний дохід? Чи це 100% на рік? Чи це 100% на місяць? Чи це 30% на рік? Чи це 30% на місяць? Чи це 200% на рік? Чи це 50% на рік? Ці питання значно вплинуть на те, як ми розробляємо свою власну операційну систему.
Крім того, наскільки ми можемо витримати ризик і які наші уподобання до ризику? Ми можемо терпіти значне зниження на рівні 30% і більше? Ми можемо терпіти невелике зниження на рівні до 20%? Ми можемо терпіти незначне зниження на рівні до 5%? Або ми зовсім не можемо терпіти жодного зниження? Ці питання про ризик також потрібно враховувати. Якщо ми не з'ясуємо ці питання, то сліпо створення операційної системи матиме невеликий сенс, принаймні вона не буде найкращим варіантом для нас.
Повна операційна система повинна містити наступні сім елементів:
Циклічний аналіз: розуміння загального руху ринку, визначення поточного ринкового циклу (таких як биковий ринок, Ведмежий ринок, ринок коливань тощо)
Операційне мислення: чітке уявлення про основні принципи та стратегії дій, чи то прагнення швидкого входу та виходу на короткостроковому ринку, чи то тривалий утримання.
Вибір криптовалюти: вибір потенційних акцій за певними стандартами та методами.
Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу.
Правила торгівлі: встановлюйте чіткі стратегії покупки і продажу, включаючи умови входу і виходу.
Управління коштами: раціональний розподіл коштів, уникання їх надмірної концентрації або розподілу, забезпечення ефективності та безпечності використання коштів.
Управління ризиками: розробка стратегії, включаючи стоп-лос механізм, контроль за позиціями та інше, для управління та зменшення інвестиційних ризиків.
Шляхом всебічного розгляду і інтеграції вищезазначених елементів можна створити власну операційну систему, що є більш ефективним способом досягнення інвестиційних цілей.
Давайте розглянемо це детальніше.
Визначення періоду
Слідувати за трендом - це головний принцип інвестування. Коли ринок росте, шанси на успіх нашої стратегії, вибору монети та здатності вибрати час значно збільшуються. Навіть якщо стратегія та здатність вибирати час не є ідеальними, можна заробити гроші на рості свінг-трейдингу в умовах зростання ринку. І якщо вважати, що ринок стабільно росте, психологія активів буде більш стійкою, навіть дозволить собі купити на низькому рівні, знижуючи витрати на утримання монети, щоб отримати максимальний прибуток. Натомість, якщо немає чіткої оцінки тенденції ринку, психологія активів буде нестабільною і легко реагувати на незначні коливання, що може призвести до зміни операцій.
І, визначення циклу, надасть важливу посилання для подальших операцій, всі операції з продажу й покупки на ведмежому ринку мають бути Важка позиція, і мають бути сконцентровані; всі операції з продажу й покупки на бичачому ринку мають бути Легка позиція, і мають бути розподілені.
Мислення про дії
Ментальність також може бути названа стратегією операцій в різних ринкових умовах, але ця ментальність може бути визначена лише на підставі оцінки загального ринку, тому точність залежить від здатності оцінювання загального ринку. Ментальність схожа на планування битви: скільки часу воювати, яка площа бойового майданчика, це все потрібно налаштувати заздалегідь. Неможливо змінювати план бою під час війни, довільно посилювати війська, довільно змінювати напрямок бойових дій.
Вибір монети
Особливо важливим є вибір монети в бичачому ринку. Щоб отримати надзвичайні прибутки, потрібно ретельно вибрати монети для утримання і уникати частого обміну в бичачому ринку. Частий обмін може призвести до втрати можливості зростання ціни, часто трапляються ситуації, коли продукція, яку ви продали, сильно зростає, а утримувана продукція показує рівну динаміку ціни. Ключ до прибутку на бичачому ринку полягає в поєднанні великої кількості і тривалості утримання.
Для великих установ та великих фондів (фонди з управлінням в обсязі понад 100 мільйонів юанів) вибір монети має велике значення. Глобальні акційні фонди лонгів всіляко покладаються на вибір акцій як на свою унікальну перевагу, що є важливим відмінним показником різних фондів. Операції вибору часу, як правило, передбачають, що вони зможуть перемогти на ринку. Оператори, що управляють кількома мільйонами фондів, можуть заробляти на виборі часу, але якщо обсяг фондів зростає, ефективність вибору часу значно падає.
Які особливості повинна мати монета з надмірним прибутком? Ми можемо подивитися на це з точки зору дилера. Якщо ви дилер або установа, відомі як Маркетмейкер, з великою сумою грошей, і вам потрібно працювати з монетою, які монети ви оберете?
Обсяг обігу невеликий, але не повинен бути занадто малим. Дуже мала платіжна система має гіршу ліквідність, не зручно виводити та вводити кошти, не може працювати.
Це не тільки великі тенденції, але й відсутність історичних проблем, наприклад, вже раніше великими дилерами або поганий ринковий імідж.
Якщо є реальна підтримка у блокчейні або майбутні можливості для покращення продуктивності, то це може призвести до великого дампу ціни монети при високій ціні, таким чином, це не призведе до великого падіння ціни монети.
Вибір часу та правила купівлі-продажу
Вибір часу - це точне визначення входу та виходу на ринок, що передбачає дві основні складові: свінг-трейдинг на середньостроковий термін та спекулятивну короткострокову гру. Правила торгівлі - це чітке визначення торгівельної дисципліни. Наприклад, при покупці необхідно відповідати вимогам технічного індикатора для точки покупки, а також бути короткостроковою точкою входу, яка швидко зростатиме після покупки. Вибір часу - це першочерговий засіб контролювання ризику, навіть на булішому ринку можуть відбуватися значні корекції, а основна роль вибору часу полягає в уникненні цих корекцій та великих ведмежих ринків. Якщо ринкова ситуація не найкраща, рекомендується спостерігати за Позиція в шорт.
У торговій системі правила купівлі-продажу повинні мати певну гнучкість і суб'єктивність, що становить близько 20% до 30%. Повністю фіксовані правила купівлі-продажу призводять до програмізації торгівлі, позбавленої адаптаційних здібностей. Правила покупки відрізняються в залежності від різних оперативних підходів та ринкових умов, різні ринкові умови призводять до різних точок покупки. Проте є один основний принцип, якого не можна порушувати: покупка повинна базуватися на технічних точках входу.
Правила продажу також змінюються в залежності від ринкової ситуації та оперативного мислення. Залежно від очікуваного прибутку, стратегія тейк-профіту також може бути різною. Продаж не обов'язково потрібно виконувати, коли з'являється технічний сигнал продажу, оскільки до цього часу, зазвичай, вже з'явилося декілька червоних свічок, що призводить до більших втрат прибутку. Тому, для продажу потрібно мати певне передбачення, і як тільки досягнуто рівня тейк-профіту або можливої верхньої точки, можна розглядати продаж.
За допомогою такого встановлення правил трейдер може гнучко реагувати на різні ринкові умови, максимізувати прибуток та ефективно контролювати ризики.
Управління коштами
Управління капіталом - це дисципліноване регулювання. Наприклад, «перекласти 10% прибутку в захист протягом одного фінансового року»; «після відкриття позиції, якщо є прибуток, відкрити нову позицію» тощо. Ще одним важливим аспектом є «проблема левериджу», звісно, в криптосвіті багато людей використовують леверидж для досягнення фінансової свободи, тому чи додавати леверидж, і наскільки великий леверидж використовувати - це варіюється від особи до особи. Але важливо знати, що в інвестиційній галузі є таке висловлювання: «прибуток і збиток з одного джерела», що означає, що місце, де ви заробляєте гроші, часто є місцем, де ви втрачаєте гроші. Таких, хто збагатів, багато, а таких, хто ліквідувався, теж немало. Для новачків рекомендується обережно використовувати леверидж, оскільки леверидж може посилити емоційні коливання, що призводить до небажаних результатів у торгівлі.
Контроль ризиків
Контроль ризиків - це деякі незмінні закони, кожна людина має своє розуміння та правила. Умови контролю ризиків грають вирішальну роль у процесі операцій, забезпечуючи захист в останню чергу, щоб уникнути помилок через 'жадібність' та 'віру в удачу'. Крім того, тверезе дотримання умов контролю ризиків також може зберегти спокійність, уникнути непотрібних втрат, спричинених раптовими коливаннями почуттів.
Приклад системи торгівлі
Торгова система надає чіткі сигнали приєднуйтесь та виходу, що робить торгівельну діяльність більш регульованою. Тільки коли система видає сигнал, виконується купівля-продаж, в інші часи слід терпляче чекати. Щодо вже утримуваної Позиція, незалежно від прибутку або збитків, слід твердо триматися; для коротких позицій треба чекати появи сигналу системи перед проведенням операцій.
Система торгів, яка називається стандартизованою операційною системою, в основному призначена для уникнення довільних угод інвесторів. Оскільки людина має свої слабкі сторони, а психологія торгівлі є важливим фактором. Навіть якщо існує можливість здійснювати суб'єктивні угоди, навіть найпростіша система може забезпечити певний рівень стандарту. Наприклад, стратегія з використанням середньої лінії: купуйте, коли лінія на підйомі, продаєте, коли вона на спаді. Навіть такі правила, як купівля акцій у денний туман у Пекіні і продаж у ясний день, є системою. Також є більш прості так звані «системи», наприклад, купівля акцій у один день і продаж у наступний. Хоча ці системи можуть не приносити прибуток, вони принаймні надають повний набір правил, які допомагають уникнути емоційних угод.
Найскладніші операційні системи потребують висококваліфікованих математиків, які, за допомогою комп'ютера, на основі величезних обсягів даних, створюють декілька складних математичних моделей для автоматизованої торгівлі. Для звичайного трейдера операційна система не повинна бути простою або складною, а повинна бути якомога ефективною. Простота, складність і якість не мають обов'язкового зв'язку.
Наприклад, в простій МА найвідомішим є метод Гренвіля восьми дій.
Чотири великі правила покупки, запропоновані Грейнвіллом:
Середня лінія з поступовим переходом зі зменшення в Підйомі, а коли ціна акцій розбиває середню лінію знизу, це сигнал для покупки.
Ціна акцій, хоча і опустилася нижче середньої лінії Підйомі, але вскорі знову піднялася вгору і рухається вище середньої лінії, в цей час можна додати покупку.
Ціна акцій падає, але не знищує середню лінію і знову піднімається, в такий момент середня лінія продовжує рости вгору, що є сигналом для покупки.
Ціна акцій, що впала нижче середньої лінії та віддалилася від неї, часто призводить до сильної віддачі, що є сигналом для покупки. Але слід пам'ятати, що після віддачі віддача все ще може тривати, тому не варто довго боротися. Це тому, що загальна тенденція вже стала слабкою, а тривалість бою обов'язково зв'язана.
Чотири правила продажу, запропоновані Гренвіллем:
Середня лінія починається з Підйомі поступово піднімається, але з часом переходить до зниження, і коли ціна акцій перетинає середню лінію зверху вниз, це сигнал для продажу.
Хоча ціна акцій прорвалася через середню лінію, вона незабаром впала нижче середньої лінії, і це є сигналом для продажу, коли середня лінія все ще падає.
Ціна акцій падає нижче середньої лінії, потім стрімко зростає до середньої лінії, але не виходить за її межі, зупиняється і знову падає, що є ознакою продажу.
Коли ціна акцій стрімко зростає, віддаляючись від середньої лінії Підйомі, інвестиційний ризик різко зростає, і може виникнути спад, що є сигналом для продажу.
Загалом, методика восьми законів Гренвіля - це використання рухомого середнього для аналізу цінових тенденцій. Великий вплив потрібно дотримуватися таких правил:
Коли середня лінія піднімалася, це є можливістю для покупки; коли вона зменшувалася, це є можливістю для продажу; коли середня лінія змінює напрямок з падіння на підйом, і ціна акцій перетинає її знизу вгору, це є найкращим часом для покупки; коли середня лінія змінює напрямок з підйому на падіння, і ціна акцій перетинає її зверху вниз, це є важливим часом для продажу.
Гранвілл вісім правил - це проста торгівельна система, яку всі знають, але вона виглядає трохи занадто загальною і потребує конкретних налаштувань для різних ринків.
【Відмова від відповідальності】Ринок має ризики, інвестування повинно бути обережним. Цей текст не є інвестиційним порадою, користувач повинен розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки цьому тексту їхній конкретній ситуації. Інвестування здійснюється на вашу власну відповідальність.
Цей текст був розміщений за дозволом: «TechFlow Deep Tide».
Автор оригінального тексту: 4Alpha Research
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Біткойнбулран賺錢什麼最重要？教你建立交易系統，掌握4大買賣法則
Більшість Досвідчений трейдерів з п'ятирічним стажем можуть глибоко відчути, що на початковому етапі вони часто опираються на інтуїцію при укладенні угод, але часті втрати дозволяють їм усвідомити, що інтуїція далеко не така надійна, як систематичний підхід. Інтуїція підсилює слабкі сторони людини, а ці людські слабкості ми не можемо повністю подолати, тільки через систему ми можемо нормувати це. Якщо ви Новачок і все ще робите угоди на основі інтуїції, то зараз час почати будувати свою власну торгівельну систему!
Немає системи торгівлі, яка б не програвала
Торгова система фактично є операційною системою, розташованою в комп'ютері, яку можна розуміти як повноцінну систему взаємодії людини з машиною, за допомогою якої людина змушує працювати комп'ютер; з біологічної точки зору це схоже на умовний рефлекс, тобто "якщо з'являється сигнал A, то обов'язково з'являється дія B".
Торгова система - це повна сукупність сигнальних правил щодо входу до пастки, виходу, купівлі та продажу, стоп-лосу та тейк-профіту.
Щодо торгівельної системи існує багато непорозумінь. Деякі люди вважають, що причина їх нездатності до отримання прибутку полягає у відсутності власної торгівельної системи і що, як тільки вони отримають таку систему, вони зможуть заробляти. Інші вважають, що причиною нездатності отримати надзвичайний прибуток є те, що їх поточна торгівельна система недостатньо високоякісна, тому вони шукають кращу систему. Деякі навіть вірять у існування магічної торгівельної системи, яка забезпечить стійкий прибуток, якщо дотримуватися її принципів.
Ці погляди дійсно є правдивими й надійними?
Спочатку потрібно зрозуміти, що в світі не існує "вічного рухомого" або "життєдайного засобу", і, звичайно, немає жодної універсальної і завжди стабільної торгівельної системи, яка завжди приносить прибуток. Якби існувала така система, розумні люди вже б знайшли її та скористалися нею.
Крім того, навіть якщо у вас є відмінна торгівельна система, це не означає, що ви зможете стабільно отримувати прибуток. Відмінна торгівельна система передусім вимагає від користувача сильної виконавчої здатності, щоб він міг на 100% дотримуватися її інструкцій. Крім того, хороша торгівельна система не обов'язково підходить для кожної людини. Кожна людина повинна знайти свою власну торгівельну систему, і це не можна оцінити за стандартами «хороша» або «погана».
Щоб знайти відповідну торгівельну систему, спочатку потрібно правильно розуміти та визначити роль торгівельної системи.
Торгова система схожа на військову стратегію. Дотримання цих стратегій не гарантує перемоги в кожному бою, але принаймні забезпечує уникнення катастрофи і створює можливості для подальших дій. Торгова система знаходиться на стратегічному рівні, а комбінація «операційної думки» і «операційної стратегії» належить до рівня битви, а конкретні торгові дії є тактичними діями.
Тільки правильно розуміючи роль і обмеження торгівельної системи та знаходячи відповідну систему, яка відповідає вашим унікальним особливостям, ви можете досягти кращих результатів в торгівлі.
Як ви оцінюєте операційну систему 01928374656574839201?
При оцінці торгової системи я вважаю, що достатньо врахувати один ключовий показник, а саме «відношення прибутку до збитків». Відношення прибутку до збитків - це середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків.
Наприклад, ви вкладете 1000000 гривень, здійснюєте 10 угод за допомогою певної операційної системи, з яких отримуєте прибуток 4 рази, зокрема прибуток становить 150000 гривень, 250000 гривень, 350000 гривень та 450000 гривень; зазнаєте збитки 6 разів, зокрема збиток становить 100000 гривень, 150000 гривень, 100000 гривень, 50000 гривень, 70000 гривень та 200000 гривень. В цей момент середній прибуток від прибуткових угод становить 300000 гривень, середній збиток від угод із збитками становить 111700 гривень, співвідношення прибутку до збитку становить 30/11.17 ≈ 2.69. Якщо ви здійснюєте постійні угоди за допомогою цієї торгової системи, незалежно від того, чи це 100 угод чи 1000, згідно зі співвідношенням прибутку до збитку 2.69, теоретично ви зможете отримати прибуток. Якщо співвідношення прибутку до збитку менше 1, це означає збиток.
Однак при об'єктивній оцінці ми повинні враховувати певні резервні фактори. Я вважаю, що співвідношення прибутку до витрат не повинно бути меншим за 2. Конкретно:
Відношення доходів до витрат 3 може бути вважано прийнятним, тобто 70 балів.
Відношення прибутку до збитку 4 вважається добрим, що дорівнює 80.
Коефіцієнт прибутку до збитку 5 може бути вважати гарним, що відповідає 90 балам;
Торгова система з показником виграшу до 5 вважається найкращою.
Важливо зауважити, що системи торгівлі з відношенням прибутку до збитків понад 5 є дуже рідкісними. Рекомендується розрахувати відношення прибутку до збитків своєї власної довгострокової торгівельної системи (або правил купівлі-продажу), щоб краще оцінити її ефективність.
Які елементи повинна включати операційна система для розробки?
Перш ніж створювати операційну систему, ми повинні спочатку запитати себе, яка мета інвестицій? Чи це швидке збагачення? Чи це стійке зростання вартості? Чи це швидке зростання вартості? Крім того, який очікуваний дохід? Чи це 100% на рік? Чи це 100% на місяць? Чи це 30% на рік? Чи це 30% на місяць? Чи це 200% на рік? Чи це 50% на рік? Ці питання значно вплинуть на те, як ми розробляємо свою власну операційну систему.
Крім того, наскільки ми можемо витримати ризик і які наші уподобання до ризику? Ми можемо терпіти значне зниження на рівні 30% і більше? Ми можемо терпіти невелике зниження на рівні до 20%? Ми можемо терпіти незначне зниження на рівні до 5%? Або ми зовсім не можемо терпіти жодного зниження? Ці питання про ризик також потрібно враховувати. Якщо ми не з'ясуємо ці питання, то сліпо створення операційної системи матиме невеликий сенс, принаймні вона не буде найкращим варіантом для нас.
Повна операційна система повинна містити наступні сім елементів:
Циклічний аналіз: розуміння загального руху ринку, визначення поточного ринкового циклу (таких як биковий ринок, Ведмежий ринок, ринок коливань тощо)
Операційне мислення: чітке уявлення про основні принципи та стратегії дій, чи то прагнення швидкого входу та виходу на короткостроковому ринку, чи то тривалий утримання.
Вибір криптовалюти: вибір потенційних акцій за певними стандартами та методами.
Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу.
Правила торгівлі: встановлюйте чіткі стратегії покупки і продажу, включаючи умови входу і виходу.
Управління коштами: раціональний розподіл коштів, уникання їх надмірної концентрації або розподілу, забезпечення ефективності та безпечності використання коштів.
Управління ризиками: розробка стратегії, включаючи стоп-лос механізм, контроль за позиціями та інше, для управління та зменшення інвестиційних ризиків.
Шляхом всебічного розгляду і інтеграції вищезазначених елементів можна створити власну операційну систему, що є більш ефективним способом досягнення інвестиційних цілей.
Давайте розглянемо це детальніше.
Слідувати за трендом - це головний принцип інвестування. Коли ринок росте, шанси на успіх нашої стратегії, вибору монети та здатності вибрати час значно збільшуються. Навіть якщо стратегія та здатність вибирати час не є ідеальними, можна заробити гроші на рості свінг-трейдингу в умовах зростання ринку. І якщо вважати, що ринок стабільно росте, психологія активів буде більш стійкою, навіть дозволить собі купити на низькому рівні, знижуючи витрати на утримання монети, щоб отримати максимальний прибуток. Натомість, якщо немає чіткої оцінки тенденції ринку, психологія активів буде нестабільною і легко реагувати на незначні коливання, що може призвести до зміни операцій.
І, визначення циклу, надасть важливу посилання для подальших операцій, всі операції з продажу й покупки на ведмежому ринку мають бути Важка позиція, і мають бути сконцентровані; всі операції з продажу й покупки на бичачому ринку мають бути Легка позиція, і мають бути розподілені.
Ментальність також може бути названа стратегією операцій в різних ринкових умовах, але ця ментальність може бути визначена лише на підставі оцінки загального ринку, тому точність залежить від здатності оцінювання загального ринку. Ментальність схожа на планування битви: скільки часу воювати, яка площа бойового майданчика, це все потрібно налаштувати заздалегідь. Неможливо змінювати план бою під час війни, довільно посилювати війська, довільно змінювати напрямок бойових дій.
Особливо важливим є вибір монети в бичачому ринку. Щоб отримати надзвичайні прибутки, потрібно ретельно вибрати монети для утримання і уникати частого обміну в бичачому ринку. Частий обмін може призвести до втрати можливості зростання ціни, часто трапляються ситуації, коли продукція, яку ви продали, сильно зростає, а утримувана продукція показує рівну динаміку ціни. Ключ до прибутку на бичачому ринку полягає в поєднанні великої кількості і тривалості утримання.
Для великих установ та великих фондів (фонди з управлінням в обсязі понад 100 мільйонів юанів) вибір монети має велике значення. Глобальні акційні фонди лонгів всіляко покладаються на вибір акцій як на свою унікальну перевагу, що є важливим відмінним показником різних фондів. Операції вибору часу, як правило, передбачають, що вони зможуть перемогти на ринку. Оператори, що управляють кількома мільйонами фондів, можуть заробляти на виборі часу, але якщо обсяг фондів зростає, ефективність вибору часу значно падає.
Які особливості повинна мати монета з надмірним прибутком? Ми можемо подивитися на це з точки зору дилера. Якщо ви дилер або установа, відомі як Маркетмейкер, з великою сумою грошей, і вам потрібно працювати з монетою, які монети ви оберете?
Обсяг обігу невеликий, але не повинен бути занадто малим. Дуже мала платіжна система має гіршу ліквідність, не зручно виводити та вводити кошти, не може працювати.
Це не тільки великі тенденції, але й відсутність історичних проблем, наприклад, вже раніше великими дилерами або поганий ринковий імідж.
Якщо є реальна підтримка у блокчейні або майбутні можливості для покращення продуктивності, то це може призвести до великого дампу ціни монети при високій ціні, таким чином, це не призведе до великого падіння ціни монети.
Вибір часу - це точне визначення входу та виходу на ринок, що передбачає дві основні складові: свінг-трейдинг на середньостроковий термін та спекулятивну короткострокову гру. Правила торгівлі - це чітке визначення торгівельної дисципліни. Наприклад, при покупці необхідно відповідати вимогам технічного індикатора для точки покупки, а також бути короткостроковою точкою входу, яка швидко зростатиме після покупки. Вибір часу - це першочерговий засіб контролювання ризику, навіть на булішому ринку можуть відбуватися значні корекції, а основна роль вибору часу полягає в уникненні цих корекцій та великих ведмежих ринків. Якщо ринкова ситуація не найкраща, рекомендується спостерігати за Позиція в шорт.
У торговій системі правила купівлі-продажу повинні мати певну гнучкість і суб'єктивність, що становить близько 20% до 30%. Повністю фіксовані правила купівлі-продажу призводять до програмізації торгівлі, позбавленої адаптаційних здібностей. Правила покупки відрізняються в залежності від різних оперативних підходів та ринкових умов, різні ринкові умови призводять до різних точок покупки. Проте є один основний принцип, якого не можна порушувати: покупка повинна базуватися на технічних точках входу.
Правила продажу також змінюються в залежності від ринкової ситуації та оперативного мислення. Залежно від очікуваного прибутку, стратегія тейк-профіту також може бути різною. Продаж не обов'язково потрібно виконувати, коли з'являється технічний сигнал продажу, оскільки до цього часу, зазвичай, вже з'явилося декілька червоних свічок, що призводить до більших втрат прибутку. Тому, для продажу потрібно мати певне передбачення, і як тільки досягнуто рівня тейк-профіту або можливої верхньої точки, можна розглядати продаж.
За допомогою такого встановлення правил трейдер може гнучко реагувати на різні ринкові умови, максимізувати прибуток та ефективно контролювати ризики.
Управління капіталом - це дисципліноване регулювання. Наприклад, «перекласти 10% прибутку в захист протягом одного фінансового року»; «після відкриття позиції, якщо є прибуток, відкрити нову позицію» тощо. Ще одним важливим аспектом є «проблема левериджу», звісно, в криптосвіті багато людей використовують леверидж для досягнення фінансової свободи, тому чи додавати леверидж, і наскільки великий леверидж використовувати - це варіюється від особи до особи. Але важливо знати, що в інвестиційній галузі є таке висловлювання: «прибуток і збиток з одного джерела», що означає, що місце, де ви заробляєте гроші, часто є місцем, де ви втрачаєте гроші. Таких, хто збагатів, багато, а таких, хто ліквідувався, теж немало. Для новачків рекомендується обережно використовувати леверидж, оскільки леверидж може посилити емоційні коливання, що призводить до небажаних результатів у торгівлі.
Контроль ризиків - це деякі незмінні закони, кожна людина має своє розуміння та правила. Умови контролю ризиків грають вирішальну роль у процесі операцій, забезпечуючи захист в останню чергу, щоб уникнути помилок через 'жадібність' та 'віру в удачу'. Крім того, тверезе дотримання умов контролю ризиків також може зберегти спокійність, уникнути непотрібних втрат, спричинених раптовими коливаннями почуттів.
Приклад системи торгівлі
Торгова система надає чіткі сигнали приєднуйтесь та виходу, що робить торгівельну діяльність більш регульованою. Тільки коли система видає сигнал, виконується купівля-продаж, в інші часи слід терпляче чекати. Щодо вже утримуваної Позиція, незалежно від прибутку або збитків, слід твердо триматися; для коротких позицій треба чекати появи сигналу системи перед проведенням операцій.
Система торгів, яка називається стандартизованою операційною системою, в основному призначена для уникнення довільних угод інвесторів. Оскільки людина має свої слабкі сторони, а психологія торгівлі є важливим фактором. Навіть якщо існує можливість здійснювати суб'єктивні угоди, навіть найпростіша система може забезпечити певний рівень стандарту. Наприклад, стратегія з використанням середньої лінії: купуйте, коли лінія на підйомі, продаєте, коли вона на спаді. Навіть такі правила, як купівля акцій у денний туман у Пекіні і продаж у ясний день, є системою. Також є більш прості так звані «системи», наприклад, купівля акцій у один день і продаж у наступний. Хоча ці системи можуть не приносити прибуток, вони принаймні надають повний набір правил, які допомагають уникнути емоційних угод.
Найскладніші операційні системи потребують висококваліфікованих математиків, які, за допомогою комп'ютера, на основі величезних обсягів даних, створюють декілька складних математичних моделей для автоматизованої торгівлі. Для звичайного трейдера операційна система не повинна бути простою або складною, а повинна бути якомога ефективною. Простота, складність і якість не мають обов'язкового зв'язку.
Наприклад, в простій МА найвідомішим є метод Гренвіля восьми дій.
Чотири великі правила покупки, запропоновані Грейнвіллом:
Середня лінія з поступовим переходом зі зменшення в Підйомі, а коли ціна акцій розбиває середню лінію знизу, це сигнал для покупки.
Ціна акцій, хоча і опустилася нижче середньої лінії Підйомі, але вскорі знову піднялася вгору і рухається вище середньої лінії, в цей час можна додати покупку.
Ціна акцій падає, але не знищує середню лінію і знову піднімається, в такий момент середня лінія продовжує рости вгору, що є сигналом для покупки.
Ціна акцій, що впала нижче середньої лінії та віддалилася від неї, часто призводить до сильної віддачі, що є сигналом для покупки. Але слід пам'ятати, що після віддачі віддача все ще може тривати, тому не варто довго боротися. Це тому, що загальна тенденція вже стала слабкою, а тривалість бою обов'язково зв'язана.
Чотири правила продажу, запропоновані Гренвіллем:
Середня лінія починається з Підйомі поступово піднімається, але з часом переходить до зниження, і коли ціна акцій перетинає середню лінію зверху вниз, це сигнал для продажу.
Хоча ціна акцій прорвалася через середню лінію, вона незабаром впала нижче середньої лінії, і це є сигналом для продажу, коли середня лінія все ще падає.
Ціна акцій падає нижче середньої лінії, потім стрімко зростає до середньої лінії, але не виходить за її межі, зупиняється і знову падає, що є ознакою продажу.
Коли ціна акцій стрімко зростає, віддаляючись від середньої лінії Підйомі, інвестиційний ризик різко зростає, і може виникнути спад, що є сигналом для продажу.
Загалом, методика восьми законів Гренвіля - це використання рухомого середнього для аналізу цінових тенденцій. Великий вплив потрібно дотримуватися таких правил:
Коли середня лінія піднімалася, це є можливістю для покупки; коли вона зменшувалася, це є можливістю для продажу; коли середня лінія змінює напрямок з падіння на підйом, і ціна акцій перетинає її знизу вгору, це є найкращим часом для покупки; коли середня лінія змінює напрямок з підйому на падіння, і ціна акцій перетинає її зверху вниз, це є важливим часом для продажу.
Гранвілл вісім правил - це проста торгівельна система, яку всі знають, але вона виглядає трохи занадто загальною і потребує конкретних налаштувань для різних ринків.
【Відмова від відповідальності】Ринок має ризики, інвестування повинно бути обережним. Цей текст не є інвестиційним порадою, користувач повинен розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки цьому тексту їхній конкретній ситуації. Інвестування здійснюється на вашу власну відповідальність.
Цей текст був розміщений за дозволом: «TechFlow Deep Tide».
Автор оригінального тексту: 4Alpha Research