Son zamanlarda, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon kendi hisselerini büyük ölçüde satarken, Buffett (Warren Buffett)'ın Berkshire (Berkshire Hathaway) 3.340 rekor kırdı 100 milyon dolar nakit. Bu işaretler yatırımcıları merakta bırakıyor: Piyasa fırtınasının kokusunu önceden mi alıyorlar?
Piyasa dramasından önce olağandışı işaretler
Finans medyası Kobeissi Letter, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana çoğu sermaye ve risk piyasasının dalgalar yarattığına dikkat çekti.
Varlık yönetimi devi JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın hisselerini büyük ölçüde satması, Berkshire'ın benzeri görülmemiş bir şekilde 334 milyar dolar nakit biriktirmesi ve Nasdaq 100'ün sadece iki hafta içinde %11 düşmesiyle piyasa paniği önemli ölçüde arttı.
Almanya küresel devlet tahvili satışını başlattıktan (, Arthur Hayes: Para basma oyunu açlık başlıyor! )
Dimon agresif bir şekilde satıldı ve piyasada bir soğukluk yayıldı
20 Şubat'ta Jamie Dimon, aile tröstleri ve limited şirketler gibi kuruluşlar aracılığıyla, hisse başına ortalama yaklaşık 269,83 dolar fiyatla yaklaşık 866.361 JPMorgan ( JPM) dolarlık hisse sattı ve toplam 234 milyon dolar sattı. Bu, 19 yıl önce JPMorgan Chase'i devralmasından bu yana ilk büyük ölçekli hisse senedi satışıydı.
Bu bitmedi ve SEC (SEC) dosyalarına göre, 1 Ağustos'a kadar toplam 1 milyon hisse satmayı planlıyor.
Dimon'un satış yapmaya başlamasından bu yana, $JPM hisselerinin sadece birkaç gün içinde %13'ten fazla düştüğünü belirtmekte fayda var, bu da piyasanın daha fazla oynaklık başlatmak üzere olduğuna dair bir uyarı işareti olabilir.
"Dimon göstergesi" tekrar yerine getirilecek mi?
Geçmişte, Dimon'un ticaret davranışı piyasa hareketlerinin önemli bir göstergesi olarak görülüyordu. Mayıs 2020'de, pandemi nedeniyle piyasa düşüşteyken, bir CNBC röportajında $JPM "son derece değerli" olduğunu ve bunun sonucunda hisse senedi fiyatının üç haftada %41 arttığını söyledi ve bu "Dimon dip (Dimon Bottom)" olarak bilinen bir zamanlama noktası.
Şimdi, satışının piyasa üzerinde daha fazla baskıya işaret edip etmediği de yatırımcılar arasında sıcak bir tartışma konusu.
Buffett nakit biriktiriyor ve satış sonrası pazarla uğraşma konusunda temkinli davranıyor
Buna ek olarak, Berkshire'ın 22 Şubat'ta yayınlanan mali raporu, şirketin nakit rezervlerinin 286,5 milyar dolarlık ABD Hazine bonosu (T-bonoları) dahil olmak üzere 334 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Yalnızca geçen yıl, şirketin nakit parası 145,2 milyar dolar artarak Federal Rezerv (Fed) tarafından tutulan 195,3 milyar dolarlık Hazine bonolarını bile aştı.
Berkshire'ın art arda iki çeyrek boyunca kendi hisselerini bile geri satın almadığını belirtmekte fayda var, bu da Buffett'ın mevcut piyasa değerlemesinin yüksek olduğuna inandığını ve temkinli kalmayı seçtiğini gösteriyor:
Piyasada neredeyse hiç cazip yatırım fırsatı yoktur ve yalnızca nadir durumlarda yatırım yapmaya değer bir şey bulacağız.
Piyasa keskin bir dönüş yaptı ve yatırımcılar paniğe kapıldı
Dimon'un satışının ve Buffett'ın nakit istiflemesinin duyurulmasının ardından piyasa hızlı tepki verdi. İki haftadan kısa bir süre içinde Nasdaq 100 endeksi %11 düştü ve kripto para piyasası bir haftada 700 milyar dolar kaybetti, bu da sermaye piyasasının güvenli liman moduna giriyor gibi göründüğünü gösteriyor.
Daha önce, Atlanta Federal Rezerv'in GDPNow modeli, 2025'in ilk çeyreği için ABD GSYİH tahminini %3,9'luk büyümeden -%2,4'e keskin bir şekilde düşürdü ve durgunluk riski yükseldi.
Bu arada, Korku ve Açgözlülük Endeksi (Fear ve Açgözlülük Index), 2022'deki ayı piyasasından bu yana en düşük noktasına geriledi ve yatırımcı güveninde bir çöküşe işaret etti.
( ABD ekonomik görünümü yaklaşıyor: 1. çeyrek GSYİH tahmini, resesyon korkuları arasında %-2,8'e revize edildi )
İçeriden bilgi işlem verilerinin açığa çıkması uyarıları
Sadece Dimon ve Buffett değil, aynı zamanda şirket yöneticilerinin içeriden öğrenenlerin ticareti eğilimi de piyasadaki huzursuzluğu yansıtıyor. Şubat ayı başlarında, içeriden satış oranı 1988'den bu yana en düşük seviye olan 0,22'ye düştü ve bu da şirket yöneticilerinin varlıklarını artırmak yerine varlıklarını azaltmaya daha meyilli olduklarını gösteriyor.
Kobeissi Letter, riskli varlıklardaki aşırı iyimserliğin "sürdürülemez seviyelere" ulaştığını ve bu ticaret verilerinin yakın bir piyasa düzeltmesinin habercisi olabileceğini belirtiyor.
Bu bir tesadüf mü yoksa doğru bir tahmin mi?
Dimon'un satışının, Buffett'ın nakit rezervlerinin ve şiddetli piyasa kargaşasının tamamen tesadüfi olup olmadığı ve kesin bir cevap yok. Bununla birlikte, bu kilit figürlerin hareketleri şüphesiz piyasa için karamsarlığı ve gizli endişeleri yoğunlaştıran bir şok bombası yarattı.
Yatırımcılar için bu, defansif bir kaymayı mı yoksa düşüşü satın almak için bir fırsatı mı temsil ediyor? Cevap vermek yatırımcılara kalmış.
Bu makale bir piyasa çöküşünün habercisi mi? Jamie Dimon'un JPMorgan Chase'i büyük ölçüde satılması, Buffett'ın yüz milyarlarca dolar nakit biriktirmesi ilk olarak zincir haber ABMedia'da ortaya çıktı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Piyasa çöküşünün habercisi mi? Jamie Dimon, JPMorgan Chase hisselerini terk etti ve Buffett yüz milyarlarca dolar nakit biriktirdi
Son zamanlarda, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon kendi hisselerini büyük ölçüde satarken, Buffett (Warren Buffett)'ın Berkshire (Berkshire Hathaway) 3.340 rekor kırdı 100 milyon dolar nakit. Bu işaretler yatırımcıları merakta bırakıyor: Piyasa fırtınasının kokusunu önceden mi alıyorlar?
Piyasa dramasından önce olağandışı işaretler
Finans medyası Kobeissi Letter, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana çoğu sermaye ve risk piyasasının dalgalar yarattığına dikkat çekti.
Varlık yönetimi devi JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın hisselerini büyük ölçüde satması, Berkshire'ın benzeri görülmemiş bir şekilde 334 milyar dolar nakit biriktirmesi ve Nasdaq 100'ün sadece iki hafta içinde %11 düşmesiyle piyasa paniği önemli ölçüde arttı.
Almanya küresel devlet tahvili satışını başlattıktan (, Arthur Hayes: Para basma oyunu açlık başlıyor! )
Dimon agresif bir şekilde satıldı ve piyasada bir soğukluk yayıldı
20 Şubat'ta Jamie Dimon, aile tröstleri ve limited şirketler gibi kuruluşlar aracılığıyla, hisse başına ortalama yaklaşık 269,83 dolar fiyatla yaklaşık 866.361 JPMorgan ( JPM) dolarlık hisse sattı ve toplam 234 milyon dolar sattı. Bu, 19 yıl önce JPMorgan Chase'i devralmasından bu yana ilk büyük ölçekli hisse senedi satışıydı.
Bu bitmedi ve SEC (SEC) dosyalarına göre, 1 Ağustos'a kadar toplam 1 milyon hisse satmayı planlıyor.
Dimon'un satış yapmaya başlamasından bu yana, $JPM hisselerinin sadece birkaç gün içinde %13'ten fazla düştüğünü belirtmekte fayda var, bu da piyasanın daha fazla oynaklık başlatmak üzere olduğuna dair bir uyarı işareti olabilir.
"Dimon göstergesi" tekrar yerine getirilecek mi?
Geçmişte, Dimon'un ticaret davranışı piyasa hareketlerinin önemli bir göstergesi olarak görülüyordu. Mayıs 2020'de, pandemi nedeniyle piyasa düşüşteyken, bir CNBC röportajında $JPM "son derece değerli" olduğunu ve bunun sonucunda hisse senedi fiyatının üç haftada %41 arttığını söyledi ve bu "Dimon dip (Dimon Bottom)" olarak bilinen bir zamanlama noktası.
Şimdi, satışının piyasa üzerinde daha fazla baskıya işaret edip etmediği de yatırımcılar arasında sıcak bir tartışma konusu.
Buffett nakit biriktiriyor ve satış sonrası pazarla uğraşma konusunda temkinli davranıyor
Buna ek olarak, Berkshire'ın 22 Şubat'ta yayınlanan mali raporu, şirketin nakit rezervlerinin 286,5 milyar dolarlık ABD Hazine bonosu (T-bonoları) dahil olmak üzere 334 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Yalnızca geçen yıl, şirketin nakit parası 145,2 milyar dolar artarak Federal Rezerv (Fed) tarafından tutulan 195,3 milyar dolarlık Hazine bonolarını bile aştı.
Berkshire'ın art arda iki çeyrek boyunca kendi hisselerini bile geri satın almadığını belirtmekte fayda var, bu da Buffett'ın mevcut piyasa değerlemesinin yüksek olduğuna inandığını ve temkinli kalmayı seçtiğini gösteriyor:
Piyasada neredeyse hiç cazip yatırım fırsatı yoktur ve yalnızca nadir durumlarda yatırım yapmaya değer bir şey bulacağız.
Piyasa keskin bir dönüş yaptı ve yatırımcılar paniğe kapıldı
Dimon'un satışının ve Buffett'ın nakit istiflemesinin duyurulmasının ardından piyasa hızlı tepki verdi. İki haftadan kısa bir süre içinde Nasdaq 100 endeksi %11 düştü ve kripto para piyasası bir haftada 700 milyar dolar kaybetti, bu da sermaye piyasasının güvenli liman moduna giriyor gibi göründüğünü gösteriyor.
Daha önce, Atlanta Federal Rezerv'in GDPNow modeli, 2025'in ilk çeyreği için ABD GSYİH tahminini %3,9'luk büyümeden -%2,4'e keskin bir şekilde düşürdü ve durgunluk riski yükseldi.
Bu arada, Korku ve Açgözlülük Endeksi (Fear ve Açgözlülük Index), 2022'deki ayı piyasasından bu yana en düşük noktasına geriledi ve yatırımcı güveninde bir çöküşe işaret etti.
( ABD ekonomik görünümü yaklaşıyor: 1. çeyrek GSYİH tahmini, resesyon korkuları arasında %-2,8'e revize edildi )
İçeriden bilgi işlem verilerinin açığa çıkması uyarıları
Sadece Dimon ve Buffett değil, aynı zamanda şirket yöneticilerinin içeriden öğrenenlerin ticareti eğilimi de piyasadaki huzursuzluğu yansıtıyor. Şubat ayı başlarında, içeriden satış oranı 1988'den bu yana en düşük seviye olan 0,22'ye düştü ve bu da şirket yöneticilerinin varlıklarını artırmak yerine varlıklarını azaltmaya daha meyilli olduklarını gösteriyor.
Kobeissi Letter, riskli varlıklardaki aşırı iyimserliğin "sürdürülemez seviyelere" ulaştığını ve bu ticaret verilerinin yakın bir piyasa düzeltmesinin habercisi olabileceğini belirtiyor.
Bu bir tesadüf mü yoksa doğru bir tahmin mi?
Dimon'un satışının, Buffett'ın nakit rezervlerinin ve şiddetli piyasa kargaşasının tamamen tesadüfi olup olmadığı ve kesin bir cevap yok. Bununla birlikte, bu kilit figürlerin hareketleri şüphesiz piyasa için karamsarlığı ve gizli endişeleri yoğunlaştıran bir şok bombası yarattı.
Yatırımcılar için bu, defansif bir kaymayı mı yoksa düşüşü satın almak için bir fırsatı mı temsil ediyor? Cevap vermek yatırımcılara kalmış.
Bu makale bir piyasa çöküşünün habercisi mi? Jamie Dimon'un JPMorgan Chase'i büyük ölçüde satılması, Buffett'ın yüz milyarlarca dolar nakit biriktirmesi ilk olarak zincir haber ABMedia'da ortaya çıktı.